Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 103.287.623
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 103.287.623 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Safe Harbor Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF (US:FEBT) , AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (US:SEPU) , Innovator Etfs Trust - Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (US:DDTL) , Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August (US:NAUG) , and AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF (US:JULT) . Safe Harbor Wealth Advisors, LLCs nye stillinger omfatter AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF (US:FEBT) , AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (US:SEPU) , Innovator Etfs Trust - Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (US:DDTL) , Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August (US:NAUG) , and AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF (US:JULT) .

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 11,16 10,8073 10,8073
0,38 10,82 10,4767 10,4767
0,38 8,03 7,7735 7,7735
0,25 7,46 7,2200 7,2200
0,12 5,60 5,4226 5,4226
0,16 5,52 5,3489 5,3489
0,04 3,40 3,2907 3,2907
0,10 2,73 2,6467 2,6467
0,09 2,73 2,6406 2,6406
0,05 2,36 2,2823 2,2823
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FEBT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF 0,29 11,16 10,8073 10,8073
SEPU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF 0,38 10,82 10,4767 10,4767
DDTL / Innovator Etfs Trust - Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July 0,38 8,03 7,7735 7,7735
NAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August 0,25 7,46 7,2200 7,2200
JULT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF 0,12 5,60 5,4226 5,4226
ISEP / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - September 0,16 5,52 5,3489 5,3489
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,04 3,40 3,2907 3,2907
KAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August 0,10 2,73 2,6467 2,6467
EAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April 0,09 2,73 2,6406 2,6406
DMBS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF 0,05 2,36 2,2823 2,2823
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 2,06 1,9916 1,9916
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 1,58 1,5250 1,5250
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,50 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,35 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,19 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,18 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,15 1,1176 1,1176
XFIV / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF 0,02 1,13 1,0936 1,0936
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,97 0,9410 0,9410
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,97 0,0000
BBBS / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,02 0,87 0,8382 0,8382
XSVN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF 0,02 0,79 0,7601 0,7601
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,73 0,7023 0,7023
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 0,72 0,7014 0,7014
BBUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF 0,01 0,72 0,6966 0,6966
XTRE / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF 0,01 0,69 0,6724 0,6724
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 0,67 0,6495 0,6495
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,67 0,6460 0,6460
DABS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Asset-Backed Securities ETF 0,01 0,66 0,6424 0,6424
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,01 0,62 0,5964 0,5964
PCMM / Bondbloxx ETF Trust - Bondbloxx Private Credit CLO ETF 0,01 0,61 0,5867 0,5867
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,58 0,0000
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,58 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,56 0,0000
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,00 0,55 0,5296 0,5296
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,53 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,52 0,0000
MS / Morgan Stanley 0,00 0,49 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,49 0,0000
SPDW / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,49 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,45 0,4397 0,4397
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,00 0,45 0,4353 0,4353
IETC / iShares U.S. ETF Trust - iShares U.S. Tech Independence Focused ETF 0,00 0,45 0,4349 0,4349
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,44 0,0000
BLOK / Amplify ETF Trust - Amplify Blockchain Technology ETF 0,01 0,44 0,4225 0,4225
TGT / Target Corporation 0,00 0,42 0,4049 0,4049
V / Visa Inc. 0,00 0,42 0,4049 0,4049
MDT / Medtronic plc 0,00 0,40 0,3912 0,3912
ARKW / ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF 0,00 0,40 0,3832 0,3832
CHAT / Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF 0,01 0,38 0,3708 0,3708
CRPT / First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF 0,03 0,38 0,3697 0,3697
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,38 0,0000
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,38 0,3673 0,3673
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,37 0,3567 0,3567
QTUM / ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF 0,00 0,37 0,3545 0,3545
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,36 0,0000
PRIV / SSGA Active Trust - SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF 0,01 0,35 0,3431 0,3431
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,35 0,3426 0,3426
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,35 0,0000
LOUP / Innovator ETFs Trust - Innovator Deepwater Frontier Tech ETF 0,00 0,35 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,34 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,33 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,33 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,33 0,3196 0,3196
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,01 0,32 0,3134 0,3134
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 0,01 0,32 0,0000
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,01 0,32 0,3082 0,3082
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,32 0,3077 0,3077
UYLD / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak UltraShort Income ETF 0,01 0,32 0,3054 0,3054
COP / ConocoPhillips 0,00 0,31 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,31 0,3008 0,3008
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,31 0,2972 0,2972
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,30 0,2922 0,2922
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,30 0,2910 0,2910
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,30 0,0000
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,30 0,2862 0,2862
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,29 0,2818 0,2818
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,28 0,2698 0,2698
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,28 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,28 0,0000
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,27 0,2593 0,2593
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,27 0,2586 0,2586
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,0000
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,25 0,0000
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,25 0,2452 0,2452
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,25 0,0000
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,25 0,2393 0,2393
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,24 0,0000
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,23 0,2218 0,2218
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,23 0,2216 0,2216
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,23 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,23 0,2181 0,2181
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,22 0,2139 0,2139
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,21 0,2057 0,2057
BAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April 0,00 0,21 0,2000 0,2000
XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 0,01 0,21 0,1987 0,1987