Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 254.184.508
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Samjo Capital LLC har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 254.184.508 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Samjo Capital LLCs største beholdninger er Thryv Holdings, Inc. (US:THRY) , PDF Solutions, Inc. (US:PDFS) , Iteris, Inc. (US:ITI) , Inspired Entertainment, Inc. (US:INSE) , and Aspen Aerogels, Inc. (US:ASPN) . Samjo Capital LLCs nye stillinger omfatter Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , Silicom Ltd. (US:SILC) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , and Starbucks Corporation (US:SBUX) .

Samjo Capital LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,55 1,7895 1,7895
0,04 3,52 1,3867 1,3867
0,13 3,38 1,3282 1,3282
0,05 3,30 1,2980 1,2980
0,04 3,25 1,2799 1,2799
0,05 2,97 1,1693 1,1693
0,02 2,48 0,9743 0,9743
0,32 2,46 0,9690 0,9690
0,06 2,09 0,8216 0,8216
0,02 2,09 0,8204 0,8204
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 35,68 14,0370 -6,5672
1,97 37,02 10,0579 -5,3051
16,40 15,42 6,0678 -3,0274
8,04 3,77 1,0245 -2,1567
3,02 25,93 10,2009 -1,3074
0,00 0,00 -1,2876
4,04 21,54 8,4736 -1,1518
2,17 25,98 10,2212 -0,8150
0,14 0,09 0,0235 -0,6725
6,46 26,76 10,5278 -0,4101
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-14 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
THRY / Thryv Holdings, Inc. 1,97 164,70 37,02 101,97 10,0579 -5,3051
PDFS / PDF Solutions, Inc. 1,10 102,06 35,68 45,16 14,0370 -6,5672
ITI / Iteris, Inc. 6,46 96,17 26,76 105,09 10,5278 -0,4101
INSE / Inspired Entertainment, Inc. 2,17 142,72 25,98 97,34 10,2212 -0,8150
ASPN / Aspen Aerogels, Inc. 3,02 73,28 25,93 88,88 10,2009 -1,3074
GENI / Genius Sports Limited 4,04 117,84 21,54 87,58 8,4736 -1,1518
SHCR / Sharecare, Inc. 16,40 164,53 15,42 42,15 6,0678 -3,0274
AUGX / Augmedix, Inc. 2,91 94,15 15,00 107,87 5,9006 -0,1475
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 4,55 1,7895 1,7895
REPH / Societal CDMO Inc 8,04 133,02 3,77 -0,66 1,0245 -2,1567
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,04 3,52 1,3867 1,3867
SILC / Silicom Ltd. 0,13 3,38 1,3282 1,3282
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,30 1,2980 1,2980
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 3,25 1,2799 1,2799
KKR / KKR & Co. Inc. 0,05 2,97 1,1693 1,1693
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,48 0,9743 0,9743
OPRX / OptimizeRx Corporation 0,32 2,46 0,9690 0,9690
PFE / Pfizer Inc. 0,06 2,09 0,8216 0,8216
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 2,09 0,8204 0,8204
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,97 0,7764 0,7764
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,08 1,37 0,5391 0,5391
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 1,35 0,5324 0,5324
DOW / Dow Inc. 0,02 1,30 0,5105 0,5105
DOW / Dow Inc. 0,02 1,24 0,0000
US45667GAC78 / Infinera Corporation Bond 1,20 0,3262 0,3262
EXC / Exelon Corporation 0,03 1,08 0,4252 0,4252
DMRC / Digimarc Corporation 0,03 23,20 1,00 35,87 0,3937 -0,2233
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,70 0,2757 0,2757
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,58 0,2272 0,2272
DE / Deere & Company 0,00 0,57 0,2227 0,2227
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 0,55 0,2153 0,2153
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,51 0,2004 0,2004
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,46 0,1812 0,1812
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,37 0,1475 0,1475
NEOG / Neogen Corporation 0,02 0,37 0,1473 0,1473
NRCIA / National Research Corp. 0,01 0,31 0,0844 0,0844
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 0,29 0,1149 0,1149
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,26 0,1037 0,1037
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,26 0,1030 0,1030
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,25 0,0992 0,0992
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,22 0,0879 0,0879
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,22 0,0862 0,0862
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,21 0,0817 0,0817
ESBA / Empire State Realty OP, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,10 0,0406 0,0406
SCOR / comScore, Inc. 0,14 -86,24 0,09 -89,64 0,0235 -0,6725
RMBL / RumbleOn, Inc. 0,01 0,08 0,0213 0,0213
RSSS / Research Solutions, Inc. 0,02 0,05 0,0136 0,0136
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,01 0,03 0,0107 0,0107
QUOT / Quotient Technology Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2876