Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 13.246.539 |
| Nuværende stillinger | 65 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuity har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.246.539 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuitys største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 0,53 | 4,1799 | 4,1799 | |
| 0,00 | 1,29 | 10,1845 | 1,5940 | |
| 0,01 | 2,21 | 17,4508 | 1,3406 | |
| 0,06 | 0,4401 | 0,4401 | ||
| 0,00 | 0,14 | 1,0953 | 0,3174 | |
| 0,00 | 0,42 | 3,3370 | 0,2721 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,8709 | 0,2538 | |
| 0,02 | 0,1899 | 0,1899 | ||
| 0,02 | 0,1834 | 0,1834 | ||
| 0,00 | 0,57 | 4,5284 | 0,1353 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,46 | 3,6359 | -0,6605 | |
| 0,00 | 0,49 | 3,8519 | -0,4500 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,5892 | -0,3749 | |
| 0,01 | 0,12 | 0,9147 | -0,3296 | |
| 0,01 | 0,11 | 0,8939 | -0,2958 | |
| 0,00 | 0,38 | 3,0203 | -0,2525 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,9629 | -0,1809 | |
| 0,02 | 0,34 | 2,6777 | -0,1744 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,6149 | -0,1525 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,0243 | -0,1480 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -59,33 | 2,21 | -40,71 | 17,4508 | 1,3406 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -60,58 | 1,29 | -35,11 | 10,1845 | 1,5940 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -59,15 | 0,57 | -43,66 | 4,5284 | 0,1353 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,53 | 0,53 | 4,1799 | 4,1799 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -57,58 | 0,49 | -50,95 | 3,8519 | -0,4500 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -55,32 | 0,46 | -53,72 | 3,6359 | -0,6605 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -57,83 | 0,43 | -46,78 | 3,3950 | -0,0985 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -57,98 | 0,42 | -40,48 | 3,3370 | 0,2721 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -59,04 | 0,40 | -45,19 | 3,1532 | 0,0063 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -59,62 | 0,38 | -46,81 | 3,0254 | -0,0873 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -57,20 | 0,38 | -49,54 | 3,0203 | -0,2525 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | -47,90 | 0,34 | -48,64 | 2,6777 | -0,1744 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -55,60 | 0,30 | -44,17 | 2,3448 | 0,0454 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -59,28 | 0,22 | -41,03 | 1,7198 | 0,1293 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -60,54 | 0,21 | -46,21 | 1,6854 | -0,0283 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -54,20 | 0,21 | -47,30 | 1,6190 | -0,0640 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -59,42 | 0,20 | -49,00 | 1,6160 | -0,1126 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -56,75 | 0,19 | -47,93 | 1,4988 | -0,0697 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -60,43 | 0,18 | -40,26 | 1,4576 | 0,1263 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | -59,77 | 0,16 | -48,22 | 1,2639 | -0,0712 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -58,67 | 0,14 | -45,83 | 1,1300 | -0,0131 | |||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,00 | -66,57 | 0,14 | -23,33 | 1,0953 | 0,3174 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | -54,54 | 0,14 | -50,73 | 1,0722 | -0,1138 | |||
| CAMT / Camtek Ltd. | 0,00 | -58,56 | 0,13 | -40,09 | 1,0510 | 0,0884 | |||
| STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -61,22 | 0,13 | -46,58 | 0,9937 | -0,0191 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | -50,02 | 0,12 | -53,79 | 0,9629 | -0,1809 | |||
| ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -55,27 | 0,12 | -47,14 | 0,9480 | -0,0357 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -57,27 | 0,12 | -50,83 | 0,9356 | -0,1038 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,00 | -61,72 | 0,12 | -42,36 | 0,9312 | 0,0525 | |||
| CSIQ / Canadian Solar Inc. | 0,01 | -59,37 | 0,12 | -48,44 | 0,9227 | -0,0513 | |||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,00 | -50,33 | 0,12 | -47,98 | 0,9174 | -0,0463 | |||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,01 | -68,09 | 0,12 | -60,07 | 0,9147 | -0,3296 | |||
| UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -61,56 | 0,11 | -58,91 | 0,8939 | -0,2958 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | -59,39 | 0,11 | -42,11 | 0,8729 | 0,0487 | |||
| NVMI / Nova Ltd. | 0,00 | -48,26 | 0,11 | -22,54 | 0,8709 | 0,2538 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | -58,12 | 0,10 | -50,99 | 0,7866 | -0,0901 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | -57,39 | 0,09 | -47,46 | 0,7371 | -0,0287 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | -58,11 | 0,09 | -48,30 | 0,7253 | -0,0392 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,00 | -55,84 | 0,09 | -51,10 | 0,7057 | -0,0841 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | -50,33 | 0,09 | -53,65 | 0,7048 | -0,1267 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | -55,47 | 0,08 | -53,18 | 0,6392 | -0,1119 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | -47,27 | 0,08 | -56,50 | 0,6149 | -0,1525 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | -53,14 | 0,08 | -39,02 | 0,5989 | 0,0645 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,00 | -56,49 | 0,08 | -40,94 | 0,5971 | 0,0450 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | -47,65 | 0,07 | -66,82 | 0,5892 | -0,3749 | |||
| SMTC / Semtech Corporation | 0,00 | -59,64 | 0,07 | -47,41 | 0,5657 | -0,0190 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,00 | -55,44 | 0,07 | -54,00 | 0,5480 | -0,1025 | |||
| RGTI / Rigetti Computing, Inc. | 0,01 | -59,73 | 0,07 | -39,81 | 0,5149 | 0,0475 | |||
| AMBA / Ambarella, Inc. | 0,00 | -53,77 | 0,06 | -39,81 | 0,4958 | 0,0486 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,00 | -57,80 | 0,06 | -48,28 | 0,4768 | -0,0282 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | -54,69 | 0,06 | -50,42 | 0,4733 | -0,0432 | |||
| FORM / FormFactor, Inc. | 0,00 | -56,63 | 0,06 | -47,66 | 0,4494 | -0,0169 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,06 | 0,4401 | 0,4401 | ||||||
| SYNA / Synaptics Incorporated | 0,00 | -55,07 | 0,06 | -54,17 | 0,4353 | -0,0860 | |||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,00 | -56,51 | 0,05 | -50,00 | 0,4338 | -0,0360 | |||
| DIOD / Diodes Incorporated | 0,00 | -54,87 | 0,05 | -45,45 | 0,4328 | 0,0043 | |||
| ACLS / Axcelis Technologies, Inc. | 0,00 | -57,80 | 0,05 | -40,91 | 0,4119 | 0,0311 | |||
| SITM / SiTime Corporation | 0,00 | -50,72 | 0,05 | -31,51 | 0,4002 | 0,0813 | |||
| ACMR / ACM Research, Inc. | 0,00 | -52,39 | 0,04 | -47,44 | 0,3282 | -0,0118 | |||
| MXL / MaxLinear, Inc. | 0,00 | -54,40 | 0,04 | -40,00 | 0,3099 | 0,0256 | |||
| VECO / Veeco Instruments Inc. | 0,00 | -54,28 | 0,04 | -54,43 | 0,2898 | -0,0530 | |||
| PENG / Penguin Solutions, Inc. | 0,00 | -58,44 | 0,03 | -53,42 | 0,2731 | -0,0423 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,02 | 0,1899 | 0,1899 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,02 | 0,1834 | 0,1834 | ||||||
| US9778521024 / COMMON STOCK | 0,01 | -40,80 | 0,00 | -92,31 | 0,0243 | -0,1480 |
