Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.243.062
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SFPIX - Financial Services Portfolio Class I har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.243.062 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SFPIX - Financial Services Portfolio Class Is største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . SFPIX - Financial Services Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

SFPIX - Financial Services Portfolio Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 2,7171 0,8559
0,00 0,05 3,6617 0,5603
0,00 0,02 1,4768 0,3431
0,00 0,03 2,3113 0,2723
0,00 0,05 3,7176 0,2660
0,00 0,02 1,8892 0,2192
0,00 0,06 4,4424 0,1862
0,00 0,06 4,5091 0,1711
0,00 0,05 4,4315 0,1593
0,00 0,01 1,0280 0,1334
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,0501 -1,6785
0,00 0,02 1,5041 -0,2059
0,00 0,02 1,9009 -0,1950
0,00 0,02 1,9195 -0,1877
0,00 0,02 1,8219 -0,1209
0,00 0,01 0,5912 -0,1020
0,00 0,04 2,9590 -0,0961
0,00 0,04 3,2254 -0,0943
0,00 0,03 2,1634 -0,0812
0,00 0,03 2,1951 -0,0792
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -16,50 0,12 -18,42 10,0863 0,1126
V / Visa Inc. 0,00 -16,39 0,06 -16,67 4,5091 0,1711
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -16,81 0,06 -15,38 4,4424 0,1862
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -15,79 0,05 -16,92 4,4315 0,1593
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -16,84 0,05 -19,67 3,9567 -0,0685
CB / Chubb Limited 0,00 -16,22 0,05 -11,54 3,7176 0,2660
CME / CME Group Inc. 0,00 -16,04 0,05 -4,26 3,6617 0,5603
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -16,64 0,04 -20,37 3,5063 -0,0614
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -16,81 0,04 -22,00 3,2254 -0,0943
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -17,24 0,04 -21,74 2,9590 -0,0961
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 25,35 0,03 17,86 2,7171 0,8559
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 -17,82 0,03 -17,14 2,4198 0,0954
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -15,54 0,03 -9,68 2,3113 0,2723
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -15,74 0,03 -20,59 2,2126 -0,0447
USB / U.S. Bancorp 0,00 -15,90 0,03 -20,59 2,1951 -0,0792
STT / State Street Corporation 0,00 -15,92 0,03 -21,21 2,1756 0,0160
SYF / Synchrony Financial 0,00 -17,84 0,03 -23,53 2,1634 -0,0812
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 -17,21 0,03 -19,35 2,0534 -0,0263
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,03 -56,14 2,0501 -1,6785
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -15,74 0,02 -28,12 1,9195 -0,1877
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 -17,22 0,02 -28,12 1,9009 -0,1950
TOST / Toast, Inc. 0,00 -16,16 0,02 -8,00 1,8892 0,2192
AXP / American Express Company 0,00 -18,09 0,02 -21,43 1,8272 -0,0217
SNV / Synovus Financial Corp. 0,00 -17,63 0,02 -24,14 1,8219 -0,1209
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -15,79 0,02 -18,52 1,8103 0,0382
OZK / Bank OZK 0,00 -15,77 0,02 -20,83 1,5670 -0,0647
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 -17,65 0,02 -17,39 1,5408 -0,0025
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 -17,26 0,02 -30,77 1,5041 -0,2059
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 -10,91 0,02 5,88 1,4768 0,3431
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 -16,13 0,02 -22,73 1,3958 -0,0682
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -15,94 0,02 -15,79 1,3337 0,0620
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -13,33 0,02 -16,67 1,2599 0,0398
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -12,12 0,01 -17,65 1,2003 0,0491
XYZ / Block, Inc. 0,00 -11,36 0,01 -17,65 1,1661 0,0394
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -15,19 0,01 -6,67 1,1441 0,1276
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -7,14 0,01 -7,69 1,0280 0,1334
MS / Morgan Stanley 0,00 -9,90 0,01 -15,38 0,9402 0,0616
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 -16,00 0,01 -16,67 0,8796 0,0881
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -16,30 0,01 -23,08 0,8734 0,0190
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -16,22 0,01 -23,08 0,8686 0,0145
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -4,08 0,01 0,00 0,6820 0,1272
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 -11,05 0,01 -20,00 0,6689 0,0027
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,6576 0,0977
WEX / WEX Inc. 0,00 -10,29 0,01 -20,00 0,6544 -0,0438
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,6159 0,0366
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,01 -30,00 0,5912 -0,1020
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5751 0,0608
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -11,11 0,01 0,00 0,5703 0,1025
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,5405 0,0592
WU / The Western Union Company 0,00 -15,29 0,01 -33,33 0,5392 -0,0624
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0825 -0,0065