Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 474.046.226
Nuværende stillinger 1.383
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RGCYX - Opportunistic Credit Fund Class Y har afsløret 1.383 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 474.046.226 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RGCYX - Opportunistic Credit Fund Class Ys største beholdninger er Travelex Issuerco Ltd (GB:XS2248458049) , Cascade Funding Mortgage Trust 2021-FRR1 (US:US12529YCA82) , Petroleos Mexicanos Bond (US:US71654QCC42) , DOMINICAN REPUBLIC 7.050000% 02/03/2031 (DO:USP3579ECR64) , and Petronas Capital Ltd (MY:USY6886MAE04) . RGCYX - Opportunistic Credit Fund Class Ys nye stillinger omfatter Travelex Issuerco Ltd (GB:XS2248458049) , Cascade Funding Mortgage Trust 2021-FRR1 (US:US12529YCA82) , Petroleos Mexicanos Bond (US:US71654QCC42) , DOMINICAN REPUBLIC 7.050000% 02/03/2031 (DO:USP3579ECR64) , and Petronas Capital Ltd (MY:USY6886MAE04) .

RGCYX - Opportunistic Credit Fund Class Y - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
32,69 32,68 6,7253 6,7253
0,00 3,17 0,6517 0,6517
0,00 2,95 0,6063 0,6063
1,70 0,3506 0,3506
1,53 0,3151 0,3151
1,21 0,2494 0,2494
2,72 0,5595 0,2402
1,34 0,2748 0,2359
0,79 0,1633 0,1633
0,79 0,1622 0,1622
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 0,0329 -0,1696
0,21 0,0436 -0,1365
0,44 0,0896 -0,1286
0,15 0,0317 -0,1104
0,66 0,1352 -0,1057
0,43 0,0877 -0,0963
0,08 0,0164 -0,0957
0,23 0,0472 -0,0957
0,46 0,0943 -0,0917
0,82 0,1693 -0,0915
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 32,69 32,68 6,7253 6,7253
XS2248458049 / Travelex Issuerco Ltd 3,49 8,10 0,7174 0,0364
Optima Specialty Steel Inc. / EC (000000000) 0,00 3,17 0,6517 0,6517
US12529YCA82 / Cascade Funding Mortgage Trust 2021-FRR1 3,14 2,45 0,6467 -0,0011
Real Alloy / EC (000000000) 0,00 2,95 0,6063 0,6063
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 2,72 79,88 0,5595 0,2402
USP3579ECR64 / DOMINICAN REPUBLIC 7.050000% 02/03/2031 1,88 37,91 0,3864 0,0988
US513075BW03 / Lamar Media Corp 1,85 -1,28 0,3815 -0,0150
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 1,70 0,3506 0,3506
USY6886MAE04 / Petronas Capital Ltd 1,65 18,16 0,3403 0,0448
US35564KRF83 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 1,63 -0,55 0,3352 -0,0106
US65480CAE57 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 1,53 0,3151 0,3151
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 1,49 10,02 0,3074 0,0208
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 -1,57 0,2978 -0,0127
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 -12,39 0,2925 -0,0503
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 1,34 625,54 0,2748 0,2359
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 1,33 0,23 0,2743 -0,0066
4020 / Saudi Real Estate Company 1,33 1,76 0,2742 -0,0023
US78457JAQ58 / SMRT 2022-MINI SOFR30A+330 01/15/2024 144A 1,32 -1,05 0,2709 -0,0101
SATS / EchoStar Corporation 1,31 -1,88 0,2692 -0,0124
US30295DAL64 / FREMF 2016-K57 Mortgage Trust 1,29 2,80 0,2651 0,0006
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAC81) 1,28 3,72 0,2643 0,0027
Palmer Square CLO 2018-2 Ltd / ABS-CBDO (US69688MAS44) 1,26 -0,95 0,2583 -0,0093
US364614AQ08 / GAM_21-FRR1 1,25 0,80 0,2580 -0,0046
US146869AM47 / Carvana Co. 1,23 0,33 0,2531 -0,0058
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 1,22 -0,81 0,2517 -0,0087
US20754WAC91 / CORP CMO 1,21 -1,30 0,2497 -0,0100
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 1,21 0,2494 0,2494
XS2077670342 / Bayer AG 1,20 73,81 0,2472 0,1011
US718286CV78 / PHILIPPINES(REP) 1,20 0,76 0,2461 -0,0044
USY15025AB84 / China Government International Bond 1,17 1,21 0,2404 -0,0034
FCT / Fincantieri S.p.A. 1,15 108,68 0,2376 0,1207
US03767VAN82 / Apidos CLO XXXI 1,14 -0,18 0,2346 -0,0066
US20755AAC62 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,14 -1,98 0,2346 -0,0111
US74971BBP94 / RFM_22-FRR1 1,13 1,81 0,2321 -0,0018
US698299BH68 / Panama Government International Bond 1,11 8,20 0,2284 0,0119
US195325EM30 / Colombia Government International Bond 1,11 47,40 0,2279 0,0692
XS1558078496 / Egypt Government International Bond 1,10 25,92 0,2260 0,0417
US760942BE11 / Uruguay Government International Bond 1,09 54,30 0,2252 0,0754
US81254UAK25 / Seaspan Corp 1,09 -0,37 0,2245 -0,0069
US651229AX48 / Newell Brands Inc 1,09 -14,91 0,2244 -0,0463
US168863DZ80 / Chile Government International Bond 1,09 43,67 0,2241 0,0639
XS2190455811 / OCADO GROUP PLC 1,08 -16,74 0,2222 -0,0516
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAB09) 1,08 -1,47 0,2214 -0,0092
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 1,06 -0,38 0,2176 -0,0065
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,05 3,05 0,2159 0,0008
US364614AG26 / GAM Re-REMIC Trust 2021-FRR1 1,04 1,87 0,2132 -0,0016
XS2228683350 / Nissan Motor Co Ltd 1,02 106,06 0,2100 0,1216
US67116XAB38 / OBX 2022-NQM4 Trust 1,02 2,11 0,2095 -0,0011
US67590ABV35 / Octagon Investment Partners XIV Ltd 1,00 -0,20 0,2061 -0,0058
US14315LAG95 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd 1,00 -0,20 0,2060 -0,0059
US08763QAE26 / Betony CLO 2 Ltd 1,00 -0,10 0,2059 -0,0057
US12554AAW27 / CIFC Funding 2019-II Ltd 1,00 -0,20 0,2059 -0,0058
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 1,00 0,30 0,2053 -0,0048
US92330YAW30 / Venture 33 CLO Ltd 0,99 -0,90 0,2042 -0,0073
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 0,99 41,40 0,2033 0,0558
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,99 1,23 0,2031 -0,0028
US721283AA72 / PIKE CORP 5.5% 09/01/2028 144A 0,97 0,62 0,2006 -0,0039
XS2574267188 / Hungary Government International Bond 0,96 39,48 0,1978 0,0522
US46657CAR34 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-8 0,96 -0,83 0,1971 -0,0067
JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US46658PAH55) 0,95 -1,65 0,1960 -0,0084
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,95 -0,63 0,1953 -0,0065
US74166YAA82 / Primose Funding LLC 0,95 -0,11 0,1950 -0,0054
Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2B42) 0,94 2,29 0,1934 -0,0006
USP7808BAB38 / Petroleos del Peru SA 0,93 -3,51 0,1923 -0,0123
XS1138360166 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,93 -11,05 0,1907 -0,0293
US23306NAL64 / DBWF Mortgage Trust 0,93 2,21 0,1904 -0,0009
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AZ55) 0,92 20,71 0,1896 0,0283
Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) 0,92 1,88 0,1895 -0,0013
US68306MAA71 / Ontario Gaming GTA LP 0,90 -7,00 0,1859 -0,0192
US69354NAD84 / PRA Group Inc 0,90 -1,42 0,1859 -0,0077
US455780DS23 / Indonesia Government International Bond 0,90 80,40 0,1857 0,0800
XS0161100515 / Telecom Italia Finance SA 0,90 100,67 0,1851 0,0904
US404119CA57 / HCA Inc 0,90 2,17 0,1845 -0,0008
XS2201851685 / Romanian Government International Bond 0,89 12,05 0,1839 0,0155
XS1807174393 / Qatar Government International Bond 0,89 1,72 0,1828 -0,0017
US83401CAC82 / SOFI_19-C 0,88 2,68 0,1812 0,0001
XS2080766475 / Standard Industries Inc/NJ 0,86 118,78 0,1775 0,0941
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 0,86 0,12 0,1772 -0,0045
US25755TAL44 / Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2019-1A, Class A2 0,86 2,14 0,1770 -0,0008
US143658BR27 / Carnival Corp 0,86 -0,70 0,1761 -0,0058
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,85 0,12 0,1749 -0,0045
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,85 0,12 0,1741 -0,0045
US26156FAA12 / Dresdner Funding Trust I 0,85 -0,94 0,1739 -0,0064
US836205AU87 / Republic of South Africa Government International Bond 0,84 0,72 0,1738 -0,0033
KGC / Kinross Gold Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 1,33 0,1733 -0,0021
US87817AAB35 / Team Health Holdings Inc 0,84 -1,18 0,1731 -0,0068
US455780DJ24 / Indonesia Government International Bond 0,83 2,09 0,1708 -0,0009
JP Morgan Mortgage Trust 2025-CCM1 / ABS-MBS (US46593MAB37) 0,83 -0,72 0,1702 -0,0057
US576323AP42 / MasTec Inc 0,82 -33,39 0,1693 -0,0915
4020 / Saudi Real Estate Company 0,81 85,62 0,1674 0,0748
US83404RAC25 / SOFI_18-B 0,81 1,75 0,1673 -0,0013
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,81 1,00 0,1666 -0,0027
XS2357494322 / Qatar Petroleum 0,81 67,29 0,1664 0,0642
USP5015VAQ97 / REPUBLIC OF GUATEMALA 6.600000% 06/13/2036 0,81 61,32 0,1659 0,0603
US585499BR63 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2018-MTG2 0,80 0,00 0,1656 -0,0044
US36257LAR87 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2019-PJ2 0,80 -0,99 0,1651 -0,0061
GRF / Greiffenberger AG 0,79 9,22 0,1635 0,0099
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ES00) 0,79 0,1633 0,1633
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 0,79 13,14 0,1631 0,0152
XS2225204010 / Vodafone Group PLC 0,79 7,76 0,1631 0,0078
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc 0,79 -3,54 0,1628 -0,0104
TCW CLO 2017-1A Ltd / ABS-CBDO (US87240NBN57) 0,79 0,1622 0,1622
US382371AA01 / GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 0,79 -1,75 0,1616 -0,0072
US118230AR27 / Buckeye Partners LP 0,78 -10,81 0,1615 -0,0242
US37960XAA54 / Global Infrastructure Solutions Inc 0,78 -2,13 0,1608 -0,0079
US36459TAQ94 / GAM_21-F 0,78 1,69 0,1607 -0,0014
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,78 -1,02 0,1605 -0,0058
XS2010039894 / ZF Europe Finance BV 0,78 36,38 0,1597 0,0394
US718286CN52 / Philippine Government International Bond 0,77 83,77 0,1586 0,0700
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,77 -5,20 0,1576 -0,0129
US780153BJ00 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,76 0,00 0,1570 -0,0040
US472481AA80 / Jefferson Capital Holdings LLC 0,76 -0,13 0,1562 -0,0044
US36263CAD11 / GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2021-PJ9, Class A4 0,75 0,40 0,1554 -0,0033
US36258FAS83 / GS MORTAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-PJ1 SER 2020-PJ1 CL B2 V/R REGD 144A P/P 3.69397900 0,75 -3,99 0,1534 -0,0107
ARES Trust 2025-IND3 / ABS-MBS (US039955AA76) 0,74 0,1531 0,1531
ENEL / Enel SpA 0,74 6,45 0,1530 0,0055
AREIT 2025-CRE10 Ltd / ABS-CBDO (US00193DAG34) 0,74 -1,07 0,1524 -0,0056
US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0,74 -10,10 0,1521 -0,0216
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,74 0,14 0,1515 -0,0036
US501797AL82 / L Brands Inc 0,74 -2,65 0,1514 -0,0081
US055631HH13 / BMD2 Re-Remic Trust 2019-FRR1 0,73 3,68 0,1509 0,0015
US364614AS63 / GAM Re-REMIC Trust 2021-FRR1 0,73 1,67 0,1508 -0,0014
US86745JAA51 / Sunnova Helios II Issuer LLC, Series 2018-1A, Class A 0,73 1,81 0,1503 -0,0012
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 0,73 -0,41 0,1499 -0,0045
MXCN / Methanex Corp 0,73 -2,68 0,1498 -0,0080
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 0,73 368,39 0,1496 0,1168
US931427AS74 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,73 13,44 0,1495 0,0141
XS2057866191 / Abu Dhabi Government International Bond 0,73 24,96 0,1495 0,0267
XS0316524130 / Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 0,73 -7,40 0,1494 -0,0162
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-4 / ABS-MBS (US46657WAU27) 0,72 -10,09 0,1488 -0,0209
US92537QAG64 / Verus Securitization Trust 2021-1 0,72 5,26 0,1484 0,0037
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAG51) 0,72 -1,51 0,1476 -0,0062
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,72 1,99 0,1474 -0,0009
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0,71 0,1468 0,1468
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,71 -1,52 0,1467 -0,0061
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc / DBT (US40390DAD75) 0,71 -4,95 0,1464 -0,0116
US775109BS95 / Rogers Communications, Inc. 0,71 -0,42 0,1462 -0,0046
US74319RAA95 / PROG Holdings, Inc. 0,71 -4,58 0,1460 -0,0111
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,71 95,58 0,1457 0,0691
US364614AE77 / GAM Re-REMIC Trust 2021-FRR1 0,70 1,74 0,1441 -0,0014
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,70 0,1441 0,1441
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US207941AB18) 0,70 0,1440 0,1440
PLT VII Finance Sarl / DBT (XS2834242435) 0,70 7,24 0,1434 0,0063
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NHA46) 0,69 0,1429 0,1429
US81743AAG40 / Sequoia Mortgage Trust 2019-5 0,69 -2,26 0,1423 -0,0071
XS0629974352 / Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 0,69 32,43 0,1414 0,0318
Sunrun Bacchus Issuer 2025-1 LLC / ABS-O (US86771PAB67) 0,69 -2,14 0,1410 -0,0069
FR0014004AF5 / Air France-KLM 0,68 228,37 0,1408 0,0967
XS2226917701 / CBB International Sukuk Programme Co WLL 0,68 0,30 0,1398 -0,0033
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,68 -0,44 0,1389 -0,0043
FR0013464922 / Electricite de France SA 0,67 65,10 0,1374 0,0521
US98920MAA09 / ZAXBY_21-1A 0,67 1,06 0,1374 -0,0021
US36263NAD75 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ1 0,66 0,30 0,1365 -0,0032
CMPR / Cimpress plc 0,66 2,47 0,1365 -0,0002
US12662PAD06 / CVR Energy Inc 0,66 25,90 0,1361 0,0251
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,66 1,86 0,1355 -0,0011
Landsea Homes Corp / DBT (US51509PAA12) 0,66 -42,37 0,1352 -0,1057
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc 0,65 -5,36 0,1344 -0,0113
USP9400VAA90 / Trinidad Generation UnLtd 0,65 43,30 0,1344 0,0381
XS2010036874 / Orsted AS 0,65 346,21 0,1333 0,1026
XS2693304813 / Mobico Group plc 0,65 105,73 0,1331 0,0667
US20914UAF30 / Consolidated Energy Finance SA 0,65 -11,89 0,1328 -0,0220
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS3067482896) 0,64 0,1319 0,1319
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 0,64 -1,23 0,1319 -0,0051
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 0,64 -4,33 0,1319 -0,0096
SVC / Service Properties Trust 0,64 -0,78 0,1317 -0,0043
XS2234859101 / Oman Government International Bond 0,64 0,16 0,1317 -0,0032
XS2077601610 / NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 0,64 -2,44 0,1317 -0,0068
XS1645722262 / Atlantia SpA 0,64 10,76 0,1314 0,0096
US896818AU56 / Triumph Group Inc 0,64 0,16 0,1312 -0,0032
US780153AW20 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,64 -12,86 0,1312 -0,0234
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,64 -29,25 0,1310 -0,0590
US46649TBA34 / JP Morgan Mortgage Trust 2018-3 0,63 -4,80 0,1305 -0,0103
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,63 -36,35 0,1305 -0,0799
XS1888179550 / Vodafone Group PLC 0,63 70,54 0,1299 0,0516
XS1864522757 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,63 -1,72 0,1295 -0,0058
US207932AB01 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 0,63 -2,03 0,1291 -0,0062
XS2010039977 / ZF Europe Finance BV 0,63 112,54 0,1290 0,0667
US904311AA54 / Under Armour Inc 0,63 -13,42 0,1289 -0,0240
US46651FAR29 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-HYB1 SER 2019-HYB1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 3.94796100 0,62 -1,43 0,1282 -0,0053
XS2290956924 / Bahrain Government International Bond 0,62 0,49 0,1274 -0,0025
ICNQ 2024-MF Mortgage Trust / ABS-MBS (US450953AA28) 0,62 1,82 0,1267 -0,0010
US36262LAD29 / GS MortSecurities Trust 0,61 0,33 0,1264 -0,0029
XS2066744231 / Carnival PLC 0,61 157,56 0,1263 0,0760
XS2582981952 / Transnet SOC Ltd 0,61 71,23 0,1262 0,0505
XS1824424706 / Petroleos Mexicanos 0,61 45,71 0,1261 0,0372
US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc 0,61 -11,30 0,1261 -0,0198
QEWS / Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C. 0,61 0,1260 0,1260
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,61 0,1253 0,1253
XS1595714087 / KazMunayGas National Co JSC 0,61 -1,94 0,1253 -0,0058
XS2353416386 / Energizer Gamma Acquisition BV 0,61 7,04 0,1253 0,0052
TC Ziraat Bankasi AS / DBT (XS2802184999) 0,61 -2,41 0,1253 -0,0064
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,61 -1,62 0,1252 -0,0053
US89616RAC34 / Trident TPI Holdings Inc 0,61 779,71 0,1250 0,1103
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,61 0,83 0,1249 -0,0022
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,61 -4,57 0,1246 -0,0095
US013305AA52 / Albion Financing 2SARL 0,60 -1,15 0,1245 -0,0047
US98919VAB18 / Front Range BidCo Inc 0,60 -7,50 0,1244 -0,0137
XS1211044075 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,60 72,57 0,1244 0,0504
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) 0,60 0,1238 0,1238
US12528YAT01 / Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF2 0,60 0,50 0,1234 -0,0025
XS2098096568 / Central Plaza Development Ltd 0,60 1,19 0,1230 -0,0017
AB BSL CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US00037QAS84) 0,60 0,1225 0,1225
XS2290544068 / CPI Property Group SA 0,59 31,42 0,1223 0,0268
XS1439749364 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,59 70,89 0,1221 0,0487
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,59 0,1219 0,1219
US36262AAD63 / GS Mortgage-Backed Securities Series 21-PJ3 0,59 0,17 0,1217 -0,0030
US46657CAA09 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-8 0,59 -5,61 0,1214 -0,0104
XS2225210413 / Abu Dhabi Government International Bond 0,59 -11,98 0,1212 -0,0291
KSL Commercial Mortgage Trust 2024-HT2 / ABS-MBS (US500937AG25) 0,59 -2,81 0,1210 -0,0068
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AF94) 0,59 0,1205 0,1205
XS1729875598 / Pakistan Government International Bond 0,58 34,56 0,1204 0,0287
PETRONAS CAPITAL LTD / DBT (US716743AX79) 0,58 0,1196 0,1196
US118230AQ44 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,58 0,35 0,1194 -0,0028
US91824NBL55 / UWM Mortgage Trust 2021-1 0,58 -0,52 0,1189 -0,0037
US86745QAA94 / Sunnova Sol III Issuer LLC 0,58 0,70 0,1188 -0,0023
XS2385923722 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,58 -1,37 0,1187 -0,0046
XS2340149439 / Georgian Railway JSC 0,58 71,13 0,1185 0,0475
USP1559LAA72 / Banco Nacional de Panama 0,57 3,06 0,1181 0,0005
US71647NAN93 / Petrobras Global Finance BV 0,57 23,23 0,1180 0,0198
US853254AB69 / Standard Chartered PLC 0,57 -3,55 0,1174 -0,0075
US12564KAU25 / CIM Trust 2021-J1 0,57 0,71 0,1171 -0,0022
USY6886MAC48 / Petronas Capital Ltd 0,57 -1,56 0,1169 -0,0050
MATHOM / Mattamy Group Corp 0,57 -1,73 0,1169 -0,0052
US858155AE40 / Steelcase Inc. 0,57 -1,39 0,1168 -0,0047
US09951LAA17 / Booz Allen Hamilton Inc 0,57 -42,13 0,1167 -0,0900
US655664AR15 / Nordstrom Inc 0,57 -7,36 0,1166 -0,0126
US343412AF90 / Fluor Corp 0,56 -13,89 0,1162 -0,0222
DE000A2YB7B5 / Schaeffler AG 0,56 148,44 0,1151 0,0674
US36459DCE94 / GAM 2022-FRR3 BK71 1/52 0,56 2,76 0,1150 0,0003
XS2214238441 / Ecuador Government International Bond 0,56 60,81 0,1150 0,0416
EDO Sukuk Ltd / DBT (US28135J2B25) 0,56 0,72 0,1148 -0,0021
Wilsonart LLC / DBT (US97246JAA60) 0,55 -8,76 0,1137 -0,0143
NO0010874548 / Explorer II AS 0,55 9,74 0,1137 0,0072
4020 / Saudi Real Estate Company 0,55 180,20 0,1137 0,0720
Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) 0,55 8,04 0,1134 0,0057
US233293AQ29 / DPL Inc 0,55 2,23 0,1134 -0,0006
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US64131WAS61) 0,55 -1,43 0,1132 -0,0047
US95003AAS33 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-1 Trust 0,55 -0,36 0,1131 -0,0034
US36262LAP58 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 0,55 -2,49 0,1129 -0,0059
XS2348591707 / Pakistan Water & Power Development Authority 0,55 -9,42 0,1129 -0,0150
WFRD / Weatherford International plc 0,55 -4,39 0,1122 -0,0083
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,54 0,1120 0,1120
US08162YAM49 / Benchmark 2019-B14 Mortgage Trust 0,54 1,30 0,1120 -0,0016
US83404WAC10 / SOFI_19-B 0,54 -0,55 0,1119 -0,0036
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 0,54 0,56 0,1118 -0,0023
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,54 -1,63 0,1118 -0,0050
US77340RAR84 / Rockies Express Pipeline LLC 0,54 -15,36 0,1112 -0,0236
FR0013451416 / Renault SA 0,54 174,49 0,1109 0,0694
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (XS2921374273) 0,54 -0,19 0,1109 -0,0031
Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) 0,53 853,57 0,1100 0,0981
US207942AC73 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,53 -1,84 0,1100 -0,0051
XS1982113463 / Saudi Arabian Oil Co 0,53 0,76 0,1096 -0,0021
XS2620212386 / ENGINEERING SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 0,53 7,91 0,1095 0,0053
El Salvador Government International Bonds / DBT (USP01012CH71) 0,53 66,14 0,1091 0,0417
US651229AY21 / Newell Brands Inc 0,53 -29,88 0,1088 -0,0504
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-2 / ABS-MBS (US61776FBG46) 0,53 -1,13 0,1085 -0,0042
XS2414835921 / UGI INTERNATIONAL LLC /EUR/ REGD REG S 2.50000000 0,52 -27,62 0,1079 -0,0450
US89054XAC92 / Topaz Solar Farms LLC 0,52 -6,12 0,1076 -0,0098
US25755TAP57 / Domino's Pizza Master Issuer LLC 0,52 2,96 0,1076 0,0004
FR0011700293 / Electricite de France SA 0,52 43,77 0,1070 0,0306
US228255AH83 / Crown Cork & Seal 7.375% Debentures 12/15/26 0,52 -0,58 0,1068 -0,0034
US81211KAK60 / Sealed Air Corp 0,52 -1,15 0,1062 -0,0040
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 0,51 0,00 0,1060 -0,0027
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,51 -3,20 0,1059 -0,0065
US83390UAC18 / SoFi Professional Loan Program 2020-C Trust 0,51 2,60 0,1057 0,0001
US83546DAG34 / Sonic Capital LLC 0,51 0,59 0,1055 -0,0022
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,51 -0,59 0,1050 -0,0033
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,51 0,39 0,1049 -0,0023
US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc 0,51 -16,78 0,1043 -0,0243
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,50 97,25 0,1036 0,0496
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / COMPANY GUAR 144A 04/29 4.625 0,50 -2,71 0,1036 -0,0057
US36267CAE57 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2023-FUN 0,50 -0,40 0,1030 -0,0032
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,50 0,1029 0,1029
USP0092AAF68 / Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 0,50 -0,60 0,1029 -0,0034
NXPT Commercial Mortgage Trust 2024-STOR / ABS-MBS (US67119YAJ10) 0,50 -0,99 0,1029 -0,0037
US527298BU63 / Level 3 Financing Inc 0,50 -1,38 0,1028 -0,0041
US26249BAW19 / Dryden 30 Senior Loan Fund 0,50 -0,20 0,1027 -0,0030
US00083BAC90 / ACE Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2007-D1 0,50 2,46 0,1027 -0,0002
US50200WAD48 / LCM 28 Ltd 0,50 -0,20 0,1027 -0,0030
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAL86) 0,50 -1,78 0,1027 -0,0046
US87165YAG89 / Symphony CLO XIX Ltd 0,50 -0,80 0,1024 -0,0034
BX Trust 2025-VLT6 / ABS-MBS (US12433KAJ60) 0,50 0,1023 0,1023
USP56226AQ94 / Instituto Costarricense de Electricidad 0,50 -1,00 0,1022 -0,0037
PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AG99) 0,50 0,1022 0,1022
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AG97) 0,50 -1,39 0,1022 -0,0041
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AC56) 0,50 -1,00 0,1021 -0,0038
US12433EAN13 / BX Trust 0,50 -0,80 0,1020 -0,0035
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,50 0,1020 0,1020
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd / ABS-CBDO (US12552FBJ12) 0,50 0,1019 0,1019
Acrec 2025 Fl 3 LLC / ABS-CBDO (US00112HAA59) 0,49 -1,20 0,1019 -0,0037
US455780DQ66 / Indonesia Government International Bond 0,49 1,02 0,1019 -0,0016
US12563LAN73 / CLIF 20-1A A 144A 2.08% 09-18-45 0,49 -3,52 0,1018 -0,0064
US05608RAJ41 / BX Trust 0,49 -1,00 0,1018 -0,0038
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAJ46) 0,49 -1,40 0,1016 -0,0041
FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30340KAG67) 0,49 0,1015 0,1015
BAMLL Trust 2025-ASHF / ABS-MBS (US05494CAE57) 0,49 0,1015 0,1015
OCP CLO 2022-24 Ltd / ABS-CBDO (US67118YAU73) 0,49 -2,57 0,1014 -0,0052
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,49 -18,00 0,1013 -0,0255
HLTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US40424UAG22) 0,49 -2,19 0,1012 -0,0048
US44409MAA45 / HUDSON PACIFIC PROPERTIE COMPANY GUAR 11/27 3.95 0,49 -5,03 0,1012 -0,0082
LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAG63) 0,49 -1,80 0,1010 -0,0044
XS2123970167 / VF Corp 0,49 163,44 0,1009 0,0615
XS1117297355 / Lamar Funding Ltd 0,49 0,62 0,1008 -0,0022
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 0,49 0,1006 0,1006
USP12445AC98 / Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 0,49 0,83 0,1005 -0,0019
US67091TAA34 / OCP SA 0,49 -2,99 0,1003 -0,0058
US74971BAS43 / RFM_22-FRR1 0,49 2,96 0,1003 0,0004
US55283TAJ79 / MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust 0,49 0,83 0,1002 -0,0016
US359694AB24 / HB Fuller Co 0,49 0,83 0,1002 -0,0016
USP37466AP78 / Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 0,49 -0,41 0,1001 -0,0030
US83546DAQ16 / Sonic Capital LLC, Series 2021-1A, Class A2II 0,49 0,83 0,1000 -0,0019
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,49 0,0999 0,0999
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,48 -5,85 0,0994 -0,0090
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 0,48 -11,56 0,0994 -0,0158
US74348TAW27 / Prospect Capital Corp 0,48 -1,03 0,0993 -0,0035
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAG48) 0,48 -2,43 0,0991 -0,0050
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAE93) 0,48 0,0988 0,0988
FR001400GDJ1 / ORANGE 5.375%/VAR PERP REGS 0,48 8,39 0,0985 0,0053
Jscb Agrobank / DBT (XS2891726296) 0,48 0,63 0,0984 -0,0020
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ1 / ABS-MBS (US36271DAU19) 0,48 -4,02 0,0983 -0,0068
US06427DAX12 / BACM 2017-BNK3 C 01/50 0,48 -0,42 0,0982 -0,0031
US918204AT53 / Vf Corp. 6.45% Notes 11/1/37 0,47 -14,59 0,0976 -0,0197
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) 0,47 6,29 0,0975 0,0033
BE6342251038 / ELIA GROUP SA/NV 0,47 8,28 0,0970 0,0049
XS2393064899 / Maison Finco PLC 0,47 6,33 0,0969 0,0034
Hungary Government International Bonds / DBT (XS2744128369) 0,47 -0,63 0,0969 -0,0032
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,47 -13,15 0,0966 -0,0175
XS2621830681 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,47 7,82 0,0966 0,0047
888 Acquisitions Ltd / DBT (XS2817891984) 0,47 4,24 0,0961 0,0015
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,47 -10,75 0,0959 -0,0142
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp 0,47 -0,21 0,0958 -0,0028
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387697) 0,47 44,86 0,0957 0,0279
US17291CAA36 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C2, Class D 0,46 1,76 0,0954 -0,0007
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 0,46 -17,50 0,0951 -0,0234
XS1904731129 / Development Bank of the Republic of Belarus JSC 0,46 1,32 0,0946 -0,0012
XS2384701020 / Nigeria Government International Bond 0,46 -47,95 0,0943 -0,0917
XS2208302179 / Azzurra Aeroporti SpA 0,46 308,04 0,0941 0,0704
XS2634075399 / MVM ENERGETIKA ZRT REG S SR UNSEC 7.5% 06-09-28 0,45 0,00 0,0936 -0,0023
US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC, Series 2018-1A, Class A2II 0,45 1,12 0,0931 -0,0014
US71880K1016 / Phinia Inc 0,45 -2,17 0,0927 -0,0046
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 0,45 -3,02 0,0927 -0,0054
XS1222594472 / Bertelsmann SE & Co KGaA 0,45 -12,79 0,0926 -0,0165
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 0,45 -15,57 0,0926 -0,0201
US95000PAX24 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 0,45 -0,66 0,0926 -0,0030
Zaxbys Funding LLC / ABS-O (US98920MAC64) 0,45 -0,66 0,0925 -0,0031
FR0013368206 / Renault SA 0,45 -26,72 0,0920 -0,0369
SGL / SGL Carbon SE 0,45 10,40 0,0919 0,0064
XS2332876106 / Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 0,45 -0,45 0,0917 -0,0028
XS1054250318 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 0,44 786,00 0,0914 0,0810
Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685VAG77) 0,44 -2,21 0,0911 -0,0045
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 0,44 -11,80 0,0909 -0,0148
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital 6.375% Guaranteed Notes 11/15/33 0,44 1,61 0,0908 -0,0011
XS2010045511 / NGG Finance plc 0,44 -26,96 0,0904 -0,0367
US45074JAA25 / ITT Holdings LLC 0,44 -2,23 0,0903 -0,0045
US053807AU73 / Avnet Inc 0,44 2,34 0,0903 -0,0002
US81180WAR25 / Seagate Technology Bond 0,44 0,46 0,0902 -0,0019
US86745JAB35 / SUNNOVA HELIOS II ISSUER LLC 2018-1 0,44 -9,71 0,0901 -0,0122
US87927VAV09 / Telecom Italia Capital 7.721% Guaranteed Notes 6/4/38 0,44 0,69 0,0899 -0,0015
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,44 -57,89 0,0896 -0,1286
XS2248458395 / OQ SAOC 0,43 -0,23 0,0894 -0,0027
US30216KAF93 / Export-Import Bank of India 0,43 70,08 0,0891 0,0354
XS2592659671 / VF Corp 0,43 175,64 0,0886 0,0556
Var Energi ASA / DBT (XS2708134023) 0,43 7,50 0,0886 0,0041
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 1,90 0,0884 -0,0007
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 0,43 2,39 0,0883 -0,0003
US30227FAL40 / Extended Stay America Trust 0,43 -3,40 0,0879 -0,0053
PRAA / PRA Group, Inc. 0,43 -1,39 0,0878 -0,0036
Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) 0,43 -2,96 0,0878 -0,0051
US451102BZ91 / CORP. NOTE 0,43 -51,09 0,0877 -0,0963
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,43 0,00 0,0877 -0,0022
US836205BB97 / Republic of South Africa Government International Bond 0,43 -4,28 0,0876 -0,0063
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAT12) 0,42 -4,07 0,0875 -0,0061
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (XS2689091846) 0,42 -0,24 0,0874 -0,0026
US61947DAB55 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 0,42 -3,21 0,0870 -0,0051
USP3143NBQ62 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,42 -31,05 0,0870 -0,0425
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,42 -48,78 0,0868 -0,0869
FR0013422623 / Eutelsat SA 0,42 18,93 0,0868 0,0118
FR0013534336 / Electricite de France SA 0,42 8,23 0,0868 0,0045
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,42 -4,98 0,0865 -0,0069
FR001400KWR6 / ELO SACA 0,42 131,49 0,0864 0,0481
US17329EAX58 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-J1 0,42 -0,48 0,0864 -0,0026
XS1675862012 / Bahrain Government International Bond 0,42 0,0864 0,0864
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,42 -50,06 0,0861 -0,0908
US957638AD14 / Western Alliance Bancorp 0,42 8,31 0,0859 0,0045
US12434EAG52 / BX Trust, Series 2021-RISE, Class D 0,42 -0,95 0,0858 -0,0031
XS2288906857 / Oman Government International Bond 0,42 99,04 0,0857 0,0414
Panama Government International Bonds / DBT (US698299BY91) 0,42 2,47 0,0855 -0,0002
US88033GDQ01 / CORP. NOTE 0,41 0,00 0,0852 -0,0022
XS2286041947 / Wintershall Dea Finance 2 BV 0,41 5,63 0,0850 0,0023
FR001400EHH1 / ELO SACA 0,41 16,06 0,0849 0,0097
XS2170852847 / Synlab Bondco PLC 0,41 -0,48 0,0849 -0,0028
XS2305842903 / Nexi SpA 0,41 10,81 0,0845 0,0061
US81721MAM10 / Senior Housing Properties Trust 0,41 2,00 0,0842 -0,0005
USP3699PGM34 / COSTA RICA GOVERNMENT 6.550000% 04/03/2034 0,41 -0,24 0,0840 -0,0026
XS2656464844 / ENERGIA GROUP ROI 6.875% 07/31/2028 REGS 0,41 7,39 0,0840 0,0037
XS2067265392 / Summer BC Holdco A Sarl 0,41 8,53 0,0838 0,0046
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,41 0,0837 0,0837
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -9,98 0,0836 -0,0118
US95000JAC27 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 0,41 -0,25 0,0834 -0,0024
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS / DBT (XS2764457235) 0,40 -1,70 0,0833 -0,0037
US33851FBP18 / Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 0,40 1,51 0,0830 -0,0011
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,40 0,0825 0,0825
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 0,40 -0,25 0,0824 -0,0024
USU76198AA52 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 0,40 -2,68 0,0824 -0,0045
US455780CQ75 / Indonesia Government International Bond 0,40 99,00 0,0820 0,0384
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 0,40 1,80 0,0817 -0,0005
Pinewood Finco PLC / DBT (XS2783792307) 0,40 -35,71 0,0816 -0,0485
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,40 -1,98 0,0816 -0,0039
Mangrove Luxco III Sarl / DBT (XS2852974513) 0,40 7,92 0,0814 0,0040
US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class F 0,39 -1,50 0,0812 -0,0033
Wintershall Dea Finance 2 BV / DBT (XS3066590574) 0,39 0,0810 0,0810
USP75744AJ47 / Paraguay Government International Bond 0,39 -10,68 0,0810 -0,0119
XS1568888777 / Petroleos Mexicanos 0,39 104,17 0,0807 0,0400
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,39 0,0807 0,0807
US105340AQ63 / Brandywine Operating Partnership LP 0,39 -0,25 0,0807 -0,0025
XS2343007170 / African Export-Import Bank/The 0,39 0,78 0,0804 -0,0014
US44106MAX02 / Service Properties Trust 0,39 20,81 0,0802 0,0122
Heathrow Finance PLC / DBT (XS2782148261) 0,39 4,58 0,0800 0,0015
USC75088AC53 / PTTEP Canada International Finance Ltd 0,39 -1,02 0,0800 -0,0029
USP989MJBP50 / YPF SA 0,39 13,82 0,0798 0,0080
US89346DAE76 / Transalta Corp Senior Notes 6.5% 03/15/40 0,39 -23,87 0,0795 -0,0278
US78471CAC38 / SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC 0,38 1,32 0,0790 -0,0009
BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-MBS (US07337AAT34) 0,38 -7,54 0,0783 -0,0085
US81748RAV96 / Sequoia Mortgage Trust 2020-4 0,38 0,53 0,0776 -0,0015
XS2047479469 / HELLA GMBH & CO KGAA /EUR/ REGD 0.50000000 0,38 91,84 0,0774 0,0358
US12434DAJ19 / BX Trust 0,38 -0,27 0,0773 -0,0023
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US161931AK67) 0,38 -7,86 0,0772 -0,0089
US46590UAB89 / JG Wentworth XLII LLC 0,38 2,18 0,0772 -0,0003
US31572YAA64 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-2 0,37 -0,53 0,0771 -0,0024
US71656MAF68 / Petroleos Mexicanos 0,37 -2,09 0,0771 -0,0037
XS2293681685 / Orsted AS 0,37 70,00 0,0771 0,0305
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A 0,37 -51,37 0,0770 -0,0855
US67116MAC55 / OBX 2023-J1 Trust 0,37 -2,87 0,0766 -0,0044
USP3143NBM58 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,37 1,09 0,0766 -0,0012
US16159WAJ36 / Chase Mortgage Finance Corp 0,37 -1,59 0,0765 -0,0033
US19260QAC15 / Coinbase Global Inc 0,37 1,64 0,0764 -0,0007
US92539LAA89 / Verus Securitization Trust 2021-3 0,37 0,00 0,0760 -0,0020
US233046AL57 / DB Master Finance LLC, Series 2019-1A, Class A23 0,37 1,66 0,0757 -0,0008
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) 0,37 -2,13 0,0757 -0,0036
US06541FAJ84 / BANK 2017-BNK4 D 3.357% 05/15/2050 144A 0,37 3,39 0,0754 0,0005
US17329MBH16 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,37 1,11 0,0753 -0,0011
US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3.4% 06/01/2031 0,37 -0,82 0,0752 -0,0026
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755040) 0,36 0,0751 0,0751
XS2582389156 / Telefonica Europe BV 0,36 7,46 0,0742 0,0033
US917288BL51 / Uruguay Government International Bond 0,36 0,0741 0,0741
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) 0,36 987,88 0,0740 0,0668
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,36 103,98 0,0740 0,0366
43AB / Rolls-Royce plc - Corporate Bond/Note 0,36 38,76 0,0737 0,0192
QEWS / Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C. 0,36 1,99 0,0737 -0,0006
US12515BAF58 / CD_19-CD8 0,36 -6,54 0,0737 -0,0071
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3045496539) 0,36 0,0733 0,0733
XS2397448346 / BCP V Modular Services Finance PLC 0,36 6,91 0,0733 0,0030
US65249BAA70 / News Corp 0,35 96,67 0,0730 0,0349
XS1221105916 / SPCM SA 0,35 0,0729 0,0729
US63942BAB09 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,35 1,44 0,0725 -0,0008
XS2333301674 / PCF GmbH 0,35 2,92 0,0725 0,0002
US45276KAA51 / Imperial Fund Mortgage Trust 0,35 -0,57 0,0724 -0,0023
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402AAA97) 0,35 0,0721 0,0721
US655664AT70 / Nordstrom, Inc. 0,35 -2,51 0,0721 -0,0039
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,35 -0,29 0,0720 -0,0020
US67778NAA63 / Oil and Gas Holding Co BSCC/The 0,35 -0,57 0,0716 -0,0022
XS2497520887 / CELANESE US HOLDINGS EUR SR UNSEC 5.337% 01-19-29 0,35 0,0716 0,0716
AB BSL CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US00038GAG55) 0,35 -1,70 0,0715 -0,0030
US36263VBN64 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-PJ11 0,35 0,29 0,0715 -0,0016
Adnoc Murban Rsc Ltd. / DBT (XS2898198432) 0,35 2,36 0,0715 -0,0002
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) 0,35 0,29 0,0713 -0,0018
TC Ziraat Bankasi AS / DBT (US90014TAM36) 0,34 -0,86 0,0709 -0,0026
WLN / Worldline SA 0,34 7,19 0,0706 0,0030
US655664AY65 / Nordstrom Inc 0,34 -3,38 0,0706 -0,0045
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,34 4,27 0,0704 0,0011
US46655GAW50 / JP Morgan Mortgage Trust 0,34 0,00 0,0704 -0,0019
XS0214965963 / Telecom Italia SpA 0,34 65,53 0,0703 0,0266
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 0,34 8,95 0,0702 0,0041
XS0764314695 / CEZ AS 0,34 2,41 0,0700 -0,0003
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,59 0,0700 -0,0016
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076UAG85) 0,34 -3,43 0,0697 -0,0042
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,34 -0,59 0,0696 -0,0023
XS2417092132 / Wp/ap Telecom Holdings III BV 0,34 -45,89 0,0694 -0,0620
US77340RAM97 / Rockies Express Pipeline LLC 0,34 -3,17 0,0693 -0,0040
US46653JBU43 / JP Morgan Mortgage Trust 0,34 -2,62 0,0691 -0,0036
XS2571927768 / Agua y Saneamientos Argentinos SA 0,34 0,60 0,0690 -0,0014
C&W Senior Finance Ltd / DBT (US12665MAA09) 0,34 0,0690 0,0690
XS1678623734 / Republic of Azerbaijan International Bond 0,34 1,21 0,0690 -0,0011
XS2286041517 / Wintershall Dea Finance 2 BV 0,33 9,90 0,0687 0,0046
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement / DBT (XS2608828641) 0,33 -18,78 0,0687 -0,0179
XS2451803063 / BAYER AG 5.375%/VAR 03/25/2082 REGS 0,33 7,77 0,0687 0,0033
XS2445185916 / Axian Telecom 0,33 -0,30 0,0683 -0,0019
XS2111947748 / United Group BV 0,33 8,52 0,0683 0,0037
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) 0,33 0,0677 0,0677
US415864AM90 / Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A 0,33 0,0676 0,0676
Fedrigoni SpA / DBT (XS2821787962) 0,33 4,47 0,0675 0,0014
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,33 0,31 0,0670 -0,0015
FR0013524865 / Auchan Holding SA 0,33 15,25 0,0670 0,0073
US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc 0,32 -40,33 0,0668 -0,0479
XS2201851172 / Romanian Government International Bond 0,32 -40,15 0,0663 -0,0475
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0,32 -5,59 0,0663 -0,0056
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,32 -0,93 0,0660 -0,0024
US500255AX28 / Kohl's Corp 0,32 -21,62 0,0657 -0,0204
XS2401582999 / RAC Bond Co PLC 0,32 6,35 0,0656 0,0024
US86773PAA66 / SUNRN_19-1A 0,32 -3,34 0,0656 -0,0041
XS2470988101 / Market Bidco Finco PLC 0,32 6,38 0,0653 0,0024
US55316VAL80 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 0,32 -0,94 0,0653 -0,0023
US95001NAC20 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 0,32 1,94 0,0651 -0,0005
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) 0,31 -3,98 0,0646 -0,0046
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) 0,31 0,0646 0,0646
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,31 -0,32 0,0645 -0,0020
XS2187646901 / Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 0,31 7,96 0,0643 0,0031
VIRI / Viridien Société anonyme 0,31 0,0641 0,0641
US552848AG81 / MGIC Investment Corp 0,31 73,74 0,0640 0,0262
US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Notes 9/30/34 0,31 1,31 0,0638 -0,0008
Ocado Group PLC / DBT (XS2871478058) 0,31 5,15 0,0631 0,0015
TGS / TGS ASA 0,31 -4,39 0,0629 -0,0047
US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 0,30 -25,12 0,0627 -0,0231
US893647BL01 / CORP. NOTE 0,30 0,33 0,0627 -0,0013
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,30 0,0627 0,0627
US37247DAB29 / Genworth Financial 6.500% Notes 06/15/34 0,30 -2,26 0,0624 -0,0032
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,30 -0,66 0,0624 -0,0021
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 0,30 94,23 0,0624 0,0294
US023772AB21 / American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 0,30 0,67 0,0623 -0,0013
US36459TAS50 / GAM_21-F 0,30 2,37 0,0622 -0,0002
XS2257580857 / Cellnex Telecom SA 0,30 9,42 0,0622 0,0038
US34965KAA51 / Fortrea Holdings Inc 0,30 0,0621 0,0621
US931427AT57 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,30 32,16 0,0618 0,0138
Cali 2024-Sun / ABS-MBS (US12988DAA00) 0,30 -0,33 0,0617 -0,0018
FOR / Forestar Group Inc. 0,30 0,0616 0,0616
VERDE CLO Ltd / ABS-CBDO (US92338BBA26) 0,30 -0,33 0,0616 -0,0019
US46651GBC24 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-7 SER 2019-7 CL B2A V/R REGD 144A P/P 3.25537000 0,30 1,71 0,0614 -0,0005
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US69544NAC11) 0,30 -0,67 0,0613 -0,0020
USY62014AA64 / NAKILAT INC SR SECURED REGS 12/33 6.067 0,30 1,37 0,0612 -0,0009
Elevation CLO 2021-14 Ltd / ABS-CBDO (US28623RBN70) 0,30 0,0611 0,0611
XS2623222978 / CROWN EURO HOLDINGS SA /EUR/ REGD REG S 5.00000000 0,30 8,86 0,0609 0,0035
US89680HAE27 / TCF_21-1A 0,30 -1,99 0,0608 -0,0028
XS1901137361 / Celanese US Holdings LLC 0,30 0,0608 0,0608
Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) 0,30 -0,67 0,0608 -0,0021
XS2385114298 / Celanese US Holdings LLC 0,30 0,0608 0,0608
XS2226916216 / Bahrain Government International Bond 0,30 -0,34 0,0608 -0,0019
US67091TAA34 / OCP SA 0,29 -2,98 0,0605 -0,0035
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Notes 11/15/2031 0,29 -0,34 0,0604 -0,0018
US61769JAC53 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6 0,29 0,00 0,0602 -0,0016
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,29 0,34 0,0602 -0,0014
XS2352862119 / ARAMCO 2.694 06/17/31 REGS 0,29 2,47 0,0599 -0,0000
Costa Rica Government International Bonds / DBT (USP3699PGN17) 0,29 0,0597 0,0597
AAL / American Airlines Group Inc. 0,29 -3,02 0,0596 -0,0033
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAW19) 0,29 -3,67 0,0596 -0,0038
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,0594 0,0594
XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,29 7,52 0,0590 0,0027
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2.15% 06/01/2026 0,29 0,0589 0,0589
US42704MAA09 / Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 0,29 -24,54 0,0589 -0,0214
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,29 -10,66 0,0589 -0,0086
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,29 -5,00 0,0588 -0,0046
US44106MAY84 / Service Properties Trust 0,29 -7,47 0,0588 -0,0063
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 0,29 -0,70 0,0588 -0,0019
US889184AE73 / Toledo Hospital/The 0,28 -2,41 0,0586 -0,0030
XS2636324274 / British Telecommunications PLC 0,28 7,58 0,0585 0,0025
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 0,28 -2,41 0,0585 -0,0030
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAD82) 0,28 0,0583 0,0583
US86746CAA99 / SNVA 2020 AA A 144A 0,28 -6,60 0,0583 -0,0059
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAK81) 0,28 -8,71 0,0583 -0,0073
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,28 -0,35 0,0581 -0,0017
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) 0,28 -8,14 0,0581 -0,0070
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,28 0,00 0,0580 -0,0014
US12564EAU64 / CIM TRUST 0,28 1,08 0,0580 -0,0008
US84612JAA07 / SpA Holdings 3 Oy 0,28 -1,06 0,0579 -0,0022
US36261HBA77 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2021-PJ5 0,28 1,45 0,0578 -0,0006
US682357AA69 / Senior Unsecured 0,28 1,08 0,0577 -0,0008
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,28 2,56 0,0577 -0,0001
FR00140005C6 / Eutelsat SA 0,28 25,00 0,0577 0,0102
88WE / Angolan Government International Bond 0,28 0,0577 0,0577
Fibercop SpA / DBT (US683879AH36) 0,28 -5,74 0,0576 -0,0049
US67091TAA34 / OCP SA 0,28 0,0572 0,0572
Mahle GmbH / DBT (XS2810867742) 0,28 5,73 0,0570 0,0017
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,28 -20,69 0,0568 -0,0168
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 0,28 -1,78 0,0568 -0,0027
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 0,28 -0,36 0,0567 -0,0016
XS1577964536 / OmGrid Funding Ltd 0,28 0,73 0,0567 -0,0011
ProGroup AG / DBT (DE000A383CQ2) 0,28 8,70 0,0566 0,0030
US131347CN48 / Calpine Corp 0,27 0,74 0,0564 -0,0010
US17030JAA43 / CHNGE_22-1 0,27 -1,09 0,0563 -0,0022
XS2615006470 / Monitchem HoldCo 3 SA 0,27 5,02 0,0561 0,0014
US85207UAK16 / Sprint Corp 0,27 -0,73 0,0561 -0,0019
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,27 -3,55 0,0560 -0,0036
CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887076) 0,27 6,67 0,0560 0,0020
BBD.A / Bombardier Inc. 0,27 -0,73 0,0559 -0,0019
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,27 1,12 0,0559 -0,0008
US626717AG73 / Murphy Oil Corp 5.125% 12/01/2042 0,27 -15,05 0,0559 -0,0116
US105340AR47 / Brandywine Operating Partnership LP 0,27 -1,82 0,0555 -0,0025
XS2083302419 / Angolan Government International Bond 0,27 -59,55 0,0555 -0,0850
CPUK Finance Ltd / DBT (XS2818818507) 0,27 6,32 0,0554 0,0020
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,27 5,93 0,0553 0,0017
US83401A1088 / SOFI 2018 D R1 144A 0,27 3,49 0,0550 0,0005
US81733LAB36 / SEPLAT Petroleum Development Co Plc 0,27 0,0549 0,0549
US46651XAQ51 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-1 0,27 -2,57 0,0546 -0,0031
US02156LAF85 / Altice France SA/France 0,26 2,33 0,0545 -0,0001
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,26 -0,38 0,0544 -0,0016
Adnoc Murban Rsc Ltd. / DBT (XS2898198515) 0,26 0,0542 0,0542
XS2602742285 / Jordan Government International Bond 0,26 0,00 0,0541 -0,0015
XS1138359663 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,26 7,85 0,0539 0,0026
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,26 0,00 0,0538 -0,0014
US911365BM59 / United Rentals North America Inc 3.875% 11/15/2027 0,26 0,00 0,0537 -0,0014
XS0835891838 / Petrobras Global Finance BV 0,26 101,55 0,0537 0,0322
IMA Industria Macchine Automatiche SpA / DBT (XS2805530693) 0,26 8,33 0,0536 0,0028
XS0982711474 / Petrobras Global Finance BV 0,26 7,02 0,0535 0,0022
US75575KAL61 / ReadyCap Commercial Mortgage Trust 2018-4 0,26 0,00 0,0534 -0,0014
Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) 0,26 0,0533 0,0533
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 0,26 0,00 0,0531 -0,0013
US919794AE70 / Valley National Bancorp 0,26 -0,77 0,0531 -0,0017
XS2373430425 / Altice Financing SA 0,26 5,79 0,0527 0,0015
US698299BN37 / Panama Government International Bond 0,26 63,46 0,0527 0,0195
US77340RAT41 / Rockies Express Pipeline LLC 0,26 -0,39 0,0526 -0,0016
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0,26 -9,25 0,0525 -0,0070
XS2207192191 / Greenland Global Investment Ltd 0,25 55,83 0,0524 0,0179
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (XS2917067204) 0,25 0,0522 0,0522
XS2343000241 / Chrome Bidco SASU 0,25 -8,00 0,0521 -0,0061
XS2675884733 / Volkswagen International Finance NV 0,25 7,23 0,0520 0,0022
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,25 0,40 0,0519 -0,0013
USP37110AM89 / Empresa Nacional del Petroleo 0,25 -1,56 0,0519 -0,0023
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 2,86 0,0519 0,0001
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 0,25 -0,79 0,0518 -0,0018
Mazoon Assets Co SAOC / DBT (US57886LAD47) 0,25 2,03 0,0517 -0,0004
Port Of Spain Waterfront Development / DBT (US73500YAA55) 0,25 0,0516 0,0516
US86745PAA12 / SNVA_20-2A 0,25 -0,40 0,0516 -0,0015
SDAL Trust 2025-DAL / ABS-MBS (US78437RAA77) 0,25 0,0516 0,0516
Madison Park Funding XXXI Ltd / ABS-CBDO (US55819DBE58) 0,25 -0,40 0,0515 -0,0017
US67590RBE45 / Octagon Loan Funding Ltd 0,25 0,00 0,0515 -0,0014
BAY 2025-LIVN Mortgage Trust / ABS-MBS (US072925AA82) 0,25 0,0515 0,0515
US36459DBU46 / GAM 2022-FRR3 CK47 1/52 0,25 2,05 0,0513 -0,0003
US988498AN16 / Yum! Brands, Inc. 0,25 0,81 0,0513 -0,0009
US36459DBW02 / GAM 2022-FRR3 DK47 1/52 0,25 2,48 0,0512 0,0000
US15032AAU16 / Cedar Funding V CLO Ltd 0,25 -0,80 0,0512 -0,0016
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 0,25 0,40 0,0512 -0,0011
eircom Finance DAC / DBT (XS3028067729) 0,25 0,0512 0,0512
US466330AN72 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 0,25 -0,80 0,0511 -0,0018
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,25 0,41 0,0510 -0,0011
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,25 0,00 0,0510 -0,0012
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAJ99) 0,25 -1,59 0,0509 -0,0023
US89686QAB23 / Trivium Packaging Finance BV 0,25 18,18 0,0509 0,0133
Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AG14) 0,25 0,0508 0,0508
Oaktree CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US67401RAU86) 0,25 -2,38 0,0507 -0,0026
USP989MJBL47 / YPF SA 0,25 -1,99 0,0507 -0,0024
US69357VAA35 / PMHC II Inc 0,25 -57,07 0,0507 -0,0705
US90290MAD39 / US FOODS INC 4.75% 02/15/2029 144A 0,25 0,41 0,0506 -0,0010
Birch Grove Clo 9 Ltd / ABS-CBDO (US09077WAG33) 0,25 -2,00 0,0505 -0,0024
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A 0,25 4,26 0,0504 0,0007
Office Properties Income Trust / DBT (US67623CAJ80) 0,24 -11,91 0,0504 -0,0083
US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc 0,24 0,00 0,0504 -0,0011
US57763RAB33 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,24 -2,40 0,0504 -0,0024
XS2231189924 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,24 8,44 0,0503 0,0028
US44106MBB72 / Hospitality Properties Trust Note M/w Clbl Bond 0,24 -5,08 0,0501 -0,0040
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 0,24 -0,41 0,0500 -0,0017
Bain Capital Credit Clo 2019-4 Ltd / ABS-CBDO (US05682XAG60) 0,24 0,0499 0,0499
SOIAZ / State Oil Co of the Azerbaijan Republic 0,24 0,83 0,0499 -0,0010
XS2328888149 / Nogaholding Sukuk Ltd 0,24 0,00 0,0496 -0,0013
US26209XAD30 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 0,24 2,13 0,0495 -0,0002
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,24 5,73 0,0495 0,0015
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 0,24 -2,83 0,0495 -0,0029
US45174HBG11 / iHeartCommunications Inc 0,24 84,62 0,0495 0,0219
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 0,24 -1,23 0,0495 -0,0021
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 0,24 0,00 0,0494 -0,0014
XS2030333038 / Comision Federal de Electricidad 0,24 0,0494 0,0494
OVH Groupe SAS / DBT (XS2992020037) 0,24 9,13 0,0494 0,0030
US91325VAA61 / Uniti Group, Inc., Convertible 0,24 -4,02 0,0493 -0,0033
AAL / American Airlines Group Inc. 0,24 -20,33 0,0492 -0,0143
XS2684846806 / Bayer AG 0,24 7,69 0,0491 0,0023
VFCO34 / V.F. Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -15,30 0,0491 -0,0103
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 0,0491 -0,0012
US038522AQ17 / Aramark Services Inc 0,24 0,42 0,0490 -0,0011
US71568QAH02 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0,24 -0,42 0,0488 -0,0016
US103304BU40 / CORP. NOTE 0,24 0,00 0,0488 -0,0014
XS1814546013 / Tele Columbus AG 0,24 6,76 0,0488 0,0018
US55293DAJ00 / Merit 2020 0,24 -13,24 0,0488 -0,0088
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -1,67 0,0487 -0,0021
CPI Property Group SA / DBT (XS2815976126) 0,24 78,79 0,0486 0,0207
US61771MAX83 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H7 0,24 -4,07 0,0486 -0,0035
XS2327414731 / Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 0,24 -9,62 0,0485 -0,0066
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 0,23 0,87 0,0481 -0,0008
US780153AG79 / Royal Caribbean Cruises 7.5% Senior Notes 10/15/27 0,23 -0,43 0,0481 -0,0014
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -3,72 0,0480 -0,0031
OTEX / Open Text Corporation 0,23 0,87 0,0480 -0,0010
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0479 0,0479
US87256YAC75 / TKC Holdings Inc 0,23 0,43 0,0479 -0,0010
XS2497520705 / Celanese US Holdings LLC 0,23 0,0477 0,0477
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 0,23 -6,10 0,0476 -0,0044
US156700AM80 / Centurytel Inc Senior Notes-p 7.6% 09/15/39 0,23 -8,33 0,0476 -0,0058
US61946RAB50 / Mosaic Solar Loans LLC 0,23 -2,94 0,0476 -0,0029
XS2425326274 / Anarafe SL 0,23 -24,59 0,0475 -0,0171
US38869AAB35 / Graphic Packaging International LLC 0,23 0,00 0,0474 -0,0012
DGGLN / Galaxy Bidco Ltd 0,23 5,99 0,0474 0,0014
US55616XAJ63 / Macys Retail Holdings Inc. 4.3% 02/15/43 0,23 -13,26 0,0473 -0,0086
US46592EBM75 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-1 0,23 1,78 0,0472 -0,0004
US984121CB79 / Xerox Corp Senior Notes 6.75% 12/15/39 0,23 -35,49 0,0472 -0,0280
Eutelsat SA / DBT (XS2796660384) 0,23 -66,12 0,0472 -0,0957
XS2397198487 / Kaixo Bondco Telecom SA 0,23 -45,71 0,0471 -0,0417
FR0013457942 / Atos SE 0,23 38,18 0,0470 0,0120
La Poste SA / DBT (FR001400WJI7) 0,23 6,54 0,0470 0,0018
US281020AZ01 / Edison International 0,23 0,44 0,0469 -0,0011
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc 0,23 -0,44 0,0468 -0,0015
US44409MAD83 / Hudson Pacific Properties LP 0,23 -7,38 0,0466 -0,0052
US83404KAD54 / SoFi Professional Loan Program 2017-E LLC 0,23 -11,07 0,0464 -0,0071
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc 0,23 0,45 0,0464 -0,0010
US46115HBS58 / Intesa Sanpaolo SpA 0,23 -1,75 0,0464 -0,0020
US608328BJ86 / Mohegan Tribal Gaming Authority 0,23 -2,17 0,0463 -0,0023
US74112BAL99 / Prestige Brands Inc 5.125% 01/15/2028 144A 0,22 0,45 0,0463 -0,0010
Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) 0,22 1,83 0,0461 -0,0003
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,22 -2,62 0,0461 -0,0025
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,22 -1,33 0,0460 -0,0018
Almaviva-The Italian Innovation Co SpA / DBT (XS2927492798) 0,22 9,36 0,0459 0,0029
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,22 -1,33 0,0458 -0,0018
PSN / Parsons Corporation 0,22 0,0458 0,0458
Grand City Properties Finance Sarl / DBT (XS2799494633) 0,22 8,29 0,0457 0,0023
XS2069407786 / CPI Property Group SA 0,22 127,84 0,0456 0,0238
US95076PAC77 / Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 0,22 -4,74 0,0456 -0,0035
US058498AW66 / Ball Corp 0,22 2,31 0,0455 -0,0002
XS2410367747 / Telefonica Europe BV 0,22 9,45 0,0455 0,0030
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,22 0,46 0,0455 -0,0010
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 0,22 -1,79 0,0453 -0,0019
US889184AA51 / Toledo Hospital/The 0,22 1,39 0,0452 -0,0005
US893830AF64 / Transocean Inc 7.50% 4/15/2031 0,22 -23,51 0,0451 -0,0152
XS2681541327 / ZF Europe Finance BV 0,22 0,93 0,0451 -0,0006
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 0,22 -0,46 0,0450 -0,0013
XS2397447025 / BCP V Modular Services Finance II PLC 0,22 7,39 0,0450 0,0021
XS1706922256 / Esselunga SpA 0,22 9,00 0,0449 0,0026
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc 0,22 0,93 0,0447 -0,0008
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,22 0,93 0,0447 -0,0008
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,22 -0,92 0,0446 -0,0016
US12558TAE73 / CIM Trust 2019-J2 0,22 0,47 0,0443 -0,0010
US988498AD34 / Yum Brands! 6.875% Senior Notes 11/15/37 0,22 -3,59 0,0443 -0,0030
XS2391351454 / Olympus Water US Holding Corp 0,22 5,91 0,0443 0,0014
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057177) 0,22 11,40 0,0443 0,0034
US46650JAS33 / JP Morgan Mortgage Trust 2018-6 0,21 -0,47 0,0442 -0,0012
US09951LAB99 / Booz Allen Hamilton Inc 0,21 0,0441 0,0441
US904678AQ20 / UniCredit SpA 0,21 0,00 0,0441 -0,0012
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,21 1,90 0,0441 -0,0004
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C31 / ABS-MBS (US07336YAR62) 0,21 -3,64 0,0438 -0,0029
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,21 0,0438 0,0438
XS2271225281 / Grand City Properties SA 0,21 0,0438 0,0438
US02608AAA79 / American Finance Trust, Inc. 0,21 0,95 0,0437 -0,0008
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CJ41) 0,21 -17,51 0,0437 -0,0107
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp 0,21 0,0436 0,0436
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp 0,21 -79,09 0,0436 -0,1365
US69506YSC48 / PACIFIC WESTERN BANK 0,21 0,00 0,0434 -0,0013
XS2214237807 / Ecuador Government International Bond 0,21 -25,27 0,0434 -0,0180
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0,21 -15,66 0,0433 -0,0093
XS1575967218 / Oman Government International Bond 0,21 0,0432 0,0432
US577081BF84 / Mattel Inc 0,21 0,0432 0,0432
US786514BA67 / Safeway Inc 7.250% Debentures 02/01/31 0,21 -1,88 0,0431 -0,0020
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA6, Class M1B 0,21 -1,42 0,0431 -0,0017
XS1172951508 / Petroleos Mexicanos 0,21 10,58 0,0430 0,0031
XS1313675974 / Lebanon Government International Bond 0,21 40,54 0,0430 0,0117
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,21 -0,48 0,0426 -0,0012
US71644EAF97 / Petro-cda Debentures 7% 11/15/2028 0,21 0,0425 0,0425
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,20 -66,45 0,0421 -0,0864
US105340AP80 / Brandywine Operating Partnership LP 0,20 0,49 0,0421 -0,0009
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Sarl 0,20 0,00 0,0420 -0,0012
US06738ECK91 / Barclays PLC 0,20 0,0420 0,0420
US981419AC85 / World Acceptance Corp 0,20 -1,46 0,0420 -0,0016
QEWS / Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C. 0,20 0,0419 0,0419
US720198AG56 / Piedmont Operating Partnership LP 0,20 274,07 0,0416 0,0300
Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2C25) 0,20 -0,49 0,0416 -0,0014
US69354NAE67 / PRA Group Inc 0,20 -1,94 0,0416 -0,0020
US314275AC25 / Federated Retail Holding 6.375% Guaranteed Notes 3/15/37 0,20 -10,27 0,0415 -0,0058
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0414 0,0414
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,20 0,50 0,0412 -0,0010
XS1953916290 / Republic of Uzbekistan Bond 0,20 0,0412 0,0412
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0,20 0,0412 0,0412
US379352AL15 / Global Marine 7% Senior Notes 6/1/28 0,20 -9,55 0,0411 -0,0054
US00653VAC54 / AdaptHealth LLC 0,20 -2,45 0,0411 -0,0022
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 0,20 3,11 0,0410 0,0001
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402AAB70) 0,20 0,0409 0,0409
US22282EAJ10 / Covanta Holding Corp 0,20 -1,00 0,0408 -0,0015
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BY59) 0,20 0,0407 0,0407
XS1596795358 / Huarong Finance 2017 Co Ltd 0,20 0,00 0,0407 -0,0009
XS0306155499 / Daily Mail & General Trust PLC 0,20 62,81 0,0405 0,0149
DE000A283WZ3 / ams AG 0,20 -61,57 0,0405 -0,0674
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A 0,20 0,52 0,0403 -0,0007
US747262AM52 / QVC INC SR SECURED 03/43 5.95 0,20 -18,41 0,0403 -0,0103
US81180WAN11 / Seagate Hdd Cayman Bond 0,19 -34,01 0,0401 -0,0220
EQT / EQT Corporation 0,19 0,0401 0,0401
US651229AW64 / Newell Brands Inc 0,19 -1,52 0,0400 -0,0017
US36459TCA25 / GAM_21-F 0,19 4,89 0,0397 0,0008
Mongolia Government International Bond / DBT (US60937LAJ44) 0,19 0,0397 0,0397
US55616XAM92 / Macy's Retail Holdings Inc. 0,19 -7,25 0,0396 -0,0042
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 0,19 -38,46 0,0396 -0,0307
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,19 -7,25 0,0395 -0,0042
USP7808BAA54 / Petroleos del Peru SA 0,19 0,0394 0,0394
US90138FAD42 / TWILIO INC 3.875% 03/15/2031 0,19 0,00 0,0392 -0,0010
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,19 0,0392 0,0392
US38016LAA35 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,19 0,00 0,0392 -0,0010
Sequoia Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US81743EAA91) 0,19 -5,00 0,0392 -0,0032
US21871DAD57 / CoreLogic Inc 0,19 1,06 0,0391 -0,0006
US09257WAD20 / Blackstone Mortgage Trust Inc 0,19 -1,05 0,0391 -0,0014
Republic of Kenya Government International Bonds / DBT (XS2764839945) 0,19 -4,06 0,0391 -0,0028
US913017AT69 / United Technologies Corp 6.700% Notes 08/01/28 0,19 0,0390 0,0390
AMCX / AMC Networks Inc. 0,19 -3,08 0,0389 -0,0023
US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc 0,19 0,53 0,0389 -0,0007
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0,19 0,00 0,0389 -0,0010
US00652MAD48 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,19 0,0387 0,0387
OCPMR / OCP SA 0,19 58,47 0,0387 0,0143
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,19 0,54 0,0386 -0,0008
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,19 -1,06 0,0386 -0,0015
US366651AC11 / Gartner Inc 0,19 1,08 0,0386 -0,0006
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 0,19 9,36 0,0385 0,0023
US30216KAE29 / Export-Import Bank of India 0,19 2,20 0,0383 -0,0003
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 0,19 1,09 0,0383 -0,0008
Fibercop SpA / DBT (US683879AD22) 0,19 -46,84 0,0383 -0,0401
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 0,19 -2,63 0,0382 -0,0021
VEON Holdings BV / DBT (XS2824766146) 0,19 1,09 0,0382 -0,0006
US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc 0,19 1,09 0,0382 -0,0007
Tourmaline Oil Corp. / EC (000000000) 0,26 0,19 0,0381 0,0381
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 0,18 -9,36 0,0381 -0,0049
US37954FAJ30 / CORP. NOTE 0,18 -2,13 0,0380 -0,0018
US50212YAD67 / LPL Holdings Inc 0,18 0,0379 0,0379
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR UNSECURED 02/28 6 0,18 -5,18 0,0379 -0,0029
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,18 -5,18 0,0379 -0,0030
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,18 0,0377 0,0377
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,18 -2,66 0,0377 -0,0021
US60855RAK68 / Molina Healthcare Inc 0,18 -0,55 0,0376 -0,0012
US469814AB34 / Jacobs Engineering Group Inc 0,18 0,0376 0,0376
CONSEN / Consolidated Energy Finance SA 0,18 -0,55 0,0376 -0,0012
US380355AF42 / goeasy Ltd 0,18 -1,09 0,0376 -0,0014
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,18 -11,22 0,0376 -0,0059
US626738AE88 / Murphy Oil USA Inc 4.75% 09/15/2029 0,18 1,11 0,0376 -0,0006
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,18 -25,71 0,0375 -0,0144
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc 0,18 0,55 0,0375 -0,0007
XS2010026727 / Uzbekneftegaz JSC 0,18 2,26 0,0374 -0,0001
XS1619155564 / Senegal Government International Bond 0,18 0,0373 0,0373
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) 0,18 8,38 0,0373 0,0020
US96950GAE26 / Williams Scotsman International Inc 0,18 -2,17 0,0372 -0,0018
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,18 -2,19 0,0370 -0,0018
Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) 0,18 -2,19 0,0369 -0,0017
US718286CL96 / Philippine Government International Bond 0,18 0,0369 0,0369
US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc 0,18 -0,56 0,0369 -0,0012
US988498AK76 / Yum! Brands Inc 0,18 -3,78 0,0368 -0,0025
US35137LAH87 / FOX CORP SR UNSECURED 01/29 4.709 0,18 0,0368 0,0368
US931427AR91 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,18 18,67 0,0368 0,0049
US889184AC18 / Toledo Hospital 0,18 -1,66 0,0367 -0,0017
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,18 0,57 0,0366 -0,0007
XS2606019383 / IHO Verwaltungs GmbH 0,18 7,93 0,0365 0,0018
US50168AAA88 / LABL Escrow Issuer LLC 0,18 -8,81 0,0364 -0,0045
US48238TAA79 / KAR Auction Services Inc 0,18 0,00 0,0364 -0,0009
XS2391352932 / Olympus Water US Holding Corp 0,18 2,34 0,0362 0,0000
USP6629MAD40 / Mexico City Airport Trust 0,18 -2,23 0,0362 -0,0017
FORGTL / F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC 0,18 0,00 0,0361 -0,0009
US222070AE41 / Coty Inc 0,17 -0,57 0,0360 -0,0011
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,17 -0,57 0,0358 -0,0011
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (XS2929941503) 0,17 7,50 0,0356 0,0017
US05609CAN74 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M 0,17 -0,58 0,0354 -0,0011
US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc 0,17 -3,39 0,0354 -0,0021
US41809JAB17 / Jordan Government International Bond 0,17 0,00 0,0353 -0,0010
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,17 -1,73 0,0352 -0,0015
XS2365195978 / Republic of Uzbekistan Bond 0,17 2,41 0,0350 -0,0037
SATS / EchoStar Corporation 0,17 0,60 0,0347 -0,0007
SATS / EchoStar Corporation 0,17 -7,69 0,0347 -0,0039
US61946PAB94 / MSAIC 2020 2A B 144A 0,17 -3,45 0,0346 -0,0021
US46652VBN47 / JPMMT 2021-4 A15 2.50%, Due 08/25/2051 0,17 -0,60 0,0345 -0,0010
US571903BN26 / Marriott International, Inc. 0,17 0,0344 0,0344
US949796AA46 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2020-RR1, Class A1 0,17 -4,02 0,0344 -0,0025
US489399AL90 / KENNEDY-WILSON INC 4.75% 03/01/2029 0,17 -2,37 0,0341 -0,0018
US279158AE95 / Ecopetrol SA 0,16 -5,81 0,0335 -0,0030
US06759LAC72 / Barings BDC Inc. 3.30% Due 11/23/26 0,16 0,0335 0,0335
US93363QAA67 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR15 Trust 0,16 -3,01 0,0333 -0,0018
US969457CK40 / WILLIAMS COMPANIES INC 0,16 0,0333 0,0333
US44409MAB28 / Hudson Pacific Properties LP 0,16 -10,56 0,0332 -0,0050
US655663AA07 / Nordson Corp. 0,16 0,0331 0,0331
US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 0,16 -0,62 0,0330 -0,0012
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc 0,16 0,63 0,0330 -0,0007
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond 0,16 -83,30 0,0329 -0,1696
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0,16 1,27 0,0329 -0,0003
Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910523716) 0,16 7,43 0,0328 0,0014
US303901BB79 / Fairfax Financial Holdings Ltd 0,16 -16,75 0,0328 -0,0014
APA Corp / DBT (US03743QAN88) 0,16 -8,09 0,0328 -0,0039
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,16 -1,86 0,0327 -0,0015
US50077LAT35 / Kraft Heinz Foods Co 0,16 0,0326 0,0326
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 0,16 0,64 0,0326 -0,0007
US01882YAE68 / ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 0,16 0,0325 0,0325
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 0,16 -8,19 0,0325 -0,0037
US60855RAJ95 / Molina Healthcare Inc 0,16 0,00 0,0324 -0,0009
US87164DVJ61 / Synovus Bank/Columbus GA 0,16 101,28 0,0324 0,0158
US12553XAK90 / CIM Trust 2018-INV1 0,16 -3,11 0,0322 -0,0019
US45687VAA44 / Ingersoll Rand Inc 0,16 0,0322 0,0322
US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. 0,16 0,0321 0,0321
US143658BQ44 / Carnival Corp 0,16 0,0320 0,0320
US61946NAB47 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 0,15 -3,75 0,0319 -0,0020
XS2446175577 / Angolan Government International Bond 0,15 -75,63 0,0317 -0,1104
US456829AA84 / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 0,15 115,49 0,0317 0,0165
US01626PAH91 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,15 91,25 0,0316 0,0146
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAD28) 0,15 0,0316 0,0316
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,15 -0,65 0,0315 -0,0009
US893830AZ29 / Transocean Inc. 7.35% 12/15/41 0,15 -18,72 0,0313 -0,0082
US917288BL51 / Uruguay Government International Bond 0,15 -48,11 0,0313 -0,0303
US69370CAC47 / PTC INC 0,15 0,67 0,0312 -0,0005
US827048AW93 / Silgan Holdings Inc 0,15 0,00 0,0312 -0,0009
XS1081321595 / Greenland Global Investment Ltd 0,15 52,53 0,0311 0,0100
US55616XAG25 / Macys Retail Holding Inc. 5.125% 01/15/42 0,15 -11,24 0,0309 -0,0049
US92922FTB49 / WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES SERIES 200 WAMU 2004-AR7 A6 0,15 -13,79 0,0309 -0,0059
US10948WAA18 / Brightsphere Investment Group Inc 0,15 -0,67 0,0308 -0,0011
US501797AM65 / L Brands Inc 0,15 -3,25 0,0308 -0,0019
US879369AG12 / Teleflex Inc 0,15 0,00 0,0307 -0,0009
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0,15 0,00 0,0306 -0,0008
US749389AN22 / RCKT Mortgage Trust 2020-1 0,15 -1,34 0,0304 -0,0011
XS2445840809 / Castor SpA 0,15 7,30 0,0304 0,0013
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,15 0,0303 0,0303
US912909AD03 / Us Steel 6.65% Senior Notes 06/01/37 0,15 -2,67 0,0302 -0,0017
FR0013457942 / Atos SE 0,15 14,06 0,0301 0,0030
US20268WAB00 / CBSLT 2021 AGS B 144A 0,15 -3,31 0,0301 -0,0019
US22819KAB61 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 0,15 0,00 0,0300 -0,0008
US87612GAE17 / Targa Resources Corp 0,15 0,0298 0,0298
US78516FAA75 / SABALT 4.246 05/01/28 144A 0,14 251,22 0,0298 0,0240
US366651AG25 / Gartner Inc 0,14 0,0297 0,0297
US900123CM05 / Turkey Government International Bond 0,14 -56,76 0,0297 -0,0290
XS2563353361 / ORSTED A/ /EUR/ REGD V/R REG S 5.25000000 0,14 -73,21 0,0293 -0,0827
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,14 -25,65 0,0292 -0,0111
US105756CB40 / Brazilian Government International Bond 0,14 2,17 0,0290 -0,0003
US749685AX13 / RPM International Inc 0,14 0,0290 0,0290
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,14 0,0290 0,0290
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,14 0,72 0,0289 -0,0006
US36459TBE55 / GAM_21-F 0,14 -55,41 0,0289 -0,0375
XS2407752711 / Gabon Government International Bond 0,14 -22,22 0,0289 -0,0092
XS2432162654 / CPI Property Group S.A. 0,14 -46,36 0,0289 -0,0263
US56501RAE62 / Manulife Financial Corp 0,14 0,0287 0,0287
US532716AK37 / The Limited Inc 6.95% Debs 3/01/33 0,14 -2,82 0,0285 -0,0015
US903724AW28 / Ukraine Government International Bond 0,14 -14,29 0,0285 -0,0056
Motel One GmbH/Muenchen / DBT (XS2811764120) 0,14 6,20 0,0282 0,0010
US203372AX50 / CommScope Inc 0,14 0,0282 0,0282
HLF / Herbalife Ltd. 0,14 14,29 0,0280 0,0027
TUI Cruises GmbH / DBT (XS2941359288) 0,14 7,14 0,0279 0,0011
US402635AQ92 / Gulfport Energy Corp. 0,14 -0,74 0,0278 -0,0009
US44106MAW29 / Service Properties Trust 0,13 131,03 0,0278 0,0153
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,13 0,00 0,0277 -0,0006
XS2615792194 / TVL Finance PLC 0,13 5,51 0,0277 0,0007
US20903XAH61 / Consolidated Communications Inc 0,13 -73,19 0,0275 -0,0773
US302635AK33 / FS KKR Capital Corp. 0,13 0,0275 0,0275
US29360AAB61 / Enstar Finance LLC 0,13 0,0274 0,0274
XS2214239506 / Ecuador Government International Bond 0,13 -61,63 0,0273 -0,0454
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAR86) 0,13 0,0272 0,0272
US49271VAF76 / Keurig Dr Pepper Inc 0,13 7,38 0,0271 0,0004
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,13 204,65 0,0271 0,0179
US74365PAA66 / Prosus NV 0,13 3,15 0,0270 0,0001
USN8438JAB46 / Suzano International Finance BV 0,13 0,0270 0,0270
US95002VAS88 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2020-4 Trust 0,13 0,00 0,0268 -0,0007
US553283AD43 / MPH Acquisition Holdings LLC 0,13 1,56 0,0268 -0,0004
USP37878AC26 / Bolivian Government International Bond 0,13 5,69 0,0268 0,0006
BNP / BNP Paribas SA 0,13 0,0267 0,0267
US629571AB69 / Nabors Industries Ltd 0,13 -17,83 0,0267 -0,0066
US09659W2M50 / BNP Paribas SA 0,13 1,59 0,0264 -0,0003
US465685AR63 / ITC Holdings Corp. 0,13 0,79 0,0264 -0,0005
US161175BJ23 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,13 1,59 0,0264 -0,0004
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A 0,13 6,67 0,0263 0,0008
US46115HBB24 / Intesa Sanpaolo SpA 0,13 0,79 0,0263 -0,0003
US12527GAH65 / CF INDUSTRIES INC SR SECURED 144A 12/26 4.5 0,13 0,00 0,0263 -0,0006
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc 0,13 144,23 0,0262 0,0151
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,13 -4,51 0,0262 -0,0020
US61946LAA08 / Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 0,13 -3,79 0,0262 -0,0018
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC 1.832% 10/15/2027 144A 0,13 1,60 0,0262 -0,0003
US682680BJ18 / ONEOK Inc 0,13 0,0261 0,0261
US816851BM02 / Sempra Energy 0,13 -3,82 0,0261 -0,0016
US46652TAC45 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-8 0,13 -3,08 0,0261 -0,0014
US427096AJ17 / Hercules Capital, Inc. 0,13 0,00 0,0261 -0,0007
US29278GAM06 / Enel Finance International NV 0,13 0,80 0,0261 -0,0004
US83012AAA79 / SIXTH STREET 0,13 0,00 0,0260 -0,0006
US418056AV91 / Hasbro Inc 0,13 0,0260 0,0260
US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp 0,13 0,00 0,0260 -0,0007
US205887CF79 / Conagra Brands Inc 0,13 1,61 0,0260 -0,0003
US928881AD35 / Vontier Corp 0,13 0,0260 0,0260
US15135UAW99 / Cenovus Energy Inc/CA 0,13 0,0259 0,0259
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5.00% 03/15/2027 144a Bond 0,13 -31,32 0,0259 -0,0068
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,13 -37,50 0,0259 -0,0164
US56035LAE48 / Main Street Capital Corp. 0,13 0,00 0,0259 -0,0006
US303075AA30 / FactSet Research Systems Inc 0,13 0,00 0,0258 -0,0006
US629377CP59 / NRG Energy Inc 0,13 1,63 0,0258 -0,0004
FR001400L5X1 / Accor SA 0,12 7,83 0,0256 0,0013
US084664CQ25 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,12 0,0256 0,0256
US08576PAF80 / Berry Global Inc 0,12 853,85 0,0256 0,0228
US023608AK87 / Ameren Corp 0,12 2,48 0,0256 -0,0001
US92564RAK14 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 0,12 0,81 0,0255 -0,0006
US22534PAC77 / Credit Agricole SA 0,12 0,82 0,0255 -0,0003
US832248AZ15 / Smithfield Foods Inc 0,12 0,82 0,0254 -0,0004
US760759BC31 / Republic Services Inc 0,12 0,0254 0,0254
US891160MJ94 / Toronto-Dominion Bank (ON) Bond 0,12 0,82 0,0254 -0,0005
US750236AW16 / RADIAN GROUP INC 0,12 0,00 0,0254 -0,0007
US60475DAB73 / Misc Capital Two Labuan Ltd 0,12 1,65 0,0254 -0,0003
US61691UBF57 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 SER 2019-L3 CL XA V/R REGD 0.64532000 0,12 -2,38 0,0254 -0,0014
US349553AM97 / Fortis Inc/Canada 0,12 0,82 0,0254 -0,0005
US281020AX52 / Edison International 0,12 0,82 0,0254 -0,0005
US251526BN89 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,12 0,82 0,0253 -0,0005
XS2081477817 / NATIONAL EXPRESS GROUP 2.375% 11/20/2028 REGS 0,12 7,89 0,0253 0,0011
US12513GBG38 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,12 0,00 0,0253 -0,0005
US059514AE90 / Banco de Bogota SA 0,12 0,83 0,0253 -0,0004
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,12 0,0252 0,0252
US237194AL90 / Darden Restaurants Inc 0,12 159,57 0,0252 0,0153
US05969LAB71 / Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 0,12 0,83 0,0252 -0,0006
US759470AX52 / Reliance Industries Ltd 0,12 1,67 0,0252 -0,0004
US15135BAR24 / Centene Corp 0,12 0,83 0,0251 -0,0005
US902494BC62 / Tyson Foods, Inc. 0,12 1,67 0,0251 -0,0003
US28176EAD04 / Edwards Lifesciences Corp Bond 0,12 0,0251 0,0251
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0,12 0,83 0,0251 -0,0004
US171340AL60 / Church & Dwight Co. Inc. 0,12 0,0251 0,0251
US15132HAH49 / Cencosud SA 0,12 0,83 0,0250 -0,0005
US589400AB62 / Mercury General Corp. 0,12 1,68 0,0250 -0,0002
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,83 0,0250 -0,0005
US446413AL01 / Huntington Ingalls Industries Inc 0,12 0,83 0,0250 -0,0004
US574599BS40 / Masco Corp 0,12 0,0250 0,0250
US86765BAH24 / Sunoco Logistics Partners Senior Notes 6.85% 02/15/40 0,12 0,00 0,0249 -0,0005
US80282KBC99 / Santander Holdings USA Inc 0,12 0,00 0,0249 -0,0005
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,12 0,0249 0,0249
US127097AG80 / Coterra Energy Inc 0,12 0,0247 0,0247
US654106AG82 / NIKE Inc 0,12 0,0247 0,0247
US404119BU21 / HCA Inc 0,12 0,00 0,0247 -0,0005
RSHB / Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 0,12 138,00 0,0246 0,0139
US98379KAA07 / XPO INC 0,12 0,00 0,0245 -0,0007
US928563AC98 / VMware Inc 0,12 0,0245 0,0245
US78486LAA08 / SURA Asset Management SA 0,12 -53,91 0,0244 -0,0113
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 0,12 0,0244 0,0244
OCPMR / OCP SA 0,12 -38,86 0,0244 -0,0165
US517834AE74 / Las Vegas Sands Corp 0,12 37,21 0,0244 0,0039
US817826AD20 / 7-Eleven Inc 0,12 1,74 0,0243 -0,0001
FR001400F2Q0 / Air France-KLM 0,12 -73,10 0,0242 -0,0676
US57069PAA03 / Marks & Spencer PLC 0,12 0,00 0,0242 -0,0006
US501889AD16 / LKQ Corp 0,12 0,00 0,0242 -0,0005
US37045XEH52 / General Motors Financial Co., Inc. 0,12 0,00 0,0242 -0,0007
DE000A254QC5 / WEPA Hygieneprodukte GmbH 0,12 9,35 0,0241 0,0013
US337738BG22 / Fiserv Inc 0,12 0,0241 0,0241
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,12 0,0241 0,0241
US92212WAD20 / VAR ENERGI ASA 0,12 -0,85 0,0240 -0,0008
US46651XBH44 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-1 0,12 -3,33 0,0240 -0,0013
Neopharmed Gentili SPA / DBT (XS2797353401) 0,12 0,0240 0,0240
XS2388586583 / Hungary Government International Bond 0,12 -2,52 0,0240 -0,0012
US8265QNAA04 / Sigma Finance Netherlands BV 0,12 0,0240 0,0240
US50205MAA71 / SR UNSECURED 144A 09/26 5.625 0,12 0,87 0,0239 -0,0005
US260543DH36 / Dow Chemical Co/The 0,12 0,0239 0,0239
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0,12 -5,74 0,0239 -0,0019
US62912XAC83 / NGPL PipeCo LLC 0,12 0,00 0,0238 -0,0005
US38173MAB81 / Golub Capital BDC Inc 0,12 0,88 0,0238 -0,0005
US294429AW53 / EQUIFAX INC 0,11 0,0236 0,0236
Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (XS2903463987) 0,11 7,55 0,0236 0,0010
APA Corp / DBT (US03743QAH11) 0,11 -5,79 0,0235 -0,0022
OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) 0,11 -5,79 0,0235 -0,0022
XS0294364954 / Petroleos de Venezuela SA 0,11 -4,20 0,0235 -0,0018
US526107AG24 / Lennox International Inc 0,11 0,00 0,0235 -0,0004
US78392BAE74 / SK Hynix Inc 0,11 0,89 0,0234 -0,0004
US26441CBM64 / Duke Energy Corp 0,11 -0,88 0,0234 -0,0009
Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966242096) 0,11 0,0232 0,0232
US744573AW69 / Public Service Enterprise Group Inc 0,11 0,0232 0,0232
US896239AC42 / Trimble Inc 0,11 0,0232 0,0232
US02005NBU37 / Ally Financial Inc 0,11 0,00 0,0231 -0,0008
US38937LAB71 / Gray Oak Pipeline LLC 0,11 0,0231 0,0231
US36257HBR66 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC40 0,11 -5,13 0,0230 -0,0017
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 0,11 1,83 0,0230 -0,0002
US33850TAY47 / Flagstar Mortgage Trust 2018-1 0,11 -0,89 0,0230 -0,0008
US45112EAH27 / ICICI Bank Ltd/Dubai 0,11 -61,46 0,0230 -0,0277
XS2385390724 / HIME SARLU 0.625% 09/16/2028 REGS 0,11 8,91 0,0228 0,0014
US749350AN43 / RCKT Mortgage Trust 2021-1 0,11 0,00 0,0228 -0,0004
XS2342732562 / VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748%/VAR PERP REGS 0,11 8,91 0,0228 0,0014
US683715AF36 / Open Text Corp 0,11 0,0226 0,0226
FR0013462728 / CEETRUS SA 2.75% 11/26/2026 REGS 0,11 0,0226 0,0226
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 0,11 -56,57 0,0225 -0,0308
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Bond 0,11 -0,91 0,0224 -0,0008
US929089AF72 / Voya Financial Inc. 0,11 -3,57 0,0224 -0,0013
US65339KCB44 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,11 0,0224 0,0224
LONG GILT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0,11 0,0224 0,0224
US26884UAE91 / EPR Properties 0,11 -70,03 0,0222 -0,0262
US59833CAC64 / Midwest Connector Capital Co LLC 0,11 -63,73 0,0221 -0,0204
US79466LAM63 / salesforce.com Inc 0,11 0,0220 0,0220
US05530QAQ38 / BAT International Finance plc 0,11 0,0220 0,0220
US142339AH37 / Carlisle Cos Inc 0,11 0,0220 0,0220
US95001ABE55 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C41, Class XA 0,11 -13,11 0,0219 -0,0040
US21036PAY43 / Constellation Brands, Inc. 0,11 0,95 0,0219 -0,0003
US045054AF03 / Ashtead Capital Inc 0,11 0,95 0,0218 -0,0004
US87971MBD48 / TELUS Corp 0,11 0,0218 0,0218
Sun Communities Operating LP / DBT (US866677AK36) 0,11 1,94 0,0218 -0,0002
US17291CAG06 / CGCMT_16-C2 0,10 2,97 0,0216 0,0001
US19260QAD97 / Coinbase Global Inc 0,10 0,97 0,0214 -0,0005
US89356BAG32 / Transcanada Trust 0,10 -2,80 0,0214 -0,0012
US92660FAK03 / Videotron Ltd 0,10 0,00 0,0214 -0,0005
US87233QAC24 / TC PipeLines LP 0,10 0,0213 0,0213
US51808BAE20 / Eni USA Inc. 0,10 0,0212 0,0212
US093662AJ37 / Block Financial LLC 0,10 1,98 0,0212 -0,0002
US594918CD48 / Microsoft Corp 0,10 0,0212 0,0212
US00652XAA63 / Adani Transmission Ltd 0,10 0,0212 0,0212
US29364GAN34 / Entergy Corp 0,10 3,03 0,0211 0,0000
US443510AJ12 / Hubbell Inc. 0,10 30,77 0,0210 0,0039
US31573TAC27 / Ellington Financial Mortgage Trust 2019-2 0,10 -3,81 0,0209 -0,0014
US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.0% 11-15-28 0,10 0,0209 0,0209
XS2312733871 / Faurecia SE 0,10 6,32 0,0209 0,0007
US224399AT28 / Crane Co. 0,10 -7,34 0,0209 -0,0023
US096630AF58 / Boardwalk Pipelines, L.P. 4.45%, Due 07/15/2027 0,10 0,0208 0,0208
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 0,10 -8,26 0,0207 -0,0025
US45262BAF04 / Imperial Brands Finance PLC 0,10 0,0206 0,0206
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR UNSECURED 03/29 5.15 0,10 0,0206 0,0206
US644393AB64 / New Fortress Energy Inc 0,10 -15,38 0,0204 -0,0045
US29336TAC45 / EnLink Midstream LLC 0,10 0,0204 0,0204
US446150BC73 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,10 0,00 0,0203 -0,0005
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056369) 0,10 0,0202 0,0202
US26884UAC36 / EPR Properties 0,10 0,00 0,0202 -0,0005
US053807AW30 / Avnet Inc 0,10 0,0202 0,0202
US69121KAF12 / OWL ROCK CAPITAL CORP SR UNSEC 2.625% 01-15-27 0,10 0,0202 0,0202
US97654MAA45 / Wipro IT Services LLC 0,10 1,04 0,0201 -0,0003
US55336VBN91 / MPLX LP 0,10 0,0200 0,0200
US91311QAC96 / United Utilities PLC 0,10 1,05 0,0198 -0,0003
US694308HW04 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/27 3.3 0,10 2,15 0,0196 -0,0001
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,10 -77,54 0,0196 -0,0798
US251526CP29 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,10 1,06 0,0196 -0,0003
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,09 0,0194 0,0194
US80281LAR69 / Santander UK Group Holdings PLC 0,09 1,08 0,0194 -0,0003
US931427AB40 / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,09 -50,00 0,0194 -0,0204
US16159GAC33 / Chase Home Lending Mortgage Trust, Series 2019-ATR2, Class A3 0,09 -4,12 0,0191 -0,0015
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 0,0191 0,0191
JHXAU / James Hardie International Finance DAC 0,09 0,0190 0,0190
US776743AN67 / ROPER TECHNOLOGIES INC 1.4% 09/15/2027 0,09 0,0190 0,0190
USP17625AD98 / Venezuela Government International Bond 0,09 40,00 0,0188 0,0050
US12558TAN72 / CIM Trust 2019-J2 0,09 -2,17 0,0187 -0,0008
US45790TAB17 / InRetail Consumer 0,09 1,12 0,0187 -0,0003
US05971U2D82 / Banco de Credito del Peru 0,09 1,15 0,0182 -0,0003
US960386AM29 / Wabtec Corp 0,09 1,15 0,0182 -0,0003
US06541ABM18 / BANK 2021-BNK31 0,09 -2,22 0,0181 -0,0010
US46590XAZ96 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,09 1,15 0,0181 -0,0003
US071734AR86 / BAUSCH HEALTH COS INC 144A 14.000000% 10/15/2030 0,09 -6,45 0,0181 -0,0017
US370334CW20 / General Mills Inc 0,09 1,16 0,0181 -0,0003
US205887CC49 / Conagra Brands Inc 0,09 0,0180 0,0180
US98388MAB37 / XCEL ENERGY INC REGD 1.75000000 0,09 1,16 0,0180 -0,0002
US12661PAA75 / CSL UK Holdings Ltd. 0,09 0,0179 0,0179
US127055AK76 / Cabot Corp 0,09 1,18 0,0178 -0,0003
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 03/01/2030 144A 0,09 -1,15 0,0178 -0,0007
USP17625AB33 / Venezuela Government International Bond 0,09 -13,13 0,0177 -0,0032
US44409MAC01 / Hudson Pacific Properties LP 0,09 -48,80 0,0176 -0,0176
US845437BP68 / Southwestern Electric Power Co. 0,08 0,00 0,0174 -0,0003
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,33 0,0174 -0,0008
APA Corp / DBT (US03743QAK40) 0,08 -7,78 0,0172 -0,0019
US117043AV12 / Brunswick Corp. 0,08 538,46 0,0172 0,0141
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,08 0,0171 0,0171
US67113CAX48 / OBX 2020-INV1 Trust 0,08 -2,38 0,0171 -0,0009
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,08 0,00 0,0168 -0,0004
US30037FAA84 / Evergy Missouri West Inc 0,08 1,25 0,0168 -0,0002
US61238QAA67 / LYB Finance Co BV 0,08 0,00 0,0168 -0,0004
US98971DAB64 / Zions Bancorp NA 0,08 -74,61 0,0167 -0,0278
US879360AD71 / Teledyne Technologies Inc 0,08 -31,93 0,0167 -0,0085
US76120HAC16 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 0,08 -6,98 0,0167 -0,0015
US100743AK97 / Boston Gas Co 0,08 1,27 0,0166 -0,0001
US75279YAC57 / Radnor RE 2021-1 Ltd 0,08 -49,04 0,0165 -0,0168
US46590XAS53 / JBS USA/FOOD/FINANCE REGD 2.50000000 0,08 515,38 0,0165 0,0135
US49338CAB90 / KeySpan Gas East Corp. 0,08 1,27 0,0165 -0,0003
US404121AJ49 / HCA Inc 0,08 -83,44 0,0164 -0,0957
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,08 0,0164 0,0164
US86964WAL63 / Suzano Austria GmbH 0,08 0,0163 0,0163
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,08 0,0162 0,0162
US125491AN04 / CI Financial Corp 0,08 1,32 0,0160 -0,0001
US500255AV61 / Kohl's Corp 0,08 -24,51 0,0159 -0,0057
US65473PAN50 / NiSource Inc 0,08 1,33 0,0158 -0,0002
US279158AQ26 / Ecopetrol SA 0,08 -6,17 0,0158 -0,0015
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond 0,08 -69,72 0,0157 -0,0374
US61691YAP60 / Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L5 0,08 -3,85 0,0156 -0,0009
US459506AK78 / International Flavors & Fragrances Inc. 0,08 0,0156 0,0156
US35805BAB45 / Fresenius Medical Care US Finance III Inc 0,08 0,0155 0,0155
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0,07 -18,68 0,0154 -0,0039
US00388WAJ09 / Abu Dhabi National Energy Co PJSC 0,07 1,37 0,0153 -0,0001
US279158AS81 / Ecopetrol SA 0,07 -2,63 0,0152 -0,0009
US47216QAB95 / JDE Peet's NV 0,07 1,39 0,0151 -0,0003
US314890AC87 / Ferguson Finance plc 0,07 1,41 0,0149 -0,0003
US882384AD28 / Texas Eastern Transmission LP 0,07 0,00 0,0148 -0,0002
US04010LBB80 / Ares Capital Corp 0,07 0,0147 0,0147
US17328FBB04 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41 0,07 -1,39 0,0146 -0,0006
US30190AAC80 / F&G Annuities & Life Inc 0,07 0,00 0,0146 -0,0004
US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,07 0,00 0,0145 -0,0004
US26857LAA08 / ELFI Graduate Loan Program 2020-A, LLC 0,07 -4,17 0,0144 -0,0009
US497266AC03 / Kirby Corp. 0,07 0,00 0,0144 -0,0002
US12541WAA80 / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,07 1,47 0,0143 -0,0001
US68389XBZ78 / Oracle Corp 0,07 -1,45 0,0142 -0,0005
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6.75% 06/15/39 0,07 0,00 0,0141 -0,0003
US136385AG66 / Canadian Natural Resources 5.85% Bonds 2/1/35 0,07 0,00 0,0141 -0,0004
US02209SBE28 / Altria Group Inc 0,07 0,00 0,0141 -0,0004
US842587CX39 / Southern Co/The 0,07 0,0140 0,0140
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0,07 0,0140 0,0140
US026874DM66 / American International Group Inc 0,07 0,00 0,0140 -0,0004
US440452AJ91 / HORMEL FOODS CORPORATION 0,07 -1,47 0,0139 -0,0004
US58013MEH34 / Mcdonald's Corp 5.7% Senior Notes 02/01/39 0,07 0,00 0,0139 -0,0004
US444859AZ50 / Humana Inc. 8.15% Senior Notes 6/15/38 0,07 3,08 0,0139 -0,0000
US151290BV44 / Cemex SAB de CV 0,07 0,0139 0,0139
US609207AW50 / Mondelez International, Inc. 0,07 1,52 0,0138 -0,0002
US33851JAC36 / FSMT 18-3INV A3 144A FRN 05-25-48 0,07 -5,71 0,0137 -0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,07 0,0137 0,0137
US871829BR76 / Sysco Corp 0,07 -2,99 0,0135 -0,0007
US126650CN80 / CVS Health Corp 0,06 0,00 0,0134 -0,0002
US15189WAL46 / CenterPoint Energy Resources Corp 0,06 1,59 0,0133 -0,0001
US29444UBL98 / Equinix, Inc. 0,06 1,61 0,0131 -0,0001
ECOPET / Ecopetrol SA 0,06 85,29 0,0131 0,0059
US06368BGS16 / Bank of Montreal 0,06 0,00 0,0129 -0,0003
US13645RAX26 / Canadian Pacific Railway Co 0,06 -3,12 0,0129 -0,0008
US59001ABA97 / Meritage Homes Corp Bond 0,06 0,00 0,0128 -0,0003
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,06 -37,37 0,0128 -0,0082
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 0,06 -1,59 0,0128 -0,0006
US25156PBB85 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,06 3,33 0,0128 -0,0001
US042858AC43 / Arroyo Mortgage Trust, Series 2019-2, Class A3 0,06 -4,62 0,0128 -0,0011
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 0,06 0,00 0,0127 -0,0002
US29250RAX44 / Enbridge Energy Partners LP 0,06 -1,61 0,0127 -0,0005
US143658BW12 / CORP. NOTE 0,06 0,00 0,0127 -0,0004
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,06 -7,58 0,0126 -0,0015
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0,06 0,0126 0,0126
US984851AF24 / Yara International ASA 0,06 0,00 0,0125 -0,0002
US037735CY10 / Appalachian Power Co 0,06 0,00 0,0124 -0,0003
US283695BK98 / El Paso Natural Gas Co LLC 0,06 -1,64 0,0124 -0,0006
US744320BF81 / Prudential Financial Inc 0,06 0,00 0,0123 -0,0003
US871911AU71 / System Energy Resources Inc 0,06 1,72 0,0122 -0,0002
US16159WBH60 / Chase Mortgage Finance Corp 0,06 0,00 0,0121 -0,0003
US61774AAD54 / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,06 0,00 0,0120 -0,0002
US88947EAT73 / Toll Brothers Finance Corp 0,06 0,0120 0,0120
US780097BG51 / NatWest Group PLC 0,06 1,75 0,0120 -0,0002
USP97475AN08 / Venezuela Government International Bond 0,06 152,17 0,0119 0,0071
US749685AV56 / Rpm Interntnl In Bond 0,06 1,79 0,0118 -0,0002
US53079EAN40 / Liberty Mutual Group Inc 0,06 1,79 0,0118 -0,0002
US649840CQ63 / New York State Electric & Gas Corp. 0,06 0,00 0,0117 -0,0002
US151191BJ16 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,06 0,00 0,0116 -0,0002
US151191BB89 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,06 0,00 0,0116 -0,0002
US09031WAC73 / Bimbo Bakeries USA Inc 0,06 0,0116 0,0116
US302635AL16 / FS KKR Capital Corp. 0,06 -1,79 0,0115 -0,0003
US06417XAG60 / Bank of Nova Scotia/The 0,05 0,00 0,0112 -0,0002
US65339KBK51 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,05 -1,82 0,0112 -0,0005
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0,05 -14,52 0,0111 -0,0021
US855244AM15 / Starbucks Corp 0,05 -1,85 0,0110 -0,0005
US26442CAH79 / Duke Energy Carolinas 5.3% 02/15/2040 0,05 1,92 0,0110 -0,0002
US61766EBG98 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29 0,05 -25,71 0,0109 -0,0040
US20267WAB19 / Commonbond Student Loan Trust 2020-A-GS 0,05 -1,89 0,0108 -0,0005
US20267VAD91 / Commonbond Student Loan Trust 2017-A-GS 0,05 1,96 0,0108 -0,0000
US46649HAG74 / JP Morgan Mortgage Trust 2017-6 0,05 -1,89 0,0108 -0,0005
US200340AQ05 / COMERICA INC SUBORDINATED 07/26 3.8 0,05 0,00 0,0107 -0,0003
US02209SBQ57 / Altria Group Inc 0,05 2,00 0,0106 -0,0001
US023770AA81 / American Airlin Bond 0,05 0,0105 0,0105
US314890AA22 / Ferguson Finance PLC 0,05 0,00 0,0105 -0,0001
XS1054250318 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 0,05 -88,64 0,0104 -0,0828
RSHB / Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 0,05 -57,98 0,0103 -0,0142
US958254AH78 / Western Gas Partners LP 0,05 0,00 0,0102 -0,0002
US25470DBH17 / DISCOVERY INC 4.65% 05/15/2050 0,05 -2,04 0,0100 -0,0005
XS0543744535 / Privatbank CJSC Via UK SPV Credit Finance PLC 0,05 9,09 0,0099 0,0006
US482466AG41 / Hana Bank 0,05 0,00 0,0099 -0,0003
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,05 -4,08 0,0099 -0,0006
US61946LAB80 / MSAIC_18-2GS 0,05 -4,08 0,0099 -0,0007
US059895AW22 / Bangkok Bank Public Company Limited 0,05 0,00 0,0097 -0,0001
US007924AJ23 / Aegon NV 0,05 0,00 0,0094 -0,0002
US61691NAF24 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2017-HR2, Class XA 0,05 -8,16 0,0093 -0,0012
US45569KAA16 / Indigo Merger Sub Inc 0,04 0,00 0,0090 -0,0002
US81748GAA94 / Sequoia Mortgage Trust 2019-CH3 0,04 -6,52 0,0089 -0,0010
US46591KBE29 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-8 0,04 -2,27 0,0089 -0,0005
US81748JAU97 / SEMT_19-4 0,04 -4,55 0,0088 -0,0005
US40052VAD64 / Grupo Bimbo SAB de CV 0,04 0,00 0,0087 -0,0003
CAN 10YR BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,04 0,0085 0,0085
US448579AG79 / Hyatt Hotels Corp. 0,04 0,00 0,0085 -0,0002
US29379VBR33 / Enterprise Products Operating LLC 0,04 0,00 0,0083 -0,0003
VERITAS SERIES G PREFERRED STO / EP (000000000) 0,00 0,04 0,0083 0,0083
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,04 0,0081 0,0081
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 0,04 0,00 0,0079 -0,0002
XS1196417569 / Lebanon Government International Bond 0,04 5,88 0,0075 0,0003
GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAE64) 0,04 0,00 0,0074 -0,0002
US694308HS91 / Pacific Gal Elec Bond 0,03 3,23 0,0066 -0,0001
US80281LAB18 / Santander UK Group Holdings PLC 0,03 3,57 0,0060 -0,0000
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,03 0,00 0,0058 -0,0001
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,03 0,0058 0,0058
US59151KAJ79 / Methanex Corp 0,03 -77,12 0,0057 -0,0194
US12555DAA37 / CIM Trust 2019-INV1 0,03 -3,57 0,0056 -0,0004
USP17625AC16 / Venezuela Government International Bond 0,03 0,0054 0,0054
US118230AM30 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,03 -77,19 0,0054 -0,0189
VERITAS SERIES G 1 PREFERRED / EP (000000000) 0,00 0,02 0,0051 0,0051
US61763XAT37 / MSBAM_14-C18 0,02 -4,17 0,0048 -0,0003
XS0294367205 / Petroleos de Venezuela SA 0,02 -4,17 0,0048 -0,0004
US46651HAJ68 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 0,02 -18,52 0,0047 -0,0010
US46650HAC25 / JPMMT_19-1 0,02 -4,55 0,0044 -0,0002
USP7807HAR68 / Petroleos de Venezuela SA 0,02 -78,38 0,0033 -0,0124
US46650TAC62 / JPMMT_19-2 0,02 -6,25 0,0032 -0,0003
US95002KAS24 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2020-1 Trust 0,01 -6,67 0,0030 -0,0001
KCA DEUTAG INTERNATIONAL LTD / DE (000000000) 0,00 0,01 0,0026 0,0026
US30295DAS18 / FREMF 2016-K57 Mortgage Trust 0,01 -20,00 0,0025 -0,0007
VENZ / Venezuela Government International Bond 0,01 0,0025 0,0025
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0023 0,0023
US12543DBD12 / CHS/Community Health Systems Inc 0,01 10,00 0,0023 -0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0023 0,0023
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0023 0,0023
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0019 0,0019
XS1314345965 / Privatbank CJSC Via UK SPV Credit Finance PLC 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0015 0,0015
FR0013439304 / Worldline SA 0,01 16,67 0,0014 0,0001
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0014 0,0014
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0013 0,0013
BNP / BNP Paribas SA 0,01 0,0012 0,0012
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0010 0,0010
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
US30295DAU63 / FREMF 2016-K57 Mortgage Trust 0,00 -20,00 0,0009 -0,0002
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
Travelex TOPCO Limited / DE (000000000) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US46644ABH41 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C27, Class XA 0,00 -50,00 0,0003 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US984245AW02 / YPF SA 0,00 0,0002 -0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 0,00 0,0001 0,0001
XS1266139895 / House of Fraser Funding PLC 0,00 0,0001 0,0000
AVTCAP / Avation Capital SA 0,00 0,0001 -0,0000
US984245AU46 / YPF SA 0,00 0,0001 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US984245AV29 / YPF SA 0,00 0,0000 -0,0000
Education Management LLC Term Loan B / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
EDMC / Education Management Corp. 4,46 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Affinion Group Inc. / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
TRVLEX / Travelex Financing PLC 0,00 0,0000 0,0000
US42979BAA26 / High Ridge Brands Co 0,00 0,0000 0,0000
BAHIA DE LAS ISLETAS SL / EC (000000000) 15,91 0,00 0,0000 0,0000
US125ESCAG89 / ESC GCB CBL ASSOCS L 0,00 0,0000 0,0000
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0000 0,0000
XS1701384494 / Russian Railways Via RZD Capital PLC 0,00 0,0000 0,0000
US28140M3016 / EDUCATION MGMT CORP NEW PREFERRED STOCK 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS0810596832 / VTB Bank PJSC Via VTB Eurasia DAC 0,00 0,0000 0,0000
Travelex TOPCO Limited / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0001 -0,0001
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / BNP Paribas SA -0,00 -0,0002 -0,0002
BNP / BNP Paribas SA -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
10YR MINI JGB FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0005 -0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0005 -0,0005
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0008 -0,0008
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,01 -0,0010 -0,0010
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0013 -0,0013
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,01 -0,0025 -0,0025
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,01 -0,0026 -0,0026
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,01 -0,0027 -0,0027
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0032 -0,0032
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,02 -0,0033 -0,0033
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,02 -0,0033 -0,0033
BNP / BNP Paribas SA -0,02 -0,0036 -0,0036
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,02 -0,0038 -0,0038
RY.PRM / Royal Bank of Canada - Preferred Stock -0,02 -0,0040 -0,0040
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,02 -0,0041 -0,0041
BNP / BNP Paribas SA -0,02 -0,0041 -0,0041
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,02 -0,0047 -0,0047
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0064 -0,0064
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,04 -0,0081 -0,0081
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,04 -0,0084 -0,0084
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,05 -0,0098 -0,0098
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) -0,05 -0,0112 -0,0112
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,10 -0,0209 -0,0209
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) -0,14 -0,0281 -0,0281
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,16 -0,0325 -0,0325
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,16 -0,0325 -0,0325
BNP / BNP Paribas SA -0,22 -0,0454 -0,0454
RY.PRM / Royal Bank of Canada - Preferred Stock -0,22 -0,0455 -0,0455
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,22 -0,0456 -0,0456
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,25 -0,0511 -0,0511
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0,29 -0,0587 -0,0587
JPN 10Y BOND(OSE) JUN25 / DIR (000000000) -0,29 -0,0597 -0,0597