Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 16.553.939 |
| Nuværende stillinger | 213 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RYSRX - Guggenheim Long Short Equity Fund Class P har afsløret 213 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.553.939 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYSRX - Guggenheim Long Short Equity Fund Class Ps største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , United Therapeutics Corporation (US:UTHR) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . RYSRX - Guggenheim Long Short Equity Fund Class Ps nye stillinger omfatter Fox Corporation (US:FOX) , Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , Movado Group, Inc. (US:MOV) , Ally Financial Inc. (US:ALLY) , and Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (US:CPRX) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 3,3030 | 3,3030 | ||
| 0,32 | 1,9713 | 1,9713 | ||
| 0,21 | 1,2950 | 1,2950 | ||
| 0,15 | 0,9265 | 0,9265 | ||
| 0,00 | 0,13 | 0,7794 | 0,7794 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,7404 | 0,7404 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,7247 | 0,7247 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,6188 | 0,6188 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,5867 | 0,5867 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,5523 | 0,5523 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,04 | 0,2172 | -1,1608 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6439 | ||
| 0,00 | 0,04 | 0,2252 | -0,6292 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,1438 | -0,6291 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,2543 | -0,6251 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6090 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,1419 | -0,5956 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,7138 | -0,5661 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5436 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4840 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-08-28 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS Equity Custom Basket / DE (N/A) | 0,54 | 3,3030 | 3,3030 | ||||||
| GS Equity Custom Basket / DE (N/A) | 0,32 | 1,9713 | 1,9713 | ||||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 33,33 | 0,23 | 41,46 | 1,4198 | 0,5190 | |||
| MS Equity Custom Basket / DE (N/A) | 0,21 | 1,2950 | 1,2950 | ||||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -0,53 | 0,20 | 22,84 | 1,2159 | 0,3215 | |||
| GS Equity Custom Basket / DE (N/A) | 0,15 | 0,9265 | 0,9265 | ||||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 18,81 | 0,14 | 10,24 | 0,8572 | 0,1554 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -22,14 | 0,14 | 7,81 | 0,8485 | 0,1422 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -1,67 | 0,14 | -6,16 | 0,8391 | 0,0335 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,47 | 0,14 | 9,76 | 0,8254 | 0,1454 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 29,45 | 0,14 | 9,76 | 0,8253 | 0,0283 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 900,00 | 0,13 | 36,73 | 0,8226 | 0,2819 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -12,22 | 0,13 | -17,39 | 0,8145 | -0,0744 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -9,36 | 0,13 | -10,96 | 0,7981 | -0,0070 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 87,51 | 0,13 | 146,15 | 0,7839 | 0,4417 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 15,75 | 0,13 | -11,19 | 0,7794 | -0,0108 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,7794 | 0,7794 | |||||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,01 | 52,37 | 0,13 | 41,57 | 0,7732 | 0,2800 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 4,22 | 0,13 | 4,13 | 0,7717 | 0,0055 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,00 | 225,74 | 0,13 | 204,88 | 0,7684 | 0,5423 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | 11,87 | 0,12 | -2,36 | 0,7632 | 0,0611 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | 61,81 | 0,12 | 61,04 | 0,7618 | 0,3342 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 97,33 | 0,12 | 110,17 | 0,7607 | 0,3761 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 62,39 | 0,12 | 44,19 | 0,7581 | 0,2118 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 5,86 | 0,12 | 14,81 | 0,7577 | 0,1618 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,00 | 34,80 | 0,12 | 38,20 | 0,7570 | 0,2646 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 218,79 | 0,12 | 223,68 | 0,7561 | 0,5426 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,01 | -13,85 | 0,12 | -16,89 | 0,7532 | -0,0621 | |||
| APOG / Apogee Enterprises, Inc. | 0,00 | -11,66 | 0,12 | -6,11 | 0,7531 | 0,0313 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 32,54 | 0,12 | 52,50 | 0,7512 | 0,2320 | |||
| ACT / Enact Holdings, Inc. | 0,00 | 7,01 | 0,12 | 5,17 | 0,7494 | 0,1093 | |||
| EQC / Equity Commonwealth | 0,01 | 7,32 | 0,12 | 7,96 | 0,7488 | 0,0176 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | -15,53 | 0,12 | -7,58 | 0,7477 | 0,0211 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 6,46 | 0,12 | 0,83 | 0,7452 | 0,0862 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,7404 | 0,7404 | |||||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,00 | -12,83 | 0,12 | -9,09 | 0,7365 | 0,0070 | |||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 0,00 | 72,74 | 0,12 | 30,43 | 0,7359 | 0,2259 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,00 | -12,54 | 0,12 | -17,93 | 0,7325 | -0,0647 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,00 | -10,64 | 0,12 | -11,19 | 0,7312 | -0,0071 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,7247 | 0,7247 | |||||
| VNT / Vontier Corporation | 0,00 | 133,84 | 0,12 | 160,00 | 0,7209 | 0,4256 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 51,39 | 0,12 | 25,81 | 0,7207 | 0,2058 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 2,92 | 0,12 | 1,74 | 0,7175 | 0,0825 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | -16,88 | 0,12 | -16,55 | 0,7141 | -0,0513 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -58,39 | 0,12 | -50,21 | 0,7138 | -0,5661 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 67,43 | 0,12 | 93,33 | 0,7131 | 0,4150 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 220,95 | 0,12 | 197,44 | 0,7091 | 0,4898 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -7,26 | 0,11 | -19,72 | 0,7022 | -0,0786 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,01 | 262,91 | 0,11 | 256,25 | 0,7011 | 0,5245 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,00 | 87,00 | 0,11 | 50,00 | 0,6998 | 0,2791 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | 135,76 | 0,11 | 48,05 | 0,6991 | 0,2484 | |||
| INSW / International Seaways, Inc. | 0,00 | -7,11 | 0,11 | 3,64 | 0,6990 | 0,0906 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | 11,21 | 0,11 | -8,80 | 0,6972 | 0,0078 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | -23,65 | 0,11 | -10,40 | 0,6903 | -0,1219 | |||
| MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. | 0,00 | -0,36 | 0,11 | -9,76 | 0,6834 | 0,0049 | |||
| IDT / IDT Corporation | 0,00 | 5,73 | 0,11 | 0,00 | 0,6767 | 0,0712 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -11,30 | 0,11 | 7,84 | 0,6746 | 0,0131 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | 70,45 | 0,11 | 75,81 | 0,6669 | 0,3223 | |||
| GMS / GMS Inc. | 0,00 | -5,33 | 0,11 | -21,74 | 0,6643 | -0,0972 | |||
| INVA / Innoviva, Inc. | 0,01 | 83,60 | 0,11 | 100,00 | 0,6482 | 0,3534 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -26,60 | 0,10 | -33,77 | 0,6288 | -0,2182 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 0,10 | 0,6188 | 0,6188 | |||||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,00 | -14,50 | 0,10 | -9,91 | 0,6153 | 0,0027 | |||
| TK / Teekay Corporation Ltd. | 0,01 | -4,86 | 0,10 | 17,86 | 0,6056 | 0,1413 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,00 | 6,22 | 0,10 | 15,29 | 0,6016 | 0,0962 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -34,93 | 0,10 | -29,71 | 0,5949 | -0,1631 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,5867 | 0,5867 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 4,21 | 0,10 | 11,76 | 0,5844 | 0,1140 | |||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,00 | 39,27 | 0,09 | 38,81 | 0,5706 | 0,1342 | |||
| AVA / Avista Corporation | 0,00 | 22,89 | 0,09 | 15,00 | 0,5664 | -0,0203 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 100,46 | 0,09 | 76,92 | 0,5647 | 0,2790 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -16,49 | 0,09 | -15,09 | 0,5533 | -0,0318 | |||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,00 | 0,09 | 0,5523 | 0,5523 | |||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | -3,06 | 0,09 | -9,18 | 0,5439 | 0,0047 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,01 | 37,34 | 0,09 | 25,71 | 0,5426 | 0,0834 | |||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | 14,29 | 0,09 | 35,38 | 0,5414 | 0,1800 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 75,13 | 0,09 | 56,36 | 0,5286 | 0,2212 | |||
| STNG / Scorpio Tankers Inc. | 0,00 | -14,77 | 0,09 | -3,37 | 0,5274 | 0,0379 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -12,54 | 0,08 | -19,23 | 0,5143 | -0,0611 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | 210,20 | 0,08 | 186,21 | 0,5089 | 0,3158 | |||
| PFBC / Preferred Bank | 0,00 | 10,08 | 0,08 | 9,21 | 0,5087 | 0,0863 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -31,65 | 0,08 | -29,57 | 0,4998 | -0,2442 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,00 | -36,14 | 0,08 | -42,14 | 0,4981 | -0,2718 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -63,79 | 0,08 | -28,95 | 0,4978 | -0,1728 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,00 | 102,75 | 0,08 | 56,86 | 0,4947 | 0,2143 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | -38,11 | 0,08 | -32,20 | 0,4921 | -0,1608 | |||
| BCC / Boise Cascade Company | 0,00 | -3,96 | 0,08 | -25,96 | 0,4763 | -0,0971 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | -20,35 | 0,08 | -25,24 | 0,4708 | -0,0984 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | 18,19 | 0,08 | 17,19 | 0,4641 | 0,0450 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 91,60 | 0,07 | 39,62 | 0,4559 | 0,1604 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,01 | 44,89 | 0,07 | 76,19 | 0,4550 | 0,1648 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,00 | 1,28 | 0,07 | -12,05 | 0,4474 | -0,0098 | |||
| HTH / Hilltop Holdings Inc. | 0,00 | 164,36 | 0,07 | 166,67 | 0,4451 | 0,2697 | |||
| KBH / KB Home | 0,00 | 50,58 | 0,07 | 50,00 | 0,4416 | 0,1754 | |||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,00 | 129,63 | 0,07 | 91,89 | 0,4391 | 0,2319 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 36,86 | 0,07 | 102,86 | 0,4383 | 0,2062 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -46,69 | 0,07 | -54,19 | 0,4356 | -0,4174 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,4336 | 0,4336 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -28,09 | 0,07 | -35,19 | 0,4300 | -0,1634 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 34,95 | 0,07 | 40,00 | 0,4282 | 0,1536 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,07 | 0,4268 | 0,4268 | |||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -44,14 | 0,07 | -51,06 | 0,4261 | -0,3497 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | -53,88 | 0,07 | -51,75 | 0,4224 | -0,3679 | |||
| GOGO / Gogo Inc. | 0,01 | -30,43 | 0,07 | -24,44 | 0,4206 | -0,0753 | |||
| SD / SandRidge Energy, Inc. | 0,01 | 17,54 | 0,07 | 4,62 | 0,4197 | 0,0581 | |||
| BKE / The Buckle, Inc. | 0,00 | 60,16 | 0,07 | 47,83 | 0,4164 | 0,1617 | |||
| SPOK / Spok Holdings, Inc. | 0,00 | 124,36 | 0,07 | 109,38 | 0,4149 | 0,2359 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | -32,01 | 0,07 | -37,14 | 0,4074 | -0,2755 | |||
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,4051 | 0,4051 | |||||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,4033 | 0,4033 | |||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | 150,68 | 0,07 | 132,14 | 0,3983 | 0,2286 | |||
| BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | 0,00 | -29,18 | 0,06 | -28,89 | 0,3937 | -0,1051 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 6,33 | 0,06 | 3,23 | 0,3911 | 0,0462 | |||
| MOV / Movado Group, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,3905 | 0,3905 | |||||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,3851 | 0,3851 | |||||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,00 | -12,23 | 0,06 | -16,44 | 0,3762 | -0,0297 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 51,72 | 0,06 | 60,53 | 0,3757 | 0,1637 | |||
| SHOO / Steven Madden, Ltd. | 0,00 | -28,03 | 0,06 | -3,17 | 0,3742 | -0,0358 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 100,58 | 0,06 | 130,77 | 0,3714 | 0,2096 | |||
| CPF / Central Pacific Financial Corp. | 0,00 | 0,06 | 0,3659 | 0,3659 | |||||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,00 | -61,33 | 0,06 | -59,15 | 0,3552 | -0,4291 | |||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,00 | 39,90 | 0,06 | 67,65 | 0,3523 | 0,1306 | |||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,3504 | 0,3504 | |||||
| OOMA / Ooma, Inc. | 0,01 | -36,71 | 0,06 | -26,67 | 0,3408 | -0,0749 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,00 | -11,09 | 0,06 | -28,57 | 0,3393 | -0,0884 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | -31,51 | 0,06 | -36,78 | 0,3393 | -0,2217 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,00 | -24,55 | 0,05 | -16,92 | 0,3350 | -0,0865 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,00 | -27,30 | 0,05 | -17,19 | 0,3286 | -0,0870 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -29,54 | 0,05 | -22,39 | 0,3188 | -0,0512 | |||
| IBOC / International Bancshares Corporation | 0,00 | -38,24 | 0,05 | -36,59 | 0,3184 | -0,1362 | |||
| IMMR / Immersion Corporation | 0,01 | -30,85 | 0,05 | -11,86 | 0,3184 | -0,0106 | |||
| KMT / Kennametal Inc. | 0,00 | -1,28 | 0,05 | 25,00 | 0,3093 | 0,0342 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | -53,74 | 0,05 | -57,26 | 0,3091 | -0,4538 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | -41,82 | 0,05 | -38,27 | 0,3080 | -0,1850 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,3074 | 0,3074 | |||||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,00 | -53,44 | 0,05 | -50,98 | 0,3069 | -0,2547 | |||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,00 | 7,20 | 0,05 | -24,24 | 0,3066 | -0,0560 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 6,81 | 0,05 | -1,96 | 0,3060 | 0,0239 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -58,37 | 0,05 | -47,87 | 0,3046 | -0,3066 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | 0,05 | 0,3030 | 0,3030 | |||||
| TEX / Terex Corporation | 0,00 | -44,40 | 0,05 | -47,31 | 0,3025 | -0,3011 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | 77,10 | 0,05 | 63,33 | 0,3025 | 0,1333 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,05 | 0,3013 | 0,3013 | |||||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,2993 | 0,2993 | |||||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,00 | 0,05 | 0,2969 | 0,2969 | |||||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,00 | -39,01 | 0,05 | -11,11 | 0,2958 | -0,0583 | |||
| ATEX / Anterix Inc. | 0,00 | 76,41 | 0,05 | 108,70 | 0,2948 | 0,1673 | |||
| LNN / Lindsay Corporation | 0,00 | 28,52 | 0,05 | 23,08 | 0,2943 | 0,0394 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 72,53 | 0,05 | 46,88 | 0,2930 | 0,0867 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,2893 | 0,2893 | |||||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,00 | -21,11 | 0,05 | -28,79 | 0,2873 | -0,0779 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | -28,15 | 0,05 | -32,35 | 0,2869 | -0,0825 | |||
| GFF / Griffon Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,2809 | 0,2809 | |||||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,2790 | 0,2790 | |||||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,00 | 56,60 | 0,05 | 4,65 | 0,2786 | 0,0159 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -60,60 | 0,04 | -67,16 | 0,2733 | -0,4642 | |||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,00 | 8,04 | 0,04 | 34,38 | 0,2658 | 0,0547 | |||
| LRN / Stride, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,2657 | 0,2657 | |||||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | -9,63 | 0,04 | -2,27 | 0,2652 | -0,0251 | |||
| USNA / USANA Health Sciences, Inc. | 0,00 | 16,57 | 0,04 | -15,69 | 0,2645 | -0,0630 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,2641 | 0,2641 | |||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 43,79 | 0,04 | 46,43 | 0,2551 | 0,0695 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -77,77 | 0,04 | -69,63 | 0,2543 | -0,6251 | |||
| ASC / Ardmore Shipping Corporation | 0,00 | -58,90 | 0,04 | -43,84 | 0,2534 | -0,1504 | |||
| DDS / Dillard's, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,2529 | 0,2529 | |||||
| WABC / Westamerica Bancorporation | 0,00 | 4,16 | 0,04 | 5,13 | 0,2526 | 0,0331 | |||
| MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 0,00 | 20,76 | 0,04 | -4,76 | 0,2496 | 0,0162 | |||
| ALKS / Alkermes plc | 0,00 | 0,04 | 0,2487 | 0,2487 | |||||
| LPG / Dorian LPG Ltd. | 0,00 | 0,04 | 0,2481 | 0,2481 | |||||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,00 | -12,02 | 0,04 | -13,64 | 0,2377 | -0,0834 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,00 | -25,39 | 0,04 | -30,19 | 0,2272 | -0,0662 | |||
| SLVM / Sylvamo Corporation | 0,00 | -39,15 | 0,04 | -13,95 | 0,2267 | -0,0557 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | -75,10 | 0,04 | -72,73 | 0,2252 | -0,6292 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | -69,24 | 0,04 | -53,25 | 0,2238 | -0,2782 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,2229 | 0,2229 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -47,67 | 0,04 | -43,75 | 0,2223 | -0,1328 | |||
| US8252525055 / Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class | 0,04 | -85,83 | 0,04 | -86,00 | 0,2172 | -1,1608 | |||
| ZIP / ZipRecruiter, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,2126 | 0,2126 | |||||
| WNC / Wabash National Corporation | 0,00 | -38,56 | 0,03 | -55,26 | 0,2100 | -0,2111 | |||
| PRDO / Perdoceo Education Corporation | 0,00 | -55,56 | 0,03 | -46,03 | 0,2092 | -0,1376 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,00 | -72,04 | 0,03 | -73,39 | 0,2019 | -0,4836 | |||
| DAN / Dana Incorporated | 0,00 | 0,03 | 0,1972 | 0,1972 | |||||
| ETD / Ethan Allen Interiors Inc. | 0,00 | -46,10 | 0,03 | -56,76 | 0,1968 | -0,2100 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 10,50 | 0,03 | -5,88 | 0,1960 | 0,0073 | |||
| SPNT / SiriusPoint Ltd. | 0,00 | 0,03 | 0,1871 | 0,1871 | |||||
| HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. | 0,00 | -18,16 | 0,03 | -23,08 | 0,1869 | -0,0319 | |||
| TDC / Teradata Corporation | 0,00 | 19,47 | 0,03 | 7,41 | 0,1814 | 0,0287 | |||
| SONO / Sonos, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,1808 | 0,1808 | |||||
| GDEN / Golden Entertainment, Inc. | 0,00 | -51,49 | 0,03 | -59,15 | 0,1788 | -0,2134 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,00 | -34,07 | 0,03 | -28,21 | 0,1764 | -0,0420 | |||
| BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. | 0,00 | -25,65 | 0,03 | -37,78 | 0,1758 | -0,0754 | |||
| PLTK / Playtika Holding Corp. | 0,00 | -22,22 | 0,03 | -15,62 | 0,1701 | -0,0060 | |||
| WOR / Worthington Enterprises, Inc. | 0,00 | -58,00 | 0,03 | -64,47 | 0,1700 | -0,2452 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | -61,71 | 0,03 | -70,00 | 0,1692 | -0,3299 | |||
| ADEA / Adeia Inc. | 0,00 | -26,77 | 0,03 | -25,71 | 0,1623 | -0,0321 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -14,71 | 0,03 | 0,00 | 0,1604 | 0,0152 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -76,78 | 0,03 | -73,47 | 0,1600 | -0,3812 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,1580 | 0,1580 | |||||
| PARR / Par Pacific Holdings, Inc. | 0,00 | -28,03 | 0,03 | -51,92 | 0,1569 | -0,1306 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,1565 | 0,1565 | |||||
| INMD / InMode Ltd. | 0,00 | 0,03 | 0,1559 | 0,1559 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -53,74 | 0,03 | -58,33 | 0,1548 | -0,1782 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -56,80 | 0,03 | -51,92 | 0,1546 | -0,1323 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,1520 | 0,1520 | |||||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,00 | -37,54 | 0,02 | -46,67 | 0,1518 | -0,0973 | |||
| PLAB / Photronics, Inc. | 0,00 | -29,99 | 0,02 | -40,00 | 0,1503 | -0,0712 | |||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,1472 | 0,1472 | |||||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -80,21 | 0,02 | -81,15 | 0,1438 | -0,6291 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -79,04 | 0,02 | -79,82 | 0,1419 | -0,5956 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 84,78 | 0,02 | 21,05 | 0,1418 | 0,0024 | |||
| OSUR / OraSure Technologies, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,1343 | 0,1343 | |||||
| XNCR / Xencor, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,1204 | 0,1204 | |||||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,01 | 0,01 | 0,0888 | 0,0888 | |||||
| BDC / Belden Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1530 | ||||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1718 | ||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3963 | ||||
| HAFC / Hanmi Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1517 | ||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5436 | ||||
| FTDR / Frontdoor, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1615 | ||||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4840 | ||||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1401 | ||||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1513 | ||||
| WEN / The Wendy's Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2911 | ||||
| EIG / Employers Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3319 | ||||
| EZPW / EZCORP, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1721 | ||||
| EZPW / EZCORP, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1721 | ||||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2508 | ||||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1390 | ||||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2051 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1468 | ||||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1539 | ||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4737 | ||||
| DIN / Dine Brands Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1554 | ||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6439 | ||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6090 | ||||
| RES / RPC, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2696 | ||||
| DGII / Digi International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1588 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1892 |
