Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.651.017
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.651.017 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class As største beholdninger er AMETEK, Inc. (US:AME) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Amphenol Corporation (US:APH) . SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class As nye stillinger omfatter Henry Schein, Inc. (DE:HS2) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,89 4,7682 4,7682
0,03 0,87 4,6910 4,6910
0,00 0,83 4,4451 1,9642
0,00 0,73 3,9222 0,9044
0,83 4,4478 0,8439
0,01 0,99 5,2898 0,5533
0,00 0,70 3,7832 0,4055
0,00 1,07 5,7250 0,3689
0,01 0,89 4,7767 0,3363
0,01 0,89 4,7497 0,3279
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,59 3,1848 -2,2339
0,01 0,97 5,2075 -0,8277
0,02 0,98 5,2740 -0,6830
0,01 0,91 4,8566 -0,5936
0,01 1,12 6,0309 -0,4653
0,00 0,41 2,1852 -0,3092
0,00 0,87 4,6470 -0,2756
0,02 0,56 3,0300 -0,1897
0,01 1,16 6,2453 -0,1590
0,01 0,53 2,8315 -0,0216
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AME / AMETEK, Inc. 0,01 0,00 1,16 -5,60 6,2453 -0,1590
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -14,22 1,12 -10,16 6,0309 -0,4653
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -2,55 1,07 3,50 5,7250 0,3689
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -10,02 1,03 1,98 5,5388 0,2796
APH / Amphenol Corporation 0,01 -19,92 0,99 8,12 5,2898 0,5533
APG / APi Group Corporation 0,02 -27,87 0,98 -14,31 5,2740 -0,6830
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -19,51 0,97 -16,45 5,2075 -0,8277
WELL / Welltower Inc. 0,01 -14,15 0,91 -13,65 4,8566 -0,5936
FWONK / Formula One Group 0,01 4,05 0,89 4,22 4,7767 0,3363
HS2 / Henry Schein, Inc. 0,01 0,89 4,7682 4,7682
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,89 4,12 4,7497 0,3279
PRMB / Primo Brands Corporation 0,03 0,87 4,6910 4,6910
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,87 -8,66 4,6470 -0,2756
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 11,29 0,83 -2,01 4,4589 0,0544
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,83 19,48 4,4478 0,8439
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 31,48 0,83 73,58 4,4451 1,9642
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 33,43 0,73 25,86 3,9222 0,9044
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,00 0,70 8,31 3,7832 0,4055
AON / Aon plc 0,00 -37,43 0,59 -43,09 3,1848 -2,2339
SLM / SLM Corporation 0,02 -15,02 0,56 -8,89 3,0300 -0,1897
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,53 -4,01 2,8315 -0,0216
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -22,82 0,41 -15,21 2,1852 -0,3092
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000