Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 21.427.551
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYDHX - Dow Jones Industrial Average Fund Class H har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.427.551 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDHX - Dow Jones Industrial Average Fund Class Hs største beholdninger er GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Visa Inc. (US:V) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,61 2,9861 2,9861
0,00 1,83 8,8836 2,6954
0,00 1,28 6,2434 1,9911
0,34 1,6591 1,6591
0,34 1,6591 1,6591
0,00 1,00 4,8728 1,1369
0,07 0,68 3,3163 1,0357
0,00 0,82 4,0038 0,9561
0,00 0,76 3,7000 0,8833
0,00 0,75 3,6389 0,8602
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,81 3,9158 -2,0171
0,00 0,37 1,7973 -0,0977
0,00 0,72 3,5046 -0,0245
0,00 0,20 0,9936 -0,0232
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -23,65 1,83 -1,08 8,8836 2,6954
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -23,65 1,28 1,18 6,2434 1,9911
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -23,65 1,00 -10,13 4,8728 1,1369
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -23,65 0,95 -23,57 4,6020 0,4505
V / Visa Inc. 0,00 -23,65 0,92 -22,62 4,4565 0,4866
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -23,65 0,89 -24,98 4,3098 0,3543
AXP / American Express Company 0,00 -23,65 0,82 -9,56 4,0038 0,9561
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -23,65 0,81 -54,55 3,9158 -2,0171
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -23,65 0,76 -9,51 3,7000 0,8833
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -23,65 0,75 -28,60 3,6673 0,1289
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -23,65 0,75 -9,77 3,6389 0,8602
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -23,65 0,72 -31,53 3,5046 -0,0245
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -23,65 0,70 -22,38 3,4228 0,3829
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -23,65 0,69 -22,71 3,3581 0,3624
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,07 0,00 0,68 0,15 3,3163 1,0357
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,02 0,61 2,9861 2,9861
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -23,65 0,60 -16,06 2,9231 0,5244
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -23,65 0,57 -11,98 2,7537 0,5985
BA / The Boeing Company 0,00 -23,65 0,54 -6,08 2,6300 0,6981
AAPL / Apple Inc. 0,00 -23,65 0,53 -29,56 2,5753 0,0590
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -23,65 0,41 -28,65 1,9998 0,0693
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -23,65 0,41 11,48 1,9831 0,7554
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -23,65 0,39 -29,77 1,9173 0,0387
MMM / 3M Company 0,00 -23,65 0,39 -20,77 1,9109 0,2473
CVX / Chevron Corporation 0,00 -23,65 0,37 -34,69 1,7973 -0,0977
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,34 1,6591 1,6591
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,34 1,6591 1,6591
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -23,65 0,32 -3,90 1,5566 0,4385
WMT / Walmart Inc. 0,00 -23,65 0,25 -14,86 1,2273 0,2329
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -23,65 0,20 -32,67 0,9936 -0,0232
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -23,65 0,18 -14,49 0,8917 0,1726
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -23,65 0,18 -24,79 0,8880 0,0768
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -23,65 0,18 -13,94 0,8708 0,1718
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,15 0,7159 0,7159
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,15 0,7159 0,7159
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,14 0,6913 0,6913
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,14 0,6913 0,6913
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -23,65 0,11 -27,45 0,5431 0,0293
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,05 0,2622 0,2622
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,05 0,2622 0,2622
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,05 0,2407 0,2407
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,05 0,2407 0,2407
Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,04 0,1800 0,1800
Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,04 0,1800 0,1800
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0741 0,0741
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0741 0,0741
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0741 0,0741
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0614 0,0614