Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 213.239.000
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sandia Holdings, LLC har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 213.239.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sandia Holdings, LLCs største beholdninger er Zayo Group Holdings, Inc. (US:ZAYO) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Visa Inc. (US:V) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , and Liberty Latin America Ltd. (US:LILAK) .

Sandia Holdings, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
V / Visa Inc. 0,12 18,13 8,5031 8,5031
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,20 16,75 7,8564 7,8564
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,68 6,09 2,8564 2,8564
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 3,83 1,7938 1,7938
018490100 / Allergan plc 0,07 13,10 6,1433 1,0020
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,76 15,63 7,3307 0,9652
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,04 11,10 5,2050 0,7214
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 9,41 4,4110 0,4655
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,08 6,42 3,0131 0,2989
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,71 3,6147 0,2952
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,00 -1,7941
ZAYO / Zayo Group Holdings, Inc. 0,71 24,66 11,5636 -1,1307
APTI / Apptio, Inc. 0,41 15,06 7,0648 -0,6203
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,08 13,73 6,4388 -0,2496
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,13 15,15 7,1028 -0,2075
WFT / Weatherford International plc 3,05 8,27 3,8778 -0,1471
IAU / iShares Gold Trust 1,67 19,06 8,9379 -0,0495
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,04 4,84 2,2683 -0,0432
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-11-13 for rapporteringsperioden 2018-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ZAYO / Zayo Group Holdings, Inc. 0,71 -8,49 24,66 -12,90 11,5636 -1,1307
IAU / iShares Gold Trust 1,67 0,00 19,06 -4,91 8,9379 -0,0495
V / Visa Inc. 0,12 -15,06 18,13 -3,75 8,5031 8,5031
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,20 -11,35 16,75 -1,31 7,8564 7,8564
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,76 3,44 15,63 10,12 7,3307 0,9652
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,13 -17,04 15,15 -7,10 7,1028 -0,2075
APTI / Apptio, Inc. 0,41 -13,91 15,06 -12,10 7,0648 -0,6203
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,08 0,00 13,73 -7,95 6,4388 -0,2496
018490100 / Allergan plc 0,07 0,00 13,10 14,25 6,1433 1,0020
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,04 -8,14 11,10 11,00 5,2050 0,7214
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 9,41 6,90 4,4110 0,4655
WFT / Weatherford International plc 3,05 11,83 8,27 -7,88 3,8778 -0,1471
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -11,64 7,71 4,12 3,6147 0,2952
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,08 -13,68 6,42 6,15 3,0131 0,2989
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,68 -13,84 6,09 -4,56 2,8564 2,8564
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,04 -23,61 4,84 -6,17 2,2683 -0,0432
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 3,83 1,7938 1,7938
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 2,27 10,70 1,0622 0,1448
KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. 0,12 0,00 2,04 0,25 0,9562 0,0442
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7941
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000