Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 85.518.906
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYOIX - Biotechnology Fund Investor Class har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 85.518.906 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYOIX - Biotechnology Fund Investor Classs største beholdninger er AbbVie Inc. (US:ABBV) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,64 2,64 3,1896 3,1896
0,01 0,79 0,9503 0,9503
0,02 1,06 1,2795 0,3913
0,01 2,63 3,1764 0,3534
0,02 1,72 2,0745 0,3507
0,02 1,57 1,8996 0,3133
0,04 2,86 3,4526 0,3091
0,01 1,90 2,2951 0,3012
0,03 1,03 1,2404 0,2899
0,05 1,70 2,0517 0,2793
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,62 6,7872 -1,0840
0,01 3,74 4,5252 -0,7297
0,02 0,34 0,4086 -0,4987
0,01 3,31 4,0003 -0,4416
0,01 1,68 2,0320 -0,3696
0,03 3,71 4,4792 -0,3589
0,10 0,17 0,2043 -0,2477
0,02 1,25 1,5071 -0,1692
0,02 0,53 0,6395 -0,1419
0,01 2,94 3,5503 -0,1400
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -7,71 5,62 -18,23 6,7872 -1,0840
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -8,89 3,74 -18,36 4,5252 -0,7297
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -11,28 3,71 -12,22 4,4792 -0,3589
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -7,01 3,31 -14,61 4,0003 -0,4416
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 10,20 2,94 -8,76 3,5503 -0,1400
CTVA / Corteva, Inc. 0,04 -12,06 2,86 4,16 3,4526 0,3091
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 2,64 2,64 3,1896 3,1896
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -11,65 2,63 6,66 3,1764 0,3534
NTRA / Natera, Inc. 0,01 -8,64 1,90 9,14 2,2951 0,3012
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,87 1,74 -8,63 2,1004 -0,0788
INSM / Insmed Incorporated 0,02 -13,50 1,72 14,10 2,0745 0,3507
RPRX / Royalty Pharma plc 0,05 -5,16 1,70 9,77 2,0517 0,2793
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,79 1,68 -19,76 2,0320 -0,3696
BIIB / Biogen Inc. 0,01 0,77 1,65 -7,51 1,9945 -0,0503
ILMN / Illumina, Inc. 0,02 -5,58 1,57 13,51 1,8996 0,3133
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -0,87 1,40 -7,64 1,6970 -0,0445
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 -8,83 1,38 3,67 1,6729 0,1418
EXEL / Exelixis, Inc. 0,03 -8,51 1,38 9,21 1,6638 0,2193
INCY / Incyte Corporation 0,02 -1,69 1,29 10,63 1,5607 0,2223
VTRS / Viatris Inc. 0,14 -2,97 1,26 -0,55 1,5248 0,0715
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,02 -14,04 1,25 5,50 1,5084 0,1529
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,02 9,63 1,25 -14,77 1,5071 -0,1692
MRNA / Moderna, Inc. 0,04 12,43 1,23 9,42 1,4883 0,1985
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 31,21 1,15 12,23 1,3865 0,2142
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,01 -18,04 1,13 18,70 1,3662 0,2748
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,03 -10,64 1,10 11,63 1,3344 0,2008
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,02 -4,44 1,06 36,69 1,2795 0,3913
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,51 1,03 -11,00 1,2426 -0,0822
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,03 -5,51 1,03 23,76 1,2404 0,2899
GH / Guardant Health, Inc. 0,02 -13,61 1,02 5,49 1,2309 0,1249
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,02 4,32 0,97 -15,01 1,1784 -0,1355
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,68 0,96 2,01 1,1651 0,0830
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,96 0,95 -0,63 1,1453 0,0528
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,03 -4,59 0,94 -0,74 1,1351 0,0508
ALKS / Alkermes plc 0,03 1,27 0,91 -12,27 1,0981 -0,0886
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -0,60 0,88 2,32 1,0660 0,0788
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,02 0,15 0,88 -8,66 1,0586 -0,0395
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,07 -9,25 0,83 1,34 1,0064 0,0650
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,01 0,79 0,9503 0,9503
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,02 42,18 0,77 22,49 0,9284 0,2093
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,02 10,35 0,76 -9,26 0,9237 -0,0418
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,02 12,29 0,76 7,67 0,9166 0,1090
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,04 -5,69 0,75 -13,46 0,9095 -0,0868
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,02 1,27 0,73 7,81 0,8852 0,1068
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,01 -1,57 0,72 12,58 0,8658 0,1360
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,02 3,21 0,67 -0,74 0,8128 0,0366
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 -9,13 0,66 -18,61 0,7933 -0,1316
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,02 -5,18 0,66 -4,80 0,7929 0,0033
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,03 -13,89 0,64 11,83 0,7773 0,1182
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,02 0,32 0,64 10,17 0,7730 0,1072
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,02 13,24 0,60 6,15 0,7310 0,0778
VCYT / Veracyte, Inc. 0,02 7,13 0,59 -2,34 0,7082 0,0206
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,00 60,40 0,56 22,25 0,6716 0,1508
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,01 2,57 0,55 10,51 0,6615 0,0931
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,11 4,47 0,54 0,00 0,6544 0,0334
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,03 -8,07 0,54 13,98 0,6510 0,1096
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,02 -9,50 0,53 -22,32 0,6395 -0,1419
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,02 -4,64 0,52 8,32 0,6306 0,0782
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,02 -18,37 0,52 -9,86 0,6301 -0,0333
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,03 12,65 0,52 -10,84 0,6264 -0,0397
IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. 0,02 -10,36 0,51 15,23 0,6129 0,1077
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,09 18,79 0,51 -16,50 0,6119 -0,0837
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,03 14,77 0,50 0,00 0,5984 0,0308
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -21,45 0,48 -12,91 0,5791 -0,0522
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,03 -6,44 0,48 -3,62 0,5790 0,0087
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,02 5,01 0,47 17,97 0,5635 0,1097
ACLX / Arcellx, Inc. 0,01 -21,77 0,47 -21,45 0,5628 -0,1168
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 3,23 0,46 -5,69 0,5619 -0,0030
IMVT / Immunovant, Inc. 0,03 6,35 0,42 -0,48 0,5036 0,0240
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,04 10,07 0,42 -15,79 0,5031 -0,0635
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,04 4,67 0,41 37,97 0,4926 0,1543
NVAX / Novavax, Inc. 0,06 2,88 0,36 1,12 0,4367 0,0272
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,02 59,38 0,34 -57,27 0,4086 -0,4987
DYN / Dyne Therapeutics, Inc. 0,03 -9,47 0,31 -17,55 0,3753 -0,0566
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,21 0,2491 0,2491
GERN / Geron Corporation 0,13 -21,59 0,18 -30,43 0,2130 -0,0775
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,10 -17,01 0,17 -57,11 0,2043 -0,2477
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,09 0,1075 0,1075
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,09 0,1038 0,1038