Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 114.005.040 |
| Nuværende stillinger | 38 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RYPMX - Precious Metals Fund Investor Class har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.005.040 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYPMX - Precious Metals Fund Investor Classs største beholdninger er Newmont Corporation (US:NEM) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Wheaton Precious Metals Corp. (CA:WPM) , and Barrick Mining Corporation (US:B) . RYPMX - Precious Metals Fund Investor Classs nye stillinger omfatter OR Royalties Inc. (CA:OR) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 2,59 | 2,2485 | 2,2485 | |
| 0,23 | 9,77 | 8,4755 | 0,4655 | |
| 0,44 | 2,18 | 1,8930 | 0,3578 | |
| 0,41 | 0,3546 | 0,3546 | ||
| 0,17 | 9,88 | 8,5678 | 0,3163 | |
| 0,30 | 2,69 | 2,3325 | 0,2778 | |
| 0,08 | 1,74 | 1,5123 | 0,2439 | |
| 0,15 | 1,94 | 1,6812 | 0,1756 | |
| 0,26 | 1,06 | 0,9186 | 0,1652 | |
| 0,18 | 0,1530 | 0,1530 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -6,4584 | ||
| 0,10 | 4,51 | 3,9084 | -0,7238 | |
| 0,08 | 9,19 | 7,9672 | -0,5296 | |
| 0,19 | 2,65 | 2,2961 | -0,4258 | |
| 0,15 | 3,93 | 3,4125 | -0,4221 | |
| 0,19 | 4,52 | 3,9228 | -0,4047 | |
| 0,31 | 1,80 | 1,5607 | -0,3352 | |
| 0,02 | 3,12 | 2,7077 | -0,2836 | |
| 0,34 | 7,13 | 6,1816 | -0,2769 | |
| 0,31 | 4,83 | 4,1865 | -0,2354 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM / Newmont Corporation | 0,17 | 10,89 | 9,88 | 33,83 | 8,5678 | 0,3163 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,23 | 19,09 | 9,77 | 36,37 | 8,4755 | 0,4655 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,08 | 10,15 | 9,19 | 20,84 | 7,9672 | -0,5296 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,09 | 10,23 | 7,69 | 27,51 | 6,6698 | -0,0713 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,34 | 15,17 | 7,13 | 23,35 | 6,1816 | -0,2769 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,31 | -1,56 | 4,83 | 22,02 | 4,1865 | -0,2354 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,03 | 20,96 | 4,72 | 25,84 | 4,0970 | -0,0987 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 9,02 | 4,52 | 16,84 | 3,9228 | -0,4047 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,10 | -11,43 | 4,51 | 8,74 | 3,9084 | -0,7238 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,15 | 15,46 | 3,93 | 14,69 | 3,4125 | -0,4221 | |||
| PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right | 0,13 | 15,17 | 3,82 | 26,62 | 3,3134 | -0,0586 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,02 | 7,25 | 3,12 | 16,67 | 2,7077 | -0,2836 | |||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,30 | -2,25 | 2,69 | 46,30 | 2,3325 | 0,2778 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 14,94 | 2,65 | 8,71 | 2,2961 | -0,4258 | |||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,10 | 2,59 | 2,2485 | 2,2485 | |||||
| ELD / Eldorado Gold Corporation | 0,12 | 3,31 | 2,40 | 24,97 | 2,0834 | -0,0657 | |||
| IAG / IAMGOLD Corporation | 0,33 | 6,67 | 2,39 | 25,49 | 2,0757 | -0,0568 | |||
| AG / First Majestic Silver Corp. | 0,29 | 8,11 | 2,37 | 33,69 | 2,0513 | 0,0732 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,38 | 20,33 | 2,28 | 29,71 | 1,9765 | 0,0118 | |||
| NGD / New Gold Inc. | 0,44 | 19,10 | 2,18 | 58,92 | 1,8930 | 0,3578 | |||
| SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | -12,92 | 2,08 | 37,30 | 1,8005 | 0,1102 | |||
| SSL / Sandstorm Gold Ltd. | 0,21 | -0,35 | 1,99 | 24,11 | 1,7278 | -0,0668 | |||
| SSRM / SSR Mining Inc. | 0,15 | 13,29 | 1,94 | 43,88 | 1,6812 | 0,1756 | |||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,51 | 3,85 | 1,83 | 31,58 | 1,5831 | 0,0322 | |||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,31 | 26,93 | 1,80 | 6,07 | 1,5607 | -0,3352 | |||
| MAG / MAG Silver Corp. | 0,08 | 11,12 | 1,74 | 53,70 | 1,5123 | 0,2439 | |||
| FSM / Fortuna Mining Corp. | 0,25 | 6,41 | 1,65 | 14,08 | 1,4269 | -0,1850 | |||
| CGAU / Centerra Gold Inc. | 0,21 | 9,09 | 1,48 | 23,89 | 1,2866 | -0,0520 | |||
| SA / Seabridge Gold Inc. | 0,10 | 9,90 | 1,39 | 36,79 | 1,2035 | 0,0693 | |||
| EDR / Endeavour Silver Corp. | 0,27 | 13,53 | 1,31 | 30,88 | 1,1396 | 0,0169 | |||
| NG / NovaGold Resources Inc. | 0,26 | 12,18 | 1,06 | 57,12 | 0,9186 | 0,1652 | |||
| SVM / Silvercorp Metals Inc. | 0,22 | -1,56 | 0,93 | 7,29 | 0,8047 | -0,1614 | |||
| MUX / McEwen Inc. | 0,08 | 11,91 | 0,81 | 42,36 | 0,7030 | 0,0670 | |||
| PPTA / Perpetua Resources Corp. | 0,05 | 11,21 | 0,58 | 26,48 | 0,5016 | -0,0102 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,41 | 0,3546 | 0,3546 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,18 | 0,1530 | 0,1530 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,17 | 0,1477 | 0,1477 | ||||||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -6,4584 |
