Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 27.521.266
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYBHX - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Class H har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.521.266 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYBHX - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Class Hs største beholdninger er Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) , and EMCOR Group, Inc. (US:EME) . RYBHX - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Class Hs nye stillinger omfatter Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Okta, Inc. (US:OKTA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,01 1,01 3,8341 3,8341
0,01 0,74 2,8119 0,9252
0,00 0,23 0,8535 0,8535
0,00 0,63 2,3920 0,7641
0,00 0,77 2,9088 0,7505
0,00 0,18 0,6633 0,6633
0,01 0,46 1,7227 0,5477
0,00 0,51 1,9432 0,4232
0,00 0,40 1,5225 0,3423
0,00 0,21 0,7875 0,3377
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 0,2405 -0,7756
0,01 0,36 1,3787 -0,5567
0,01 0,32 1,1976 -0,4653
0,01 0,30 1,1233 -0,4175
0,00 0,30 1,1221 -0,3923
0,01 0,23 0,8742 -0,2976
0,00 0,19 0,7298 -0,2679
0,00 0,23 0,8566 -0,2634
0,01 0,31 1,1734 -0,2584
0,00 0,28 1,0477 -0,2409
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 1,01 1,01 3,8341 3,8341
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 -7,14 0,77 41,62 2,9088 0,7505
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,01 -7,14 0,74 56,75 2,8119 0,9252
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -7,16 0,63 54,52 2,3920 0,7641
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,05 -7,14 0,57 3,66 2,1455 -0,0286
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -7,15 0,51 34,55 1,9432 0,4232
VAL / Valaris Limited 0,01 -7,14 0,50 -0,40 1,8882 -0,1043
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 -7,14 0,48 10,85 1,8183 0,0944
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 -7,14 0,46 12,65 1,7535 0,1172
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 271,48 0,46 24,46 1,7516 0,2706
ATI / ATI Inc. 0,01 -7,14 0,46 54,24 1,7227 0,5477
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -7,15 0,42 16,62 1,5942 0,1581
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 -7,13 0,41 4,91 1,5365 -0,0040
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -7,15 0,40 35,35 1,5225 0,3423
MASI / Masimo Corporation 0,00 -7,17 0,40 -6,35 1,5078 -0,1828
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 -7,13 0,40 -6,13 1,5078 -0,1782
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -7,11 0,38 4,44 1,4248 -0,0086
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 -7,14 0,36 -25,26 1,3787 -0,5567
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 -7,07 0,36 11,31 1,3776 0,0748
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -7,15 0,36 -7,49 1,3537 -0,1876
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -7,12 0,35 0,00 1,3145 -0,0647
WING / Wingstop Inc. 0,00 -7,16 0,34 38,71 1,3036 0,3149
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 -7,13 0,34 5,96 1,2787 0,0092
RBA / RB Global, Inc. 0,00 -7,15 0,34 -1,46 1,2778 -0,0884
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 -7,17 0,34 -11,14 1,2669 -0,2336
CHWY / Chewy, Inc. 0,01 -7,15 0,33 21,98 1,2596 0,1720
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 -7,17 0,33 6,15 1,2405 0,0090
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 -7,15 0,32 -24,40 1,1976 -0,4653
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,01 -7,14 0,31 -13,89 1,1734 -0,2584
AAON / AAON, Inc. 0,00 -7,15 0,31 -12,25 1,1662 -0,2323
PR / Permian Resources Corporation 0,02 -7,14 0,30 -8,71 1,1508 -0,1738
KEX / Kirby Corporation 0,00 -7,12 0,30 4,48 1,1464 -0,0091
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,01 -7,14 0,30 -23,26 1,1233 -0,4175
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 -7,14 0,30 -22,31 1,1221 -0,3923
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,01 -7,14 0,30 3,14 1,1207 -0,0220
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 -7,14 0,30 -6,65 1,1186 -0,1409
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -7,24 0,29 43,41 1,1118 0,2937
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -7,13 0,29 8,96 1,1047 0,0388
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 -7,18 0,29 -10,22 1,0973 -0,1875
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 -7,15 0,29 -3,02 1,0960 -0,0888
AAL / American Airlines Group Inc. 0,03 -7,14 0,28 -1,39 1,0766 -0,0692
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 -7,15 0,28 2,91 1,0703 -0,0261
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 -7,15 0,28 -14,51 1,0477 -0,2409
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 -7,14 0,28 4,53 1,0475 -0,0064
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -7,16 0,27 -4,56 1,0311 -0,1021
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 -7,14 0,27 0,37 1,0152 -0,0479
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 -7,14 0,26 -5,78 0,9893 -0,1139
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 -7,15 0,26 3,57 0,9886 -0,0151
CNX / CNX Resources Corporation 0,01 -7,13 0,25 -0,80 0,9363 -0,0542
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 -7,13 0,25 0,82 0,9305 -0,0402
VVV / Valvoline Inc. 0,01 -7,14 0,25 0,82 0,9284 -0,0376
WWD / Woodward, Inc. 0,00 -7,14 0,25 25,00 0,9275 0,1458
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -7,14 0,24 -11,31 0,9222 -0,1687
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 -7,14 0,24 -7,06 0,8962 -0,1185
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -7,17 0,23 35,26 0,8882 0,1996
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -7,19 0,23 -13,70 0,8832 -0,1898
FN / Fabrinet 0,00 -7,16 0,23 38,69 0,8812 0,2125
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 -7,11 0,23 -15,33 0,8787 -0,2130
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,01 -7,15 0,23 -21,43 0,8742 -0,2976
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -7,16 0,23 5,56 0,8629 0,0033
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 -7,17 0,23 -19,57 0,8566 -0,2634
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,23 0,8535 0,8535
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 -7,10 0,22 1,36 0,8502 -0,0304
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 -7,14 0,22 -1,76 0,8443 -0,0598
BLD / TopBuild Corp. 0,00 -7,12 0,22 -1,35 0,8298 -0,0547
PSN / Parsons Corporation 0,00 -7,14 0,22 12,37 0,8256 0,0547
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 -7,11 0,22 5,91 0,8140 0,0055
AYI / Acuity Inc. 0,00 -7,09 0,22 5,39 0,8132 0,0012
ESAB / ESAB Corporation 0,00 -7,13 0,21 -4,05 0,8071 -0,0757
NVT / nVent Electric plc 0,00 -7,16 0,21 29,45 0,8011 0,1521
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -7,15 0,21 84,07 0,7875 0,3377
SLM / SLM Corporation 0,01 -7,15 0,20 3,59 0,7652 -0,0106
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 -7,06 0,20 -4,41 0,7399 -0,0713
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 829,57 0,19 -23,11 0,7298 -0,2679
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 -7,15 0,19 0,00 0,7211 -0,0369
CROX / Crocs, Inc. 0,00 -7,15 0,19 -11,43 0,7060 -0,1320
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 -7,13 0,18 10,37 0,6859 0,0311
BDC / Belden Inc. 0,00 -7,17 0,18 7,19 0,6799 0,0134
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 -7,13 0,18 14,29 0,6690 0,0531
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,18 0,6633 0,6633
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 -7,15 0,17 -15,53 0,6598 -0,1615
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 -7,14 0,17 10,39 0,6450 0,0326
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 -7,13 0,17 -3,45 0,6378 -0,0538
KNF / Knife River Corporation 0,00 -7,14 0,17 -16,24 0,6262 -0,1570
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 -7,14 0,15 9,49 0,5671 0,0189
OC / Owens Corning 0,00 -7,19 0,15 -10,37 0,5568 -0,0981
COHR / Coherent Corp. 0,00 -7,16 0,15 26,96 0,5554 0,0977
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -7,16 0,15 2,11 0,5491 -0,0178
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 -7,12 0,13 3,10 0,5061 -0,0079
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 -7,19 0,13 -11,27 0,4768 -0,0883
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 -7,18 0,11 5,66 0,4248 0,0033
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 -7,16 0,10 -13,56 0,3878 -0,0818
SAIA / Saia, Inc. 0,00 -7,18 0,09 -27,27 0,3346 -0,1486
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,07 0,2766 0,2766
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 -7,16 0,06 -75,29 0,2405 -0,7756
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,03 0,1193 0,1193
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,03 0,1152 0,1152