Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 104.416.158
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

S Harris Financial Group, LLC har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.416.158 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). S Harris Financial Group, LLCs største beholdninger er Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (US:SDVY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF (US:FENI) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . S Harris Financial Group, LLCs nye stillinger omfatter Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (US:SDVY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF (US:FENI) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

S Harris Financial Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 13,07 12,5144 12,5144
0,28 10,70 10,2469 10,2469
0,19 8,90 8,5267 8,5267
0,20 7,18 6,8796 6,8796
0,02 5,80 5,5559 5,5559
0,01 5,07 4,8581 4,8581
0,01 4,90 4,6908 4,6908
0,02 3,07 2,9436 2,9436
0,08 2,47 2,3638 2,3638
0,00 2,07 1,9853 1,9853
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-03-03 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,28 13,07 12,5144 12,5144
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,28 10,70 10,2469 10,2469
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,19 8,90 8,5267 8,5267
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,20 7,18 6,8796 6,8796
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 5,80 5,5559 5,5559
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,07 4,8581 4,8581
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 4,90 4,6908 4,6908
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 3,07 2,9436 2,9436
FDEM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF 0,08 2,47 2,3638 2,3638
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,07 1,9853 1,9853
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,78 1,7013 1,7013
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,69 1,6219 1,6219
ALL / The Allstate Corporation 0,01 1,48 1,4139 1,4139
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,08 1,28 1,2240 1,2240
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,25 1,1948 1,1948
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,21 1,1636 1,1636
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,12 1,13 1,0857 1,0857
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 1,01 0,9680 0,9680
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,94 0,8961 0,8961
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,91 0,8689 0,8689
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,86 0,8226 0,8226
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,83 0,7991 0,7991
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,82 0,7871 0,7871
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,82 0,7815 0,7815
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,81 0,7795 0,7795
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,79 0,7577 0,7577
MS / Morgan Stanley 0,00 0,77 0,7403 0,7403
V / Visa Inc. 0,00 0,76 0,7311 0,7311
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,71 0,6835 0,6835
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,68 0,6476 0,6476
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,64 0,6091 0,6091
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,63 0,6034 0,6034
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,61 0,5811 0,5811
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,57 0,5480 0,5480
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,57 0,5444 0,5444
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,55 0,5300 0,5300
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,55 0,5262 0,5262
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,52 0,4933 0,4933
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,50 0,4772 0,4772
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,44 0,4168 0,4168
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,43 0,4162 0,4162
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,43 0,4092 0,4092
DE / Deere & Company 0,00 0,42 0,4055 0,4055
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,39 0,3694 0,3694
LIN / Linde plc 0,00 0,36 0,3492 0,3492
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,36 0,3478 0,3478
BA / The Boeing Company 0,00 0,35 0,3348 0,3348
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,35 0,3323 0,3323
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,35 0,3305 0,3305
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,34 0,3290 0,3290
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,34 0,3249 0,3249
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,34 0,3217 0,3217
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,34 0,3209 0,3209
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,33 0,3194 0,3194
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,33 0,3162 0,3162
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,33 0,3142 0,3142
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,33 0,3131 0,3131
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,33 0,3130 0,3130
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,32 0,3058 0,3058
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,30 0,2860 0,2860
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,30 0,2858 0,2858
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,30 0,2841 0,2841
SFNC / Simmons First National Corporation 0,02 0,29 0,2809 0,2809
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,28 0,2711 0,2711
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,28 0,2707 0,2707
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,28 0,2651 0,2651
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,28 0,2648 0,2648
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,27 0,2613 0,2613
O / Realty Income Corporation 0,00 0,26 0,2495 0,2495
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,26 0,2446 0,2446
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,25 0,2433 0,2433
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,25 0,2419 0,2419
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,25 0,2400 0,2400
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,25 0,2392 0,2392
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,25 0,2374 0,2374
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,24 0,2340 0,2340
SCI / Service Corporation International 0,00 0,24 0,2253 0,2253
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,23 0,2233 0,2233
CME / CME Group Inc. 0,00 0,23 0,2185 0,2185
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,22 0,2138 0,2138
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 0,22 0,2122 0,2122
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,21 0,2002 0,2002
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,21 0,1986 0,1986
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,21 0,1979 0,1979
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,21 0,1976 0,1976
BN / Brookfield Corporation 0,00 0,21 0,1968 0,1968
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,20 0,1958 0,1958
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,20 0,1954 0,1954
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,20 0,1928 0,1928
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,00 0,20 0,1924 0,1924
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,20 0,1916 0,1916
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 0,19 0,1778 0,1778
BGC / BGC Group, Inc. 0,02 0,18 0,1718 0,1718
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,12 0,1125 0,1125
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,03 0,0268 0,0268
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,01 0,02 0,0236 0,0236