Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 98.934.567
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class A har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 98.934.567 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class As største beholdninger er Sberbank of Russia Via SB Capital SA (LU:XS0848530977) . RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class As nye stillinger omfatter Sberbank of Russia Via SB Capital SA (LU:XS0848530977) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
99,00 98,97 99,8720 99,5449
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,02 -0,0220 -0,3491
-0,01 -0,0141 -0,3412
-0,01 -0,0134 -0,3405
-0,01 -0,0115 -0,3386
-0,00 -0,0045 -0,3316
-0,00 -0,0041 -0,3312
-0,00 -0,0019 -0,3290
-0,00 -0,0018 -0,3289
-0,00 -0,0004 -0,3275
-0,00 -0,0002 -0,3273
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-09-27 for rapporteringsperioden 2023-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 99,00 98,97 4.848,25 99,8720 99,5449
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -98,95 0,0220 -0,3050
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,01 -99,55 0,0096 -0,3175
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,00 -99,85 0,0033 -0,3238
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,00 -99,90 0,0027 -0,3244
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,00 -99,95 0,0014 -0,3257
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 -99,95 0,0013 -0,3258
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 -99,95 0,0011 -0,3259
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,00 -100,00 0,0006 -0,3265
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,00 -100,00 0,0005 -0,3265
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,00 -100,00 0,0004 -0,3267
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 -100,00 0,0002 -0,3269
XS0848530977 / Sberbank of Russia Via SB Capital SA 0,00 0,0000 0,0000
ANZ / ANZ Group Holdings Limited -0,00 -100,00 -0,0001 -0,3271
ANZ / ANZ Group Holdings Limited -0,00 -100,00 -0,0002 -0,3273
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -100,00 -0,0004 -0,3275
ANZ / ANZ Group Holdings Limited -0,00 -100,05 -0,0018 -0,3289
ANZ / ANZ Group Holdings Limited -0,00 -100,05 -0,0019 -0,3290
ANZ / ANZ Group Holdings Limited -0,00 -100,20 -0,0041 -0,3312
ANZ / ANZ Group Holdings Limited -0,00 -100,20 -0,0045 -0,3316
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,01 -100,55 -0,0115 -0,3386
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -100,65 -0,0134 -0,3405
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -100,65 -0,0141 -0,3412
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -101,05 -0,0220 -0,3491