Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 34.107.772 |
| Nuværende stillinger | 93 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - S&P 500 Pure Growth Fund Variable Annuity har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.107.772 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - S&P 500 Pure Growth Fund Variable Annuitys største beholdninger er Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Vistra Corp. (US:VST) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Carnival Corporation & plc (US:CCL) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,88 | 2,4831 | 0,6411 |
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | 0,83 | 2,3405 | 0,5668 |
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,89 | 2,5212 | 0,4964 |
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 0,78 | 2,1995 | 0,4890 |
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 0,63 | 1,7843 | 0,4855 |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,52 | 1,4599 | 0,3741 |
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,43 | 1,2222 | 0,3588 |
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,03 | 0,78 | 2,1898 | 0,3283 |
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,73 | 2,0469 | 0,3280 |
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,60 | 1,6932 | 0,3002 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 0,50 | 1,4091 | -0,7530 |
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,00 | 0,25 | 0,7060 | -0,4012 |
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,00 | 0,25 | 0,7032 | -0,3378 |
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,7634 | -0,3140 |
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,26 | 0,7472 | -0,3062 |
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,8007 | -0,2989 |
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,35 | 0,9911 | -0,2959 |
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,35 | 0,9832 | -0,2882 |
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,9573 | -0,2741 |
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | 0,49 | 1,3747 | -0,2497 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Δ Aktier (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 10,70 | 0,89 | 69,00 | 2,5212 | 0,4964 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 10,70 | 0,88 | 82,95 | 2,4831 | 0,6411 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | 10,71 | 0,83 | 78,66 | 2,3405 | 0,5668 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 10,69 | 0,78 | 74,27 | 2,1995 | 0,4890 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,03 | 10,72 | 0,78 | 59,34 | 2,1898 | 0,3283 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 10,70 | 0,73 | 61,47 | 2,0469 | 0,3280 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 10,68 | 0,72 | 58,72 | 2,0298 | 0,2976 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 10,67 | 0,63 | 86,43 | 1,7843 | 0,4855 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | 10,70 | 0,62 | 31,84 | 1,7415 | -0,0490 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 10,67 | 0,61 | 59,74 | 1,7135 | 0,2610 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,03 | 10,71 | 0,60 | 18,54 | 1,6958 | -0,2447 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 10,74 | 0,60 | 64,84 | 1,6932 | 0,3002 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | 10,72 | 0,60 | 21,63 | 1,6815 | -0,1924 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,01 | 10,72 | 0,59 | 27,92 | 1,6672 | -0,1022 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 10,68 | 0,59 | 28,48 | 1,6668 | -0,0947 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,57 | 38,41 | 1,6163 | 0,0318 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,01 | 10,72 | 0,57 | 46,15 | 1,6097 | 0,1177 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | 10,70 | 0,57 | 41,96 | 1,5948 | 0,0703 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 10,73 | 0,55 | 49,18 | 1,5419 | 0,1429 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 10,67 | 0,52 | 82,04 | 1,4599 | 0,3741 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 10,77 | 0,50 | -11,68 | 1,4091 | -0,7530 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | 10,70 | 0,49 | 14,59 | 1,3747 | -0,2497 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,01 | 10,71 | 0,48 | 38,11 | 1,3595 | 0,0252 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 10,64 | 0,48 | 29,70 | 1,3430 | -0,0623 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | 10,71 | 0,47 | 24,73 | 1,3245 | -0,1128 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 10,77 | 0,46 | 32,95 | 1,3109 | -0,0231 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 10,67 | 0,44 | 59,14 | 1,2538 | 0,1847 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 10,70 | 0,44 | 31,02 | 1,2288 | -0,0400 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 10,68 | 0,43 | 92,44 | 1,2222 | 0,3588 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 10,64 | 0,42 | 43,64 | 1,1805 | 0,0668 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 10,74 | 0,41 | 42,21 | 1,1594 | 0,0515 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,01 | 10,72 | 0,41 | 58,59 | 1,1466 | 0,1662 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 10,75 | 0,40 | 32,34 | 1,1323 | -0,0258 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 10,71 | 0,40 | 27,16 | 1,1234 | -0,0755 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 10,69 | 0,38 | 10,95 | 1,0589 | -0,2330 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 10,65 | 0,37 | 37,64 | 1,0527 | 0,0151 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | 10,69 | 0,37 | 24,32 | 1,0397 | -0,0950 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 10,69 | 0,37 | 10,88 | 1,0359 | -0,2329 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,01 | 10,73 | 0,36 | 39,77 | 1,0214 | 0,0299 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 10,29 | 0,35 | 9,32 | 0,9949 | -0,2384 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 10,67 | 0,35 | 4,46 | 0,9911 | -0,2959 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 10,70 | 0,35 | 4,82 | 0,9832 | -0,2882 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 10,82 | 0,35 | 43,39 | 0,9800 | 0,0520 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 10,70 | 0,34 | 77,08 | 0,9603 | 0,2260 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | 10,71 | 0,34 | 5,28 | 0,9573 | -0,2741 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 10,72 | 0,32 | 22,22 | 0,9016 | -0,0993 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 10,68 | 0,31 | 18,77 | 0,8761 | -0,1250 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 10,67 | 0,31 | 27,57 | 0,8756 | -0,0531 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 10,70 | 0,31 | 13,60 | 0,8735 | -0,1688 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 10,67 | 0,30 | 32,17 | 0,8582 | -0,0233 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 10,69 | 0,30 | 17,37 | 0,8581 | -0,1338 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 10,60 | 0,30 | 21,46 | 0,8475 | -0,0989 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 10,69 | 0,30 | 67,23 | 0,8363 | 0,1563 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 10,77 | 0,30 | 30,53 | 0,8331 | -0,0327 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 10,72 | 0,28 | -1,39 | 0,8007 | -0,2989 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 10,78 | 0,28 | 21,65 | 0,7934 | -0,0895 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 10,65 | 0,28 | 35,78 | 0,7821 | 0,0006 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 10,71 | 0,27 | -3,91 | 0,7634 | -0,3140 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,01 | 10,73 | 0,27 | 24,65 | 0,7575 | -0,0656 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 10,69 | 0,26 | -4,00 | 0,7472 | -0,3062 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 10,69 | 0,26 | 37,17 | 0,7394 | 0,0060 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 10,57 | 0,26 | 15,56 | 0,7343 | -0,1270 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 10,69 | 0,25 | 17,76 | 0,7118 | -0,1066 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,00 | 10,67 | 0,25 | -13,49 | 0,7060 | -0,4012 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 10,75 | 0,25 | 20,19 | 0,7058 | -0,0906 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 10,65 | 0,25 | 72,92 | 0,7047 | 0,1528 | |||
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,00 | 10,62 | 0,25 | -8,46 | 0,7032 | -0,3378 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 10,73 | 0,24 | 2,10 | 0,6869 | -0,2250 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 10,70 | 0,24 | 32,78 | 0,6746 | -0,0140 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 10,72 | 0,24 | 28,11 | 0,6687 | -0,0414 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 10,65 | 0,24 | 31,28 | 0,6651 | -0,0220 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 10,62 | 0,23 | 12,25 | 0,6468 | -0,1353 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 10,65 | 0,22 | 27,27 | 0,6343 | -0,0417 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 10,66 | 0,22 | 13,16 | 0,6085 | -0,1183 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 10,70 | 0,21 | 2,94 | 0,5942 | -0,1869 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 10,80 | 0,20 | 16,76 | 0,5721 | -0,0924 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 10,65 | 0,19 | 6,63 | 0,5445 | -0,1492 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 10,65 | 0,19 | 22,73 | 0,5352 | -0,0565 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 10,76 | 0,19 | 46,09 | 0,5285 | 0,0361 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 10,71 | 0,19 | 24,00 | 0,5270 | -0,0498 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 10,72 | 0,19 | 12,80 | 0,5244 | -0,1058 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 10,71 | 0,18 | 15,72 | 0,5191 | -0,0923 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 10,62 | 0,18 | 13,29 | 0,5049 | -0,1017 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 10,64 | 0,18 | 12,66 | 0,5044 | -0,1000 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 10,49 | 0,18 | 15,69 | 0,4997 | -0,0858 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 10,68 | 0,16 | 6,12 | 0,4423 | -0,1216 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 11,05 | 0,15 | 4,23 | 0,4199 | -0,1230 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 10,72 | 0,14 | 14,40 | 0,4045 | -0,0746 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 10,68 | 0,12 | 12,73 | 0,3507 | -0,0719 | |||
| DAY / Dayforce, Inc. | 0,00 | 10,67 | 0,11 | 5,61 | 0,3191 | -0,0924 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,09 | 0,2609 | 0,2609 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,04 | 0,1126 | 0,1126 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,04 | 0,1087 | 0,1087 |
