Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 958.244.460 |
| Nuværende stillinger | 37 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SMAPX - Salient MLP & Energy Infrastructure Fund Class A har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 958.244.460 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMAPX - Salient MLP & Energy Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 4,18 | 69,57 | 7,2513 | 2,6879 | |
| 5,64 | 42,21 | 4,3995 | 1,5816 | |
| 0,40 | 20,52 | 2,1386 | 1,5340 | |
| 2,98 | 27,36 | 2,8520 | 1,3980 | |
| 8,66 | 95,47 | 9,9514 | 1,0243 | |
| 0,52 | 14,46 | 1,5071 | 0,9628 | |
| 16,00 | 9,09 | 0,9477 | 0,9498 | |
| 0,21 | 5,81 | 0,6059 | 0,6059 | |
| 0,26 | 5,46 | 0,5690 | 0,5690 | |
| 1,57 | 94,66 | 9,8669 | 0,5619 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 3,44 | 0,3586 | -4,8738 | |
| 1,65 | 50,20 | 5,2324 | -2,5398 | |
| 0,57 | 21,24 | 2,2144 | -2,4365 | |
| 2,48 | 58,99 | 6,1486 | -1,4945 | |
| 0,84 | 15,09 | 1,5728 | -1,1253 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1085 | ||
| 3,10 | 33,79 | 3,5219 | -1,0496 | |
| 0,53 | 21,53 | 2,2441 | -0,7513 | |
| 1,60 | 45,87 | 4,7817 | -0,4109 | |
| 3,92 | 9,37 | 0,9763 | -0,2910 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2022-11-17 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 8,66 | 15,31 | 95,47 | 27,44 | 9,9514 | 1,0243 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 1,57 | 19,88 | 94,66 | 21,23 | 9,8669 | 0,5619 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,55 | -10,11 | 91,68 | 12,11 | 9,5560 | -0,1886 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 4,18 | 82,97 | 69,57 | 81,67 | 7,2513 | 2,6879 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 2,48 | -5,75 | 58,99 | -8,03 | 6,1486 | -1,4945 | |||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 1,65 | -10,44 | 50,20 | -23,03 | 5,2324 | -2,5398 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 1,60 | 14,77 | 45,87 | 5,28 | 4,7817 | -0,4109 | |||
| ETRN / Equitrans Midstream Corporation | 5,64 | 51,77 | 42,21 | 78,50 | 4,3995 | 1,5816 | |||
| KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,95 | 37,22 | 40,21 | 23,69 | 4,1915 | 0,3173 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,77 | 18,24 | 39,67 | 9,16 | 4,1352 | -0,1957 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 3,10 | -16,69 | 33,79 | -11,92 | 3,5219 | -1,0496 | |||
| ENLC / EnLink Midstream, LLC | 3,30 | 7,36 | 29,35 | 12,28 | 3,0588 | -0,0556 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 2,98 | 121,07 | 27,36 | 124,25 | 2,8520 | 1,3980 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,90 | 25,89 | 27,05 | 29,61 | 2,8191 | 0,3324 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,97 | 13,33 | 24,46 | 17,29 | 2,5493 | 0,0644 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,53 | 10,14 | 21,53 | -14,35 | 2,2441 | -0,7513 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,57 | -38,00 | 21,24 | -45,57 | 2,2144 | -2,4365 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,40 | 282,01 | 20,52 | 304,44 | 2,1386 | 1,5340 | |||
| GEI / Gibson Energy Inc. | 1,24 | 62,30 | 19,68 | 39,37 | 2,0514 | 0,3687 | |||
| US03940F1030 / Rice Acquisition Corp. Class A | 0,84 | -42,53 | 15,09 | -33,36 | 1,5728 | -1,1253 | |||
| CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit | 0,52 | 174,51 | 14,46 | 216,58 | 1,5071 | 0,9628 | |||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,28 | -0,18 | 13,43 | -0,70 | 1,4000 | -0,2118 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,37 | 15,80 | 9,43 | 5,55 | 0,9833 | -0,0818 | |||
| TELL / Tellurian Inc. | 3,92 | 9,81 | 9,37 | -11,92 | 0,9763 | -0,2910 | |||
| EMG UTICA EXECUTED PURCHASE AGREEMENT / EC (N/A) | 16,00 | 9,09 | -53.582,35 | 0,9477 | 0,9498 | ||||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,03 | 245,86 | 6,49 | 192,56 | 0,6765 | 0,4121 | |||
| RUN / Sunrun Inc. | 0,21 | 5,81 | 0,6059 | 0,6059 | |||||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0,26 | 5,46 | 0,5690 | 0,5690 | |||||
| EE / Excelerate Energy, Inc. | 0,20 | 171,69 | 4,69 | 219,13 | 0,4887 | 0,3137 | |||
| GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership | 0,41 | 33,06 | 3,74 | 52,65 | 0,3899 | 0,0979 | |||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,11 | -93,14 | 3,44 | -93,15 | 0,3586 | -4,8738 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,01 | -25,29 | 1,91 | 9,18 | 0,1995 | -0,0440 | |||
| ARRY / Array Technologies, Inc. | 0,09 | 205,95 | 1,47 | 361,95 | 0,1532 | 0,1152 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,05 | 0,96 | 0,1001 | 0,1001 | |||||
| TortoiseEcofin Acquisition Corp III - Founder Shares / EC (N/A) | 0,10 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0021 | ||||
| DCP / DCP Midstream LP - Unit | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2413 | ||||
| SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0724 | ||||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1085 | ||||
| S2ED34 / SolarEdge Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -88,24 | -0,0002 | 0,0018 | |||||
| US03940F1030 / Rice Acquisition Corp. Class A | -0,11 | 523,53 | -0,0111 | -0,0091 |
