Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 38.748.840 |
| Nuværende stillinger | 69 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RYCIX - Consumer Products Fund Investor Class har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 38.748.840 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYCIX - Consumer Products Fund Investor Classs største beholdninger er The Procter & Gamble Company (US:PG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , and Altria Group, Inc. (US:MO) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 0,34 | 0,8749 | 0,8749 | |
| 0,01 | 0,72 | 1,8774 | 0,3504 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,8426 | 0,2641 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,8672 | 0,2550 | |
| 0,01 | 2,13 | 5,5514 | 0,2265 | |
| 0,01 | 0,92 | 2,4070 | 0,1922 | |
| 0,01 | 0,69 | 1,7829 | 0,1855 | |
| 0,01 | 0,41 | 1,0714 | 0,1679 | |
| 0,01 | 0,69 | 1,7833 | 0,1559 | |
| 0,01 | 0,56 | 1,4601 | 0,1487 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,65 | 4,2930 | -0,4700 | |
| 0,02 | 2,43 | 6,3130 | -0,3391 | |
| 0,03 | 1,99 | 5,1755 | -0,1865 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,4006 | -0,1642 | |
| 0,04 | 0,82 | 2,1318 | -0,1600 | |
| 0,01 | 0,36 | 0,9289 | -0,1519 | |
| 0,02 | 0,40 | 1,0467 | -0,1518 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,3055 | -0,1488 | |
| 0,01 | 0,32 | 0,8218 | -0,1290 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,9924 | -0,1269 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | -3,93 | 2,43 | -10,22 | 6,3130 | -0,3391 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -14,01 | 2,13 | -1,34 | 5,5514 | 0,2265 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | -7,53 | 1,99 | -8,68 | 5,1755 | -0,1865 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -3,14 | 1,65 | -14,74 | 4,2930 | -0,4700 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | -1,32 | 1,32 | -3,58 | 3,4327 | 0,0626 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | -3,44 | 1,24 | -3,97 | 3,2142 | 0,0450 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -1,95 | 1,13 | -4,88 | 2,9421 | 0,0148 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | -2,94 | 0,92 | 2,78 | 2,4070 | 0,1922 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,03 | 0,86 | 0,87 | -2,57 | 2,2673 | 0,0653 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,01 | -8,69 | 0,87 | -2,25 | 2,2604 | 0,0717 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 1,72 | 0,85 | -7,78 | 2,2219 | -0,0585 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,04 | 0,86 | 0,82 | -11,94 | 2,1318 | -0,1600 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | -3,49 | 0,80 | -2,66 | 2,0945 | 0,0597 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,76 | -3,08 | 1,9671 | 0,0485 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | -4,96 | 0,72 | 16,29 | 1,8774 | 0,3504 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 3,93 | 0,69 | -10,05 | 1,7953 | -0,0912 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,01 | -2,66 | 0,69 | 3,79 | 1,7833 | 0,1559 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | -3,92 | 0,69 | 5,71 | 1,7829 | 0,1855 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | 4,23 | 0,64 | -8,99 | 1,6622 | -0,0664 | |||
| K / Kellanova | 0,01 | 1,49 | 0,63 | -2,18 | 1,6331 | 0,0536 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -0,18 | 0,62 | -11,49 | 1,6243 | -0,1130 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,02 | 5,95 | 0,61 | -10,13 | 1,5938 | -0,0840 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | 1,07 | 0,60 | -6,83 | 1,5615 | -0,0257 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,01 | 2,87 | 0,59 | -9,88 | 1,5452 | -0,0763 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,01 | -10,44 | 0,56 | 5,45 | 1,4601 | 0,1487 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | -9,03 | 0,55 | -1,95 | 1,4413 | 0,0512 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -17,86 | 0,55 | -3,50 | 1,4354 | 0,0287 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -13,15 | 0,51 | -0,59 | 1,3223 | 0,0628 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 5,93 | 0,50 | -13,61 | 1,2892 | -0,1233 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,01 | -9,63 | 0,49 | 0,62 | 1,2685 | 0,0743 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,02 | 15,79 | 0,47 | -8,19 | 1,2278 | -0,0378 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,01 | -3,60 | 0,44 | 1,14 | 1,1521 | 0,0755 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,33 | 0,44 | -4,35 | 1,1452 | 0,0120 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -10,28 | 0,44 | -7,97 | 1,1448 | -0,0307 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 7,12 | 0,42 | -11,32 | 1,1032 | -0,0720 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,01 | -13,83 | 0,41 | 12,30 | 1,0714 | 0,1679 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -6,27 | 0,41 | -5,37 | 1,0543 | -0,0020 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,02 | 7,68 | 0,40 | -17,28 | 1,0467 | -0,1518 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,97 | 0,40 | -6,62 | 1,0302 | -0,0139 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,01 | -3,71 | 0,40 | 9,12 | 1,0301 | 0,1374 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,01 | -3,41 | 0,39 | -5,57 | 1,0151 | -0,0021 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,92 | 0,38 | -6,13 | 0,9988 | -0,0067 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,01 | 6,20 | 0,38 | -16,08 | 0,9924 | -0,1269 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | -5,41 | 0,38 | -5,01 | 0,9864 | 0,0025 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,01 | 12,46 | 0,37 | -6,09 | 0,9629 | -0,0080 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,02 | -1,56 | 0,36 | -3,76 | 0,9326 | 0,0160 | |||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,01 | 4,55 | 0,36 | -18,72 | 0,9289 | -0,1519 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,01 | -8,34 | 0,34 | -10,91 | 0,8951 | -0,0550 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,01 | -13,83 | 0,34 | 4,67 | 0,8769 | 0,0840 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,34 | 0,34 | 0,8749 | 0,8749 | |||||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | -32,36 | 0,33 | 34,27 | 0,8672 | 0,2550 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 1.566,67 | 0,32 | 38,03 | 0,8426 | 0,2641 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,01 | 6,54 | 0,32 | -18,39 | 0,8218 | -0,1290 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,00 | -3,40 | 0,30 | -9,64 | 0,7828 | -0,0356 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | -6,10 | 0,30 | 2,77 | 0,7742 | 0,0623 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,01 | 5,76 | 0,23 | -11,07 | 0,6075 | -0,0392 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | 2,15 | 0,22 | -16,54 | 0,5799 | -0,0776 | |||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,01 | -1,00 | 0,22 | -9,43 | 0,5765 | -0,0252 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,00 | 2,80 | 0,18 | -15,09 | 0,4691 | -0,0543 | |||
| VITL / Vital Farms, Inc. | 0,00 | -5,46 | 0,16 | 19,85 | 0,4253 | 0,0885 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,00 | -28,19 | 0,15 | -33,19 | 0,4006 | -0,1642 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,00 | 9,35 | 0,15 | -18,68 | 0,3855 | -0,0649 | |||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | 0,01 | 2,13 | 0,14 | -8,39 | 0,3711 | -0,0119 | |||
| GO / Grocery Outlet Holding Corp. | 0,01 | -7,07 | 0,14 | -17,26 | 0,3621 | -0,0530 | |||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,00 | 51,43 | 0,13 | 50,59 | 0,3336 | 0,1224 | |||
| IPAR / Interparfums, Inc. | 0,00 | -44,81 | 0,12 | -36,41 | 0,3055 | -0,1488 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0604 | 0,0604 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,0260 | 0,0260 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,0252 | 0,0252 |
