Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.093.147
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SBHIX - Health & Biotechnology Portfolio Class I har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.093.147 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SBHIX - Health & Biotechnology Portfolio Class Is største beholdninger er McKesson Corporation (US:MCK) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Exelixis, Inc. (US:EXEL) . SBHIX - Health & Biotechnology Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 5,7335 5,1734
0,00 0,68 6,7910 1,1808
0,00 0,53 5,2614 1,1662
0,01 0,53 5,2887 0,8750
0,00 0,56 5,5353 0,5939
0,00 0,43 4,3013 0,5395
0,00 0,22 2,1931 0,4075
0,00 0,43 4,3130 0,4074
0,00 0,22 2,1852 0,3702
0,00 0,45 4,4349 0,3021
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,33 3,2636 -1,0545
0,00 0,35 3,4798 -0,8108
0,00 0,29 2,8495 -0,4317
0,00 0,17 1,6449 -0,4059
0,00 0,25 2,4475 -0,2804
0,00 0,20 2,0245 -0,0988
0,00 0,26 2,5771 -0,0761
0,00 0,23 2,3146 -0,0705
0,00 0,35 3,4564 -0,0264
0,00 0,19 1,8939 -0,0143
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,68 12,34 6,7910 1,1808
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,58 861,67 5,7335 5,1734
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,57 -6,36 5,7033 0,0432
COR / Cencora, Inc. 0,00 -9,47 0,56 4,11 5,5353 0,5939
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 0,00 0,53 11,30 5,2887 0,8750
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,53 19,41 5,2614 1,1662
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,45 -0,45 4,4349 0,3021
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,43 2,60 4,3130 0,4074
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,43 6,14 4,3013 0,5395
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,43 -3,60 4,2529 0,1558
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,35 -24,73 3,4798 -0,8108
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,35 -3,33 3,4627 0,1388
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,35 -7,96 3,4564 -0,0264
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,34 -3,71 3,3553 0,1206
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,33 -29,91 3,2636 -1,0545
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,32 -0,94 3,1363 0,1976
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,30 1,37 2,9488 0,2464
PKI / Revvity Inc. 0,00 0,00 0,29 -19,44 2,8495 -0,4317
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,28 -6,00 2,8065 0,0363
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,26 -1,13 2,6220 0,1675
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,26 -9,76 2,5771 -0,0761
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,25 -16,61 2,4475 -0,2804
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,23 -10,08 2,3146 -0,0705
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 13,99 2,1931 0,4075
NHC / National HealthCare Corporation 0,00 0,00 0,22 11,73 2,1852 0,3702
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,20 -11,74 2,0245 -0,0988
DVA / DaVita Inc. 0,00 0,00 0,19 -7,77 1,8939 -0,0143
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 0,00 0,17 -25,68 1,6449 -0,4059
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000