Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.928.835.340
Nuværende stillinger 114
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYOCX - NASDAQ-100 Fund Investor Class har afsløret 114 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.928.835.340 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYOCX - NASDAQ-100 Fund Investor Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . RYOCX - NASDAQ-100 Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Shopify Inc. (US:SHOP) , .

RYOCX - NASDAQ-100 Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,07 169,15 8,8110 1,7564
0,34 94,06 4,8995 1,4369
0,33 162,22 8,4500 1,0055
0,13 15,17 0,7901 0,7901
0,58 14,32 0,7460 0,7460
13,12 0,6836 0,6836
0,05 61,52 3,2047 0,5867
0,24 33,30 1,7346 0,4889
0,37 9,25 0,4819 0,4819
0,10 70,31 3,6627 0,2957
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 134,46 7,0041 -1,8976
0,12 29,20 1,5213 -0,4773
0,15 19,54 1,0180 -0,3317
0,05 47,41 2,4698 -0,2855
0,06 16,21 0,8442 -0,2542
0,05 23,84 1,2419 -0,2033
2,76 27,70 1,4430 -0,2001
0,03 12,34 0,6429 -0,1742
0,05 17,80 0,9272 -0,1675
0,40 14,35 0,7474 -0,1660
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,07 -2,24 169,15 42,50 8,8110 1,7564
MSFT / Microsoft Corporation 0,33 -2,26 162,22 29,51 8,4500 1,0055
AAPL / Apple Inc. 0,66 -2,80 134,46 -10,22 7,0041 -1,8976
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,47 -2,07 102,20 12,92 5,3235 -0,0554
AVGO / Broadcom Inc. 0,34 -1,94 94,06 61,44 4,8995 1,4369
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 -3,08 70,31 24,12 3,6627 0,2957
NFLX / Netflix, Inc. 0,05 -2,74 61,52 39,67 3,2047 0,5867
TSLA / Tesla, Inc. 0,16 -2,11 50,73 19,99 2,6426 0,1298
COST / Costco Wholesale Corporation 0,05 -2,29 47,41 2,27 2,4698 -0,2855
GOOGL / Alphabet Inc. 0,26 -2,46 45,00 11,16 2,3443 -0,0620
GOOG / Alphabet Inc. 0,24 -2,92 42,49 10,23 2,2133 -0,0776
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,24 -1,64 33,30 58,87 1,7346 0,4889
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,43 -2,69 29,66 9,40 1,5450 -0,0663
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,12 -2,78 29,20 -13,15 1,5213 -0,4773
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 2,76 0,00 27,70 0,20 1,4430 -0,2001
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,18 -2,19 24,84 35,10 1,2938 0,2011
LIN / Linde plc 0,05 -2,69 23,84 -1,95 1,2419 -0,2033
INTU / Intuit Inc. 0,03 -2,46 23,72 25,13 1,2354 0,1089
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,04 -1,76 21,03 7,79 1,0952 -0,0641
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,10 -2,44 20,36 12,72 1,0606 -0,0130
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -3,06 20,34 21,81 1,0594 0,0671
PEP / PepsiCo, Inc. 0,15 -2,27 19,54 -13,94 1,0180 -0,3317
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,12 -2,95 18,88 0,62 0,9833 -0,1317
ADBE / Adobe Inc. 0,05 -4,20 17,80 -3,36 0,9272 -0,1675
AMGN / Amgen Inc. 0,06 -2,15 16,21 -12,30 0,8442 -0,2542
HON / Honeywell International Inc. 0,07 -3,33 16,16 6,32 0,8416 -0,0616
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,09 -3,44 15,86 21,81 0,8261 0,0523
SHOP / Shopify Inc. 0,13 15,17 0,7901 0,7901
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,13 -2,35 14,89 -3,39 0,7755 -0,1403
MU / Micron Technology, Inc. 0,12 -1,94 14,87 39,09 0,7746 0,1392
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,07 -1,55 14,73 18,07 0,7673 0,0258
CMCSA / Comcast Corporation 0,40 -3,47 14,35 -6,64 0,7474 -0,1660
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,58 14,32 0,7460 0,7460
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -2,23 14,30 30,99 0,7451 0,0960
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,03 4,12 13,69 50,41 0,7133 0,1722
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,04 -2,47 13,51 -1,55 0,7040 -0,1119
LRCX / Lam Research Corporation 0,14 -2,59 13,44 30,42 0,7001 0,0877
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 13,12 0,6836 0,6836
KLAC / KLA Corporation 0,01 -2,71 12,79 28,19 0,6661 0,0732
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 -2,19 12,75 15,44 0,6642 0,0077
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 -2,24 12,34 -10,23 0,6429 -0,1742
APP / AppLovin Corporation 0,03 -2,74 11,63 28,50 0,6057 0,0679
SBUX / Starbucks Corporation 0,12 -2,20 11,24 -8,64 0,5855 -0,1457
MSTR / Strategy Inc 0,03 4,35 11,07 46,33 0,5768 0,1271
CEG / Constellation Energy Corporation 0,03 -2,06 10,92 56,78 0,5688 0,1548
DASH / DoorDash, Inc. 0,04 -1,20 10,61 33,26 0,5526 0,0794
INTC / Intel Corporation 0,47 -1,52 10,55 -2,86 0,5494 -0,0959
CTAS / Cintas Corporation 0,04 -2,18 9,71 6,07 0,5060 -0,0383
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,14 -2,15 9,43 -2,73 0,4910 -0,0850
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 0,37 9,25 0,4819 0,4819
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,03 -2,62 9,08 17,98 0,4731 0,0156
FTNT / Fortinet, Inc. 0,08 -2,69 8,74 6,88 0,4550 -0,0308
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 -1,90 8,59 17,28 0,4473 0,0121
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,09 1.359,22 8,32 -8,19 0,4333 -0,1052
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 -2,88 8,08 11,41 0,4208 -0,0102
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,10 -3,89 7,80 9,47 0,4064 -0,0172
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,38 7,56 14,42 0,3939 0,0011
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -2,24 7,55 -13,55 0,3931 -0,1257
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,09 -2,59 7,20 22,45 0,3753 0,0256
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 -2,70 7,15 15,06 0,3725 0,0031
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 -0,67 6,96 56,36 0,3624 0,0980
CSX / CSX Corporation 0,20 -3,07 6,62 7,47 0,3447 -0,0213
MNST / Monster Beverage Corporation 0,11 -2,03 6,59 4,87 0,3435 -0,0302
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -2,13 6,58 -5,91 0,3427 -0,0728
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,02 -3,34 6,19 7,24 0,3227 -0,0207
ABNB / Airbnb, Inc. 0,05 -2,53 6,17 7,97 0,3212 -0,0182
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -3,48 6,02 -20,11 0,3134 -0,1341
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 -2,06 5,98 -7,00 0,3117 -0,0707
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,03 -2,62 5,96 11,95 0,3104 -0,0060
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 5,66 0,2950 0,2950
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 -2,21 5,66 -7,81 0,2946 -0,0700
WDAY / Workday, Inc. 0,02 -1,33 5,60 1,41 0,2915 -0,0365
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 5,47 0,2848 0,2848
PCAR / PACCAR Inc 0,06 -2,21 5,39 -4,52 0,2806 -0,0548
ZS / Zscaler, Inc. 0,02 -0,81 5,28 56,93 0,2749 0,0750
FAST / Fastenal Company 0,12 95,58 5,20 5,93 0,2710 -0,0209
CPRT / Copart, Inc. 0,10 -2,24 5,12 -15,24 0,2666 -0,0922
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,15 -2,14 4,85 -5,44 0,2525 -0,0522
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 0,90 4,78 18,22 0,2488 0,0087
EXC / Exelon Corporation 0,11 -1,82 4,73 -7,51 0,2465 -0,0575
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,02 -2,51 4,70 2,02 0,2450 -0,0290
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -3,33 4,66 23,47 0,2426 0,0184
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 4,65 4,65 0,2421 0,2421
DDOG / Datadog, Inc. 0,03 -1,55 4,63 33,32 0,2413 0,0348
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,05 -2,60 4,60 3,77 0,2394 -0,0238
ROST / Ross Stores, Inc. 0,04 -2,57 4,53 -2,73 0,2359 -0,0408
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,06 4,50 -4,89 0,2342 -0,0467
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,03 -1,32 4,33 -15,21 0,2257 -0,0780
EA / Electronic Arts Inc. 0,03 -5,94 4,32 3,94 0,2252 -0,0220
XEL / Xcel Energy Inc. 0,06 -1,87 4,24 -5,59 0,2209 -0,0461
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,05 -2,57 4,15 -0,62 0,2163 -0,0320
BKR / Baker Hughes Company 0,11 -2,18 4,10 -14,67 0,2136 -0,0720
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,06 -1,95 4,10 42,50 0,2134 0,0426
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,02 -2,80 3,70 -4,66 0,1929 -0,0379
DXCM / DexCom, Inc. 0,04 -1,91 3,69 25,39 0,1925 0,0173
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,05 0,56 3,66 2,03 0,1907 -0,0225
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,05 -2,12 3,66 -10,16 0,1907 -0,0515
TEAM / Atlassian Corporation 0,02 -1,50 3,62 -5,73 0,1887 -0,0397
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,05 -3,17 3,48 27,41 0,1814 0,0189
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 -1,94 3,33 8,81 0,1736 -0,0085
KHC / The Kraft Heinz Company 0,13 -3,18 3,30 -17,86 0,1718 -0,0668
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,27 -1,47 3,06 5,23 0,1594 -0,0134
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -3,29 2,95 -18,82 0,1537 -0,0623
CDW / CDW Corporation 0,01 -2,84 2,54 8,28 0,1322 -0,0071
ON / ON Semiconductor Corporation 0,05 -3,06 2,36 24,88 0,1232 0,0106
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,10 2,34 51,33 0,1217 0,0299
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,06 -2,20 2,28 1,24 0,1188 -0,0151
BIIB / Biogen Inc. 0,02 -2,14 1,99 -10,18 0,1035 -0,0280
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 1,15 0,0600 0,0600
NASDAQ-100 Index / DE (N/A) 0,71 0,0368 0,0368
NASDAQ-100 Index / DE (N/A) 0,71 0,0368 0,0368
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,59 0,0310 0,0310
NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,55 0,0287 0,0287
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,12 0,0062 0,0062