Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.057.051
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYLIX - Leisure Fund Investor Class har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.057.051 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYLIX - Leisure Fund Investor Classs største beholdninger er Netflix, Inc. (US:NFLX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , McDonald's Corporation (US:MCD) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,76 7,2663 2,3094
0,00 0,47 4,4792 1,1623
0,00 0,28 2,7246 1,0432
0,11 0,11 1,0214 1,0214
0,00 0,51 4,9238 0,9946
0,00 0,26 2,4985 0,9914
0,00 0,31 2,9569 0,9285
0,01 0,19 1,8261 0,6605
0,00 0,22 2,1187 0,6330
0,00 0,17 1,6461 0,6010
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 0,4833 -0,0807
0,00 0,01 0,1161 -0,0346
0,00 0,04 0,3837 -0,0273
0,00 0,07 0,7090 -0,0183
0,00 0,02 0,1476 -0,0160
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 18,20 0,76 69,89 7,2663 2,3094
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 26,46 0,51 45,04 4,9238 0,9946
DIS / The Walt Disney Company 0,00 24,45 0,47 56,38 4,4792 1,1623
MCD / McDonald's Corporation 0,00 38,84 0,43 30,12 4,1528 0,4499
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 37,89 0,35 33,46 3,3731 0,4445
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 25,15 0,31 68,68 2,9569 0,9285
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 39,37 0,30 30,60 2,9128 0,3221
MO / Altria Group, Inc. 0,01 37,58 0,30 34,53 2,8857 0,3995
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 23,10 0,28 87,42 2,7246 1,0432
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 33,31 0,28 49,19 2,6590 0,5937
RBLX / Roblox Corporation 0,00 6,37 0,26 92,59 2,4985 0,9914
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 23,83 0,25 37,70 2,4237 0,3779
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 26,96 0,25 48,48 2,3609 0,5213
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 7,69 0,24 35,75 2,3351 0,3371
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 29,31 0,24 48,45 2,3037 0,5052
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 28,03 0,22 65,41 2,1187 0,6330
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 9,80 0,21 53,73 1,9824 0,4838
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 29,83 0,20 51,52 1,9288 0,4607
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 30,16 0,20 43,48 1,9064 0,3716
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 27,63 0,20 41,43 1,9042 0,3469
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 42,69 0,20 34,69 1,9027 0,2630
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 25,99 0,19 82,69 1,8261 0,6605
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 53,17 0,17 83,87 1,6461 0,6010
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 36,47 0,16 45,45 1,5460 0,3178
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,97 0,16 55,45 1,5114 0,3869
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 22,63 0,15 41,28 1,4877 0,2752
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 24,78 0,15 30,77 1,4758 0,1704
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 36,75 0,15 78,05 1,4025 0,4830
FOXA / Fox Corporation 0,00 34,69 0,14 32,71 1,3729 0,1808
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 38,95 0,14 23,48 1,3655 0,0818
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 30,59 0,14 30,19 1,3348 0,1553
Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) 0,00 25,08 0,13 67,09 1,2738 0,3942
NWSA / News Corporation 0,00 35,06 0,13 48,31 1,2698 0,2728
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 38,37 0,13 28,43 1,2592 0,1167
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,97 0,12 42,86 1,1619 0,2177
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,75 0,12 43,37 1,1500 0,2170
ROKU / Roku, Inc. 0,00 32,38 0,12 64,79 1,1319 0,3384
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 43,58 0,12 44,44 1,1243 0,2128
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 39,45 0,12 56,76 1,1182 0,2938
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 56,69 0,11 34,12 1,1014 0,1537
WMG / Warner Music Group Corp. 0,00 53,88 0,11 34,12 1,0953 0,1467
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 32,63 0,11 29,89 1,0905 0,1198
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 26,60 0,11 45,45 1,0837 0,2268
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 29,59 0,11 48,00 1,0689 0,2311
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 32,51 0,11 32,93 1,0553 0,1334
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,84 0,11 38,46 1,0447 0,1767
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 61,44 0,11 28,92 1,0322 0,0984
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 29,93 0,11 46,58 1,0313 0,2141
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,11 0,11 1,0214 1,0214
ARMK / Aramark 0,00 26,46 0,10 54,55 0,9820 0,2407
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 43,57 0,10 38,36 0,9733 0,1576
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 28,61 0,10 53,97 0,9401 0,2351
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 30,50 0,10 44,78 0,9383 0,1865
SATS / EchoStar Corporation 0,00 60,49 0,10 74,55 0,9239 0,3083
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 37,99 0,10 48,44 0,9168 0,1976
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,00 50,56 0,09 68,52 0,8755 0,2697
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 30,91 0,09 26,76 0,8736 0,0809
NYT / The New York Times Company 0,00 29,46 0,09 45,90 0,8575 0,1780
PARA / Paramount Global 0,01 38,68 0,09 49,15 0,8533 0,1927
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 18,67 0,09 45,00 0,8365 0,1619
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 48,03 0,09 16,22 0,8341 0,0083
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 34,32 0,09 51,79 0,8204 0,1899
MGM / MGM Resorts International 0,00 28,94 0,08 49,06 0,7623 0,1723
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 44,91 0,08 32,76 0,7449 0,0903
MAT / Mattel, Inc. 0,00 37,54 0,08 38,18 0,7390 0,1260
WING / Wingstop Inc. 0,00 6,07 0,08 58,33 0,7341 0,1973
SHAK / Shake Shack Inc. 0,00 8,43 0,08 74,42 0,7292 0,2409
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 40,27 0,07 25,42 0,7199 0,0576
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 0,00 0,07 12,31 0,7090 -0,0183
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 38,46 0,07 35,19 0,7062 0,1048
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 34,85 0,07 55,32 0,7037 0,1716
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,00 29,73 0,07 55,81 0,6476 0,1658
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 38,37 0,07 41,30 0,6285 0,1123
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 28,11 0,07 54,76 0,6266 0,1500
BC / Brunswick Corporation 0,00 35,84 0,06 40,00 0,5470 0,0924
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,00 20,15 0,05 45,95 0,5220 0,1071
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,00 17,36 0,05 48,57 0,5085 0,1189
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,00 37,55 0,05 50,00 0,4948 0,1146
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 2,83 0,05 0,00 0,4833 -0,0807
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,00 49,09 0,05 28,21 0,4810 0,0431
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,01 23,63 0,05 36,11 0,4711 0,0693
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 27,39 0,05 20,00 0,4704 0,0230
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 39,08 0,05 33,33 0,4686 0,0589
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 34,71 0,05 27,03 0,4574 0,0368
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,00 0,00 0,05 58,62 0,4470 0,1180
PII / Polaris Inc. 0,00 36,29 0,04 34,38 0,4193 0,0605
WEN / The Wendy's Company 0,00 58,72 0,04 24,24 0,3981 0,0260
SG / Sweetgreen, Inc. 0,00 81,79 0,04 8,33 0,3837 -0,0273
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,00 26,69 0,04 50,00 0,3525 0,0821
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,00 44,51 0,04 45,83 0,3455 0,0786
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,00 -7,26 0,03 62,50 0,2583 0,0699
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,00 27,51 0,02 53,33 0,2269 0,0553
JACK / Jack in the Box Inc. 0,00 62,66 0,02 7,14 0,1476 -0,0160
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,1298 0,1298
DNUT / Krispy Kreme, Inc. 0,00 50,78 0,01 -7,69 0,1161 -0,0346
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0560 0,0560
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0541 0,0541