Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.427.635.000
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Santa Barbara Asset Management, Llc har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.427.635.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Santa Barbara Asset Management, Llcs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) . Santa Barbara Asset Management, Llcs nye stillinger omfatter The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Vanguard Large-Cap Index Fund (US:VLCSX) , .

Santa Barbara Asset Management, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CMCSA / Comcast Corporation 5,05 201,98 3,1424 3,1424
CSCO / Cisco Systems, Inc. 3,41 184,26 2,8666 2,8666
018490100 / Allergan plc 1,07 156,76 2,4389 2,4389
CONE / CyrusOne Inc 2,78 145,93 2,2703 2,2703
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 1,17 143,38 2,2307 2,2307
SLB / SLB N.V. 3,30 143,78 2,2369 1,0212
PM / Philip Morris International Inc. 1,89 167,46 2,6053 0,8670
ACN / Accenture plc 1,18 207,78 3,2326 0,5625
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,56 168,44 2,6206 0,5521
CCL / Carnival Corporation & plc 2,28 115,55 1,7978 0,5093
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 6,24 0,0971 -79.969,9701
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 -3,8545
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,36 0,0057 -3,0649
WHR / Whirlpool Corporation 0,17 23,04 0,3584 -0,7200
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 1,22 0,0189 -0,6388
CVS / CVS Health Corporation 1,99 107,26 1,6688 -0,4328
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 1,43 134,30 2,0894 -0,4011
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,61 171,12 2,6623 -0,3461
MSFT / Microsoft Corporation 2,62 308,98 4,8071 -0,3094
O / Realty Income Corporation 1,92 141,51 2,2016 -0,2512
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-05-14 for rapporteringsperioden 2019-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 2,62 -16,23 308,98 -2,73 4,8071 -0,3094
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,95 -1,28 234,04 -2,01 3,6412 -0,2060
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,20 -1,66 232,91 9,37 3,6236 0,1937
LOW / Lowe's Companies, Inc. 2,12 -0,64 232,42 17,77 3,6160 0,4373
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 1,92 -1,43 217,09 8,72 3,3775 0,1611
JPM / JPMorgan Chase & Co. 2,11 -1,00 213,88 2,66 3,3275 -0,0281
ACN / Accenture plc 1,18 0,41 207,78 25,34 3,2326 0,5625
CMCSA / Comcast Corporation 5,05 15,62 201,98 35,76 3,1424 3,1424
UNP / Union Pacific Corporation 1,12 -2,41 187,89 18,04 2,9231 0,3593
CSCO / Cisco Systems, Inc. 3,41 -1,68 184,26 22,51 2,8666 2,8666
PSX / Phillips 66 1,91 11,43 181,70 23,09 2,8269 0,4493
PKG / Packaging Corporation of America 1,80 4,96 178,53 24,98 2,7776 0,4768
PEP / PepsiCo, Inc. 1,44 -0,86 176,09 9,97 2,7395 0,1604
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,61 -18,37 171,12 -8,38 2,6623 -0,3461
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,56 14,42 168,44 31,16 2,6206 0,5521
PM / Philip Morris International Inc. 1,89 17,19 167,46 55,16 2,6053 0,8670
WEC / WEC Energy Group, Inc. 2,05 -1,52 161,84 12,44 2,5178 0,1996
MDT / Medtronic plc 1,77 17,95 161,49 18,11 2,5125 0,3102
018490100 / Allergan plc 1,07 42,74 156,76 56,36 2,4389 2,4389
IR / Ingersoll Rand Inc. 1,44 -1,34 155,02 16,74 2,4118 0,2729
CME / CME Group Inc. 0,93 23,43 152,87 7,98 2,3783 0,0981
T / AT&T Inc. 4,78 19,99 149,92 31,84 2,3324 0,5009
HON / Honeywell International Inc. 0,94 -18,80 149,73 -2,33 2,3295 -0,1397
MDLZ / Mondelez International, Inc. 2,94 -0,83 146,80 23,67 2,2838 0,3720
CONE / CyrusOne Inc 2,78 5,43 145,93 4,55 2,2703 2,2703
CVX / Chevron Corporation 1,18 -1,26 145,52 11,80 2,2640 0,1675
LIN / Linde plc 0,82 -5,61 144,12 6,43 2,2423 0,0611
SLB / SLB N.V. 3,30 57,74 143,78 90,49 2,2369 1,0212
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 1,17 143,38 2,2307 2,2307
O / Realty Income Corporation 1,92 -20,37 141,51 -7,08 2,2016 -0,2512
CB / Chubb Limited 0,96 2,92 134,75 11,60 2,0964 0,1516
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 1,43 -26,23 134,30 -13,14 2,0894 -0,4011
JNJ / Johnson & Johnson 0,93 -3,27 130,30 4,77 2,0271 0,0241
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,30 -1,22 130,16 7,47 2,0250 0,0743
DIS / The Walt Disney Company 1,13 1,80 125,97 3,08 1,9598 -0,0085
CL / Colgate-Palmolive Company 1,81 0,86 123,72 16,15 1,9248 0,2091
CCL / Carnival Corporation & plc 2,28 40,40 115,55 44,45 1,7978 0,5093
CVS / CVS Health Corporation 1,99 -0,12 107,26 -17,79 1,6688 -0,4328
WHR / Whirlpool Corporation 0,17 -72,33 23,04 -65,59 0,3584 -0,7200
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 8,43 6,24 25,74 0,0971 -79.969,9701
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,11 56,25 6,08 70,74 0,0946 0,0372
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 0,34 4,09 25,84 0,0636 0,0636
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,18 3,87 2,19 0,0602 -0,0008
ENB / Enbridge Inc. 0,11 0,40 3,87 17,12 0,0601 0,0070
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,14 3,50 10,62 0,0544 0,0544
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 54,37 3,49 55,09 0,0543 0,0543
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,31 2,23 -5,39 0,0347 -0,0033
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,97 1,95 10,55 0,0303 0,0019
WPPGY / WPP PLC 0,03 4,74 1,69 0,96 0,0263 -0,0007
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 -97,37 1,22 -97,02 0,0189 -0,6388
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -32,23 0,47 -23,10 0,0072 -0,0025
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -99,80 0,36 -99,81 0,0057 -3,0649
VLCSX / Vanguard Large-Cap Index Fund 0,00 0,29 0,0045 0,0045
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0037
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0537
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8545
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000