Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 480.741.866
Nuværende stillinger 1.447
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RGCYX - Opportunistic Credit Fund Class Y har afsløret 1.447 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 480.741.866 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RGCYX - Opportunistic Credit Fund Class Ys største beholdninger er Travelex Issuerco Ltd (GB:XS2248458049) , Cascade Funding Mortgage Trust 2021-FRR1 (US:US12529YCA82) , Petroleos Mexicanos Bond (US:US71654QCC42) , Nissan Motor Acceptance Co LLC (US:US65480CAE57) , and Petronas Capital Ltd (MY:USY6886MAE04) . RGCYX - Opportunistic Credit Fund Class Ys nye stillinger omfatter Travelex Issuerco Ltd (GB:XS2248458049) , Cascade Funding Mortgage Trust 2021-FRR1 (US:US12529YCA82) , Petroleos Mexicanos Bond (US:US71654QCC42) , Nissan Motor Acceptance Co LLC (US:US65480CAE57) , and Petronas Capital Ltd (MY:USY6886MAE04) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
29,93 29,92 6,4215 6,4215
0,00 2,99 0,6408 0,6408
0,00 2,98 0,6404 0,6404
1,75 0,3748 0,3748
1,57 0,3360 0,3360
1,30 0,2788 0,2788
1,29 0,2776 0,2776
1,21 0,2600 0,2600
1,19 0,2559 0,2559
1,33 0,2848 0,2367
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 0,0209 -0,1630
0,09 0,0186 -0,1471
1,93 0,4139 -0,1457
0,34 0,0740 -0,1238
0,54 0,1154 -0,1222
0,54 0,1154 -0,1222
0,21 0,0458 -0,0982
0,15 0,0330 -0,0982
0,56 0,1198 -0,0901
0,48 0,1035 -0,0860
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 29,93 29,92 6,4215 6,4215
XS2248458049 / Travelex Issuerco Ltd 3,40 -2,58 0,7287 0,0113
US12529YCA82 / Cascade Funding Mortgage Trust 2021-FRR1 3,21 2,07 0,6884 0,0417
Real Alloy / EC (000000000) 0,00 2,99 0,6408 0,6408
Optima Specialty Steel Inc. / EC (000000000) 0,00 2,98 0,6404 0,6404
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2,07 21,79 0,4453 0,0947
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 1,93 -29,07 0,4139 -0,1457
Dominican Republic International Bonds / DBT (USP3579ECW59) 1,75 0,3748 0,3748
US513075BW03 / Lamar Media Corp 1,68 -9,17 0,3612 -0,0202
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325ES00) 1,67 110,84 0,3590 0,1957
Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) 1,57 0,3360 0,3360
US65480CAE57 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 1,54 0,59 0,3305 0,0154
USY6886MAE04 / Petronas Capital Ltd 1,51 -8,59 0,3245 -0,0158
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 3,87 0,3225 0,0247
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 1,48 -1,14 0,3168 0,0094
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 1,48 10,49 0,3167 0,0419
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAC81) 1,36 6,15 0,2927 0,0284
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 -4,22 0,2923 -0,0002
US168863DZ80 / Chile Government International Bond 1,35 24,06 0,2901 0,0660
4020 / Saudi Real Estate Company 1,34 0,60 0,2876 0,0134
4020 / Saudi Real Estate Company 1,34 0,60 0,2876 0,0134
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 1,33 469,53 0,2848 0,2367
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 1,31 -1,65 0,2814 0,0071
SATS / EchoStar Corporation 1,30 -0,38 0,2798 0,0106
USY5325QAE27 / China Government International Bond 1,30 0,2788 0,2788
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (US421790AN62) 1,29 0,2776 0,2776
US146869AM47 / Carvana Co. 1,26 2,60 0,2708 0,0177
Palmer Square CLO 2018-2 Ltd / ABS-CBDO (US69688MAS44) 1,25 -0,24 0,2689 0,0106
XS1558078496 / Egypt Government International Bond 1,23 12,11 0,2643 0,0383
US20754WAC91 / CORP CMO 1,22 0,91 0,2627 0,0130
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 1,22 -0,16 0,2619 0,0102
US760942BE11 / Uruguay Government International Bond 1,22 11,43 0,2617 0,0366
US71567PAY60 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1,21 0,2600 0,2600
US718286CV78 / PHILIPPINES(REP) 1,19 -0,25 0,2560 0,0099
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AX42) 1,19 0,2559 0,2559
US81254UAK25 / Seaspan Corp 1,19 9,07 0,2555 0,0310
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 1,15 16,11 0,2460 0,0427
US74971BBP94 / RFM_22-FRR1 1,14 1,42 0,2454 0,0134
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 1,11 53,31 0,2390 0,0894
Panama Government International Bonds / DBT (US698299BY91) 1,10 165,78 0,2367 0,1512
Panama Government International Bonds / DBT (US698299BY91) 1,10 165,78 0,2367 0,1512
US364614AG26 / GAM Re-REMIC Trust 2021-FRR1 1,09 5,02 0,2333 0,0202
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,08 2,48 0,2309 0,0149
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 1,07 1,51 0,2304 0,0128
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US207941AF22) 1,03 0,2214 0,2214
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US207941AF22) 1,03 0,2214 0,2214
USP7808BAB38 / Petroleos del Peru SA 1,02 9,53 0,2197 0,0273
US87817AAB35 / Team Health Holdings Inc 1,02 21,64 0,2196 0,0465
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 1,01 0,90 0,2160 0,0107
US12554AAW27 / CIFC Funding 2019-II Ltd 1,00 0,40 0,2155 0,0096
US08763QAE26 / Betony CLO 2 Ltd 1,00 0,20 0,2151 0,0092
US67590ABV35 / Octagon Investment Partners XIV Ltd 1,00 0,00 0,2150 0,0089
US92330YAW30 / Venture 33 CLO Ltd 1,00 0,91 0,2148 0,0106
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 1,00 227,30 0,2136 0,1509
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 0,99 47,18 0,2130 0,0705
US721283AA72 / PIKE CORP 5.5% 09/01/2028 144A 0,99 1,23 0,2118 0,0112
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC 0,99 23,13 0,2114 0,0423
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US857524AH50) 0,96 60,23 0,2067 0,0829
US46657CAR34 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-8 0,96 0,31 0,2061 0,0090
JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US46658PAH55) 0,96 0,63 0,2056 0,0096
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,95 -3,25 0,2048 0,0017
Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2B42) 0,95 1,49 0,2046 0,0112
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,95 0,32 0,2045 0,0092
US68306MAA71 / Ontario Gaming GTA LP 0,95 4,98 0,2036 0,0177
US23306NAL64 / DBWF Mortgage Trust 0,94 1,41 0,2014 0,0110
US69354NAD84 / PRA Group Inc 0,92 1,33 0,1965 0,0105
Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) 0,91 -1,30 0,1950 0,0055
US404119CA57 / HCA Inc 0,90 0,89 0,1942 0,0097
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,90 77,93 0,1922 0,0885
US83401CAC82 / SOFI_19-C 0,89 1,02 0,1909 0,0097
US25755TAL44 / Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2019-1A, Class A2 0,86 0,35 0,1854 0,0084
XS2234859101 / Oman Government International Bond 0,86 34,90 0,1850 0,0534
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,86 0,1847 0,1847
US26156FAA12 / Dresdner Funding Trust I 0,86 1,42 0,1840 0,0100
Kinross Gold Corp / DBT (US496902AT48) 0,85 1,43 0,1833 0,0100
XS2190455811 / OCADO GROUP PLC 0,85 -21,04 0,1829 -0,0393
XS1138360166 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,85 -8,32 0,1822 -0,0085
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,84 -0,71 0,1813 0,0063
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,84 -0,47 0,1809 0,0068
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0,84 17,95 0,1807 0,0339
USP3699PGM34 / COSTA RICA GOVERNMENT 6.550000% 04/03/2034 0,84 105,64 0,1801 0,0961
US698299BN37 / Panama Government International Bond 0,83 226,27 0,1787 0,1260
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 0,83 4,67 0,1780 0,0148
XS2225204010 / Vodafone Group PLC 0,83 4,29 0,1773 0,0142
GRF / Greiffenberger AG 0,82 3,02 0,1758 0,0122
US37960XAA54 / Global Infrastructure Solutions Inc 0,82 4,61 0,1754 0,0146
XS2357494322 / Qatar Petroleum 0,81 0,25 0,1740 0,0076
US83404RAC25 / SOFI_18-B 0,81 -0,37 0,1738 0,0065
XS2010039894 / ZF Europe Finance BV 0,81 4,12 0,1736 0,0139
XS0161100515 / Telecom Italia Finance SA 0,80 -10,57 0,1728 -0,0123
TCW CLO 2017-1A Ltd / ABS-CBDO (US87240NBN57) 0,80 1,52 0,1718 0,0096
US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0,80 7,98 0,1713 0,0192
US118230AR27 / Buckeye Partners LP 0,80 1,66 0,1711 0,0096
US36257LAR87 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2019-PJ2 0,79 -1,00 0,1706 0,0055
US585499BR63 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2018-MTG2 0,79 -1,24 0,1704 0,0049
US36459TAQ94 / GAM_21-F 0,79 1,41 0,1698 0,0091
US486661AF87 / Kazakhstan Government International Bond 0,79 0,1691 0,1691
JP Morgan Mortgage Trust 2025-CCM1 / ABS-MBS (US46593MAB37) 0,79 -4,96 0,1688 -0,0014
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,78 0,51 0,1681 0,0077
US718286CN52 / Philippine Government International Bond 0,78 0,78 0,1666 0,0080
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAE48) 0,77 0,1650 0,1650
US472481AA80 / Jefferson Capital Holdings LLC 0,76 0,26 0,1634 0,0072
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,76 -0,92 0,1628 0,0052
4020 / Saudi Real Estate Company 0,76 37,14 0,1626 0,0489
US364614AS63 / GAM Re-REMIC Trust 2021-FRR1 0,76 3,28 0,1623 0,0116
US382371AA01 / GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 0,76 -3,82 0,1621 0,0005
US92537QAG64 / Verus Securitization Trust 2021-1 0,76 4,86 0,1621 0,0137
ARES Trust 2025-IND3 / ABS-MBS (US039955AA76) 0,75 0,94 0,1611 0,0080
US36258FAS83 / GS MORTAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-PJ1 SER 2020-PJ1 CL B2 V/R REGD 144A P/P 3.69397900 0,75 0,40 0,1606 0,0072
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc 0,75 -5,69 0,1602 -0,0026
AREIT 2025-CRE10 Ltd / ABS-CBDO (US00193DAG34) 0,74 0,54 0,1598 0,0073
MXCN / Methanex Corp 0,74 2,20 0,1596 0,0098
US74319RAA95 / PROG Holdings, Inc. 0,74 4,80 0,1595 0,0135
XS2577136109 / Kingdom of Saudi Arabia 0,74 0,1592 0,1592
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 0,74 1,65 0,1590 0,0091
US364614AE77 / GAM Re-REMIC Trust 2021-FRR1 0,74 5,57 0,1587 0,0146
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,74 0,41 0,1585 0,0071
XS2057866191 / Abu Dhabi Government International Bond 0,74 1,65 0,1585 0,0090
US055631HH13 / BMD2 Re-Remic Trust 2019-FRR1 0,74 0,27 0,1579 0,0070
XS0316524130 / Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 0,73 0,83 0,1573 0,0079
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc / DBT (US40390DAD75) 0,73 2,67 0,1568 0,0104
US36263CAD11 / GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2021-PJ9, Class A4 0,73 -3,32 0,1566 0,0012
XS1405766541 / Bahrain Government International Bond 0,73 0,1560 0,1560
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 0,72 0,1555 0,1555
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,72 6,96 0,1551 0,0162
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,72 0,56 0,1545 0,0071
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,72 0,1545 0,1545
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAG51) 0,72 0,28 0,1545 0,0069
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAG51) 0,72 0,28 0,1545 0,0069
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,72 0,70 0,1540 0,0073
US455780DS23 / Indonesia Government International Bond 0,72 -20,62 0,1537 -0,0320
US86745JAA51 / Sunnova Helios II Issuer LLC, Series 2018-1A, Class A 0,71 -2,19 0,1534 0,0031
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,71 -11,99 0,1530 -0,0136
XS2080766475 / Standard Industries Inc/NJ 0,71 -17,40 0,1529 -0,0246
US651229AX48 / Newell Brands Inc 0,71 -35,23 0,1516 -0,0728
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US207941AB18) 0,71 0,86 0,1514 0,0073
CMPR / Cimpress plc 0,71 6,33 0,1514 0,0149
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NHA46) 0,70 1,15 0,1508 0,0079
US12662PAD06 / CVR Energy Inc 0,70 5,30 0,1495 0,0134
US775109BS95 / Rogers Communications, Inc. 0,69 -2,39 0,1489 0,0027
XS2248458395 / OQ SAOC 0,69 58,99 0,1481 0,0588
US20914UAF30 / Consolidated Energy Finance SA 0,69 6,67 0,1478 0,0150
US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc 0,69 12,42 0,1477 0,0216
Sunrun Bacchus Issuer 2025-1 LLC / ABS-O (US86771PAB67) 0,69 0,00 0,1472 0,0061
XS2226917701 / CBB International Sukuk Programme Co WLL 0,69 0,88 0,1471 0,0073
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US857524AF94) 0,68 16,92 0,1470 0,0264
XS2348591707 / Pakistan Water & Power Development Authority 0,68 24,09 0,1460 0,0332
XS1824424706 / Petroleos Mexicanos 0,67 9,64 0,1440 0,0179
US98920MAA09 / ZAXBY_21-1A 0,67 0,30 0,1438 0,0064
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc 0,66 1,38 0,1422 0,0078
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,66 4,10 0,1418 0,0113
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,66 4,10 0,1418 0,0113
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS3067482896) 0,66 3,13 0,1418 0,0098
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,1404 0,1404
US401494AW96 / Guatemala Government Bond 0,65 0,1403 0,1403
FR0011700293 / Electricite de France SA 0,65 25,82 0,1403 0,0333
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 0,65 2,03 0,1403 0,0084
XS1729875598 / Pakistan Government International Bond 0,65 11,82 0,1403 0,0199
Brant Point CLO 2025-7 Ltd / ABS-CBDO (US105488AG59) 0,65 0,1396 0,1396
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-4 / ABS-MBS (US46657WAU27) 0,65 -9,97 0,1395 -0,0092
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-4 / ABS-MBS (US46657WAU27) 0,65 -9,97 0,1395 -0,0092
SCG Commercial Mortgage Trust 2025-FLWR / ABS-MBS (US78438AAE55) 0,65 0,1395 0,1395
XS2066744231 / Carnival PLC 0,65 5,55 0,1390 0,0127
XS1645722262 / Atlantia SpA 0,65 1,25 0,1387 0,0074
US36263NAD75 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ1 0,65 -2,71 0,1385 0,0020
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,64 -2,13 0,1383 0,0028
XS1888179550 / Vodafone Group PLC 0,64 1,90 0,1381 0,0082
XS2077601610 / NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 0,64 0,00 0,1372 0,0055
C&W Senior Finance Ltd / DBT (US12665MAA09) 0,64 90,15 0,1368 0,0678
XS2353416386 / Energizer Gamma Acquisition BV 0,64 4,77 0,1367 0,0115
XS1595714087 / KazMunayGas National Co JSC 0,64 4,61 0,1366 0,0113
US143658BR27 / Carnival Corp 0,63 -25,85 0,1362 -0,0399
US207932AB01 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 0,63 0,80 0,1357 0,0066
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,63 -0,94 0,1353 0,0043
US81743AAG40 / Sequoia Mortgage Trust 2019-5 0,63 -9,12 0,1348 -0,0074
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,63 2,96 0,1347 0,0094
Republic of Kenya Government International Bonds / DBT (XS3010561762) 0,63 0,1346 0,1346
US46649TBA34 / JP Morgan Mortgage Trust 2018-3 0,63 -1,26 0,1345 0,0040
US836205BB97 / Republic of South Africa Government International Bond 0,62 46,82 0,1340 0,0464
TC Ziraat Bankasi AS / DBT (XS2802184999) 0,62 2,47 0,1338 0,0085
US89616RAC34 / Trident TPI Holdings Inc 0,62 2,14 0,1331 0,0081
USP5015VAQ97 / REPUBLIC OF GUATEMALA 6.600000% 06/13/2036 0,62 -23,23 0,1327 -0,0331
XS2384701020 / Nigeria Government International Bond 0,62 34,72 0,1325 0,0382
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,62 1,48 0,1325 0,0072
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBY83) 0,62 0,1323 0,1323
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 0,62 228,88 0,1321 0,0936
ICNQ 2024-MF Mortgage Trust / ABS-MBS (US450953AA28) 0,61 -0,16 0,1319 0,0052
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,61 50,74 0,1315 0,0478
CPI Property Group SA / DBT (XS2815976126) 0,61 159,32 0,1314 0,0828
US46651FAR29 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-HYB1 SER 2019-HYB1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 3.94796100 0,61 -1,93 0,1311 0,0029
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,61 0,1310 0,1310
XS1439749364 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,61 2,53 0,1305 0,0084
US12528YAT01 / Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF2 0,60 0,50 0,1294 0,0060
AB BSL CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US00037QAS84) 0,60 1,01 0,1290 0,0065
XS2497520887 / CELANESE US HOLDINGS EUR SR UNSEC 5.337% 01-19-29 0,60 72,91 0,1289 0,0574
KSL Commercial Mortgage Trust 2024-HT2 / ABS-MBS (US500937AG25) 0,60 1,87 0,1287 0,0076
XS2010045511 / NGG Finance plc 0,60 36,45 0,1286 0,0382
USP1559LAA72 / Banco Nacional de Panama 0,60 4,01 0,1281 0,0100
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH / DBT (XS3106449278) 0,60 0,1280 0,1280
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH / DBT (XS3106449278) 0,60 0,1280 0,1280
US36262LAD29 / GS MortSecurities Trust 0,60 -2,77 0,1280 0,0016
MATHOM / Mattamy Group Corp 0,59 4,58 0,1276 0,0107
XS2225210413 / Abu Dhabi Government International Bond 0,59 0,85 0,1274 0,0062
PLT VII Finance Sarl / DBT (XS2834242435) 0,59 -14,80 0,1274 -0,0160
XS2385923722 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,59 2,60 0,1270 0,0083
US71647NAN93 / Petrobras Global Finance BV 0,59 3,14 0,1269 0,0089
PETRONAS CAPITAL LTD / DBT (US716743AX79) 0,58 0,52 0,1255 0,0058
PETRONAS CAPITAL LTD / DBT (US716743AX79) 0,58 0,52 0,1255 0,0058
USY6886MAC48 / Petronas Capital Ltd 0,58 1,94 0,1244 0,0075
DE000A2YB7B5 / Schaeffler AG 0,57 2,68 0,1233 0,0082
US343412AF90 / Fluor Corp 0,57 1,77 0,1232 0,0070
Aroundtown Finance Sarl / DBT (XS2799494120) 0,57 0,1232 0,1232
US36262AAD63 / GS Mortgage-Backed Securities Series 21-PJ3 0,57 -3,38 0,1226 0,0010
EDO Sukuk Ltd / DBT (US28135J2B25) 0,57 1,97 0,1220 0,0072
US91824NBL55 / UWM Mortgage Trust 2021-1 0,57 -1,56 0,1220 0,0031
WFRD / Weatherford International plc 0,57 3,67 0,1213 0,0091
US86745QAA94 / Sunnova Sol III Issuer LLC 0,56 -2,77 0,1206 0,0017
US46657CAA09 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-8 0,56 -4,92 0,1203 -0,0011
US36262LAP58 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 0,56 2,01 0,1201 0,0071
XS2228683350 / Nissan Motor Co Ltd 0,56 -45,29 0,1198 -0,0901
US15089QAX25 / CORP. NOTE 0,56 0,1197 0,1197
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US64131WAS61) 0,55 0,55 0,1187 0,0055
XS2010036874 / Orsted AS 0,55 -14,68 0,1186 -0,0147
Galaxy 31 Clo Ltd / ABS-CBDO (US36320HAQ20) 0,55 0,1184 0,1184
US12564KAU25 / CIM Trust 2021-J1 0,55 -2,99 0,1183 0,0013
FR0013451416 / Renault SA 0,55 2,04 0,1180 0,0071
US89054XAC92 / Topaz Solar Farms LLC 0,55 5,17 0,1179 0,0103
Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) 0,55 2,62 0,1178 0,0078
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AV85) 0,55 0,1177 0,1177
XS1982113463 / Saudi Arabian Oil Co 0,55 2,82 0,1176 0,0080
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,55 0,74 0,1176 0,0058
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,55 0,74 0,1176 0,0058
US858155AE40 / Steelcase Inc. 0,55 -3,53 0,1175 0,0007
US83404WAC10 / SOFI_19-B 0,55 0,74 0,1175 0,0056
Pertamina Hulu Energi PT / DBT (US74448WAA27) 0,54 0,1168 0,1168
Pertamina Hulu Energi PT / DBT (US74448WAA27) 0,54 0,1168 0,1168
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (XS2921374273) 0,54 1,12 0,1168 0,0059
Wilsonart LLC / DBT (US97246JAA60) 0,54 -2,17 0,1160 0,0024
Wilsonart LLC / DBT (US97246JAA60) 0,54 -2,17 0,1160 0,0024
US207942AC73 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,54 0,75 0,1157 0,0057
XS2620212386 / ENGINEERING SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 0,54 0,94 0,1154 0,0059
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,54 -53,47 0,1154 -0,1222
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,54 -53,47 0,1154 -0,1222
US95003AAS33 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-1 Trust 0,53 -2,73 0,1148 0,0017
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,53 0,1143 0,1143
US81211KAK60 / Sealed Air Corp 0,53 2,91 0,1139 0,0077
US853254AB69 / Standard Chartered PLC 0,53 -7,02 0,1138 -0,0036
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,53 12,79 0,1137 0,0172
XS2201851172 / Romanian Government International Bond 0,53 64,29 0,1136 0,0474
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-2 / ABS-MBS (US61776FBG46) 0,53 0,19 0,1134 0,0049
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-2 / ABS-MBS (US61776FBG46) 0,53 0,19 0,1134 0,0049
CECV / Ceconomy AG 0,53 0,1134 0,1134
FOR / Forestar Group Inc. 0,53 76,59 0,1134 0,0517
USP0092AAF68 / Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 0,53 5,40 0,1132 0,0103
US963320BA33 / WHIRLPOOL CORPORATION 0,53 0,1130 0,1130
NO0010874548 / Explorer II AS 0,53 -4,89 0,1128 -0,0008
US25755TAP57 / Domino's Pizza Master Issuer LLC 0,52 0,38 0,1127 0,0050
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,52 8,07 0,1122 0,0127
XS2123970167 / VF Corp 0,52 5,71 0,1114 0,0105
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 0,52 7,47 0,1113 0,0119
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2025-C35 / ABS-MBS (US61779CAH79) 0,52 0,1112 0,1112
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / COMPANY GUAR 144A 04/29 4.625 0,52 2,78 0,1110 0,0074
US77340RAR84 / Rockies Express Pipeline LLC 0,52 -4,26 0,1110 -0,0002
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAK17) 0,52 0,1107 0,1107
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C36 / ABS-MBS (US05556CAC47) 0,52 0,1107 0,1107
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C36 / ABS-MBS (US05556CAC47) 0,52 0,1107 0,1107
USP56226AQ94 / Instituto Costarricense de Electricidad 0,51 3,63 0,1104 0,0082
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAL86) 0,51 2,81 0,1100 0,0073
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAL86) 0,51 2,81 0,1100 0,0073
US83546DAG34 / Sonic Capital LLC 0,51 -0,20 0,1097 0,0042
US918204AT53 / Vf Corp. 6.45% Notes 11/1/37 0,51 7,17 0,1092 0,0116
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,51 4,33 0,1087 0,0088
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,51 4,33 0,1087 0,0088
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,51 -28,53 0,1086 -0,0371
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,51 1,00 0,1084 0,0054
US83390UAC18 / SoFi Professional Loan Program 2020-C Trust 0,50 -1,75 0,1083 0,0026
US118230AQ44 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,50 -13,10 0,1083 -0,0111
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NEC39) 0,50 0,1081 0,1081
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NEC39) 0,50 0,1081 0,1081
US36267CAE57 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2023-FUN 0,50 0,60 0,1080 0,0049
BAMLL Trust 2025-ASHF / ABS-MBS (US05494CAE57) 0,50 1,83 0,1076 0,0062
BAMLL Trust 2025-ASHF / ABS-MBS (US05494CAE57) 0,50 1,83 0,1076 0,0062
OCP CLO 2022-24 Ltd / ABS-CBDO (US67118YAU73) 0,50 1,83 0,1076 0,0062
HLTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US40424UAG22) 0,50 2,04 0,1075 0,0063
HLTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US40424UAG22) 0,50 2,04 0,1075 0,0063
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AC56) 0,50 1,01 0,1075 0,0054
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AC56) 0,50 1,01 0,1075 0,0054
US67091TAA34 / OCP SA 0,50 2,87 0,1075 0,0072
BX Trust 2025-LUNR / ABS-MBS (US05594CAD65) 0,50 0,1075 0,1075
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAJ46) 0,50 1,42 0,1074 0,0058
US26249BAW19 / Dryden 30 Senior Loan Fund 0,50 0,20 0,1074 0,0047
US50200WAD48 / LCM 28 Ltd 0,50 0,20 0,1074 0,0047
US87165YAG89 / Symphony CLO XIX Ltd 0,50 0,60 0,1074 0,0050
US12433EAN13 / BX Trust 0,50 0,81 0,1072 0,0052
Acrec 2025 Fl 3 LLC / ABS-CBDO (US00112HAA59) 0,50 1,01 0,1072 0,0054
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd / ABS-CBDO (US12552FBJ12) 0,50 0,81 0,1072 0,0053
US05608RAJ41 / BX Trust 0,50 1,01 0,1072 0,0054
NXPT Commercial Mortgage Trust 2024-STOR / ABS-MBS (US67119YAJ10) 0,50 0,00 0,1071 0,0042
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 0,50 2,05 0,1070 0,0065
BX Trust 2025-VLT6 / ABS-MBS (US12433KAJ60) 0,50 0,40 0,1070 0,0048
US74348TAW27 / Prospect Capital Corp 0,50 3,32 0,1069 0,0076
US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc 0,50 -1,78 0,1068 0,0025
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAE93) 0,50 3,54 0,1067 0,0080
US74971BAS43 / RFM_22-FRR1 0,50 1,64 0,1064 0,0061
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,50 -2,75 0,1064 0,0015
US228255AH83 / Crown Cork & Seal 7.375% Debentures 12/15/26 0,50 -4,44 0,1064 -0,0005
LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAG63) 0,50 1,02 0,1062 0,0052
LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAG63) 0,50 1,02 0,1062 0,0052
PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AG99) 0,49 -0,40 0,1061 0,0039
PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AG99) 0,49 -0,40 0,1061 0,0039
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAG48) 0,49 2,49 0,1060 0,0069
Jscb Agrobank / DBT (XS2891726296) 0,49 2,93 0,1058 0,0073
FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30340KAG67) 0,49 -0,20 0,1057 0,0042
FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30340KAG67) 0,49 -0,20 0,1057 0,0042
USP12445AC98 / Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 0,49 0,20 0,1051 0,0046
US00083BAC90 / ACE Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2007-D1 0,49 -2,00 0,1051 0,0024
US44106MAY84 / Service Properties Trust 0,49 71,58 0,1050 0,0462
US83546DAQ16 / Sonic Capital LLC, Series 2021-1A, Class A2II 0,49 0,41 0,1049 0,0049
XS2214237807 / Ecuador Government International Bond 0,49 132,38 0,1048 0,0614
US55283TAJ79 / MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust 0,49 0,41 0,1048 0,0046
USP37466AP78 / Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 0,49 0,41 0,1047 0,0046
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,49 -5,25 0,1047 -0,0012
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,49 -5,25 0,1047 -0,0012
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AZ55) 0,48 -47,67 0,1035 -0,0860
US125137AC31 / CEC 6 3/4 05/01/26 0,48 0,1035 0,1035
US06427DAX12 / BACM 2017-BNK3 C 01/50 0,48 0,42 0,1030 0,0048
XS2621830681 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,48 2,13 0,1030 0,0064
888 Acquisitions Ltd / DBT (XS2817891984) 0,48 2,14 0,1025 0,0063
888 Acquisitions Ltd / DBT (XS2817891984) 0,48 2,14 0,1025 0,0063
FR001400KWR6 / ELO SACA 0,48 13,60 0,1022 0,0158
US836205AU87 / Republic of South Africa Government International Bond 0,48 -43,72 0,1020 -0,0718
US12563LAN73 / CLIF 20-1A A 144A 2.08% 09-18-45 0,47 -4,25 0,1016 -0,0002
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp 0,47 1,51 0,1014 0,0056
US359694AB24 / HB Fuller Co 0,47 -3,09 0,1011 0,0010
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 0,47 1,73 0,1009 0,0058
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,47 0,1004 0,1004
US71880K1016 / Phinia Inc 0,47 3,78 0,1003 0,0076
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,47 9,41 0,0999 0,0122
XS2693304813 / Mobico Group plc 0,46 -28,17 0,0997 -0,0334
US17291CAA36 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C2, Class D 0,46 -0,43 0,0990 0,0037
FR001400EHH1 / ELO SACA 0,46 11,65 0,0989 0,0140
US655664AR15 / Nordstrom Inc 0,46 -19,26 0,0983 -0,0183
XS1222594472 / Bertelsmann SE & Co KGaA 0,46 1,56 0,0982 0,0056
XS1904731129 / Development Bank of the Republic of Belarus JSC 0,46 -0,44 0,0982 0,0036
XS2634075399 / MVM ENERGETIKA ZRT REG S SR UNSEC 7.5% 06-09-28 0,46 0,44 0,0981 0,0044
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital 6.375% Guaranteed Notes 11/15/33 0,46 3,40 0,0980 0,0073
US45074JAA25 / ITT Holdings LLC 0,46 4,11 0,0980 0,0077
US95000PAX24 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 0,46 1,34 0,0978 0,0052
US86745JAB35 / SUNNOVA HELIOS II ISSUER LLC 2018-1 0,46 4,12 0,0978 0,0077
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 0,45 0,89 0,0976 0,0050
XS2592659671 / VF Corp 0,45 5,12 0,0970 0,0084
US87927VAV09 / Telecom Italia Capital 7.721% Guaranteed Notes 6/4/38 0,45 3,44 0,0970 0,0071
Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685VAG77) 0,45 2,04 0,0968 0,0057
FR0013464922 / Electricite de France SA 0,45 -32,53 0,0967 -0,0408
XS2332876106 / Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 0,45 1,12 0,0966 0,0049
HLF / Herbalife Ltd. 0,45 230,15 0,0965 0,0685
Zaxbys Funding LLC / ABS-O (US98920MAC64) 0,45 0,00 0,0964 0,0038
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ1 / ABS-MBS (US36271DAU19) 0,45 -6,08 0,0962 -0,0022
US053807AU73 / Avnet Inc 0,45 2,05 0,0960 0,0057
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,45 6,70 0,0959 0,0098
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAT12) 0,44 4,72 0,0953 0,0079
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 0,44 -1,33 0,0953 0,0027
Var Energi ASA / DBT (XS2708134023) 0,44 2,33 0,0945 0,0060
US30216KAF93 / Export-Import Bank of India 0,44 1,85 0,0945 0,0054
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) 0,44 33,43 0,0943 0,0266
XS1864522757 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,44 -30,37 0,0941 -0,0354
US451102BZ91 / CORP. NOTE 0,44 2,82 0,0941 0,0064
XS1054250318 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 0,44 -1,13 0,0940 0,0027
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 0,44 1,86 0,0940 0,0057
US900123DF45 / TURKEY REPUBLIC OF 9.875% 01/15/2028 0,44 0,0938 0,0938
US44106MBB72 / Hospitality Properties Trust Note M/w Clbl Bond 0,44 79,42 0,0936 0,0436
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 1,17 0,0932 0,0048
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 6,65 0,0930 0,0094
US30227FAL40 / Extended Stay America Trust 0,43 0,94 0,0924 0,0045
PRAA / PRA Group, Inc. 0,43 0,70 0,0922 0,0044
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,43 0,0920 0,0920
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (XS2689091846) 0,43 0,71 0,0916 0,0043
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) 0,43 18,66 0,0915 0,0176
XS2582981952 / Transnet SOC Ltd 0,43 -30,67 0,0914 -0,0348
US81721MAM10 / Senior Housing Properties Trust 0,42 3,68 0,0909 0,0068
XS1675862012 / Bahrain Government International Bond 0,42 0,95 0,0909 0,0045
US12434EAG52 / BX Trust, Series 2021-RISE, Class D 0,42 1,44 0,0907 0,0049
US71656MAF68 / Petroleos Mexicanos 0,42 12,03 0,0900 0,0128
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS / DBT (XS2764457235) 0,42 2,97 0,0893 0,0060
XS2340149439 / Georgian Railway JSC 0,41 -28,00 0,0889 -0,0296
XS2656464844 / ENERGIA GROUP ROI 6.875% 07/31/2028 REGS 0,41 1,47 0,0888 0,0048
US95000JAC27 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 0,41 1,73 0,0886 0,0052
XS2264555744 / Serbia International Bond 0,41 0,0886 0,0886
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,41 3,00 0,0885 0,0060
XS2067265392 / Summer BC Holdco A Sarl 0,41 0,98 0,0883 0,0045
USU76198AA52 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 0,41 2,75 0,0883 0,0059
SPLS / PIMCO ETF Trust - PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange Traded Fund 0,41 125,27 0,0881 0,0505
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,41 3,54 0,0880 0,0064
XS2365195978 / Republic of Uzbekistan Bond 0,41 139,41 0,0875 0,0525
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,41 16,33 0,0873 0,0153
US17329EAX58 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-J1 0,41 -3,10 0,0873 0,0009
BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-MBS (US07337AAT34) 0,40 6,05 0,0866 0,0083
BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-MBS (US07337AAT34) 0,40 6,05 0,0866 0,0083
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,40 2,55 0,0864 0,0058
Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC / DBT (US25381MAA53) 0,40 0,0863 0,0863
US61947DAB55 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 0,40 -5,21 0,0860 -0,0010
Mangrove Luxco III Sarl / DBT (XS2852974513) 0,40 1,01 0,0858 0,0044
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 0,40 -0,25 0,0857 0,0033
GSAT Trust 2025-BMF / ABS-MBS (US36271XAG88) 0,40 0,0857 0,0857
GSAT Trust 2025-BMF / ABS-MBS (US36271XAG88) 0,40 0,0857 0,0857
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,40 -14,19 0,0857 -0,0102
US455780DJ24 / Indonesia Government International Bond 0,40 -52,17 0,0853 -0,0855
Pinewood Finco PLC / DBT (XS2783792307) 0,40 0,25 0,0853 0,0037
USP75744AJ47 / Paraguay Government International Bond 0,40 1,02 0,0852 0,0042
USP989MJBP50 / YPF SA 0,40 2,33 0,0852 0,0053
US88033GDQ01 / CORP. NOTE 0,40 -4,36 0,0849 -0,0003
El Salvador Government International Bonds / DBT (USP01012CH71) 0,39 -25,85 0,0845 -0,0247
US44409MAB28 / Hudson Pacific Properties LP 0,39 144,10 0,0844 0,0512
US33851FBP18 / Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 0,39 -2,98 0,0840 0,0011
XS1514149159 / Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 0,39 0,0838 0,0838
USC75088AC53 / PTTEP Canada International Finance Ltd 0,39 0,00 0,0834 0,0034
US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class F 0,39 -2,03 0,0830 0,0018
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) 0,39 -18,60 0,0827 -0,0148
XS2343007170 / African Export-Import Bank/The 0,38 -1,54 0,0826 0,0023
XS2047479469 / HELLA GMBH & CO KGAA /EUR/ REGD 0.50000000 0,38 2,13 0,0826 0,0052
US12434DAJ19 / BX Trust 0,38 1,07 0,0814 0,0041
US19260QAC15 / Coinbase Global Inc 0,38 1,89 0,0812 0,0048
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A 0,38 0,53 0,0807 0,0038
US06541FAJ84 / BANK 2017-BNK4 D 3.357% 05/15/2050 144A 0,37 2,19 0,0804 0,0049
USP3143NBM58 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,37 0,00 0,0800 0,0034
US31572YAA64 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-2 0,37 -0,53 0,0799 0,0027
US195325EA91 / Colombia Government International Bond 0,37 -3,64 0,0797 0,0120
US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 0,37 22,04 0,0797 0,0170
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755040) 0,37 1,65 0,0796 0,0045
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) 0,37 0,82 0,0795 0,0039
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,37 7,89 0,0793 0,0089
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057177) 0,37 71,63 0,0793 0,0350
US500255AX28 / Kohl's Corp 0,37 15,36 0,0790 0,0133
XS2293681685 / Orsted AS 0,37 -1,87 0,0789 0,0019
US16159WAJ36 / Chase Mortgage Finance Corp 0,37 -1,08 0,0789 0,0024
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3045496539) 0,37 3,09 0,0788 0,0055
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,37 -13,10 0,0784 -0,0081
US46590UAB89 / JG Wentworth XLII LLC 0,37 -2,67 0,0784 0,0012
US81748RAV96 / Sequoia Mortgage Trust 2020-4 0,36 -3,19 0,0782 0,0007
US87817AAB35 / Team Health Holdings Inc 0,36 0,0781 0,0781
US87817AAB35 / Team Health Holdings Inc 0,36 0,0781 0,0781
BE6342251038 / ELIA GROUP SA/NV 0,36 -23,57 0,0775 -0,0195
US917288BL51 / Uruguay Government International Bond 0,36 0,28 0,0774 0,0033
US63942BAB09 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,36 2,27 0,0774 0,0048
XS2333301674 / PCF GmbH 0,36 2,27 0,0773 0,0048
US77340RAM97 / Rockies Express Pipeline LLC 0,36 7,14 0,0773 0,0080
US655664AT70 / Nordstrom, Inc. 0,36 2,57 0,0772 0,0052
Inversion Escrow Issuer LLC / DBT (US46150DAA00) 0,36 0,0770 0,0770
Inversion Escrow Issuer LLC / DBT (US46150DAA00) 0,36 0,0770 0,0770
US98919VAB18 / Front Range BidCo Inc 0,36 -41,06 0,0766 -0,0479
US655664AY65 / Nordstrom Inc 0,35 3,21 0,0761 0,0054
US17329MBH16 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,35 -3,29 0,0758 0,0005
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,35 0,0758 0,0758
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,35 0,0758 0,0758
US67116MAC55 / OBX 2023-J1 Trust 0,35 -5,38 0,0757 -0,0009
Adnoc Murban Rsc Ltd. / DBT (XS2898198432) 0,35 1,44 0,0756 0,0041
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 0,35 -20,41 0,0755 -0,0154
TC Ziraat Bankasi AS / DBT (US90014TAM36) 0,35 2,03 0,0754 0,0045
AB BSL CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US00038GAG55) 0,35 1,15 0,0754 0,0039
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 0,35 0,0754 0,0754
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402AAA97) 0,35 0,00 0,0753 0,0032
US92539LAA89 / Verus Securitization Trust 2021-3 0,35 -5,15 0,0751 -0,0008
US67778NAA63 / Oil and Gas Holding Co BSCC/The 0,35 0,86 0,0751 0,0035
XS2451803063 / BAYER AG 5.375%/VAR 03/25/2082 REGS 0,35 4,80 0,0750 0,0064
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) 0,35 0,87 0,0750 0,0038
XS1678623734 / Republic of Azerbaijan International Bond 0,35 4,18 0,0750 0,0060
XS0214965963 / Telecom Italia SpA 0,35 2,05 0,0747 0,0044
XS2397448346 / BCP V Modular Services Finance PLC 0,35 -2,53 0,0746 0,0013
US36263VBN64 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-PJ11 0,35 -0,29 0,0743 0,0028
ENEL / Enel SpA 0,35 -53,43 0,0743 -0,0788
XS2417092132 / Wp/ap Telecom Holdings III BV 0,35 2,68 0,0742 0,0049
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0,35 7,48 0,0741 0,0079
US45276KAA51 / Imperial Fund Mortgage Trust 0,35 -1,71 0,0741 0,0017
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 0,35 1,17 0,0741 0,0038
EDP / EDP, S.A. 0,34 0,0740 0,0740
XS2574267188 / Hungary Government International Bond 0,34 -64,20 0,0740 -0,1238
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,34 -32,42 0,0739 -0,0310
US46653JBU43 / JP Morgan Mortgage Trust 0,34 2,39 0,0738 0,0047
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076UAG85) 0,34 1,48 0,0737 0,0039
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076UAG85) 0,34 1,48 0,0737 0,0039
XS0764314695 / CEZ AS 0,34 0,29 0,0734 0,0034
FR0013368206 / Renault SA 0,34 -24,38 0,0727 -0,0193
US251526BN89 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,34 174,80 0,0727 0,0474
US501797AL82 / L Brands Inc 0,34 -54,29 0,0722 -0,0792
US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc 0,34 3,40 0,0720 0,0052
US415864AM90 / Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A 0,33 1,83 0,0718 0,0042
SGL / SGL Carbon SE 0,33 -25,11 0,0717 -0,0202
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,33 2,15 0,0713 0,0043
US46655GAW50 / JP Morgan Mortgage Trust 0,33 -3,22 0,0712 0,0007
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,0711 0,0711
US904311AA54 / Under Armour Inc 0,33 -47,12 0,0711 -0,0578
Fedrigoni SpA / DBT (XS2821787962) 0,33 1,22 0,0711 0,0036
US12515BAF58 / CD_19-CD8 0,33 -7,56 0,0710 -0,0027
PSN / Parsons Corporation 0,33 48,65 0,0709 0,0251
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US161931AK67) 0,33 -12,53 0,0705 -0,0068
XS2401582999 / RAC Bond Co PLC 0,33 2,20 0,0699 0,0043
VIRI / Viridien Société anonyme 0,32 0,0697 0,0697
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,32 1,25 0,0696 0,0036
US37247DAB29 / Genworth Financial 6.500% Notes 06/15/34 0,32 6,27 0,0692 0,0068
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,32 2,88 0,0691 0,0047
US95001NAC20 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 0,32 1,58 0,0690 0,0039
US55316VAL80 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 0,32 0,95 0,0688 0,0035
US912909AD03 / Us Steel 6.65% Senior Notes 06/01/37 0,32 119,18 0,0687 0,0385
XS2187646901 / Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 0,32 2,24 0,0686 0,0043
Paradigm Parent LLC and Paradigm Parent CO-Issuer Inc / DBT (US69902PAA66) 0,32 0,0684 0,0684
Paradigm Parent LLC and Paradigm Parent CO-Issuer Inc / DBT (US69902PAA66) 0,32 0,0684 0,0684
US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Notes 9/30/34 0,32 2,58 0,0684 0,0046
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,32 11,58 0,0683 0,0095
WHR / Whirlpool EMEA Finance Sarl 0,32 0,0682 0,0682
285A / Kioxia Holdings Corporation 0,32 0,0681 0,0681
285A / Kioxia Holdings Corporation 0,32 0,0681 0,0681
US34965KAA51 / Fortrea Holdings Inc 0,32 4,98 0,0680 0,0060
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) 0,32 0,96 0,0680 0,0034
FR00140005C6 / Eutelsat SA 0,32 12,50 0,0677 0,0100
XS2083302419 / Angolan Government International Bond 0,32 17,10 0,0677 0,0122
SSP / The E.W. Scripps Company 0,32 0,0676 0,0676
XS2385114298 / Celanese US Holdings LLC 0,31 5,42 0,0668 0,0060
US36459TAS50 / GAM_21-F 0,31 2,32 0,0665 0,0042
US86773PAA66 / SUNRN_19-1A 0,31 -3,14 0,0662 0,0006
Ocado Group PLC / DBT (XS2871478058) 0,31 0,33 0,0660 0,0029
WLN / Worldline SA 0,31 -10,79 0,0658 -0,0049
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 0,31 0,0656 0,0656
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Notes 11/15/2031 0,30 3,75 0,0654 0,0049
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5.00% 03/15/2027 144a Bond 0,30 143,20 0,0653 0,0394
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,30 -30,11 0,0653 -0,0243
XS1901137361 / Celanese US Holdings LLC 0,30 2,37 0,0650 0,0042
US25470DAF69 / Discovery Communications Bond 0,30 0,0650 0,0650
US25470DAF69 / Discovery Communications Bond 0,30 0,0650 0,0650
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAK81) 0,30 6,71 0,0649 0,0067
US626717AG73 / Murphy Oil Corp 5.125% 12/01/2042 0,30 11,44 0,0648 0,0089
SVC / Service Properties Trust 0,30 -52,74 0,0648 -0,0669
US67091TAA34 / OCP SA 0,30 3,07 0,0648 0,0043
XS2623222978 / CROWN EURO HOLDINGS SA /EUR/ REGD REG S 5.00000000 0,30 2,03 0,0647 0,0038
Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) 0,30 2,03 0,0647 0,0039
XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,30 4,90 0,0645 0,0055
Cali 2024-Sun / ABS-MBS (US12988DAA00) 0,30 0,00 0,0645 0,0027
VERDE CLO Ltd / ABS-CBDO (US92338BBA26) 0,30 0,33 0,0645 0,0029
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAW19) 0,30 3,81 0,0644 0,0048
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAW19) 0,30 3,81 0,0644 0,0048
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US69544NAC11) 0,30 0,67 0,0643 0,0030
US889184AE73 / Toledo Hospital/The 0,30 4,93 0,0641 0,0055
Elevation CLO 2021-14 Ltd / ABS-CBDO (US28623RBN70) 0,30 0,34 0,0639 0,0029
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) 0,30 4,96 0,0637 0,0057
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) 0,30 4,96 0,0637 0,0057
US61769JAC53 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6 0,30 1,03 0,0634 0,0032
Wintershall Dea Finance 2 BV / DBT (XS3066590574) 0,30 -24,94 0,0633 -0,0177
US455780DQ66 / Indonesia Government International Bond 0,29 -40,49 0,0633 -0,0386
US46651GBC24 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-7 SER 2019-7 CL B2A V/R REGD 144A P/P 3.25537000 0,29 -1,68 0,0629 0,0015
XS2352862119 / ARAMCO 2.694 06/17/31 REGS 0,29 0,34 0,0627 0,0028
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,35 0,0621 0,0027
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,29 2,49 0,0620 0,0040
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2.15% 06/01/2026 0,29 0,70 0,0620 0,0030
Mahle GmbH / DBT (XS2810867742) 0,29 3,97 0,0619 0,0049
Mahle GmbH / DBT (XS2810867742) 0,29 3,97 0,0619 0,0049
US84612JAA07 / SpA Holdings 3 Oy 0,29 2,49 0,0618 0,0040
US89680HAE27 / TCF_21-1A 0,29 -2,71 0,0618 0,0009
USY62014AA64 / NAKILAT INC SR SECURED REGS 12/33 6.067 0,29 -3,37 0,0617 0,0005
US89346DAE76 / Transalta Corp Senior Notes 6.5% 03/15/40 0,29 -25,91 0,0616 -0,0179
ProGroup AG / DBT (DE000A383CQ2) 0,29 4,00 0,0615 0,0049
XS2228113762 / SABIC Capital I BV 0,29 0,0614 0,0614
Trivium Packaging Finance BV / DBT (XS3080735726) 0,29 0,0614 0,0614
XS2636324274 / British Telecommunications PLC 0,28 0,00 0,0611 0,0026
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (XS3105511987) 0,28 0,0610 0,0610
US86746CAA99 / SNVA 2020 AA A 144A 0,28 0,00 0,0608 0,0025
US02156LAF85 / Altice France SA/France 0,28 6,82 0,0607 0,0063
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0,28 10,59 0,0607 0,0082
US36261HBA77 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2021-PJ5 0,28 0,36 0,0603 0,0026
XS1211044075 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,28 -53,64 0,0602 -0,0642
FR0013457942 / Atos SE 0,28 90,41 0,0597 0,0296
XS1577964536 / OmGrid Funding Ltd 0,28 1,09 0,0597 0,0030
US105340AR47 / Brandywine Operating Partnership LP 0,28 2,97 0,0596 0,0041
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 0,28 -8,91 0,0594 -0,0030
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,28 1,48 0,0591 0,0032
US12564EAU64 / CIM TRUST 0,27 -2,49 0,0590 0,0010
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,27 -9,57 0,0589 -0,0035
SVC / Service Properties Trust 0,27 -37,30 0,0588 -0,0394
CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887076) 0,27 0,37 0,0588 0,0028
XS2385390724 / HIME SARLU 0.625% 09/16/2028 REGS 0,27 148,18 0,0586 0,0358
US651229AY21 / Newell Brands Inc 0,27 -48,48 0,0585 -0,0503
XS2602742285 / Jordan Government International Bond 0,27 3,42 0,0585 0,0043
XS2425326274 / Anarafe SL 0,27 18,26 0,0585 0,0110
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,27 -55,21 0,0582 -0,0664
US85207UAK16 / Sprint Corp 0,27 -0,74 0,0581 0,0020
US45174HBG11 / iHeartCommunications Inc 0,27 12,08 0,0579 0,0084
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,27 0,37 0,0578 0,0026
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,27 0,37 0,0578 0,0026
US17030JAA43 / CHNGE_22-1 0,27 -1,47 0,0577 0,0014
Aroundtown Finance Sarl / DBT (XS2812484215) 0,27 0,0576 0,0576
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,27 2,68 0,0576 0,0038
US963320AY28 / Whirlpool Corp 0,27 0,0571 0,0571
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAD28) 0,27 73,20 0,0570 0,0254
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 0,27 -58,59 0,0570 -0,0749
US75575KAL61 / ReadyCap Commercial Mortgage Trust 2018-4 0,27 2,32 0,0570 0,0036
XS2373430425 / Altice Financing SA 0,27 3,52 0,0569 0,0042
Heathrow Finance PLC / DBT (XS2782148261) 0,26 -31,96 0,0567 -0,0233
USP37110AM89 / Empresa Nacional del Petroleo 0,26 4,37 0,0565 0,0046
US77340RAT41 / Rockies Express Pipeline LLC 0,26 3,14 0,0565 0,0039
XS1138359663 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,26 0,77 0,0565 0,0026
US911365BM59 / United Rentals North America Inc 3.875% 11/15/2027 0,26 1,15 0,0565 0,0028
US105340AQ63 / Brandywine Operating Partnership LP 0,26 -32,91 0,0565 -0,0242
Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) 0,26 1,16 0,0564 0,0030
US097751AL51 / Bombardier Inc 0,26 125,86 0,0563 0,0359
Port Of Spain Waterfront Development / DBT (US73500YAA55) 0,26 4,40 0,0562 0,0046
US714295AA08 / Perrigo Finance Unlimited Co 0,26 141,67 0,0562 0,0367
XS2675884733 / Volkswagen International Finance NV 0,26 3,57 0,0561 0,0041
285A / Kioxia Holdings Corporation 0,26 0,0558 0,0558
US44409MAD83 / Hudson Pacific Properties LP 0,26 14,60 0,0557 0,0091
XS0835891838 / Petrobras Global Finance BV 0,26 -0,38 0,0556 0,0019
US83401A1088 / SOFI 2018 D R1 144A 0,26 -3,75 0,0553 0,0003
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,26 -6,88 0,0553 -0,0015
XS0982711474 / Petrobras Global Finance BV 0,26 -0,77 0,0552 0,0017
AXIS / AXIA Energia SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,59 0,0550 0,0032
BBD.A / Bombardier Inc. 0,26 -5,90 0,0549 -0,0010
US131347CN48 / Calpine Corp 0,26 -6,93 0,0549 -0,0015
Mazoon Assets Co SAOC / DBT (US57886LAD47) 0,26 1,59 0,0548 0,0031
US919794AE70 / Valley National Bancorp 0,25 -1,17 0,0545 0,0015
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 0,25 2,02 0,0545 0,0033
Intrum Investments And Financing AB / DBT (XS3099996814) 0,25 0,0544 0,0544
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,25 0,40 0,0544 0,0025
US46651XAQ51 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-1 0,25 -4,53 0,0543 -0,0002
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0,25 20,48 0,0543 0,0110
UNIT / Uniti Group Inc. 0,25 0,0541 0,0541
SDAL Trust 2025-DAL / ABS-MBS (US78437RAA77) 0,25 0,40 0,0540 0,0024
Madison Park Funding XXXI Ltd / ABS-CBDO (US55819DBE58) 0,25 0,40 0,0540 0,0025
Oaktree CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US67401RAU86) 0,25 2,03 0,0539 0,0032
Birch Grove Clo 9 Ltd / ABS-CBDO (US09077WAG33) 0,25 2,04 0,0538 0,0033
BAY 2025-LIVN Mortgage Trust / ABS-MBS (US072925AA82) 0,25 0,00 0,0538 0,0024
US15032AAU16 / Cedar Funding V CLO Ltd 0,25 0,81 0,0537 0,0025
US466330AN72 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 0,25 0,81 0,0537 0,0026
Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AG14) 0,25 1,22 0,0536 0,0029
USP989MJBL47 / YPF SA 0,25 1,22 0,0536 0,0029
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAJ99) 0,25 0,81 0,0536 0,0027
US86745PAA12 / SNVA_20-2A 0,25 -0,40 0,0535 0,0019
VFCO34 / V.F. Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 4,62 0,0535 0,0044
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 0,25 7,79 0,0535 0,0058
XS2684846806 / Bayer AG 0,25 4,20 0,0534 0,0043
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,25 0,40 0,0534 0,0024
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 0,25 3,33 0,0533 0,0038
PRM Trust 2025-PRM6 / ABS-MBS (US74277DAJ19) 0,25 0,0532 0,0532
XS2231189924 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,25 1,23 0,0532 0,0028
XS2582389156 / Telefonica Europe BV 0,25 -31,39 0,0530 -0,0211
SOIAZ / State Oil Co of the Azerbaijan Republic 0,25 1,65 0,0529 0,0031
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 5,58 0,0529 0,0049
XS2343000241 / Chrome Bidco SASU 0,25 -3,16 0,0527 0,0006
FR001400GDJ1 / ORANGE 5.375%/VAR PERP REGS 0,25 -48,74 0,0526 -0,0459
US36459DBW02 / GAM 2022-FRR3 DK47 1/52 0,24 -1,61 0,0524 0,0012
US71568QAH02 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0,24 2,95 0,0524 0,0036
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 4,74 0,0522 0,0043
XS2327414731 / Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 0,24 3,40 0,0522 0,0037
XS2328888149 / Nogaholding Sukuk Ltd 0,24 1,25 0,0522 0,0026
Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) 0,24 -56,08 0,0520 -0,0614
Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) 0,24 -56,08 0,0520 -0,0614
Bain Capital Credit Clo 2019-4 Ltd / ABS-CBDO (US05682XAG60) 0,24 -0,41 0,0519 0,0020
Bain Capital Credit Clo 2019-4 Ltd / ABS-CBDO (US05682XAG60) 0,24 -0,41 0,0519 0,0020
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,24 -9,09 0,0517 -0,0027
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,24 -17,81 0,0516 -0,0086
US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc 0,24 -1,64 0,0515 0,0011
US55293DAJ00 / Merit 2020 0,24 1,27 0,0515 0,0028
La Poste SA / DBT (FR001400WJI7) 0,24 4,39 0,0511 0,0041
XS2030333038 / Comision Federal de Electricidad 0,24 -0,83 0,0511 0,0017
US26209XAD30 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 0,24 -0,83 0,0511 0,0015
FR0013457942 / Atos SE 0,24 3,95 0,0510 0,0040
US889184AA51 / Toledo Hospital/The 0,24 8,22 0,0510 0,0058
US57763RAB33 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,24 -3,28 0,0508 0,0004
DGGLN / Galaxy Bidco Ltd 0,24 2,61 0,0508 0,0034
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (XS3066681704) 0,24 0,0506 0,0506
CECV / Ceconomy AG 0,24 0,0506 0,0506
Grand City Properties Finance Sarl / DBT (XS2799494633) 0,24 5,86 0,0506 0,0049
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,23 8,88 0,0501 0,0061
US281020AZ01 / Edison International 0,23 2,19 0,0501 0,0032
US013822AG68 / Alcoa Nederland Holding BV 0,23 0,0501 0,0501
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 0,23 -7,57 0,0499 -0,0019
US12612WAB00 / Cnf Inc Senior Debentures 6.7% 05/01/34 0,23 -53,60 0,0498 -0,0593
HRI / Herc Holdings Inc. 0,23 0,0498 0,0498
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,23 -17,86 0,0495 -0,0082
Sunrise FinCo I BV / DBT (XS3082828560) 0,23 0,0495 0,0495
Fibercop SpA / DBT (XS3104481414) 0,23 0,0494 0,0494
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,23 -19,30 0,0494 -0,0094
US90015LAB36 / Export Credit Bank of Turkey 0,23 0,0491 0,0491
XS2681541327 / ZF Europe Finance BV 0,23 4,59 0,0491 0,0040
XS2081477817 / NATIONAL EXPRESS GROUP 2.375% 11/20/2028 REGS 0,23 84,55 0,0489 0,0236
Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) 0,23 1,79 0,0487 0,0026
XS1313675974 / Lebanon Government International Bond 0,23 9,13 0,0487 0,0057
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 0,23 3,65 0,0487 0,0035
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 0,23 3,65 0,0487 0,0035
Barbados Government International Bond / DBT (US067070AK83) 0,23 0,0487 0,0487
Barbados Government International Bond / DBT (US067070AK83) 0,23 0,0487 0,0487
US382550AD35 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,23 0,0486 0,0486
XS2391351454 / Olympus Water US Holding Corp 0,23 5,12 0,0485 0,0043
FR0013524865 / Auchan Holding SA 0,23 -30,77 0,0484 -0,0186
US058498AW66 / Ball Corp 0,22 1,36 0,0482 0,0027
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -5,51 0,0480 -0,0007
XS2397447025 / BCP V Modular Services Finance II PLC 0,22 2,29 0,0479 0,0029
XS1706922256 / Esselunga SpA 0,22 2,29 0,0479 0,0029
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,22 2,78 0,0478 0,0032
US61946RAB50 / Mosaic Solar Loans LLC 0,22 -3,90 0,0478 0,0002
US988498AD34 / Yum Brands! 6.875% Senior Notes 11/15/37 0,22 3,26 0,0478 0,0035
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,22 0,91 0,0477 0,0022
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement / DBT (XS2608828641) 0,22 -33,33 0,0477 -0,0210
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C31 / ABS-MBS (US07336YAR62) 0,22 4,25 0,0476 0,0038
US963320AV88 / Whirlpool Corp. 0,22 0,0475 0,0475
XS2288906857 / Oman Government International Bond 0,22 -46,87 0,0475 -0,0382
SPLS / PIMCO ETF Trust - PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange Traded Fund 0,22 21,43 0,0475 0,0100
XS1172951508 / Petroleos Mexicanos 0,22 5,74 0,0475 0,0044
XS2271225281 / Grand City Properties SA 0,22 3,77 0,0474 0,0036
US46592EBM75 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-1 0,22 -4,37 0,0472 -0,0000
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CJ41) 0,22 3,30 0,0471 0,0034
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CJ41) 0,22 3,30 0,0471 0,0034
FR0013534336 / Electricite de France SA 0,22 -47,98 0,0470 -0,0397
US786514BA67 / Safeway Inc 7.250% Debentures 02/01/31 0,22 4,31 0,0470 0,0038
XS2286041947 / Wintershall Dea Finance 2 BV 0,22 -47,22 0,0469 -0,0381
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,22 6,37 0,0468 0,0047
US343498AC58 / FLOWERS FOODS INC SR UNSECURED 03/31 2.4 0,22 0,0468 0,0468
RRD Intermediate Holdings Inc / DBT (US780934AA30) 0,22 0,0467 0,0467
RRD Intermediate Holdings Inc / DBT (US780934AA30) 0,22 0,0467 0,0467
US06368BGS16 / Bank of Montreal 0,22 250,00 0,0467 0,0338
US09951LAB99 / Booz Allen Hamilton Inc 0,22 1,40 0,0467 0,0025
XS2010039977 / ZF Europe Finance BV 0,22 -65,39 0,0466 -0,0824
US379352AL15 / Global Marine 7% Senior Notes 6/1/28 0,22 9,05 0,0466 0,0054
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,22 0,0466 0,0466
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co / DBT (US045086AR68) 0,22 0,0465 0,0465
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp 0,22 2,37 0,0464 0,0028
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 0,22 -21,82 0,0463 -0,0104
XS2571927768 / Agua y Saneamientos Argentinos SA 0,22 -35,82 0,0462 -0,0228
XS2324826994 / MDGH GMTN RSC Ltd 0,22 0,0462 0,0462
XS2571924070 / ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 7.625000% 01/17/2053 0,21 118,37 0,0461 0,0231
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,21 -56,77 0,0461 -0,0559
Aroundtown Finance Sarl / DBT (XS2799493825) 0,21 0,0460 0,0460
US577081BF84 / Mattel Inc 0,21 1,91 0,0459 0,0027
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,21 -69,57 0,0458 -0,0982
US42704MAA09 / Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 0,21 -25,52 0,0458 -0,0131
US22534PAC77 / Credit Agricole SA 0,21 73,17 0,0458 0,0203
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,47 0,0457 0,0019
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 0,21 -23,19 0,0456 -0,0112
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,21 -22,43 0,0453 -0,0107
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,21 -22,43 0,0453 -0,0107
HRI / Herc Holdings Inc. 0,21 0,0452 0,0452
US105340AP80 / Brandywine Operating Partnership LP 0,21 2,94 0,0452 0,0031
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA6, Class M1B 0,21 0,48 0,0452 0,0021
US156700AM80 / Centurytel Inc Senior Notes-p 7.6% 09/15/39 0,21 -9,52 0,0450 -0,0026
US61771MAX83 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H7 0,21 -11,44 0,0450 -0,0036
US059895AW22 / Bangkok Bank Public Company Limited 0,21 354,35 0,0450 0,0353
US46650JAS33 / JP Morgan Mortgage Trust 2018-6 0,21 -2,34 0,0450 0,0007
XS2432162654 / CPI Property Group S.A. 0,21 49,29 0,0450 0,0161
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 0,21 -19,07 0,0448 -0,0083
US90290MAD39 / US FOODS INC 4.75% 02/15/2029 144A 0,21 -15,10 0,0448 -0,0058
XS2305842903 / Nexi SpA 0,21 -49,27 0,0447 -0,0397
USP7808BAA54 / Petroleos del Peru SA 0,21 8,90 0,0447 0,0053
US988498AN16 / Yum! Brands, Inc. 0,21 -16,47 0,0447 -0,0066
US963320AZ92 / WHIRLPOOL CORPORATION 0,21 0,0446 0,0446
XS1953916290 / Republic of Uzbekistan Bond 0,21 3,50 0,0445 0,0033
US195325DQ52 / Colombia Government International Bond 0,21 0,0444 0,0444
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,21 7,29 0,0444 0,0049
US12558TAE73 / CIM Trust 2019-J2 0,21 -4,19 0,0444 0,0001
ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF 0,21 -5,07 0,0443 -0,0004
ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF 0,21 -5,07 0,0443 -0,0004
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Sarl 0,21 0,98 0,0443 0,0022
US69357VAA35 / PMHC II Inc 0,21 -16,26 0,0443 -0,0064
US720198AG56 / Piedmont Operating Partnership LP 0,21 1,98 0,0443 0,0026
US71644EAF97 / Petro-cda Debentures 7% 11/15/2028 0,21 -0,49 0,0440 0,0016
XS1814546013 / Tele Columbus AG 0,21 -13,50 0,0440 -0,0048
SATS / EchoStar Corporation 0,20 21,43 0,0440 0,0093
SATS / EchoStar Corporation 0,20 21,43 0,0440 0,0093
US55616XAM92 / Macy's Retail Holdings Inc. 0,20 6,25 0,0440 0,0043
US69354NAE67 / PRA Group Inc 0,20 0,99 0,0439 0,0024
USP75744AM75 / PARAGUAY 0,20 1,49 0,0439 -0,0001
US06738ECK91 / Barclays PLC 0,20 0,00 0,0438 0,0018
US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3.4% 06/01/2031 0,20 -44,11 0,0438 -0,0314
Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (XS2998746213) 0,20 0,0437 0,0437
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,20 6,84 0,0437 0,0045
XS2208302179 / Azzurra Aeroporti SpA 0,20 -55,58 0,0437 -0,0504
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,0434 0,0020
CBB International Sukuk Programme Co WLL / DBT (US124808AB25) 0,20 0,0433 0,0433
Mongolia Government International Bond / DBT (US60937LAJ44) 0,20 3,65 0,0428 0,0031
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (XS3061310101) 0,20 0,0428 0,0428
XS1596795358 / Huarong Finance 2017 Co Ltd 0,20 1,02 0,0428 0,0020
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) 0,20 0,0423 0,0423
Benin Government International Bond / DBT (XS2976334222) 0,20 0,0422 0,0422
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,20 7,10 0,0422 0,0043
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,20 7,10 0,0422 0,0043
OCPMR / OCP SA 0,20 4,28 0,0419 0,0032
US38869AAB35 / Graphic Packaging International LLC 0,20 -15,22 0,0419 -0,0055
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 0,20 1,56 0,0419 0,0023
XS1619155564 / Senegal Government International Bond 0,19 7,18 0,0418 0,0044
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,19 6,01 0,0418 0,0040
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,19 6,01 0,0418 0,0040
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 0,19 -19,17 0,0418 -0,0077
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 0,19 -11,01 0,0417 -0,0033
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR UNSECURED 02/28 6 0,19 6,01 0,0417 0,0039
US00652MAD48 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,19 2,66 0,0416 0,0029
XS2207192191 / Greenland Global Investment Ltd 0,19 -24,41 0,0413 -0,0111
USP3579ECE51 / Dominican Republic International Bond 0,19 0,0413 0,0413
Veon Midco BV / DBT (XS2824766146) 0,19 3,24 0,0412 0,0030
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 0,19 -21,81 0,0410 -0,0091
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,19 1,60 0,0410 0,0024
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A 0,19 -2,56 0,0410 0,0007
Fibercop SpA / DBT (US683879AH36) 0,19 -31,90 0,0409 -0,0167
US103304BU40 / CORP. NOTE 0,19 -19,83 0,0409 -0,0080
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,19 -47,08 0,0408 -0,0331
US963320AX45 / Whirlpool Corp 0,19 0,0408 0,0408
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAS43) 0,19 0,0408 0,0408
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAS43) 0,19 0,0408 0,0408
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,19 0,0408 0,0408
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,19 0,0408 0,0408
US913017AT69 / United Technologies Corp 6.700% Notes 08/01/28 0,19 0,00 0,0406 0,0016
US55616XAJ63 / Macys Retail Holdings Inc. 4.3% 02/15/43 0,19 -17,47 0,0406 -0,0067
US314275AC25 / Federated Retail Holding 6.375% Guaranteed Notes 3/15/37 0,19 -5,97 0,0406 -0,0009
USP6629MAD40 / Mexico City Airport Trust 0,19 7,43 0,0405 0,0044
Fibercop SpA / DBT (US683879AD22) 0,19 1,62 0,0405 0,0023
US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc 0,19 1,62 0,0405 0,0023
US30216KAE29 / Export-Import Bank of India 0,19 1,08 0,0405 0,0021
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) 0,19 0,0402 0,0402
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) 0,19 0,0402 0,0402
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 0,19 -22,08 0,0401 -0,0094
XS2010026727 / Uzbekneftegaz JSC 0,19 2,76 0,0401 0,0027
OTEX / Open Text Corporation 0,19 -20,17 0,0401 -0,0079
US872882AF24 / TSMC Global Ltd 0,19 0,0401 0,0401
US50212YAD67 / LPL Holdings Inc 0,19 1,09 0,0399 0,0020
AAL / American Airlines Group Inc. 0,19 -35,99 0,0399 -0,0197
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,19 1,09 0,0399 0,0022
US50168AAA88 / LABL Escrow Issuer LLC 0,19 5,11 0,0399 0,0035
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0,19 -1,60 0,0398 0,0009
US889184AC18 / Toledo Hospital 0,19 3,93 0,0398 0,0031
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,19 3,35 0,0398 0,0028
Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) 0,19 3,35 0,0397 0,0028
Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) 0,19 3,35 0,0397 0,0028
US96950GAE26 / Williams Scotsman International Inc 0,18 2,22 0,0397 0,0024
TeamSystem SpA / DBT (XS3101363011) 0,18 0,0396 0,0396
TeamSystem SpA / DBT (XS3101363011) 0,18 0,0396 0,0396
US988498AK76 / Yum! Brands Inc 0,18 3,37 0,0395 0,0027
Tourmaline Oil Corp. / EC (000000000) 0,26 0,18 0,0395 0,0395
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc 0,18 0,55 0,0395 0,0020
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) 0,18 1,10 0,0395 0,0022
US380355AF42 / goeasy Ltd 0,18 0,55 0,0395 0,0019
US60855RAK68 / Molina Healthcare Inc 0,18 0,55 0,0393 0,0017
US469814AB34 / Jacobs Engineering Group Inc 0,18 0,55 0,0393 0,0017
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 0,18 -1,62 0,0393 0,0010
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc 0,18 -16,13 0,0392 -0,0056
US718286CL96 / Philippine Government International Bond 0,18 1,68 0,0391 0,0022
Sequoia Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US81743EAA91) 0,18 -4,74 0,0390 -0,0002
XS2446175577 / Angolan Government International Bond 0,18 17,53 0,0389 0,0072
US38016LAA35 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,18 -4,74 0,0389 -0,0003
US00653VAC54 / AdaptHealth LLC 0,18 -9,55 0,0388 -0,0022
US038522AQ17 / Aramark Services Inc 0,18 -24,37 0,0387 -0,0103
US35137LAH87 / FOX CORP SR UNSECURED 01/29 4.709 0,18 0,56 0,0386 0,0018
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (XS2929941503) 0,18 4,07 0,0385 0,0029
XS2606019383 / IHO Verwaltungs GmbH 0,18 1,13 0,0384 0,0020
US37954FAJ30 / CORP. NOTE 0,18 -3,26 0,0383 0,0003
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 0,18 -3,26 0,0382 0,0002
SATS / EchoStar Corporation 0,18 5,95 0,0382 0,0035
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,18 2,89 0,0382 0,0024
Dominican Republic International Bonds / DBT (USP3579ECX33) 0,18 0,0382 0,0382
AMCX / AMC Global Media Inc. 0,18 -6,35 0,0382 -0,0008
US09031WAC73 / Bimbo Bakeries USA Inc 0,18 216,07 0,0381 0,0265
US893830AZ29 / Transocean Inc. 7.35% 12/15/41 0,18 16,45 0,0381 0,0068
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,18 -5,35 0,0381 -0,0004
US41809JAB17 / Jordan Government International Bond 0,18 3,51 0,0381 0,0028
US65249BAA70 / News Corp 0,18 -50,56 0,0377 -0,0352
US124900AD38 / CCL Industries Inc 0,18 0,0377 0,0377
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,18 0,0377 0,0377
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,18 0,0377 0,0377
US22282EAJ10 / Covanta Holding Corp 0,18 -11,62 0,0377 -0,0031
US74112BAL99 / Prestige Brands Inc 5.125% 01/15/2028 144A 0,18 -21,87 0,0377 -0,0086
CONSEN / Consolidated Energy Finance SA 0,17 -4,40 0,0376 -0,0000
US09257WAD20 / Blackstone Mortgage Trust Inc 0,17 -7,94 0,0375 -0,0016
US05609CAN74 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M 0,17 1,16 0,0374 0,0020
US626738AE88 / Murphy Oil USA Inc 4.75% 09/15/2029 0,17 -4,40 0,0374 -0,0001
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) 0,17 0,0373 0,0373
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) 0,17 0,0373 0,0373
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) 0,17 0,0373 0,0373
US279158AE95 / Ecopetrol SA 0,17 6,17 0,0371 0,0036
US489399AL90 / KENNEDY-WILSON INC 4.75% 03/01/2029 0,17 4,24 0,0371 0,0030
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BF69) 0,17 0,0369 0,0369
US21871DAD57 / CoreLogic Inc 0,17 -10,53 0,0366 -0,0025
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,17 0,0365 0,0365
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,17 59,43 0,0365 0,0175
US02608AAA79 / American Finance Trust, Inc. 0,17 -20,75 0,0362 -0,0075
88WE / Angolan Government International Bond 0,17 -40,36 0,0359 -0,0218
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,17 -1,76 0,0359 0,0007
US571903BN26 / Marriott International, Inc. 0,17 0,00 0,0359 0,0015
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 0,17 -16,08 0,0359 -0,0052
US90138FAD42 / TWILIO INC 3.875% 03/15/2031 0,17 -12,11 0,0359 -0,0034
Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910523716) 0,17 4,40 0,0358 0,0030
Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910523716) 0,17 4,40 0,0358 0,0030
APA Corp / DBT (US03743QAN88) 0,17 4,40 0,0358 0,0030
US949796AA46 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2020-RR1, Class A1 0,17 -0,60 0,0357 0,0013
US06759LAC72 / Barings BDC Inc. 3.30% Due 11/23/26 0,17 1,85 0,0354 0,0019
US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc 0,16 -8,38 0,0353 -0,0016
OII / Oceaneering International, Inc. 0,16 0,0352 0,0352
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,16 -26,46 0,0352 -0,0108
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,16 3,16 0,0352 0,0025
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,16 -26,58 0,0352 -0,0107
US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc 0,16 0,0351 0,0351
XS2407752711 / Gabon Government International Bond 0,16 16,43 0,0350 0,0062
US93363QAA67 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR15 Trust 0,16 0,62 0,0350 0,0016
US46652VBN47 / JPMMT 2021-4 A15 2.50%, Due 08/25/2051 0,16 -2,99 0,0349 0,0004
US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc 0,16 -13,83 0,0349 -0,0040
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,16 0,0349 0,0349
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,16 0,0349 0,0349
US969457CK40 / WILLIAMS COMPANIES INC 0,16 0,00 0,0347 0,0015
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 0,16 1,90 0,0347 0,0021
US55616XAG25 / Macys Retail Holding Inc. 5.125% 01/15/42 0,16 7,33 0,0347 0,0037
US655663AA07 / Nordson Corp. 0,16 0,00 0,0344 0,0013
US981419AC85 / World Acceptance Corp 0,16 -21,67 0,0343 -0,0077
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 0,16 -14,52 0,0342 -0,0041
US61946PAB94 / MSAIC 2020 2A B 144A 0,16 -5,36 0,0341 -0,0005
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,16 -22,82 0,0341 -0,0085
US303901BB79 / Fairfax Financial Holdings Ltd 0,16 -0,63 0,0341 0,0013
US87164DVJ61 / Synovus Bank/Columbus GA 0,16 0,64 0,0341 0,0017
US01882YAE68 / ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 0,16 0,00 0,0341 0,0015
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,16 -10,73 0,0340 -0,0026
US143658BQ44 / Carnival Corp 0,16 1,94 0,0340 0,0020
US456829AA84 / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 0,16 2,61 0,0338 0,0021
US60855RAJ95 / Molina Healthcare Inc 0,16 0,00 0,0337 0,0013
US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. 0,16 0,00 0,0337 0,0016
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 0,16 0,0336 0,0336
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 0,16 0,0336 0,0336
US45687VAA44 / Ingersoll Rand Inc 0,16 -0,64 0,0335 0,0013
US222070AE41 / Coty Inc 0,16 -10,92 0,0334 -0,0026
US01626PAH91 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,15 0,65 0,0331 0,0015
US29082KAA34 / Embecta Corp 0,15 0,0331 0,0331
US780153AW20 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,15 -75,98 0,0330 -0,0982
US827048AW93 / Silgan Holdings Inc 0,15 1,32 0,0329 0,0017
US69370CAC47 / PTC INC 0,15 0,66 0,0328 0,0016
US09951LAA17 / Booz Allen Hamilton Inc 0,15 -73,14 0,0327 -0,0840
USP37878AC26 / Bolivian Government International Bond 0,15 16,15 0,0326 0,0058
USP01012CC84 / El Salvador Government International Bond 0,15 -46,83 0,0325 -0,0295
XS2445840809 / Castor SpA 0,15 2,72 0,0325 0,0021
US879369AG12 / Teleflex Inc 0,15 1,34 0,0325 0,0017
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 0,15 -3,82 0,0324 -0,0001
US552848AG81 / MGIC Investment Corp 0,15 -51,77 0,0324 -0,0317
US203372AX50 / CommScope Inc 0,15 9,49 0,0323 0,0041
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0,15 1,35 0,0323 0,0017
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,15 0,0322 0,0322
US12553XAK90 / CIM Trust 2018-INV1 0,15 -4,49 0,0321 -0,0001
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,15 0,0320 0,0320
US366651AC11 / Gartner Inc 0,15 -21,39 0,0318 -0,0068
US61946NAB47 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 0,15 -4,55 0,0316 -0,0003
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,15 2,82 0,0315 0,0023
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,15 2,82 0,0315 0,0023
US22819KAB61 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 0,15 0,69 0,0314 0,0014
US366651AG25 / Gartner Inc 0,15 1,39 0,0314 0,0016
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,15 0,0314 0,0314
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,15 0,0314 0,0314
US87612GAE17 / Targa Resources Corp 0,15 0,00 0,0312 0,0014
US78516FAA75 / SABALT 4.246 05/01/28 144A 0,14 0,00 0,0311 0,0013
US903724AW28 / Ukraine Government International Bond 0,14 4,35 0,0311 0,0026
/ Enstar Group Limited Note M/w Clbl Bond 0,14 89,47 0,0310 0,0154
US532716AK37 / The Limited Inc 6.95% Debs 3/01/33 0,14 3,62 0,0309 0,0023
XS2615006470 / Monitchem HoldCo 3 SA 0,14 -47,43 0,0309 -0,0253
US44106MAX02 / Service Properties Trust 0,14 -63,24 0,0308 -0,0494
US151290BX00 / Cemex SAB de CV 0,14 -61,25 0,0307 -0,0345
US20903XAH61 / Consolidated Communications Inc 0,14 6,77 0,0306 0,0030
US749389AN22 / RCKT Mortgage Trust 2020-1 0,14 -3,40 0,0306 0,0001
US007924AJ23 / Aegon NV 0,14 215,56 0,0306 0,0212
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,14 0,0304 0,0304
US749685AX13 / RPM International Inc 0,14 0,71 0,0303 0,0013
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,14 0,00 0,0302 0,0013
TUI Cruises GmbH / DBT (XS2941359288) 0,14 2,96 0,0300 0,0021
US708696BY48 / Pennsylvania Electric Co. 0,14 0,0299 0,0299
US44106MAW29 / Service Properties Trust 0,14 2,99 0,0297 0,0020
US20268WAB00 / CBSLT 2021 AGS B 144A 0,14 -5,48 0,0297 -0,0004
US92922FTB49 / WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES SERIES 200 WAMU 2004-AR7 A6 0,14 -8,00 0,0297 -0,0012
Froneri Lux FinCo SARL / DBT (XS3123695671) 0,14 0,0296 0,0296
Froneri Lux FinCo SARL / DBT (XS3123695671) 0,14 0,0296 0,0296
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A 0,14 7,03 0,0294 0,0031
US00928QAX97 / Aircastle Ltd. 0,14 0,0294 0,0294
US29360AAB61 / Enstar Finance LLC 0,14 2,26 0,0293 0,0019
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,14 1,49 0,0293 0,0016
US302635AK33 / FS KKR Capital Corp. 0,14 2,26 0,0293 0,0018
XS0294364954 / Petroleos de Venezuela SA 0,14 18,42 0,0291 0,0057
Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966242096) 0,14 20,54 0,0291 0,0059
US74365PAA66 / Prosus NV 0,13 2,29 0,0288 0,0018
US816851BM02 / Sempra Energy 0,13 5,56 0,0286 0,0025
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAR86) 0,13 0,76 0,0286 0,0014
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0286 0,0286
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0286 0,0286
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0,13 -16,35 0,0286 -0,0043
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 0,13 0,0283 0,0283
US133434AA86 / Cameron LNG LLC 0,13 0,0283 0,0283
US49271VAF76 / Keurig Dr Pepper Inc 0,13 0,00 0,0282 0,0011
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,13 0,00 0,0282 0,0011
USN8438JAB46 / Suzano International Finance BV 0,13 0,00 0,0282 0,0012
US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 0,13 0,0282 0,0282
XS2615792194 / TVL Finance PLC 0,13 -2,24 0,0281 0,0004
XS0306155499 / Daily Mail & General Trust PLC 0,13 -33,50 0,0281 -0,0124
US29278GAN88 / Enel Finance International NV 0,13 0,0280 0,0280
US15135UAW99 / Cenovus Energy Inc/CA 0,13 3,20 0,0279 0,0019
US74456QCP90 / PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 0,13 0,0278 0,0278
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc 0,13 1,57 0,0278 0,0016
US09659W2M50 / BNP Paribas SA 0,13 0,78 0,0277 0,0013
US161175BJ23 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,13 0,78 0,0277 0,0013
US553283AD43 / MPH Acquisition Holdings LLC 0,13 -0,77 0,0277 0,0009
US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp 0,13 1,59 0,0277 0,0016
US427096AJ17 / Hercules Capital, Inc. 0,13 1,59 0,0275 0,0014
US46115HBB24 / Intesa Sanpaolo SpA 0,13 0,79 0,0275 0,0012
US12527GAH65 / CF INDUSTRIES INC SR SECURED 144A 12/26 4.5 0,13 0,00 0,0274 0,0011
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,13 -16,45 0,0274 -0,0041
US465685AR63 / ITC Holdings Corp. 0,13 -0,78 0,0274 0,0011
XS2214239506 / Ecuador Government International Bond 0,13 -3,79 0,0274 0,0001
US281020AX52 / Edison International 0,13 3,25 0,0274 0,0020
US205887CF79 / Conagra Brands Inc 0,13 0,79 0,0273 0,0013
US418056AV91 / Hasbro Inc 0,13 0,79 0,0273 0,0013
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A 0,13 -48,16 0,0273 -0,0232
US303075AA30 / FactSet Research Systems Inc 0,13 0,80 0,0272 0,0014
US682680BJ18 / ONEOK Inc 0,13 0,00 0,0272 0,0011
US404280BT50 / HSBC Holdings PLC 0,13 0,0272 0,0272
FR001400L5X1 / Accor SA 0,13 1,61 0,0271 0,0015
US629377CP59 / NRG Energy Inc 0,13 0,00 0,0270 0,0012
US95002VAS88 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2020-4 Trust 0,13 -3,85 0,0270 0,0002
US08576PAF80 / Berry Global Inc 0,13 0,81 0,0270 0,0014
US92564RAK14 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 0,12 0,00 0,0268 0,0013
US059514AE90 / Banco de Bogota SA 0,12 1,64 0,0267 0,0014
US084664CQ25 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,12 0,00 0,0267 0,0011
Eutelsat SA / DBT (XS2796660384) 0,12 -45,85 0,0266 -0,0206
US904678AF64 / UniCredit SpA 0,12 -63,82 0,0266 -0,0434
USP17625AD98 / Venezuela Government International Bond 0,12 35,16 0,0266 0,0078
US750236AW16 / RADIAN GROUP INC 0,12 0,00 0,0266 0,0011
US12513GBG38 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,12 0,82 0,0265 0,0012
US349553AM97 / Fortis Inc/Canada 0,12 0,00 0,0265 0,0011
US832248AZ15 / Smithfield Foods Inc 0,12 0,00 0,0265 0,0011
US05969LAB71 / Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 0,12 0,82 0,0264 0,0013
US60475DAB73 / Misc Capital Two Labuan Ltd 0,12 0,00 0,0264 0,0010
US171340AL60 / Church & Dwight Co. Inc. 0,12 0,83 0,0264 0,0013
US28176EAD04 / Edwards Lifesciences Corp Bond 0,12 0,00 0,0263 0,0012
US237194AL90 / Darden Restaurants Inc 0,12 0,00 0,0263 0,0011
US759470AX52 / Reliance Industries Ltd 0,12 0,00 0,0263 0,0011
US46652TAC45 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-8 0,12 -3,17 0,0262 0,0002
US574599BS40 / Masco Corp 0,12 0,83 0,0262 0,0013
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0,12 0,83 0,0262 0,0012
US80282KBC99 / Santander Holdings USA Inc 0,12 1,67 0,0262 0,0013
US15132HAH49 / Cencosud SA 0,12 0,83 0,0262 0,0012
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,0262 0,0012
US446413AL01 / Huntington Ingalls Industries Inc 0,12 0,00 0,0262 0,0012
US893830AF64 / Transocean Inc 7.50% 4/15/2031 0,12 -44,50 0,0261 -0,0189
US589400AB62 / Mercury General Corp. 0,12 0,00 0,0261 0,0011
US15135BAR24 / Centene Corp 0,12 -0,82 0,0260 0,0009
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0,12 5,22 0,0260 0,0021
US61946LAA08 / Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 0,12 -4,72 0,0260 -0,0002
US86765BAH24 / Sunoco Logistics Partners Senior Notes 6.85% 02/15/40 0,12 0,00 0,0260 0,0011
US57069PAA03 / Marks & Spencer PLC 0,12 2,56 0,0259 0,0016
US127097AG80 / Coterra Energy Inc 0,12 0,00 0,0259 0,0011
XS2262853422 / Saudi Arabian Oil Co 0,12 0,0258 0,0258
US98379KAA07 / XPO INC 0,12 0,00 0,0257 0,0012
US404119BU21 / HCA Inc 0,12 0,00 0,0257 0,0010
US817826AD20 / 7-Eleven Inc 0,12 1,71 0,0257 0,0014
US928563AC98 / VMware Inc 0,12 0,00 0,0257 0,0011
US55336VBQ23 / MPLX LP 0,12 0,0257 0,0257
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 0,12 0,85 0,0255 0,0012
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (XS3068793754) 0,12 0,0255 0,0255
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (XS3068793754) 0,12 0,0255 0,0255
USP97475AN08 / Venezuela Government International Bond 0,12 103,45 0,0255 0,0135
Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (XS2903463987) 0,12 3,51 0,0255 0,0019
US02364WBH79 / America Movil SAB de CV 0,12 0,0255 0,0255
US880451AZ24 / TENNESSEE GAS PIPELINE REGD 144A P/P 2.90000000 0,12 0,0254 0,0254
US37045XEH52 / General Motors Financial Co., Inc. 0,12 0,85 0,0254 0,0012
Luna 2 5SARL / DBT (XS3100795452) 0,12 0,0253 0,0253
US501889AD16 / LKQ Corp 0,12 0,00 0,0253 0,0011
XS1221105916 / SPCM SA 0,12 -66,95 0,0252 -0,0477
US92212WAD20 / VAR ENERGI ASA 0,12 0,86 0,0252 0,0012
US87264ABX28 / T-Mobile USA Inc 0,12 0,0252 0,0252
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 0,12 0,0252 0,0252
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0251 0,0251
APA Corp / DBT (US03743QAH11) 0,12 2,63 0,0251 0,0016
APA Corp / DBT (US03743QAH11) 0,12 2,63 0,0251 0,0016
US337738BG22 / Fiserv Inc 0,12 0,00 0,0250 0,0010
US26441CBM64 / Duke Energy Corp 0,12 2,65 0,0250 0,0017
OVH Groupe SA / DBT (XS2992020037) 0,12 -51,46 0,0250 -0,0244
US62912XAC83 / NGPL PipeCo LLC 0,12 0,87 0,0249 0,0011
US260543DH36 / Dow Chemical Co/The 0,12 0,00 0,0249 0,0010
XS2397198487 / Kaixo Bondco Telecom SA 0,12 -49,56 0,0249 -0,0222
eircom Finance DAC / DBT (XS3028067729) 0,12 -53,63 0,0248 -0,0263
ZF Europe Finance BV / DBT (XS3091660194) 0,12 0,0248 0,0248
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0248 0,0248
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP 0,12 360,00 0,0248 0,0206
US29082KAB17 / Embecta Corp. 0,12 0,0248 0,0248
US61691UBF57 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 SER 2019-L3 CL XA V/R REGD 0.64532000 0,12 -6,50 0,0247 -0,0006
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 05/30/2029 0,11 0,0247 0,0247
US00165CBA18 / AMC Entertainment Holdings Inc 0,11 0,0246 0,0246
US294429AW53 / EQUIFAX INC 0,11 0,00 0,0246 0,0010
US526107AG24 / Lennox International Inc 0,11 0,00 0,0245 0,0010
XS2342732562 / VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748%/VAR PERP REGS 0,11 2,73 0,0244 0,0016
US929089AF72 / Voya Financial Inc. 0,11 4,63 0,0244 0,0020
US02005NBU37 / Ally Financial Inc 0,11 0,89 0,0244 0,0014
US78392BAE74 / SK Hynix Inc 0,11 0,00 0,0243 0,0009
US896239AC42 / Trimble Inc 0,11 0,89 0,0243 0,0011
US46651XBH44 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-1 0,11 -3,45 0,0241 0,0001
US744573AW69 / Public Service Enterprise Group Inc 0,11 0,00 0,0241 0,0009
US38937LAB71 / Gray Oak Pipeline LLC 0,11 0,00 0,0241 0,0010
US65339KCB44 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,11 2,78 0,0240 0,0015
US45112EAH27 / ICICI Bank Ltd/Dubai 0,11 0,00 0,0240 0,0009
US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 0,11 0,0239 0,0239
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Bond 0,11 1,83 0,0239 0,0014
US683715AF36 / Open Text Corp 0,11 0,92 0,0237 0,0011
XS1081321595 / Greenland Global Investment Ltd 0,11 -27,81 0,0236 -0,0075
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 0,11 0,0236 0,0236
US89356BAG32 / Transcanada Trust 0,11 4,81 0,0236 0,0021
US33850TAY47 / Flagstar Mortgage Trust 2018-1 0,11 -1,80 0,0234 0,0004
US26884UAE91 / EPR Properties 0,11 0,93 0,0234 0,0012
US19260QAD97 / Coinbase Global Inc 0,11 2,88 0,0231 0,0016
XS2287744721 / AROUNDTOWN SA 0,11 0,0230 0,0230
US749350AN43 / RCKT Mortgage Trust 2021-1 0,11 -2,73 0,0230 0,0002
US142339AH37 / Carlisle Cos Inc 0,11 0,94 0,0230 0,0011
US59833CAC64 / Midwest Connector Capital Co LLC 0,11 -0,93 0,0230 0,0008
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,11 -49,04 0,0229 -0,0144
US21036PAY43 / Constellation Brands, Inc. 0,11 0,00 0,0229 0,0010
US501044DN88 / Kroger Co/The 0,11 0,0229 0,0229
US87971MBD48 / TELUS Corp 0,11 0,95 0,0228 0,0010
US17291CAG06 / CGCMT_16-C2 0,11 1,92 0,0228 0,0012
OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) 0,10 -8,77 0,0225 -0,0010
US125581GX07 / CIT GROUP INC SUBORDINATED 03/28 6.125 0,10 0,0224 0,0224
US093662AJ37 / Block Financial LLC 0,10 0,97 0,0224 0,0012
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 0,10 -68,00 0,0224 -0,0464
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 0,10 -68,00 0,0224 -0,0464
US92660FAK03 / Videotron Ltd 0,10 0,00 0,0223 0,0009
US87233QAC24 / TC PipeLines LP 0,10 0,00 0,0223 0,0010
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,10 -18,90 0,0222 -0,0040
US620076BN89 / Motorola Solutions Inc 0,10 0,0222 0,0222
US44409MAC01 / Hudson Pacific Properties LP 0,10 21,18 0,0222 0,0046
US842400GJ61 / Southern California Edison Co 0,10 0,0222 0,0222
US36257HBR66 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC40 0,10 -8,11 0,0221 -0,0010
US29364GAN34 / Entergy Corp 0,10 0,00 0,0221 0,0010
US443510AJ12 / Hubbell Inc. 0,10 0,00 0,0221 0,0010
US51808BAE20 / Eni USA Inc. 0,10 -0,97 0,0220 0,0008
WLN / Worldline SA 0,10 0,0220 0,0220
US842400HU08 / Southern California Edison Co 0,10 0,0219 0,0219
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056369) 0,10 4,08 0,0219 0,0017
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,10 -58,70 0,0219 -0,0291
URUGUA / Uruguay Government International Bond 0,10 1.022,22 0,0219 0,0195
US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.0% 11-15-28 0,10 0,00 0,0218 0,0009
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR UNSECURED 03/29 5.15 0,10 2,02 0,0218 0,0012
US316773CH12 / Fifth Third Bancorp 0,10 -66,56 0,0216 -0,0227
US224399AT28 / Crane Co. 0,10 -0,99 0,0216 0,0007
US45262BAF04 / Imperial Brands Finance PLC 0,10 -1,00 0,0214 0,0008
US446150BC73 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,10 1,02 0,0213 0,0010
US69121KAF12 / OWL ROCK CAPITAL CORP SR UNSEC 2.625% 01-15-27 0,10 2,06 0,0213 0,0011
US26884UAC36 / EPR Properties 0,10 0,00 0,0212 0,0010
US053807AW30 / Avnet Inc 0,10 0,00 0,0211 0,0010
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 0,10 0,0211 0,0211
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 0,10 0,0211 0,0211
US55336VBN91 / MPLX LP 0,10 0,00 0,0209 0,0009
XS2201851685 / Romanian Government International Bond 0,10 -89,14 0,0209 -0,1630
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,10 1,05 0,0206 0,0010
US694308HW04 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/27 3.3 0,10 0,00 0,0205 0,0009
US91311QAC96 / United Utilities PLC 0,10 -1,04 0,0205 0,0007
US45138LBJ17 / Idaho Power Co. 0,10 0,0205 0,0205
US10922NAH61 / BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 0,10 0,0204 0,0204
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,09 0,00 0,0204 0,0010
US80281LAR69 / Santander UK Group Holdings PLC 0,09 0,00 0,0204 0,0010
XS2293075680 / ORSTED A/S 1.5%/VAR 02/18/3021 REGS 0,09 0,0202 0,0202
US501797AM65 / L Brands Inc 0,09 -36,91 0,0202 -0,0106
JHXAU / James Hardie International Finance DAC 0,09 2,17 0,0202 0,0012
US95001ABE55 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C41, Class XA 0,09 -12,26 0,0201 -0,0018
US917288BL51 / Uruguay Government International Bond 0,09 -38,41 0,0201 -0,0112
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,09 0,0200 0,0200
US31573TAC27 / Ellington Financial Mortgage Trust 2019-2 0,09 -7,92 0,0200 -0,0010
US26441CBP95 / Duke Energy Corp 0,09 0,0199 0,0199
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) 0,09 0,0199 0,0199
US45790TAB17 / InRetail Consumer 0,09 2,22 0,0199 0,0012
Amneal Pharmaceuticals LLC / DBT (US03168LAA35) 0,09 0,0198 0,0198
US071734AR86 / BAUSCH HEALTH COS INC 144A 14.000000% 10/15/2030 0,09 5,75 0,0198 0,0017
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 0,09 -9,00 0,0197 -0,0010
US16159GAC33 / Chase Home Lending Mortgage Trust, Series 2019-ATR2, Class A3 0,09 -3,23 0,0195 0,0003
US05971U2D82 / Banco de Credito del Peru 0,09 2,27 0,0194 0,0012
US16412XAJ46 / Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 0,09 0,0194 0,0194
US960386AM29 / Wabtec Corp 0,09 0,00 0,0190 0,0008
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 03/01/2030 144A 0,09 2,33 0,0190 0,0012
US98388MAB37 / XCEL ENERGY INC REGD 1.75000000 0,09 1,15 0,0189 0,0009
US12558TAN72 / CIM Trust 2019-J2 0,09 -3,33 0,0189 0,0002
US370334CW20 / General Mills Inc 0,09 0,00 0,0188 0,0007
APA Corp / DBT (US03743QAK40) 0,09 4,82 0,0188 0,0015
US205887CC49 / Conagra Brands Inc 0,09 0,00 0,0187 0,0007
US12513GBH11 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,09 0,0187 0,0187
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/TX 0,09 -90,74 0,0186 -0,1471
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,38 0,0186 0,0012
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AD85) 0,08 0,0181 0,0181
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,08 0,00 0,0180 0,0009
US98971DAB64 / Zions Bancorp NA 0,08 2,47 0,0180 0,0012
US76120HAC16 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 0,08 3,75 0,0179 0,0013
US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc 0,08 -51,46 0,0178 -0,0176
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,08 1,23 0,0176 0,0008
US279158AQ26 / Ecopetrol SA 0,08 6,58 0,0176 0,0018
US15189XAN84 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,08 0,0174 0,0174
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,08 2,53 0,0174 0,0010
US30037FAA84 / Evergy Missouri West Inc 0,08 -1,23 0,0174 0,0006
US61238QAA67 / LYB Finance Co BV 0,08 -1,23 0,0174 0,0006
US100743AK97 / Boston Gas Co 0,08 0,00 0,0173 0,0007
US06541ABM18 / BANK 2021-BNK31 0,08 -9,09 0,0173 -0,0008
US67113CAX48 / OBX 2020-INV1 Trust 0,08 -2,44 0,0172 0,0002
US404121AJ49 / HCA Inc 0,08 0,00 0,0172 0,0007
US86964WAL63 / Suzano Austria GmbH 0,08 0,00 0,0171 0,0008
US125491AN04 / CI Financial Corp 0,08 2,60 0,0170 0,0010
US279158AS81 / Ecopetrol SA 0,08 4,05 0,0167 0,0014
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAL85) 0,08 0,0166 0,0166
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond 0,08 0,00 0,0165 0,0008
US35805BAB45 / Fresenius Medical Care US Finance III Inc 0,08 1,33 0,0164 0,0009
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond 0,08 -53,12 0,0163 -0,0166
US459506AK78 / International Flavors & Fragrances Inc. 0,08 0,00 0,0162 0,0007
Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) 0,07 -82,63 0,0160 -0,0718
US47216QAB95 / JDE Peet's NV 0,07 1,37 0,0159 0,0008
Osaic Holdings Inc / DBT (US00791GAC15) 0,07 0,0157 0,0157
US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,07 4,29 0,0157 0,0012
US04010LBB80 / Ares Capital Corp 0,07 1,41 0,0156 0,0009
US882384AD28 / Texas Eastern Transmission LP 0,07 1,41 0,0155 0,0007
US314890AC87 / Ferguson Finance plc 0,07 0,00 0,0155 0,0006
US61691YAP60 / Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L5 0,07 -5,33 0,0153 -0,0003
US832696AY47 / J M Smucker Co/The 0,07 0,0153 0,0153
US224399AP06 / Crane Company 6.55% Bonds 11/15/36 0,07 0,0153 0,0153
US30190AAC80 / F&G Annuities & Life Inc 0,07 1,43 0,0153 0,0007
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,07 0,0153 0,0153
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6.75% 06/15/39 0,07 2,94 0,0152 0,0011
US87927VAR96 / Telecom Italia Capital 7.2% Senior Notes 7/18/36 0,07 -46,97 0,0151 -0,0147
US68389XBZ78 / Oracle Corp 0,07 2,94 0,0151 0,0010
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,07 0,0151 0,0151
US497266AC03 / Kirby Corp. 0,07 1,45 0,0151 0,0007
US136385AG66 / Canadian Natural Resources 5.85% Bonds 2/1/35 0,07 2,94 0,0151 0,0009
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0,07 -6,76 0,0150 -0,0004
US02209SBE28 / Altria Group Inc 0,07 1,47 0,0150 0,0009
US842587CX39 / Southern Co/The 0,07 1,47 0,0150 0,0009
US12541WAA80 / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,07 0,00 0,0150 0,0007
US151290BV44 / Cemex SAB de CV 0,07 1,49 0,0147 0,0007
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 0,07 0,0146 0,0146
US444859AZ50 / Humana Inc. 8.15% Senior Notes 6/15/38 0,07 0,00 0,0145 0,0006
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,07 0,0145 0,0145
US58013MEH34 / Mcdonald's Corp 5.7% Senior Notes 02/01/39 0,07 0,00 0,0145 0,0006
ECOPET / Ecopetrol SA 0,07 6,35 0,0145 0,0014
US609207AW50 / Mondelez International, Inc. 0,07 0,00 0,0144 0,0006
US26857LAA08 / ELFI Graduate Loan Program 2020-A, LLC 0,07 -2,90 0,0144 0,0000
US871829BR76 / Sysco Corp 0,07 1,54 0,0143 0,0009
US17328FBB04 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41 0,07 -7,04 0,0142 -0,0004
US126650CN80 / CVS Health Corp 0,07 1,56 0,0141 0,0008
US13645RAX26 / Canadian Pacific Railway Co 0,06 3,23 0,0139 0,0010
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0,06 20,75 0,0139 0,0028
US33851JAC36 / FSMT 18-3INV A3 144A FRN 05-25-48 0,06 -3,03 0,0138 0,0001
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 0,06 0,0138 0,0138
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 0,06 1,61 0,0137 0,0009
US29250RAX44 / Enbridge Energy Partners LP 0,06 3,28 0,0136 0,0009
US59001ABA97 / Meritage Homes Corp Bond 0,06 0,00 0,0134 0,0005
US25156PBB85 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,06 0,00 0,0133 0,0005
US143658BW12 / CORP. NOTE 0,06 1,64 0,0133 0,0006
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,0132 0,0132
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,0132 0,0132
US984851AF24 / Yara International ASA 0,06 1,67 0,0131 0,0006
US037735CY10 / Appalachian Power Co 0,06 0,00 0,0131 0,0007
US283695BK98 / El Paso Natural Gas Co LLC 0,06 0,00 0,0131 0,0007
US744320BF81 / Prudential Financial Inc 0,06 1,69 0,0131 0,0008
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0128 0,0128
US53079EAN40 / Liberty Mutual Group Inc 0,06 3,51 0,0128 0,0010
US871911AU71 / System Energy Resources Inc 0,06 0,00 0,0127 0,0005
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,06 -6,45 0,0127 -0,0001
US88947EAT73 / Toll Brothers Finance Corp 0,06 0,00 0,0126 0,0006
US61774AAD54 / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,06 0,00 0,0126 0,0005
US16159WBH60 / Chase Mortgage Finance Corp 0,06 -1,72 0,0124 0,0003
CP Atlas Buyer Inc / DBT (US12597YAC30) 0,06 0,0123 0,0123
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,06 0,0123 0,0123
US749685AV56 / Rpm Interntnl In Bond 0,06 0,00 0,0123 0,0005
US151191BJ16 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,06 1,79 0,0122 0,0006
US649840CQ63 / New York State Electric & Gas Corp. 0,06 1,79 0,0122 0,0005
US151191BB89 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,06 0,00 0,0122 0,0006
US302635AL16 / FS KKR Capital Corp. 0,06 1,82 0,0122 0,0006
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,06 0,0121 0,0121
US06417XAG60 / Bank of Nova Scotia/The 0,06 3,70 0,0120 0,0008
US042858AC43 / Arroyo Mortgage Trust, Series 2019-2, Class A3 0,06 -9,68 0,0120 -0,0007
US65339KBK51 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,06 1,85 0,0120 0,0008
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0119 0,0119
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,06 0,0118 0,0118
US855244AM15 / Starbucks Corp 0,05 1,89 0,0116 0,0006
US26442CAH79 / Duke Energy Carolinas 5.3% 02/15/2040 0,05 0,00 0,0115 0,0005
US20267VAD91 / Commonbond Student Loan Trust 2017-A-GS 0,05 0,00 0,0112 0,0004
US02209SBQ57 / Altria Group Inc 0,05 0,00 0,0110 0,0004
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,05 6,38 0,0109 0,0011
US20267WAB19 / Commonbond Student Loan Trust 2020-A-GS 0,05 -3,85 0,0109 0,0001
US314890AA22 / Ferguson Finance PLC 0,05 0,00 0,0109 0,0004
US46649HAG74 / JP Morgan Mortgage Trust 2017-6 0,05 -3,85 0,0108 0,0001
XS0543744535 / Privatbank CJSC Via UK SPV Credit Finance PLC 0,05 4,17 0,0107 0,0008
US36459DBU46 / GAM 2022-FRR3 CK47 1/52 0,05 -80,32 0,0107 -0,0406
US958254AH78 / Western Gas Partners LP 0,05 0,00 0,0107 0,0005
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0106 0,0106
RSHB / Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 0,05 -2,00 0,0106 0,0002
US482466AG41 / Hana Bank 0,05 0,00 0,0105 0,0005
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0105 0,0105
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,05 0,0101 0,0101
US61946LAB80 / MSAIC_18-2GS 0,05 -2,13 0,0099 0,0001
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,05 -64,00 0,0097 -0,0162
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp 0,04 -79,15 0,0095 -0,0341
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,04 0,0094 0,0094
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,04 0,0094 0,0094
US81748GAA94 / Sequoia Mortgage Trust 2019-CH3 0,04 0,00 0,0092 0,0003
US40052VAD64 / Grupo Bimbo SAB de CV 0,04 0,00 0,0091 0,0004
US18683KAC53 / Cliffs Natural Resources 6.25% Senior Notes 10/01/40 0,04 -83,27 0,0090 -0,0341
US448579AG79 / Hyatt Hotels Corp. 0,04 0,00 0,0089 0,0004
US46591KBE29 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-8 0,04 -4,65 0,0089 0,0001
US29379VBR33 / Enterprise Products Operating LLC 0,04 2,50 0,0089 0,0006
USP17625AA59 / Venezuela Government International Bond 0,04 0,0088 0,0088
US81748JAU97 / SEMT_19-4 0,04 -4,76 0,0087 -0,0000
US61691NAF24 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2017-HR2, Class XA 0,04 -13,33 0,0085 -0,0007
VERITAS SERIES G PREFERRED STO / EP (000000000) 0,00 0,04 0,0085 0,0085
XS1196417569 / Lebanon Government International Bond 0,04 8,33 0,0084 0,0009
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 0,04 0,00 0,0083 0,0003
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,04 -72,86 0,0082 -0,0208
P2OS34 / Post Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0082 0,0082
GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAE64) 0,04 2,86 0,0078 0,0004
Office Properties Income Trust / DBT (US67623CAJ80) 0,04 -85,66 0,0076 -0,0428
XS2066744231 / Carnival PLC 0,04 0,0076 0,0076
XS2066744231 / Carnival PLC 0,04 0,0076 0,0076
Osaic Holdings Inc / DBT (US00791GAB32) 0,04 0,0076 0,0076
Osaic Holdings Inc / DBT (US00791GAB32) 0,04 0,0076 0,0076
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,0073 0,0073
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,0073 0,0073
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0073 0,0073
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC 1.832% 10/15/2027 144A 0,03 -74,02 0,0073 -0,0189
US61766EBG98 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29 0,03 -38,46 0,0070 -0,0039
US694308HS91 / Pacific Gal Elec Bond 0,03 0,00 0,0069 0,0003
US80281LAB18 / Santander UK Group Holdings PLC 0,03 0,00 0,0064 0,0004
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,03 0,00 0,0061 0,0003
XS0294367205 / Petroleos de Venezuela SA 0,03 21,74 0,0061 0,0013
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,0061 0,0061
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,0061 0,0061
US59151KAJ79 / Methanex Corp 0,03 3,70 0,0060 0,0003
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc 0,03 -83,12 0,0060 -0,0270
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0060 0,0060
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0060 0,0060
US118230AM30 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,03 3,85 0,0059 0,0006
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0,03 0,0059 0,0059
VERITAS SERIES G 1 PREFERRED / EP (000000000) 0,00 0,03 0,0059 0,0059
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,03 0,0058 0,0058
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,03 0,0057 0,0057
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0057 0,0057
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,03 0,0056 0,0056
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,03 0,0054 0,0054
US838518AA63 / South Jersey Industries Inc 0,03 0,0054 0,0054
US12555DAA37 / CIM Trust 2019-INV1 0,02 -11,11 0,0053 -0,0003
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0052 0,0052
US61763XAT37 / MSBAM_14-C18 0,02 -4,35 0,0048 -0,0000
US46650HAC25 / JPMMT_19-1 0,02 0,00 0,0046 0,0001
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0043 0,0043
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0038 0,0038
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0038 0,0038
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0038 0,0038
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,02 0,0037 0,0037
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) 0,02 0,0037 0,0037
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) 0,02 0,0037 0,0037
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,02 0,0037 0,0037
US46651HAJ68 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 0,02 -22,73 0,0037 -0,0010
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0033 0,0033
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0033 0,0033
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0033 0,0033
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0033 0,0033
US46650TAC62 / JPMMT_19-2 0,01 -6,67 0,0032 -0,0000
US95002KAS24 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2020-1 Trust 0,01 0,00 0,0031 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0029 0,0029
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,01 0,0028 0,0028
XS2066744231 / Carnival PLC 0,01 0,0028 0,0028
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,01 0,0026 0,0026
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,01 0,0026 0,0026
USP7807HAT25 / Petroleos de Venezuela SA 0,01 -45,00 0,0024 -0,0019
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 0,01 0,0023 0,0023
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0022 0,0022
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 0,01 0,0021 0,0021
US30295DAS18 / FREMF 2016-K57 Mortgage Trust 0,01 -33,33 0,0019 -0,0006
USP7807HAR68 / Petroleos de Venezuela SA 0,01 -50,00 0,0018 -0,0015
XS1314345965 / Privatbank CJSC Via UK SPV Credit Finance PLC 0,01 0,00 0,0017 0,0001
FR0013439304 / Worldline SA 0,01 0,00 0,0015 0,0001
XS1720803326 / Lebanon Government International Bond 0,01 0,0015 0,0015
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0014 0,0014
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0014 0,0014
US957638AD14 / Western Alliance Bancorp 0,00 -99,04 0,0010 -0,0849
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0009 0,0009
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
US30295DAU63 / FREMF 2016-K57 Mortgage Trust 0,00 -25,00 0,0007 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US46644ABH41 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C27, Class XA 0,00 -100,00 0,0002 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US984245AW02 / YPF SA 0,00 0,0002 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS1266139895 / House of Fraser Funding PLC 0,00 0,0001 0,0000
AVTCAP / Avation Capital SA 0,00 0,0001 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US984245AU46 / YPF SA 0,00 0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
US984245AV29 / YPF SA 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
Education Management LLC Term Loan B / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US42979BAA26 / High Ridge Brands Co 0,00 0,0000 0,0000
EDMC / Education Management Corp. 4,46 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BAHIA DE LAS ISLETAS SL / EC (000000000) 15,91 0,00 0,0000 0,0000
XS0842078536 / VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 0,00 0,0000 0,0000
US125ESCAG89 / ESC GCB CBL ASSOCS L 0,00 0,0000 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,0000 -0,0000
Travelex TOPCO Limited / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
XS1701384494 / Russian Railways Via RZD Capital PLC 0,00 0,0000 0,0000
Affinion Group Inc. / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
TRVLEX / Travelex Financing PLC 0,00 0,0000 0,0000
XS0810596832 / VTB Bank PJSC Via VTB Eurasia DAC 0,00 0,0000 0,0000
Travelex TOPCO Limited / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US28140M3016 / EDUCATION MGMT CORP NEW PREFERRED STOCK 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
10YR MINI JGB FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0004 -0,0004
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0027 -0,0027
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0028 -0,0028
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0028 -0,0028
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0033 -0,0033
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0036 -0,0036
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0038 -0,0038
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0040 -0,0040
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0045 -0,0045
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,04 -0,0079 -0,0079
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,04 -0,0081 -0,0081
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,04 -0,0081 -0,0081
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0088 -0,0088
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0088 -0,0088
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,04 -0,0095 -0,0095
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,04 -0,0095 -0,0095
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,07 -0,0145 -0,0145
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,07 -0,0145 -0,0145
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,10 -0,0206 -0,0206
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,19 -0,0409 -0,0409