Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 222.889.944
Nuværende stillinger 466
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JASVX - James Alpha Structured Credit Value Portfolio Class A har afsløret 466 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 222.889.944 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JASVX - James Alpha Structured Credit Value Portfolio Class As største beholdninger er Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , United States Treasury Bill (US:US912796A338) , TRAP 2007-12A A3 (KY:US89413GAE89) , HLA 2014-2A BR (KY:US40538BAP76) , and United States Treasury Bill- When Issued (US:US9127962Y48) . JASVX - James Alpha Structured Credit Value Portfolio Class As nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , United States Treasury Bill (US:US912796A338) , TRAP 2007-12A A3 (KY:US89413GAE89) , HLA 2014-2A BR (KY:US40538BAP76) , and United States Treasury Bill- When Issued (US:US9127962Y48) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,22 1,4508 1,4508
3,67 1,6512 1,4210
3,13 1,4106 1,4106
3,10 1,3945 1,3945
3,00 1,3513 1,3513
2,40 1,0824 1,0824
2,13 0,9580 0,9580
1,94 0,8723 0,8723
1,55 0,7001 0,7001
1,50 0,6770 0,6770
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,87 8,0517 -2,5456
3,85 1,7344 -0,4772
4,00 1,8020 -0,3026
4,00 1,8026 -0,3017
0,90 0,4045 -0,2912
0,74 0,3322 -0,2570
2,76 1,2427 -0,2268
-0,43 -0,1928 -0,1928
1,35 0,6064 -0,1857
2,43 1,0952 -0,1834
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-04-28 for rapporteringsperioden 2021-02-28. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 17,87 -11,24 8,0517 -2,5456
US912796A338 / United States Treasury Bill 7,00 40,06 3,1535 0,5230
US89413GAE89 / TRAP 2007-12A A3 4,15 9,98 1,8719 -0,1161
US40538BAP76 / HLA 2014-2A BR 4,00 0,05 1,8026 -0,3017
US9127962Y48 / United States Treasury Bill- When Issued 4,00 0,03 1,8020 -0,3026
US82773XAJ90 / SHF 2019-SBC1 M3 3,85 -8,38 1,7344 -0,4772
US22546V4G84 / CS Float 02/27/30 3,67 738,67 1,6512 1,4210
US61760QFX79 / MS Float 04/30/30 3,23 4,67 1,4538 -0,1684
US61762TAG13 / MSBAM 13-C11 AS FRN 08-15-46/07-15-23 3,22 1,4508 1,4508
US25152RXF53 / DB FLOAT 10/31/34 3,13 1,4106 1,4106
USU00298AF31 / AOMT 2019-2X B2 3,10 1,3945 1,3945
US912796D555 / United States Treasury Bill 3,00 1,3513 1,3513
US40537YAN31 / Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd 2,76 -1,18 1,2427 -0,2268
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 2,63 29,62 1,1833 0,1168
US23341DAA90 / DWRS 2016-1A UCF 2,62 1,75 1,1819 -0,1754
US30293RAC79 / FREMF Mortgage Trust, Series 2015-KF12, Class B 2,43 0,04 1,0952 -0,1834
US795811AA69 / GRADE_20-FIG1 2,40 1,0824 1,0824
US89707YAC84 / TROPC 2004-4A A3L 2,38 1,92 1,0745 -0,1571
US894135AE24 / TRAP 2007-13A A3 2,34 11,43 1,0542 -0,0511
US92258TAG76 / VCC 2016-2 M5 2,24 1,77 1,0105 -0,1495
US44422PAU66 / HBCT_15-HB7 2,16 1,41 0,9725 -0,1480
US59001FAC59 / MMLT 2003-1 M1 2,13 0,9580 0,9580
US61766YAV39 / MS Float 11/29/36 2,10 115,42 0,9444 0,4318
US76112BUG30 / GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN GMACM 2005 AR4 3A1 2,08 0,53 0,9355 -0,1515
US98886YAU29 / ZAIS2 2014-2A CR 2,01 0,45 0,9057 -0,1479
US75574QAN07 / ReadyCap Commercial Mortgage Trust 2015-SBC2 2,00 1,16 0,9026 -0,1396
US647622AA79 / New Orleans Hotel Trust 2019-HNLA 1,99 3,00 0,8979 -0,1206
US073250BQ45 / BAYV 2005-A M1 1,94 0,8723 0,8723
US12624UAC80 / COMM 2013-GAM 1,86 -2,05 0,8378 -0,1616
US36228FCQ72 / GSMPS 2000-1 A 1,69 -2,37 0,7597 -0,1494
US61760QFL32 / MS Float 11/28/34 1,67 385,71 0,7507 0,5699
US61762MCB54 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 1,55 0,7001 0,7001
US75575QAL32 / ReadyCap Commercial Mortgage Trust 2019-6 1,53 242,06 0,6889 0,4534
US23222TAQ31 / CTWTR 2014-1A A2R 1,50 0,6770 0,6770
US12667FVN22 / Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB, Class 1A1 1,49 -3,82 0,6704 -0,1437
US35105FAH91 / Foursight Capital Automobile Receivables Trust 1,43 1,71 0,6436 -0,0957
US61760QGC24 / MS 10 05/29/30 1,41 3,44 0,6371 -0,0825
US98877EAJ29 / ZCCP 2015-1A BR 1,36 1,49 0,6121 -0,0925
US52475TAA16 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2019-SL3 SER 2019-SL3 CL A S/UP REGD 144A P/P 3.47400000 1,35 -10,57 0,6064 -0,1857
US07325YAF51 / BAYVIEW COML ASSET TR 2007 3 1ML+50 07/25/2037 144A 1,34 -1,62 0,6036 -0,1131
US61766YAM30 / MS 9 08/31/36 1,31 4,31 0,5897 -0,0705
US07325XAC48 / BAYC 2007-2 M1 1ML+37 7/37 1,27 0,5714 0,5714
US40538FAL76 / Halcyon Loan Advisors Funding 2014-3 Ltd 1,23 2,84 0,5555 -0,0755
USG0538QAD81 / ASPEN 2002-1X B1 1,20 -0,75 0,5393 -0,0958
US12644WAT36 / CSMC Trust 2010-16 1,15 8,72 0,5172 -0,0386
US22541QMR01 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP SER 2003-19 CL 1A19 REGD 5.25000000 1,13 -13,49 0,5087 -0,1784
US1730T0C561 / C FLOAT 11/26/33 1,03 0,4637 0,4637
US61760QDJ04 / Morgan Stanley, 3.896%, 09/27/2028 1,01 2,84 0,4573 -0,0622
US62547NAB55 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 1,01 9,40 0,4568 -0,0309
US98877GAN88 / ZCCP 2019-1A D 1,01 0,00 0,4537 -0,0764
US244608AE53 / DPATH 2018-1A C 1,01 0,10 0,4534 -0,0757
US46617NAG25 / JFIN 2014-2A C 1,00 0,4511 0,4511
US98878CAG15 / ZCCP 2018-1A B 1,00 0,10 0,4510 -0,0754
US52474JAA43 / Legacy Mortgage Asset Trust 2021-GS1 1,00 0,4498 0,4498
US25152RXC23 / DB Float 08/28/34 1,00 0,4493 0,4493
US14732FAC68 / CMHAT 2019-MH1 M 1,00 0,00 0,4493 -0,0756
US24460RAG83 / DPATH 2020-1A C1 1,00 -0,99 0,4490 -0,0809
US61766YBX85 / MS Float 09/29/37 1,00 5,84 0,4487 -0,0467
US61760QEH39 / Morgan Stanley, 1.36%,06/30/2034 0,99 13,94 0,4459 -0,0110
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 0,97 0,4367 0,4367
US98887YAG26 / ZAIS 2018-11A C 0,96 4,57 0,4333 -0,0509
US12652DAN75 / CSAIL 2017-CX10 STNA 0,96 0,00 0,4331 -0,0728
US05951VAH24 / BANC OF AMERICA FUNDING CORPOR BAFC 2006 I 4A1 0,95 0,4289 0,4289
US25152RXG37 / DB Float 11/26/34 0,92 1.401,64 0,4129 0,3808
US45905UPL25 / International Bank for Reconstruction & Development 0,92 0,4126 0,4126
US46629PAQ19 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2006-LDP9 0,90 -32,10 0,4045 -0,2912
US28108QAB05 / ESLFT 2012 1 B 144A 0,88 6,67 0,3965 -0,0378
US12506YCL11 / CDCMC 2004-HE1 M1 0,88 -5,89 0,3960 -0,0954
US92936TAE29 / WFRBS 12-C7 C FRN 06-15-45 0,87 0,3906 0,3906
US88315LAC28 / Textainer Marine Containers VII Ltd 0,86 0,3866 0,3866
US12667FVG70 / CWALT 2004-J10 5CB1 0,83 -1,19 0,3728 -0,0678
US61760QJN51 / MS Float 02/29/36 0,82 5,29 0,3676 -0,0404
US98877GAL23 / ZCCP 2019-1A C 0,80 0,3619 0,3619
US74978BAA61 / RAAC SERIES RAAC 2007 RP3 A 144A 0,79 2,99 0,3577 -0,0477
US03881BAS25 / AMMST 2020-MF1 E 0,78 0,91 0,3518 -0,0552
US17327TKL97 / C Float 07/31/34 0,78 0,3505 0,3505
US61766YAZ43 / MS 9 01/31/37 0,77 228,09 0,3474 0,2232
US74142DAA37 / Pretium Mortgage Credit Partners I 2020-NPL1 LLC 0,76 -9,21 0,3423 -0,0980
US12594PAA93 / CSMC 2016-NXSR XE 0,74 -3,28 0,3322 -0,0692
US81441WAB28 / Security National Mortgage Loan Trust 2006-3 0,74 -34,14 0,3322 -0,2570
US61760QFS84 / MS Float 02/27/35 0,74 14,46 0,3317 -0,0072
US09626YAQ35 / BLUEM 2013-2A A2R 0,73 0,55 0,3297 -0,0531
US40537XAG07 / HLA 2013-1A C 0,72 0,00 0,3230 -0,0539
US69336RBN98 / PHHMC 2005-4 A8 0,70 -1,40 0,3163 -0,0589
US07325QAA31 / BFAT 2007-SR1A V/R 03/25/37 2.92663000 0,68 0,44 0,3072 -0,0501
US61760QFQ29 / MS 10 01/30/35 0,66 11,73 0,2961 -0,0139
US92537TAF21 / Verus Securitization Trust 2020-INV1 0,64 1,58 0,2901 -0,0434
US47233JBJ60 / JEF 6 02/28/38 0,63 15,75 0,2849 -0,0028
US9292275Q59 / WAMU 2003-S4 CB1 0,63 -1,10 0,2830 -0,0512
US576434SJ46 / MASTER ALTERNATIVE LOANS TRUST 0,62 -1,27 0,2813 -0,0514
US03881BAQ68 / AMMST 2020-MF1 D 0,62 1,47 0,2806 -0,0420
US12667FYL39 / Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB, Class 2A4 0,62 -4,63 0,2785 -0,0629
US81441PCP45 / SNMLT 2005-2A A3 0,61 -3,31 0,2762 -0,0577
US5394E8CE78 / LLOYDS FLOAT 11/27/33 0,61 0,2760 0,2760
US17326YRN84 / C 12 11/21/38 0,61 0,83 0,2750 -0,0438
US28108RAA05 / EdLinc Student Loan Funding Trust 2017-A 0,61 -7,91 0,2726 -0,0737
US17307GDX34 / CMLTI 2004-RR1 2A1 0,60 2,92 0,2701 -0,0364
US576434NZ33 / MALT 2004-3 6A1 0,59 -10,00 0,2636 -0,0787
US61760QFY52 / MS Float 04/30/35 0,57 0,88 0,2589 -0,0408
US74928AAA97 / RBSGC MORTGAGE PASS THROUGH CE RBSGC 2008 A A1 144A 0,57 -8,49 0,2576 -0,0712
US25152RYF45 / DB Float 03/27/35 0,57 0,2567 0,2567
US040104BK63 / ARSI 2003-W3 M5 0,57 0,2562 0,2562
US92838WAD65 / Vista Point Securitization Trust 2020-1 0,57 0,71 0,2549 -0,0406
US61915RAN61 / CORP CMO 0,56 -7,33 0,2508 -0,0652
US07325YAD04 / BAYC 2007-3 M2 1ML+34 7/37 0,55 -2,81 0,2498 -0,0506
US17315EAU73 / CMLTI 2009-4 7A5 0,55 0,2497 0,2497
US22540VRV61 / CSFB 2001-33 3B1 0,55 -0,36 0,2495 -0,0427
US073250BE15 / Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 0,55 -3,00 0,2481 -0,0506
US14727QAD79 / CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST 2018-RM2 SER 2018-RM2 CL D V/R REGD 144A P/P 4.00000000 0,55 5,78 0,2478 -0,0255
US86358EDM57 / SAIL 2003-BC9 M3 0,55 1,87 0,2457 -0,0363
US12669GW314 / CWHL 2005-J2 3A12 0,53 -10,39 0,2374 -0,0719
US61766YCR09 / MS 14 04/30/33 0,52 9,73 0,2342 -0,0150
US06741TF853 / BACR Float 09/13/28 0,52 0,2342 0,2342
US85816LAG32 / STCR 2018-2A D 0,50 10,57 0,2263 -0,0131
US98876NAL82 / ZAIS 2019-13A D1 0,50 5,71 0,2256 -0,0237
US70469XAS36 / PEAKS 2017-2A CR 0,50 0,00 0,2254 -0,0381
US89690EAC12 / TRIP RAIL MASTER FUNDING LLC TRMF 2011-1A A2 0,48 -0,83 0,2167 -0,0384
US61760QFN97 / Morgan Stanley, 2.592%, 12/31/2034 0,48 14,08 0,2157 -0,0049
US28852LAL71 / ECLO 2018-3A D 0,47 5,58 0,2132 -0,0232
US05532VBE65 / BCAP 2010-RR2 5A2 5% 12/36 0,47 -14,34 0,2130 -0,0770
US22540VG713 / CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2002-9 0,44 -6,62 0,1971 -0,0495
US41753CAF32 / Harvest Commercial Capital Loan Trust 2019-1 0,44 4,56 0,1966 -0,0229
US61760QFU31 / Morgan Stanley, 2.454%, 3/31/2035 0,42 13,62 0,1880 -0,0057
US61760QFA76 / MS Float 09/30/34 0,40 84,40 0,1815 0,0667
US22548Q2R55 / CS 10 04/29/31 0,40 3,61 0,1813 -0,0232
US76110WR244 / RASC 2005-EMX1 M6 0,40 712,24 0,1795 0,1533
US17317EBY68 / CMLTI 2010-7 11A2 0,39 -21,05 0,1760 -0,0845
US22541QF564 / CSFB 2003-25 1A11 0,38 -12,04 0,1713 -0,0564
US1730T0TQ21 / C Float 06/11/33 0,38 4,71 0,1705 -0,0196
XS0194248802 / IMT 2004-4E A1 0,38 -1,82 0,1703 -0,0327
US05491HAA59 / BAMLL Re-REMIC Trust, Series 2016-FR13, Class A 0,37 0,54 0,1681 -0,0277
US61760QGJ76 / MS Float 06/30/30 0,37 42,86 0,1668 0,0305
US04622DAA90 / Assured Guaranty US Holdings Inc. 0,37 0,1654 0,1654
US38147QST49 / GS 0 03/19/29 0,36 0,1632 0,1632
US863579UL03 / Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-15 0,35 -1,94 0,1597 -0,0306
US2254W0GW97 / CSFB 2004-6 1A3 0,35 -1,40 0,1593 -0,0291
US31394FSD86 / FANNIE MAE TRUST 2005-W3 SER 2005-W3 CL 3A V/R 4.27303000 0,35 -1,40 0,1588 -0,0292
US07324SAL60 / Bayview Commercial Asset Trust 2004-1 0,35 0,1579 0,1579
US055631BQ75 / BMD2 2019-FRR1 5A1 0,34 8,65 0,1530 -0,0117
US61766YAE14 / MS 9 06/30/36 0,34 5,33 0,1514 -0,0166
US805564PA35 / SAXON ASSET SECURITIES TRUST 0,33 -6,18 0,1509 -0,0367
US31738PAU21 / Financial Asset Securities Corp AAA Trust 2005-1 0,33 -3,19 0,1508 -0,0309
US52520MGL19 / Lehman Mortgage Trust 2006-2 0,33 0,1499 0,1499
US57643LGG59 / MASTR Asset-Backed Securities Trust, Series 2005-NC1, Class M2 0,32 -2,71 0,1456 -0,0295
US63873HLU67 / KNFP Float 07/31/34 0,32 49,77 0,1452 0,0315
US61746RCG48 / MSAC 2003-SD1 M2 0,32 0,1451 0,1451
US19688JAD90 / COLT 2020-2 MORTGAGE LOAN TRUST SER 2020-2 CL M1 V/R REGD 144A P/P 5.25000000 0,32 0,63 0,1447 -0,0232
US45254TMT87 / IMSA 2003-2 A2 0,32 -10,64 0,1438 -0,0443
US45254TTN45 / Impac Secured Assets Trust, Series 2006-1, Class 2A1 0,32 -0,63 0,1427 -0,0249
US61760QEV23 / MS Float 09/30/34 0,32 2,27 0,1422 -0,0200
US36252WAE84 / Goldman Sachs Mortgage Securities Trust 0,31 -0,32 0,1414 -0,0240
US64352VES60 / NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN T NCHET 2003 B M1 0,31 -0,32 0,1413 -0,0240
US61766YAP60 / MS 9 09/30/36 0,31 32,77 0,1406 0,0164
US07384JAA79 / BSABS 2001-A B 0,31 -4,97 0,1381 -0,0319
US12529FAD50 / CFMT 2020-HB3 M3 0,30 0,00 0,1366 -0,0230
US31735RAD98 / FINANCE OF AMERICA HECM BUYOUT 2021-HB1 SER 2021-HB1 CL M3 V/R REGD 144A P/P 3.64020000 0,30 0,1352 0,1352
US22546VMD54 / CS Float 09/30/30 0,30 0,68 0,1338 -0,0217
US61760QGY44 / MS Float 08/19/30 0,30 6,47 0,1338 -0,0128
US07387UGU97 / BSABS 2006-AC2 21A6 0,30 0,1335 0,1335
US61760QFP46 / MS Float 01/30/35 0,30 23,85 0,1334 0,0071
US126281AL81 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,29 0,1327 0,1327
US12669FF246 / CWHL 2004-J5 A4 0,29 -30,00 0,1327 -0,0886
US61760QGS75 / MS Float 07/31/35 0,29 0,35 0,1310 -0,0213
US61760QHJ67 / MS 10 09/30/30 0,29 3,21 0,1305 -0,0173
US61766YBS90 / MS 8 07/31/37 0,29 0,1287 0,1287
US17312XAE40 / Citicorp Mortgage Securities Trust 0,28 0,1276 0,1276
US47233JDA34 / JEF 5 03/20/40 0,28 0,1271 0,1271
US61762DAV38 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 0,28 420,37 0,1267 0,0980
US61913PAL67 / MHL 2004-2 B2 0,28 -4,76 0,1264 -0,0286
US61760QDZ46 / MS 10 02/28/34 0,28 17,52 0,1241 0,0005
US576434K290 / MALT 2005-2 6A1 0,27 -0,73 0,1233 -0,0218
US57645LAB09 / MASTR Reperforming Loan Trust 2006-2 0,27 -9,33 0,1227 -0,0353
US22541QFE70 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2003 AR18 3A1 0,27 0,00 0,1213 -0,0207
US147271AD22 / CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT 2019 RM3 D 144A 0,27 11,72 0,1205 -0,0055
US92936JAG94 / WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C5, Class B 0,26 0,00 0,1192 -0,0200
US31738PAV04 / Financial Asset Securities Corp AAA Trust 2005-1 0,26 -2,94 0,1190 -0,0243
US007036PH31 / ARMT 2005-6A 2A2 0,26 -17,89 0,1158 -0,0490
US47233JAY47 / JEF 8 09/30/37 0,26 19,72 0,1151 0,0028
US90269CAR16 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,25 10,00 0,1142 -0,0071
US576434LV47 / MASTER ALTERNATIVE LOANS TRUST 0,25 -10,64 0,1136 -0,0348
US35563PRE15 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2020-2 0,25 -0,40 0,1125 -0,0195
US12667GN333 / Alternative Loan Trust 2005-27 0,24 0,1095 0,1095
US47233JAV08 / JEF 8 08/31/37 0,24 12,15 0,1083 -0,0047
US36242DJS36 / GSMPS 2004-4 1A2 0,24 -4,42 0,1076 -0,0235
US576434ED22 / MALT 2003-3 B2 0,24 -1,67 0,1064 -0,0200
US78445QAE17 / SLM Private Education Loan Trust 2010-C 0,23 0,00 0,1053 -0,0177
US22541STP38 / CSFB 2004-4 1A5 0,23 -3,36 0,1039 -0,0217
US07876LAC37 / Bellemeade Re 2019-4 Ltd 0,23 2,71 0,1027 -0,0140
US61760QFE98 / MS FLOAT 10/31/34 0,23 14,14 0,1018 -0,0024
US61760QFB59 / MS Float 10/08/34 0,23 14,21 0,1015 -0,0025
75049SAB / Radnor RE 2019-1 Ltd 0,22 0,45 0,1010 -0,0167
US12669GQJ30 / CWHL 2005-8R A5 0,22 -10,08 0,1009 -0,0299
US17324CJX56 / C 8 07/01/32 0,22 2,29 0,1005 -0,0144
US843590BQ24 / SPSAC 1997-2 M1F 0,22 0,91 0,1001 -0,0160
US16162WGP86 / CHASE 2004-S2 2A4 0,22 145,56 0,0997 0,0520
US61760QHC15 / MS 10 08/31/30 0,22 6,31 0,0989 -0,0097
US62951MAB63 / NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPOR NAA 2004 R1 A2 144A 0,21 -2,73 0,0967 -0,0194
US16163HBE09 / CHASE 2007-S3 AP 0,21 -7,76 0,0967 -0,0256
US24763LFS43 / DELTA FUNDING HOME EQUITY LOAN DELHE 1999 2 A1A 0,21 -0,93 0,0962 -0,0175
XS0215875914 / NWG FLOAT 04/04/25 0,21 0,0950 0,0950
US61766YBH36 / MS 9 04/28/37 0,21 0,0946 0,0946
US63170NAA90 / NCC 2018-IA E 0,21 0,0942 0,0942
US46637UAA51 / JPTEP 2012-3 A 0,21 -11,54 0,0937 -0,0298
US45660NUE39 / RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATION TRUST 0,21 -10,39 0,0936 -0,0281
US61760QEL41 / MS Float 07/31/34 0,21 15,64 0,0933 -0,0011
US12667F5H40 / Alternative Loan Trust, Series 2005-6CB, Class 1A6 0,21 -3,74 0,0929 -0,0198
US07324SAT96 / BAYC 2004-2 M2 0,20 0,0903 0,0903
US75970NAC11 / RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN T RAMC 2002 3 M2 0,20 -9,09 0,0902 -0,0261
US542514DV34 / LBMLT 2003-2 M2 0,20 0,0892 0,0892
US655365AA24 / NOMURA Float 12/31/33 0,19 0,0870 0,0870
US12669FEZ27 / Alternative Loan Trust 2003-J3 0,19 -1,53 0,0870 -0,0164
US302955AC35 / FREMF, Series 2018-KF46, Class B 0,19 0,0859 0,0859
US12668A3Q65 / Alternative Loan Trust, Series 2005-72, Class A3 0,19 -6,44 0,0855 -0,0208
US63873HEZ38 / KNFP Float 03/31/36 0,19 0,0847 0,0847
US12328RAA86 / Business Loan Express Business Loan Trust 2007-A 0,19 0,00 0,0835 -0,0139
US24763LFV71 / DELHE 1999-3 A2F 0,19 -4,64 0,0835 -0,0190
US61760QGR92 / MS Float 07/31/30 0,18 6,36 0,0833 -0,0082
US12667FVB83 / Alternative Loan Trust 2004-J10 0,18 -1,61 0,0826 -0,0156
US74968QAE70 / RMF Buyout Issuance Trust, Series 2020-1, Class M4 0,18 0,55 0,0825 -0,0137
US45660NXK61 / RAST 2003-A15 B1 0,18 -3,72 0,0820 -0,0174
US78423A2D39 / SOCGEN 0 07/29/31 0,18 0,0811 0,0811
US12669GAA94 / CWHL 2004-23 A 0,18 -3,26 0,0805 -0,0167
US12667GJ463 / CMO 0,18 -4,30 0,0805 -0,0175
US61765DAC20 / MORGAN STANLEY CAP I TR 2015 4.163% 5/15/48 0,18 3,49 0,0804 -0,0103
US07384MG896 / CMO 0,18 -11,06 0,0801 -0,0248
US073879FJ25 / CMO 0,18 9,32 0,0796 -0,0054
US12667FSH90 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 0,18 -2,76 0,0794 -0,0161
US05574LHR24 / BNP Float 04/30/33 0,18 42,28 0,0791 0,0143
US46636DAU00 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 0,17 0,0786 0,0786
US05972FAJ84 / Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The 0,17 3,57 0,0785 -0,0103
US12669FVW03 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-5 0,17 -7,49 0,0780 -0,0207
US46635WAA36 / JPMCC 2011-RR1 A4A 0,17 -51,69 0,0778 -0,1099
US576436CN79 / Mastr Specialized Loan Trust 0,17 0,0773 0,0773
US126192AF04 / COMM 2012-LC4 Mortgage Trust 0,17 1,18 0,0771 -0,0120
US5394E8BK48 / LLOYDS Float 01/31/33 0,17 8,97 0,0768 -0,0053
US61766YBY68 / MS 8 09/29/37 0,17 0,0762 0,0762
US12669DC891 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2003-HYB1 0,17 1,20 0,0761 -0,0116
US64830TAD00 / NRZT 2020-1A A1B 0,17 -5,68 0,0750 -0,0178
US064159CK09 / BNS Float 06/27/33 0,16 10,27 0,0728 -0,0042
US47233JAX63 / JEF 9 08/31/37 0,16 238,30 0,0716 0,0469
US17326YBV74 / C Float 12/26/28 0,16 0,64 0,0715 -0,0114
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,16 -9,36 0,0703 -0,0199
US32052EAA73 / First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 2006-AR3 0,15 3,38 0,0690 -0,0090
US61760QHW78 / MS Float 10/30/30 0,15 8,57 0,0686 -0,0055
US12669FVH36 / CWHL 2004-6 2A1 0,15 -6,21 0,0680 -0,0170
US17326YL957 / C 10 03/29/34 0,15 3,57 0,0656 -0,0083
US12669DBA54 / CWHL 2002-19 1A1 0,15 3,57 0,0655 -0,0085
US36185N2E94 / GMAC MORTGAGE CORPORATION 0,14 -7,10 0,0653 -0,0166
US61760QJF28 / MS 8 12/23/35 0,14 0,70 0,0652 -0,0103
US00841LAW63 / Agate Bay Mortgage Trust 2014-3 0,14 -17,71 0,0651 -0,0275
US17307GES30 / CBASS 2004-CB3 B1 0,14 0,0650 0,0650
US07384MW810 / BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2004 6 3A 0,14 4,44 0,0638 -0,0076
US3137FLYY42 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K092, Class X3 0,14 0,0610 0,0610
US36157RD772 / GE Capital Mortgage Services, Inc. Trust, Series 1999-HE1, Class A6 0,14 -2,88 0,0609 -0,0126
US12668AVP73 / Alternative Loan Trust 2005-61 0,13 0,0605 0,0605
US36242DLR25 / GSR MORTGAGE LOAN TRUST 0,13 -2,90 0,0604 -0,0123
US93362FAA12 / WASHINGTON MUTUAL 0,13 -22,81 0,0599 -0,0305
US5394E8CC13 / LLOYDS 10 10/25/33 0,13 11,11 0,0590 -0,0029
US40431TAP66 / HSI ASSET LOAN OBLIGATION HALO 2007 1 2A12 0,13 -2,99 0,0589 -0,0120
US61760QGK40 / MS FLOAT 06/30/35 0,13 0,78 0,0584 -0,0092
US65538PAD06 / NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP ALTERNATIVE LOAN TRUS NAA 2007-1 1A3 0,13 -5,88 0,0580 -0,0136
US52109PAK12 / LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C6 0,13 0,0578 0,0578
US61760QHY35 / MS 10 10/30/30 0,13 -4,51 0,0574 -0,0128
US22541QYL03 / CSFB 2003-25 1A8 0,13 -11,89 0,0570 -0,0188
US12669FUC57 / CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-9, Class A7 0,13 -6,02 0,0566 -0,0139
US362341LL12 / GSMPS Mortgage Loan Trust, Series 2005-RP3, Class 1AF 0,13 -0,79 0,0565 -0,0102
US61760QAJ31 / MS Float 03/21/27 0,12 0,00 0,0562 -0,0092
US576433GC48 / MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2003-6 0,12 1,65 0,0556 -0,0082
US78009PBE07 / NWG FLOAT 08/18/31 0,12 0,0555 0,0555
US12640QAE35 / CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2007 5R A5 0,12 -6,87 0,0553 -0,0137
ES0332233065 / PAST 4 E 0,12 -4,69 0,0553 -0,0123
US19458LBD10 / COELT 2005-A B 0,12 0,00 0,0551 -0,0094
US61745E3S87 / MS Float 07/29/31 0,12 0,00 0,0550 -0,0089
US61766YAF88 / MS 10 07/29/36 0,12 6,14 0,0547 -0,0056
US22541QUP52 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2003 AR24 3A1 0,12 0,00 0,0546 -0,0092
US362334AN46 / GSR Mortgage Loan Trust, Series 2006-1F, Class 2A16 0,12 -4,72 0,0545 -0,0124
US15132EJW93 / CDMC 2004-4 A8 0,12 -9,77 0,0544 -0,0158
US22541QBS03 / CS First Boston Mortgage Securities Company Series 2003-11-1A31 0,12 -6,25 0,0544 -0,0134
US61760QJD79 / MS 9 11/30/35 0,12 0,85 0,0533 -0,0087
US46644PAG46 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-FL7 0,12 3,51 0,0533 -0,0072
US90270RAL87 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,12 0,0531 0,0531
US12667FVD40 / CWALT 2004-J10 3A1 0,12 -1,69 0,0525 -0,0097
US12667FYS81 / Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB, Class 3A1 0,12 -3,36 0,0521 -0,0109
US47233JBG22 / JEF Float 01/31/38 0,11 7,55 0,0515 -0,0046
US74928RAC88 / RBSSP 2009-10 2A1 0,11 -16,18 0,0514 -0,0204
US61760QEW06 / MS Float 09/30/34 0,11 14,14 0,0512 -0,0013
US45254NDT19 / IMM 2003-2F M2 0,11 -18,84 0,0509 -0,0220
US61760QDW15 / Morgan Stanley Bond 0,11 8,74 0,0506 -0,0039
US12649AAN90 / CSMC OA LLC, Series 2014-USA, Class D 0,11 16,84 0,0504 0,0002
US939336N665 / WASHINGTON MUTUAL MSC MORTGAGE WAMMS 2003 MS9 2A 0,11 -4,31 0,0502 -0,0111
US02660TAK97 / AHM 2004-1 2M1 0,11 5,71 0,0502 -0,0053
US02926WAD83 / AMHEL 1998-1 B 0,11 -2,63 0,0501 -0,0102
US66987WAU18 / NHEL 2003-2 B1 0,11 0,92 0,0498 -0,0077
US939336QL01 / WASHINGTON MUTUAL MSC MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIF WAMMS 2003-MS2 1A1 0,11 -1,80 0,0495 -0,0094
US61745EX638 / MS FLOAT 06/30/31 0,11 0,93 0,0492 -0,0076
US22944JDG31 / Credit Suisse Commerical Mortgage Trust 0,11 -7,63 0,0491 -0,0132
US12669FTH63 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-HYB2 0,11 -1,83 0,0486 -0,0089
US2254582T44 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2005 8 9A9 0,11 -6,19 0,0482 -0,0117
US36228FJP27 / GSAMP 2002-WF A2B 0,11 0,0481 0,0481
US12667FPW94 / CWALT 2004-15 1A2 0,11 1.414,29 0,0478 0,0441
US173107AP81 / CMSI 2007-2 APO 0,10 -1,92 0,0460 -0,0089
US92939KBR86 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 0,10 8,70 0,0454 -0,0033
US92935VAN82 / WFRBS 2011 C3 B 144A 0,10 -1,00 0,0451 -0,0076
US543190AB89 / Longtrain Leasing III LLC 2015-1 0,10 0,0450 0,0450
US25152RUV31 / DB 7 1/2 01/31/33 0,10 30,26 0,0449 0,0045
US576436CP28 / MASTR SPECIALIZED LOAN TRUST MASD 2005 3 M1 144A 0,10 1,02 0,0449 -0,0070
US9292272R69 / WAMU 2003-S5 1A13 0,10 -27,21 0,0449 -0,0268
US12690CAE30 / CSMC 2018-SITE 0,10 2,06 0,0448 -0,0066
US12669GFL05 / CWHL 2004-J9 2A6 0,10 -3,00 0,0439 -0,0090
US126694XX16 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2006 J1 3A1 0,10 -3,96 0,0439 -0,0097
US86359DEX12 / Structured Asset Securities Corp 0,10 0,00 0,0438 -0,0075
US31846LCD64 / First Alliance Mortgage Loan Trust 1999-1 0,10 -2,06 0,0431 -0,0081
US039280AE29 / ARCAP 2003-1A E 0,10 -15,18 0,0431 -0,0159
MS / Morgan Stanley 0,10 1,06 0,0429 -0,0070
US61760QES93 / MS 10 08/29/34 0,09 -2,08 0,0425 -0,0083
US57643MKL71 / MASTR 2005-1 2A9 0,09 -12,38 0,0417 -0,0140
US09709TRU78 / BAC 0 06/28/24 0,09 0,0416 0,0416
US590219AG66 / MLCC MORTGAGE INVESTORS INC MLCC 2006 2 4A 0,09 3,37 0,0415 -0,0058
US635419AE44 / National City Mortgage Capital Trust 0,09 -9,09 0,0408 -0,0115
US064159FM38 / BNS Float 08/28/34 0,09 0,0403 0,0403
US81744FGY79 / SEMT 2005-2 A1 0,09 -6,38 0,0401 -0,0095
US43739EBN67 / HMBT 2005-3 M3 0,09 4,76 0,0397 -0,0050
US18976GAE61 / CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2007 A6 1A5 0,09 -5,43 0,0395 -0,0092
US12667FXN04 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2004 J11 3A1 0,09 -4,40 0,0395 -0,0085
US46627MAH07 / JPALT 2005-S1 1A8 0,09 8,75 0,0394 -0,0028
US3622N6AC30 / GSR Mortgage Loan Trust 2007-AR2 0,09 -3,41 0,0387 -0,0079
US12669F3H48 / CWHL 2004-HYB5 6A2 0,09 -4,49 0,0387 -0,0083
US55291YAN76 / MALT 2007-HF1 4PO 0,09 -6,59 0,0384 -0,0098
US79548KXR49 / SBM7 1997-HUD2 B2 0,08 8,00 0,0369 -0,0027
US17307GGY89 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST, INC. 0,08 -3,57 0,0366 -0,0077
US61760QHH02 / Morgan Stanley Sr Mtn Index Lnkd Mthly Bond 0,08 -5,88 0,0365 -0,0084
US07384MWF57 / BSARM 2003-5 1A1 0,08 -5,88 0,0364 -0,0087
US16163HAS04 / CHASE 2007-S3 1A17 0,08 -4,76 0,0361 -0,0081
US92925CDQ24 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR2 Trust 0,08 -7,06 0,0358 -0,0093
US61760QGD07 / MS Float 05/29/35 0,08 1,28 0,0357 -0,0058
US367910AW61 / GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 0,08 9,72 0,0356 -0,0025
US761118MY10 / RALI Series 2005-QA12 Trust 0,08 -6,02 0,0355 -0,0085
US67097VAM63 / OBX 2018-EXP1 TRUST SER 2018-EXP1 CL 1A6 V/R REGD 144A P/P 4.50000000 0,08 -30,91 0,0346 -0,0237
US07384M5Y44 / BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2004 10 12A5 0,08 1,35 0,0342 -0,0052
US929227ZC38 / WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES SERIES 200 WAMU 2002-AR18 A 0,07 0,00 0,0337 -0,0053
US81745YAA38 / Sequoia Mortgage Trust 2013-12 0,07 -11,90 0,0334 -0,0109
US06747P3T45 / BACR Float 01/23/26 0,07 0,00 0,0334 -0,0057
US12667GCB77 / Alternative Loan Trust 2005-14 0,07 -1,35 0,0330 -0,0062
US07324SBW17 / BAYC 2005-2A B1 0,07 22,03 0,0326 0,0013
US576434HH09 / MASTER ALTERNATIVE LOANS TRUST 0,07 -1,41 0,0318 -0,0056
US61745E2K60 / MS Float 01/21/26 0,07 6,06 0,0315 -0,0036
US939336X409 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR1 Trust 0,07 -8,11 0,0308 -0,0085
US93363TAB89 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 0,07 0,00 0,0308 -0,0054
US32051GXN05 / FIRST HORIZON MORTGAGE PASS TH FHASI 2005 AR5 1A1 0,07 8,06 0,0306 -0,0025
US25152R2W21 / DB Float 12/23/35 0,07 19,64 0,0304 0,0006
US805564PF22 / Saxon Asset Securities Trust 2003-3 0,07 -6,94 0,0303 -0,0078
US576434TN49 / MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-7, Class 10A1 0,07 -1,47 0,0302 -0,0057
US12669ATG93 / CWALT 1998-4 IIA3 0,07 -4,35 0,0302 -0,0065
US61748HSL68 / MSM 2005-10 5A1 0,06 -9,86 0,0292 -0,0084
US23332UBV52 / DSLA Mortgage Loan Trust 2004-AR4 0,06 -3,03 0,0290 -0,0059
US04542BFV99 / ASSET BACKED FUNDING CERTIFICA ABFC 2004 OPT2 A2 0,06 1,61 0,0287 -0,0040
US86359BEK35 / STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2003 40A 3A2 0,06 -12,50 0,0287 -0,0095
US32052WAH25 / First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 2007-FA4 0,06 -6,06 0,0283 -0,0065
US07402FAA30 / BEAR STEARNS STRUCTURED PRODUC BSSP 2007 R6 1A1 0,06 0,0274 0,0274
US07820QAA31 / BVMBS 2004-1 1A 0,06 -28,92 0,0268 -0,0171
US65539ABB52 / NOMURA Float 02/28/34 0,06 5,45 0,0264 -0,0027
US805564JL63 / SAST 2001-2 AF5 0,06 -12,12 0,0263 -0,0085
US81744FET03 / Sequoia Mortgage Trust 2004-10 0,06 -3,39 0,0261 -0,0053
US45254NKN65 / IMM 2004-7 M4 0,06 -1,72 0,0258 -0,0049
US45660LVM89 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR15 0,06 -1,72 0,0258 -0,0049
US36242DY315 / GSR Mortgage Loan Trust 2005-4F 0,06 -1,75 0,0256 -0,0048
US12669FT528 / CHL MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2004-14 SER 2004-14 CL 4A1 V/R REGD 3.79138900 0,06 0,00 0,0255 -0,0041
US466247WL39 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2005 A7 1A4 0,06 -1,79 0,0251 -0,0046
US76112BQY91 / RAAC Trust, Series 2005-SP1, Class 4A1 0,06 -11,29 0,0251 -0,0079
US576434PX66 / MASTER ALTERNATIVE LOANS TRUST 0,06 -6,78 0,0250 -0,0063
US576436AV14 / MASTR Reperforming Loan Trust 2005-1 0,06 0,0249 0,0249
US929227T301 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S3, Class 1A4 0,06 -9,84 0,0249 -0,0073
US12668AJB26 / CWALT 2005-J11 1A3 0,05 -11,48 0,0245 -0,0076
US61748HEF47 / Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2004-8AR, Class 4A1 0,05 -7,02 0,0242 -0,0063
US1730T3AV55 / C 10 08/31/35 0,05 20,93 0,0238 0,0008
US12668APD18 / Alternative Loan Trust, Series 2005-54CB, Class 1A11 0,05 -10,34 0,0235 -0,0075
US05949CCD65 / Banc Of America 05-f 3a1 Bond 0,05 0,00 0,0234 -0,0037
US06741UBA16 / BACR Float 04/25/34 0,05 0,0233 0,0233
US02148KAQ76 / Alternative Loan Trust 2006-40T1 0,05 4,08 0,0231 -0,0032
US32051GXT74 / FIRST HORIZON MORTGAGE PASS TH FHASI 2005 AR5 3A1 0,05 0,00 0,0230 -0,0038
US12667GAR48 / CWALT 2005-12R A3 0,05 2,04 0,0227 -0,0033
US161542CY94 / Chase Funding Loan Acquisition Trust Series 2003-C2 0,05 0,0223 0,0223
US17324CL610 / C Float 07/29/32 0,05 4,26 0,0223 -0,0027
US61760QJC96 / MS 10 11/30/30 0,05 0,0222 0,0222
US83369EE557 / SOCGEN 21 10/29/32 0,05 0,0222 0,0222
US68389FCF99 / Option One Mortgage Loan Trust, Series 2002-3, Class A1 0,05 -4,00 0,0220 -0,0045
US12669FJD69 / COUNTRYWIDE HOME LOANS 0,05 0,00 0,0216 -0,0035
US251563CG57 / DEUTSCHE MORTGAGE SECURITIES, DMSI 2004 1 1A1 0,05 -2,17 0,0206 -0,0039
US225458LM84 / CSFB 2005-3 7A5 0,05 -30,77 0,0206 -0,0141
US12669FPC13 / CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3, Class A4 0,05 -11,76 0,0205 -0,0068
US05946XXW81 / Banc of America Funding 2005-E Trust 0,05 -22,41 0,0205 -0,0101
US22533A5K97 / ACAFP Float 09/29/32 0,05 -4,26 0,0203 -0,0048
US12667FX755 / CWALT 2005-3CB 1A9 0,04 -6,38 0,0201 -0,0047
US1729733N73 / CMSI 2005-7 2A1 0,04 0,00 0,0192 -0,0034
US36242DT521 / GSMPS Mortgage Loan Trust, Series 2005-RP2, Class 1AF 0,04 0,00 0,0191 -0,0035
US007036TA42 / ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST ARMT 2005 10 1A1 0,04 -17,65 0,0191 -0,0082
US040104FL01 / Argent Securities Inc Asset Back Pass Thr Certs Ser 2004 W2 0,04 -2,33 0,0190 -0,0039
US17317JBJ88 / CMLTI 2010-9 5A3 0,04 -26,79 0,0186 -0,0111
US31371NQR97 / FN 257064 0,04 0,00 0,0186 -0,0033
US5899294G05 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2003 A6 1A 0,04 0,00 0,0180 -0,0029
US69340QAA40 / PHEAA Student Loan Trust 2015-1 0,04 -4,88 0,0179 -0,0038
US17324CHH25 / C FLOAT 04/25/32 0,04 2,63 0,0176 -0,0029
US466247JV67 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 0,04 -5,00 0,0175 -0,0036
US362341RZ44 / GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6, Class 3A1 0,04 -9,52 0,0172 -0,0054
US12668AJP12 / CWALT 2005-J11 2A1 0,04 -2,63 0,0171 -0,0032
HEMT / CSFB 2004-7 6A1 0,04 0,00 0,0171 -0,0026
US576433DA19 / MARM 2003-1 2A1 0,04 0,00 0,0169 -0,0026
US78442GQT66 / SLMA 2005 8 B 0,04 0,0165 0,0165
US55275SAW08 / MALT 2007-1 30PO 0,04 -2,70 0,0165 -0,0029
US61746WJD39 / Morgan Stanley Dean Witter Capital I Inc Trust 2001-AM1 0,04 -36,84 0,0165 -0,0137
US61749LAK70 / MSM 2006-8AR 4A2 0,04 0,00 0,0165 -0,0026
US61748HED98 / MSM 2004-8AR 2A 0,04 -23,40 0,0164 -0,0085
US00432CBZ32 / AccessLex Institute 0,04 0,00 0,0162 -0,0026
US17324CP348 / C Float 11/22/32 0,03 3,13 0,0151 -0,0017
US17025TBJ97 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 0,03 -2,94 0,0150 -0,0031
US31395A3J20 / Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates 0,03 -8,33 0,0150 -0,0043
US929227LE40 / WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES SERIES 2002-AR2 SER 2002-AR2 CL A V/R REGD 2.37700000 0,03 -5,71 0,0149 -0,0038
US76111XYC19 / RFMSI Trust, Series 2005-SA4, Class 1A1 0,03 -15,38 0,0149 -0,0059
US31395HHV50 / Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates 0,03 -8,57 0,0148 -0,0039
US61746WB907 / Morgan Stanley Dean Witter Capital I Inc Trust 2003-HYB1 0,03 0,00 0,0145 -0,0026
US83369FHQ37 / SOCGEN 12 1/2 01/31/35 0,03 0,0144 0,0144
US47233JAQ13 / JEF 10 06/30/37 0,03 121,43 0,0143 0,0069
US74927XAR35 / RBSGC 2007-B 3B1 0,03 -3,12 0,0143 -0,0027
US576433DJ28 / MARM 2003-2 4A1 0,03 0,00 0,0140 -0,0023
US22541QPB22 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-21, Class 1A4 0,03 -3,23 0,0139 -0,0026
US12669FEE97 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 0,03 0,00 0,0136 -0,0027
US17326YDG89 / C 10 01/31/34 0,03 0,00 0,0132 -0,0021
US05951GAW24 / BAFC 2007-2 1A8 0,03 -3,57 0,0123 -0,0029
US81744FDJ30 / Sequoia Mortgage Trust, Series 2004-8, Class A1 0,03 -10,34 0,0121 -0,0032
US05948XTV37 / Banc of America Alternative Loan Trust 2003-8 0,03 -3,70 0,0119 -0,0028
US55265K3Z09 / MASTR Asset Securitization Trust, Series 2003-12, Class 6A1 0,03 0,00 0,0118 -0,0021
US86359BCP40 / SASC 2003-37A B1I 0,03 -32,43 0,0114 -0,0082
US05948JAA07 / Banc of America Mortgage 2002-L Trust 0,02 4,35 0,0112 -0,0014
US576433GN03 / MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE MARM 2003 6 7A1 0,02 -4,00 0,0112 -0,0023
US36252WBE75 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 0,02 0,0111 0,0111
US55265K5N50 / MASTR 2004-1 1A12 0,02 -11,11 0,0109 -0,0036
US57643QAJ40 / MARP 2005-2 1A4 0,02 -4,35 0,0102 -0,0022
US36185N7M65 / GMACM 2005-AR3 5A2 0,02 -8,33 0,0101 -0,0026
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,02 0,00 0,0096 -0,0016
US46628LAK44 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2006 A4 3A1 0,02 -23,08 0,0091 -0,0047
US86359BHJ35 / STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP 0,02 -9,52 0,0089 -0,0024
US362341WA38 / GSR MORTGAGE LOAN TRUST 0,02 -9,52 0,0089 -0,0024
US12667FLT02 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 0,02 -9,52 0,0086 -0,0026
US62544HAS40 / Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage-Backed Securities Pass-Through, Series 2005-RR4A, Class N 0,02 0,00 0,0070 -0,0009
US362341DR73 / GSR 2005-6F 1A7 0,02 -16,67 0,0069 -0,0056
US9393364V27 / WAMMS 2005-RA1 3B4 0,01 0,00 0,0066 -0,0011
US36242D4S96 / GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR3 0,01 -39,13 0,0065 -0,0058
US45660N6S95 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2004-AR11, Class 2A 0,01 -7,69 0,0058 -0,0011
US161546DQ65 / Chase Funding Trust Series 2002-4 0,01 0,00 0,0051 -0,0011
US45660NHW83 / RAST 2002-A12 A4 0,01 0,00 0,0050 -0,0010
US86361JAT79 / SARM 2006-8 3AF 0,01 -9,09 0,0049 -0,0009
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,01 -10,00 0,0043 -0,0011
US07384MYW62 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2003-7 SER 2003-7 CL 6A V/R REGD 4.22484900 0,01 -11,11 0,0040 -0,0011
US52603TAD00 / LCIT 2016-NP1 CERT 0,01 -74,19 0,0039 -0,0126
US07386HMV05 / Bear Stearns ALT-A Trust 0,01 0,00 0,0037 -0,0008
US35563PCG28 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0,01 0,00 0,0030 -0,0004
US929766SJ37 / WBCMT_04-C12 0,01 0,00 0,0027 -0,0004
US783766QB79 / RYMS 1994-1 B 0,01 -28,57 0,0026 -0,0016
US79549ARL51 / SBM7 2002-HYB1 B2 0,00 -66,67 0,0019 -0,0048
US38378BQJ16 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-27 IO 0,00 -25,00 0,0017 -0,0006
US225470DV20 / CSFB 2005-10 2A1 0,00 -25,00 0,0017 -0,0006
US69337LAA08 / PHH Mortgage Trust Series 2008-CIM1 0,00 0,00 0,0014 -0,0002
US23321PGH55 / DLJMA 1993-19 B2 0,00 0,00 0,0011 -0,0003
US576434E343 / MASTR Alternative Loan Trust 2005-1 0,00 0,00 0,0010 -0,0002
US61748HUP45 / MSM 2006-1AR 4A3 0,00 0,0005 0,0002
MS CDS USD SR 5Y D14 / DCR (N/A) -0,43 -2,95 -0,1928 -0,1928