Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 279.166.262
Nuværende stillinger 1.329
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RMYAX - Multi-Strategy Income Fund Class A har afsløret 1.329 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 279.166.262 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RMYAX - Multi-Strategy Income Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Apple Inc. (US:AAPL) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . RMYAX - Multi-Strategy Income Fund Class As nye stillinger omfatter Summit Hotel Properties, Inc. (US:US866082AA86) , CONV. NOTE (US:US29786AAN63) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , CONV. NOTE (US:US87918AAF21) , and Petronas Capital Ltd (MY:USY6886MAC48) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,59 15,59 5,4087 5,4087
0,00 3,22 1,1158 1,1158
0,79 0,2730 0,2730
0,73 0,2542 0,2542
0,01 2,34 0,8126 0,2250
0,63 0,2192 0,2192
0,02 0,63 0,2181 0,2181
0,86 0,2976 0,2048
0,91 0,3171 0,1992
0,81 0,2801 0,1921
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,44 -0,4988 -0,4988
0,00 0,24 0,0847 -0,2223
0,33 0,1129 -0,2218
0,01 1,98 0,6873 -0,2177
0,23 0,0812 -0,1654
-0,43 -0,1485 -0,1485
-0,41 -0,1432 -0,1432
0,00 0,15 0,0509 -0,1429
0,20 0,0690 -0,1347
0,36 0,1258 -0,1212
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 15,59 15,59 5,4087 5,4087
Real Alloy / EC (000000000) 0,00 3,22 1,1158 1,1158
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -15,73 2,48 13,72 0,8600 0,0911
WELL / Welltower Inc. 0,01 30,01 2,34 40,66 0,8126 0,2250
AAPL / Apple Inc. 0,01 -20,93 1,98 -22,78 0,6873 -0,2177
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,01 -11,43 1,81 44,57 0,6283 0,1865
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,04 0,00 1,58 35,53 0,5495 0,1371
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 55,86 1,43 64,41 0,4969 0,1893
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 4,23 1,22 14,54 0,4238 0,0476
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 13,69 1,20 48,33 0,4156 0,1306
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 -9,17 1,18 2,61 0,4094 0,0036
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -21,30 1,08 -0,09 0,3761 -0,0067
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -28,41 1,03 9,28 0,3556 0,0246
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 91,93 0,99 103,09 0,3427 0,1709
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,92 43,37 0,3190 0,0927
US866082AA86 / Summit Hotel Properties, Inc. 0,91 173,35 0,3171 0,1992
US29786AAN63 / CONV. NOTE 0,90 16,39 0,3131 0,0395
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 6,76 0,3123 0,0148
US87918AAF21 / CONV. NOTE 0,88 7,87 0,3046 0,0176
USY6886MAC48 / Petronas Capital Ltd 0,87 -11,35 0,3010 -0,0444
US30216KAF93 / Export-Import Bank of India 0,87 1,76 0,3006 0,0001
US207410AH48 / CONV. NOTE 0,86 16,53 0,2986 0,0381
US05988JAD54 / Bandwidth Inc 0,86 227,10 0,2976 0,2048
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -17,68 0,86 15,99 0,2973 0,0366
PLD / Prologis, Inc. 0,01 4,22 0,86 8,91 0,2971 0,0196
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,64 0,85 26,33 0,2964 0,0578
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,06 -9,51 0,83 -11,06 0,2874 -0,0412
US22410JAB26 / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,83 156,04 0,2870 0,1854
USP7808BAB38 / Petroleos del Peru SA 0,82 9,60 0,2854 0,0204
US679295AF24 / CONV. NOTE 0,81 224,10 0,2801 0,1921
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,81 45,05 0,2795 0,0834
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 45,39 0,80 44,57 0,2769 0,0820
US401617AD75 / CONV. NOTE 0,80 200,00 0,2760 0,1823
US70509VAA89 / Pebblebrook Hotel Trust 0,79 28,29 0,2740 0,0569
US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 0,79 146,71 0,2734 0,1608
US15677JAD00 / CONV. NOTE 0,79 0,2730 0,2730
US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc 0,78 -4,63 0,2719 -0,0181
US91688FAB04 / CONV. NOTE 0,78 73,21 0,2694 0,1110
US91879QAN97 / CONVERTIBLE ZERO 0,77 -8,73 0,2686 -0,0306
CSX / CSX Corporation 0,02 113,33 0,77 170,77 0,2669 0,1664
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -24,98 0,75 -9,30 0,2607 -0,0318
XS2634075399 / MVM ENERGETIKA ZRT REG S SR UNSEC 7.5% 06-09-28 0,74 0,41 0,2554 -0,0032
US733245AC80 / Porch Group Inc 0,73 0,2542 0,2542
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 0,73 263,50 0,2525 0,1816
US477143AP66 / CONV. NOTE 0,72 24,96 0,2503 0,0465
USP37110AM89 / Empresa Nacional del Petroleo 0,72 4,37 0,2490 0,0066
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -11,64 0,71 5,93 0,2480 0,0099
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,70 0,57 0,2439 -0,0029
XS2332876106 / Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 0,70 1,01 0,2436 -0,0017
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,70 16,45 0,2433 0,0305
USP4R53VAA13 / GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP 4.875000% 05/15/2030 0,70 0,57 0,2430 -0,0027
USP56226AQ94 / Instituto Costarricense de Electricidad 0,70 3,56 0,2425 0,0044
US83304AAH95 / SNAP INC 0,70 -5,94 0,2422 -0,0195
TC Ziraat Bankasi AS / DBT (XS2802184999) 0,69 2,52 0,2402 0,0017
XS0308427581 / DP World PLC 0,69 1,48 0,2387 -0,0003
XS2355149316 / OCP SA 0,68 2,25 0,2366 0,0014
XS2348591707 / Pakistan Water & Power Development Authority 0,67 24,12 0,2324 0,0419
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 0,00 0,66 -10,30 0,2298 -0,0309
US70932AAF03 / PENNYMAC CORP 0,66 -10,20 0,2290 -0,0304
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 187,96 0,65 244,21 0,2270 0,1599
CME / CME Group Inc. 0,00 23,16 0,65 23,72 0,2264 0,0403
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 173,48 0,65 188,05 0,2262 0,1464
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,42 0,65 15,33 0,2247 0,0265
XS2010026727 / Uzbekneftegaz JSC 0,64 2,90 0,2217 0,0025
US48123VAE20 / CONV. NOTE 0,64 -16,62 0,2211 -0,0486
TFX / Teleflex Incorporated 0,01 27,48 0,64 11,21 0,2204 0,0188
NVST / Envista Holdings Corporation 0,63 20,30 0,2200 0,0339
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (XS2921374273) 0,63 0,96 0,2197 -0,0015
XS2582981952 / Transnet SOC Ltd 0,63 3,27 0,2192 0,0036
US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 0,63 0,2192 0,2192
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,55 0,63 0,00 0,2190 -0,0040
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,02 0,63 0,2181 0,2181
US71656MAF68 / Petroleos Mexicanos 0,63 11,76 0,2178 0,0198
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 0,63 -8,35 0,2175 -0,0236
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,03 8,68 0,62 25,40 0,2159 0,0408
US75737FAE88 / Redfin Corp 0,62 89,02 0,2152 0,0994
XS2248458395 / OQ SAOC 0,62 51,34 0,2151 0,0705
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -5,73 0,62 14,23 0,2146 0,0234
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -11,54 0,62 -8,61 0,2140 -0,0240
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 53,04 0,62 26,80 0,2134 0,0423
NCR / NCR Corp. 0,04 46,92 0,61 133,85 0,2112 0,1192
XS1903485800 / Oil and Gas Holding Co BSCC/The 0,61 0,17 0,2109 -0,0031
US71647NAN93 / Petrobras Global Finance BV 0,61 3,07 0,2102 0,0029
XS1843433472 / Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC 0,61 -4,72 0,2101 -0,0142
KMPR / Kemper Corporation 0,01 -11,92 0,60 -8,24 0,2088 -0,0226
XS2313655677 / Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 0,59 1,89 0,2058 0,0003
XS1596795358 / Huarong Finance 2017 Co Ltd 0,59 0,68 0,2057 -0,0021
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 78,66 0,59 82,10 0,2048 0,0902
XS2262853265 / Saudi Arabian Oil Co 0,59 1,55 0,2045 -0,0004
US457985AM13 / CONV. NOTE 0,58 -25,67 0,2012 -0,0738
US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 0,58 -5,55 0,2010 -0,0156
US59064RAA77 / Mesa Labs Inc Bond 0,58 -16,28 0,2001 -0,0429
US405024AB67 / Haemonetics Corp 0,58 -11,40 0,1998 -0,0295
4020 / Saudi Real Estate Company 0,57 0,53 0,1980 -0,0022
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -18,74 0,57 -15,40 0,1965 -0,0398
US40131MAB54 / CONVERTIBLE ZERO 0,55 18,49 0,1912 0,0271
XS1577945824 / Mazoon Assets Co SAOC 0,55 0,92 0,1903 -0,0015
XS1864523300 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,55 3,01 0,1903 0,0022
US35953DAB01 / fuboTV Inc 0,55 4,39 0,1900 0,0048
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,55 -8,22 0,1898 -0,0207
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -25,88 0,54 -32,34 0,1888 -0,0952
XS2385923722 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,54 2,46 0,1880 0,0017
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,1873 0,1873
USP989MJBP50 / YPF SA 0,54 2,29 0,1861 0,0011
US32076VAD55 / FRCN 0 3/8 01/15/27 0,54 5,10 0,1860 0,0060
BGC / BGC Group, Inc. 0,06 -15,77 0,54 -13,85 0,1859 -0,0335
USP37146AA81 / Empresa de Transmision Electrica SA 0,53 -1,30 0,1840 -0,0055
XS1319820897 / Southern Gas Corridor CJSC 0,53 0,19 0,1837 -0,0026
BX / Blackstone Inc. 0,00 100,66 0,53 164,00 0,1835 0,1127
USP3143NBM58 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,53 0,19 0,1831 -0,0028
NVCR / NovoCure Limited 0,52 166,33 0,1814 0,1121
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -4,85 0,52 -21,74 0,1813 -0,0541
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 8,16 0,52 27,65 0,1796 0,0364
XS2340149439 / Georgian Railway JSC 0,52 3,61 0,1794 0,0036
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 9,85 0,51 7,76 0,1784 0,0101
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 39,92 0,51 28,14 0,1773 0,0367
KIM / Kimco Realty Corporation 0,02 10,03 0,51 16,97 0,1772 0,0231
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,29 0,51 14,13 0,1769 0,0192
CENX / Century Aluminum Company 0,02 58,55 0,51 104,42 0,1768 0,0889
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 46,20 0,51 35,37 0,1766 0,0439
US718286CN52 / Philippine Government International Bond 0,51 50,74 0,1765 0,0576
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 29,91 0,51 14,67 0,1765 0,0201
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -8,02 0,51 -8,32 0,1761 -0,0192
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 56,70 0,50 89,47 0,1750 0,0811
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (US421790AN62) 0,50 0,1732 0,1732
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 95,79 0,50 82,35 0,1723 0,0763
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -2,07 0,49 0,20 0,1710 -0,0023
US00827BAB27 / AFFIRM HOLDINGS INC CONV 0% 11/15/2026 0,49 13,63 0,1709 0,0178
US55303JAB26 / MGP Ingredients Inc 0,49 0,1707 0,1707
US12685JAE55 / Cable One Inc 0,49 -36,75 0,1690 -0,1027
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,49 -7,09 0,1686 -0,0159
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 69,59 0,48 75,64 0,1678 0,0707
US91332UAB70 / CONVERTIBLE ZERO 0,48 37,32 0,1673 0,0434
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325ES00) 0,48 85,71 0,1670 0,0756
China Government International Bond / DBT (US16955EAE05) 0,48 -0,83 0,1661 -0,0042
NKE / NIKE, Inc. 0,01 406,98 0,48 571,83 0,1655 0,1405
USP0092AAG42 / AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 5.125000% 08/11/2061 0,48 6,26 0,1649 0,0070
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,79 0,47 20,92 0,1647 0,0263
PGR / The Progressive Corporation 0,00 880,90 0,47 742,86 0,1639 0,1441
VMEO / Vimeo.com, Inc. 0,12 20,70 0,47 -9,25 0,1637 -0,0197
CTOS / Custom Truck One Source, Inc. 0,08 -3,63 0,47 48,11 0,1635 0,0512
US71567PAY60 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0,47 0,1634 0,1634
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,03 23,32 0,47 37,13 0,1630 0,0423
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 0,47 0,1625 0,1625
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 79,18 0,47 74,91 0,1621 0,0677
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 284,11 0,47 242,65 0,1617 0,1136
US69370RAJ68 / Pertamina Persero PT 0,47 4,72 0,1617 0,0044
GD / General Dynamics Corporation 0,00 33,93 0,46 53,14 0,1613 0,0543
Dominican Republic International Bonds / DBT (USP3579ECW59) 0,46 0,1600 0,1600
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 46,43 0,46 71,27 0,1594 0,0647
MMS / Maximus, Inc. 0,01 0,46 0,1585 0,1585
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -12,68 0,45 -17,52 0,1571 -0,0366
C2RN34 / Cerence Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 438,10 0,1570 0,1272
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 48,82 0,45 21,89 0,1566 0,0260
ABT / Abbott Laboratories 0,00 66,51 0,45 61,07 0,1565 0,0575
NG. / National Grid plc 0,03 26,99 0,45 23,63 0,1562 0,0275
AU / AngloGold Ashanti plc 0,01 -21,22 0,45 -13,65 0,1561 -0,0276
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,81 0,45 33,83 0,1553 0,0373
Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) 0,44 0,1540 0,1540
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,44 -29,57 0,1540 -0,0682
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 249,06 0,44 256,91 0,1524 0,1088
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,44 -0,91 0,1511 -0,0042
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 42,53 0,43 55,00 0,1507 0,0517
XS1807299331 / KazMunayGas National Co JSC 0,43 5,34 0,1506 0,0052
Panama Government International Bonds / DBT (US698299BY91) 0,43 109,18 0,1502 0,0769
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,03 65,58 0,43 66,41 0,1495 0,0580
GE / General Electric Company 0,00 -4,17 0,43 28,83 0,1491 0,0315
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,43 5,68 0,1487 0,0056
HON / Honeywell International Inc. 0,00 61,53 0,43 70,52 0,1487 0,0601
AL / Air Lease Corporation 0,01 -7,94 0,42 9,00 0,1473 0,0100
WEGRY / The Weir Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,38 0,42 6,02 0,1469 0,0060
MDT / Medtronic plc 0,00 55,70 0,42 65,75 0,1462 0,0565
US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC 0,42 128,80 0,1461 0,0834
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -46,66 0,42 36,48 0,1456 0,0389
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 77,74 0,42 83,33 0,1451 0,0644
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -35,52 0,42 -30,03 0,1448 -0,0655
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 131,02 0,42 120,74 0,1441 0,0776
GLW / Corning Incorporated 0,01 67,39 0,41 138,60 0,1417 0,0813
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 79,26 0,41 70,29 0,1414 0,0569
WM / Waste Management, Inc. 0,00 1.440,87 0,41 1.461,54 0,1409 0,1314
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,01 11,67 0,40 11,98 0,1395 0,0127
TDC / Teradata Corporation 0,02 459,59 0,40 264,55 0,1395 0,1047
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 32,96 0,40 41,20 0,1394 0,0391
ENOV / Enovis Corporation 0,01 -26,64 0,40 -43,16 0,1386 -0,1094
US168863DZ80 / Chile Government International Bond 0,40 0,25 0,1371 -0,0021
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,01 401,50 0,39 297,98 0,1368 0,1210
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US857524AH50) 0,39 31,65 0,1360 0,0310
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,06 10,07 0,39 13,99 0,1359 0,0146
USP3579ECG00 / Dominican Republic International Bond 0,39 0,1354 0,1354
HLF / Herbalife Ltd. 0,39 -10,78 0,1350 -0,0191
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -20,54 0,39 41,61 0,1347 0,0379
XS2226917701 / CBB International Sukuk Programme Co WLL 0,39 1,05 0,1340 -0,0010
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,89 0,39 20,31 0,1336 0,0205
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -10,39 0,38 -14,13 0,1330 -0,0247
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,02 12,99 0,38 31,27 0,1326 0,0299
MCD / McDonald's Corporation 0,00 7,55 0,38 1,06 0,1320 -0,0010
AOSL / Alpha and Omega Semiconductor Limited 0,01 -16,40 0,38 13,21 0,1310 0,0132
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,04 -7,88 0,38 -16,22 0,1309 -0,0282
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,03 65,79 0,37 108,94 0,1299 0,0665
XS2214237807 / Ecuador Government International Bond 0,37 479,69 0,1288 0,1061
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,03 0,37 32,62 0,1286 0,0299
DPW / Deutsche Post AG 0,01 -11,73 0,37 -6,58 0,1281 -0,0114
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,37 7,92 0,1279 0,0074
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,88 0,37 -7,79 0,1274 -0,0130
2454 / MediaTek Inc. 0,01 0,00 0,37 7,67 0,1266 0,0070
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 116,60 0,36 98,36 0,1261 0,0615
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1.310,14 0,36 1.352,00 0,1261 0,1170
US70614WAB63 / Peloton Interactive, Inc. 0,36 -48,21 0,1258 -0,1212
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,01 -0,51 0,36 29,86 0,1253 0,0270
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 53,07 0,36 66,51 0,1246 0,0485
PSA / Public Storage 0,00 -27,19 0,36 -34,13 0,1241 -0,0674
3908 / China International Capital Corporation Limited 0,14 148,94 0,36 268,04 0,1239 0,0894
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,36 0,1237 0,1237
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 633,33 0,35 675,56 0,1213 0,1052
XS2122990810 / Huarong Finance 2019 Co Ltd 0,35 2,65 0,1212 0,0012
Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2B42) 0,35 1,46 0,1209 -0,0003
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AX42) 0,34 0,1194 0,1194
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,34 2,39 0,1192 0,0008
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 0,03 -17,93 0,34 2,40 0,1186 0,0009
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 9,68 0,1181 0,0085
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 153,02 0,34 201,79 0,1174 0,0776
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 11,43 0,33 3,75 0,1155 0,0025
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,38 0,33 -38,63 0,1154 -0,0757
USP22835AB13 / Centrais Eletricas Brasileiras SA 0,33 0,91 0,1152 -0,0009
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -16,79 0,33 -1,19 0,1152 -0,0036
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 133,63 0,33 125,17 0,1150 0,0629
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 57,86 0,33 55,92 0,1143 0,0396
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,02 -15,98 0,33 16,25 0,1142 0,0141
SFFYF / Signify N.V. 0,01 0,00 0,33 15,19 0,1133 0,0132
XS1558078496 / Egypt Government International Bond 0,33 12,07 0,1131 0,0105
US74736LAF67 / Q2 Holdings Inc 0,33 16,91 0,1131 0,0258
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 0,33 -65,72 0,1129 -0,2218
US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC 0,32 -8,99 0,1128 -0,0129
ORCL / Oracle Corporation 0,00 12,77 0,32 103,80 0,1120 0,0560
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 996,59 0,32 973,33 0,1119 0,1013
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -10,39 0,32 -6,12 0,1119 -0,0094
US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. 0,32 0,1111 0,1111
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,19 0,32 44,34 0,1109 0,0328
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,00 0,32 -5,62 0,1109 -0,0084
XS2053566068 / African Export-Import Bank/The 0,32 -37,45 0,1108 -0,0694
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,07 0,32 19,92 0,1107 0,0166
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 22,68 0,32 98,75 0,1105 0,0540
RY / Royal Bank of Canada 0,00 4,51 0,32 11,62 0,1103 0,0099
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,17 0,32 -12,43 0,1103 -0,0176
BKV / BKV Corporation 0,02 0,48 0,32 14,44 0,1100 0,0122
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -15,43 0,32 -10,99 0,1096 -0,0158
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 -21,35 0,31 24,30 0,1084 0,0198
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 0,31 13,04 0,1083 0,0107
XS2057866191 / Abu Dhabi Government International Bond 0,31 -32,24 0,1082 -0,0540
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,31 13,92 0,1080 0,0114
5Y0 / Kuaishou Technology 0,03 0,00 0,31 46,23 0,1076 0,0325
INVA / Innoviva, Inc. 0,02 21,93 0,31 18,77 0,1076 0,0153
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,01 -53,68 0,31 -9,12 0,1075 -0,0127
XS1493296500 / Spectrum Brands, Inc. 0,31 0,1074 0,1074
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 172,16 0,31 9,64 0,1067 0,0076
XS2030348903 / Franshion Brilliant Ltd 0,31 3,03 0,1064 0,0015
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,01 0,00 0,31 -2,24 0,1063 -0,0043
US549498AA11 / Lucid Group Inc 0,31 125,00 0,1062 0,0633
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 -19,53 0,31 -3,79 0,1060 -0,0060
GM / General Motors Company 0,01 -6,21 0,30 10,55 0,1057 0,0085
US090043AD21 / Bill.com Holdings Inc 0,30 0,1057 0,1057
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,30 0,1057 0,1057
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 116,22 0,30 111,89 0,1055 0,0549
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 -18,95 0,30 -25,00 0,1053 -0,0375
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 49,08 0,30 46,60 0,1050 0,0323
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 219,88 0,30 243,18 0,1049 0,0737
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,03 0,00 0,30 -1,63 0,1046 -0,0038
US401494AW96 / Guatemala Government Bond 0,30 2,73 0,1044 0,0007
MATW / Matthews International Corporation 0,01 30,46 0,30 50,00 0,1043 0,0335
10J / Howden Joinery Group Plc 0,03 0,00 0,30 12,45 0,1037 0,0101
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,01 -11,28 0,30 -15,10 0,1036 -0,0205
ALL / The Allstate Corporation 0,00 71,23 0,30 75,74 0,1032 0,0434
US83304AAF30 / CONVERTIBLE ZERO 0,30 575,00 0,1032 0,0920
IMPUF / Impala Platinum Holdings Limited 0,03 -34,53 0,30 2,77 0,1032 0,0009
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,30 20,82 0,1028 0,0162
UDR / UDR, Inc. 0,01 -3,11 0,30 -8,92 0,1027 -0,0122
XS2208935374 / Franshion Brilliant Ltd 0,30 1,37 0,1024 -0,0003
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,12 0,00 0,29 -2,33 0,1023 -0,0040
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,29 1,38 0,1019 -0,0003
ZAL / Zalando SE 0,01 76,40 0,29 38,39 0,1015 0,0298
EBAY / eBay Inc. 0,00 437,67 0,29 630,00 0,1013 0,0871
XS2030333038 / Comision Federal de Electricidad 0,29 -1,02 0,1009 -0,0026
PFE / Pfizer Inc. 0,01 65,93 0,29 58,47 0,1007 0,0360
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,1006 0,1006
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -27,37 0,29 -35,78 0,1004 -0,0584
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 0,29 -44,93 0,0999 -0,0778
US131193AE46 / CONV. NOTE 0,29 0,0994 0,0994
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 0,29 0,0994 0,0994
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,29 401,75 0,0994 0,0790
AFL / Aflac Incorporated 0,00 38,59 0,29 27,11 0,0993 0,0196
RACE / Ferrari N.V. 0,00 80,17 0,29 73,33 0,0993 0,0409
O / Realty Income Corporation 0,01 0,00 0,28 -2,74 0,0985 -0,0048
US76029LAA89 / Repay Holdings Corp 0,28 225,29 0,0982 0,0675
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,08 8,04 0,28 8,85 0,0982 0,0063
XS2228113762 / SABIC Capital I BV 0,28 0,0982 0,0982
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 1.218,75 0,28 1.662,50 0,0981 0,0924
IKTSF / Intertek Group plc 0,00 22,21 0,28 30,09 0,0977 0,0212
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -5,13 0,28 12,40 0,0976 0,0189
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,01 32,08 0,28 32,55 0,0976 0,0227
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -33,99 0,28 2,20 0,0968 0,0002
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,05 0,00 0,28 33,65 0,0966 0,0229
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,02 40,60 0,28 -5,78 0,0963 0,0036
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 303,82 0,28 422,64 0,0962 0,0793
US760942BE11 / Uruguay Government International Bond 0,28 0,00 0,0961 -0,0014
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 -2,57 0,28 -4,83 0,0958 -0,0065
EDO Sukuk Ltd / DBT (XS2852997993) 0,27 0,0954 0,0954
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 10,55 0,27 20,70 0,0953 0,0151
7751 / Canon Inc. 0,01 67,24 0,27 53,07 0,0952 0,0320
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,27 13,75 0,0950 0,0101
TKA / thyssenkrupp AG 0,02 203,13 0,27 213,79 0,0948 0,0637
ROL / Rollins, Inc. 0,00 -6,17 0,27 -5,88 0,0945 -0,0077
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,91 0,27 -9,67 0,0941 -0,0119
C / Citigroup Inc. 0,00 -12,57 0,27 19,91 0,0941 0,0142
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 81,10 0,27 71,52 0,0940 0,0382
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,39 0,27 -3,57 0,0938 -0,0053
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -4,76 0,27 -1,82 0,0935 -0,0035
MOS / The Mosaic Company 0,01 57,32 0,27 -9,12 0,0935 0,0320
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 95,31 0,27 129,06 0,0932 0,0517
US852234AK99 / CONV. NOTE 0,27 215,29 0,0930 0,0627
BA / The Boeing Company 0,00 0,27 0,0930 0,0930
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,02 0,00 0,27 -1,11 0,0929 -0,0026
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,27 55,88 0,0920 0,0319
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 176,92 0,26 -15,65 0,0919 -0,0187
YAMCF / Yamaha Corporation 0,04 15,62 0,26 13,30 0,0918 0,0094
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,26 0,00 0,0915 -0,0014
TPC / Tutor Perini Corporation 0,01 -75,50 0,26 -45,09 0,0914 -0,0777
US279158AE95 / Ecopetrol SA 0,26 6,48 0,0913 0,0039
US71568QAK31 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,26 3,54 0,0913 0,0013
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 16,29 0,26 34,72 0,0905 0,0223
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -20,31 0,0901 -0,0247
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,40 0,26 7,95 0,0898 0,0054
XS2542162677 / Gaci First Investment Co 0,26 0,0896 0,0896
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 -12,45 0,26 -2,29 0,0891 0,0065
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 15,69 0,26 15,91 0,0885 0,0106
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,25 -13,65 0,0878 -0,0159
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,25 6,78 0,0877 0,0043
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,02 0,00 0,25 29,23 0,0876 0,0187
VEOEF / Veolia Environnement SA 0,01 20,68 0,25 11,61 0,0869 0,0078
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 0,00 0,25 15,81 0,0864 0,0102
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 45,80 0,25 35,33 0,0864 0,0212
US64049MAB63 / NeoGenomics Inc 0,25 -11,74 0,0863 -0,0131
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,25 8,81 0,0860 0,0057
FOX / Fox Corporation 0,00 1,37 0,25 11,87 0,0853 0,0079
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,25 0,0853 0,0853
A5G / AIB Group plc 0,25 4,70 0,0852 0,0024
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 341,18 0,25 240,28 0,0852 0,0622
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,01 -30,82 0,25 -13,12 0,0850 -0,0148
CRDAL / Croda International Plc 0,01 0,00 0,24 -12,54 0,0849 -0,0137
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 -71,46 0,24 -72,04 0,0847 -0,2223
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402AAA97) 0,24 0,41 0,0840 -0,0014
USP3699PGM34 / COSTA RICA GOVERNMENT 6.550000% 04/03/2034 0,24 2,12 0,0839 0,0004
XS2234859101 / Oman Government International Bond 0,24 -35,39 0,0837 -0,0480
US23385H4065 / Dairy Farmers of America Inc 0,00 0,00 0,24 0,84 0,0833 -0,0008
SHD / Shiseido Company, Limited 0,01 448,15 0,24 102,54 0,0830 0,0517
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,01 712,50 0,24 815,38 0,0828 0,0735
GLEN / Glencore plc 0,06 -24,18 0,24 -6,67 0,0828 -0,0075
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 0,24 -16,49 0,0826 -0,0144
ERIXF / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,03 0,24 0,0825 0,0825
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,59 0,24 29,51 0,0825 0,0176
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,00 0,24 1,72 0,0824 0,0001
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,24 0,0824 0,0824
945 / Manulife Financial Corporation 0,01 0,13 0,24 1,28 0,0823 -0,0005
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 -46,70 0,24 -35,07 0,0823 -0,0465
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 0,24 4,42 0,0819 0,0020
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,24 8,80 0,0818 0,0053
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,00 -36,65 0,23 -30,56 0,0813 -0,0379
US91680MAB37 / Upstart Holdings, Inc. 0,23 -66,48 0,0812 -0,1654
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,00 -28,27 0,23 -30,77 0,0812 -0,0383
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,57 0,23 -11,41 0,0811 -0,0117
SLM / SLM Corporation 0,01 0,23 0,0810 0,0810
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -31,49 0,23 -30,33 0,0807 -0,0370
US399473AF49 / Groupon Inc 0,23 -44,10 0,0807 -0,0660
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,07 40,38 0,23 86,29 0,0802 0,0362
AII / American Integrity Insurance Group, Inc. 0,01 0,23 0,0797 0,0797
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -17,33 0,0796 -0,0182
US900123DF45 / TURKEY REPUBLIC OF 9.875% 01/15/2028 0,23 0,0796 0,0796
88WE / Angolan Government International Bond 0,23 16,33 0,0792 0,0098
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,23 0,0790 0,0790
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -37,96 0,23 -19,86 0,0788 -0,0208
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 0,23 3,69 0,0783 0,0015
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,23 13,64 0,0781 0,0080
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,53 0,23 -16,67 0,0781 -0,0175
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AV85) 0,22 0,0779 0,0779
ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,32 0,22 -6,28 0,0778 -0,0068
G3651J115 / ORDINARY SHARES 0,22 0,0775 0,0775
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,03 0,00 0,22 37,65 0,0774 0,0199
NVZMY / Novozymes A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,96 0,22 -30,84 0,0771 -0,0364
US83371GAA94 / Societe Generale S.A. 10%, Fixed until 05/14/29 0,22 2,80 0,0764 0,0007
US902613BF40 / UBS Group AG 0,22 1,39 0,0762 -0,0001
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 18,97 0,22 30,36 0,0761 0,0167
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 46,58 0,22 41,56 0,0759 0,0216
KYR / Kyocera Corporation 0,02 110,34 0,22 111,65 0,0759 0,0395
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 5,83 0,0759 0,0030
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0,02 -37,50 0,22 11,79 0,0758 0,0069
EGHT / 8x8, Inc. 0,11 -22,82 0,22 -15,50 0,0758 -0,0153
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,01 0,22 0,0757 0,0757
PCG / PG&E Corporation 0,02 19,59 0,22 1,41 0,0752 -0,0002
1LNB / Spirax Group plc 0,00 818,79 0,22 671,43 0,0751 0,0656
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,00 7,75 0,22 11,92 0,0751 0,0070
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 3,86 0,0749 0,0017
B / Barrick Mining Corporation 0,01 94,69 0,22 117,17 0,0747 0,0395
ENB / Enbridge Inc. 0,00 61,67 0,21 56,20 0,0746 0,0261
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,21 -37,79 0,0744 -0,0472
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,40 0,0742 0,0014
US53944YAV56 / Lloyds Banking Group PLC 0,21 21,71 0,0742 0,0206
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,21 13,90 0,0741 0,0079
XS1729875598 / Pakistan Government International Bond 0,21 11,52 0,0741 0,0067
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,00 0,21 0,0740 0,0740
LIP / Klépierre SA 0,01 0,00 0,21 3,90 0,0740 0,0016
US44932FAA57 / IAC Financeco 2 Inc 0,21 0,95 0,0740 -0,0007
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,92 0,0738 0,0016
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 289,30 0,21 278,57 0,0737 0,0560
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,02 0,21 13,37 0,0737 0,0075
Banco del Estado de Chile / DBT (USP1027DHQ71) 0,21 2,42 0,0737 0,0006
SWED A / Swedbank AB (publ) 0,21 3,43 0,0735 0,0012
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,21 -3,21 0,0735 -0,0037
FTI / TechnipFMC plc 0,01 -6,80 0,21 20,57 0,0734 0,0114
US05565AM341 / BNP Paribas SA 0,21 2,93 0,0734 0,0010
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,21 8,76 0,0733 0,0047
XS2571924070 / ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 7.625000% 01/17/2053 0,21 1.300,00 0,0731 0,0682
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,21 1,94 0,0730 0,0001
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,12 0,00 0,21 2,44 0,0730 0,0006
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,21 0,0720 0,0720
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,21 13,74 0,0720 0,0077
CBK0 / Commerzbank AG 0,21 4,57 0,0717 0,0019
XS2602742285 / Jordan Government International Bond 0,21 -24,26 0,0716 -0,0244
DENN / Denny's Corporation 0,06 -2,49 0,21 -1,44 0,0716 -0,0025
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,21 -47,98 0,0715 -0,0683
R1H / Brambles Limited 0,01 14,81 0,21 33,12 0,0714 0,0169
XS1675862012 / Bahrain Government International Bond 0,21 0,99 0,0711 -0,0006
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,01 100,00 0,20 145,78 0,0711 0,0450
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,20 0,0711 0,0711
USP75744AM75 / PARAGUAY 0,20 0,0710 0,0710
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 4,62 0,0709 0,0020
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,20 0,0709 0,0709
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) 0,20 3,03 0,0708 0,0007
PRU / Prudential plc 0,02 -4,44 0,20 13,41 0,0707 0,0073
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,20 6,84 0,0706 0,0034
US404280BP39 / HSBC Holdings PLC 0,20 2,53 0,0706 0,0006
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AV14) 0,20 0,00 0,0705 -0,0012
XS2214238441 / Ecuador Government International Bond 0,20 26,09 0,0705 0,0135
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,86 0,20 -16,46 0,0705 -0,0154
US718286CV78 / PHILIPPINES(REP) 0,20 0,00 0,0705 -0,0014
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0704 0,0704
Pertamina Hulu Energi PT / DBT (US74448WAA27) 0,20 0,0703 0,0703
PAL / Proficient Auto Logistics, Inc. 0,03 -3,16 0,20 -19,52 0,0703 -0,0185
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,01 66,70 0,20 55,38 0,0703 0,0244
MEIJI YASUDA LIFE INSURA / DBT (US585270AE15) 0,20 2,54 0,0703 0,0007
HLLY / Holley Inc. 0,10 77,59 0,20 72,65 0,0701 0,0286
PETRONAS CAPITAL LTD / DBT (US716743AX79) 0,20 0,50 0,0699 -0,0008
USY7141BAC73 / FREEPORT INDONESIA PT 6.200000% 04/14/2052 0,20 4,69 0,0699 0,0021
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Sarl 0,20 1,01 0,0699 -0,0005
NDASS / Nordea Bank Abp 0,20 1,01 0,0698 -0,0007
HSY / The Hershey Company 0,00 635,37 0,20 737,50 0,0698 0,0611
US486661AF87 / Kazakhstan Government International Bond 0,20 0,0695 0,0695
US279158AP43 / Ecopetrol SA 0,20 5,29 0,0693 0,0025
US456837AR44 / ING Groep NV 0,20 1,53 0,0693 -0,0000
US83367TBU25 / Societe Generale SA 0,20 4,19 0,0693 0,0017
Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AD32) 0,20 3,11 0,0693 0,0008
US455780DS23 / Indonesia Government International Bond 0,20 1,54 0,0690 0,0000
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,02 0,20 5,32 0,0690 0,0025
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 0,20 -65,68 0,0690 -0,1347
USP12445AC98 / Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 0,20 0,00 0,0689 -0,0010
US401494AW96 / Guatemala Government Bond 0,20 0,0689 0,0689
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,20 4,21 0,0688 0,0015
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1.400,00 0,20 4,23 0,0686 0,0017
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,20 0,0685 0,0685
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0,20 7,65 0,0685 0,0036
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 1,48 0,20 -26,87 0,0683 -0,0265
FBP / First BanCorp. 0,01 0,20 0,0683 0,0683
CY2 / Canadian National Railway Company 0,00 64,71 0,20 59,35 0,0682 0,0245
9999 / NetEase, Inc. 0,01 33,93 0,20 62,50 0,0679 0,0254
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,04 -21,29 0,20 -6,70 0,0678 -0,0060
LNGPF / Longfor Group Holdings Limited 0,16 0,00 0,20 -8,02 0,0677 -0,0071
SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -47,28 0,0674 -0,0626
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,19 115,56 0,0673 0,0355
SHELL / Shell plc 0,01 -15,44 0,19 -5,39 0,0673 -0,0049
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 32,68 0,19 34,97 0,0671 0,0164
XS2399149694 / Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC 0,19 1,59 0,0667 -0,0000
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) 0,19 9,71 0,0666 0,0049
XS2122174415 / ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,19 6,70 0,0665 0,0030
KRO / Kronos Worldwide, Inc. 0,04 0,41 0,19 -30,66 0,0662 -0,0304
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,19 0,0659 0,0659
USY7140WAG34 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 0,19 3,85 0,0658 0,0013
USP3R94GAY57 / Corp Financiera de Desarrollo SA 0,19 1,07 0,0658 -0,0003
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,00 -46,27 0,19 -44,74 0,0658 -0,0552
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,19 8,62 0,0657 0,0040
EQT / EQT Corporation 0,00 5,39 0,19 14,55 0,0657 0,0074
Alpha Bank SA / EC (GRS830003000) 0,05 0,19 0,0657 0,0657
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,19 1,08 0,0656 -0,0001
7735 / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,00 0,19 0,0655 0,0655
US836205BB97 / Republic of South Africa Government International Bond 0,19 32,39 0,0654 0,0150
1INVEB / Investor AB (publ) 0,01 1,82 0,19 -1,05 0,0653 -0,0018
H11 / Halma plc 0,00 28,73 0,19 49,60 0,0651 0,0207
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,00 85,75 0,19 81,55 0,0651 0,0287
SRE / Sempra 0,00 110,09 0,19 133,75 0,0649 0,0363
DP9 / Diploma PLC 0,00 43,57 0,19 91,75 0,0648 0,0304
XS2233263586 / Svenska Handelsbanken AB 0,19 5,68 0,0646 0,0022
LIN / Linde plc 0,00 -24,49 0,19 -23,55 0,0645 -0,0210
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,30 0,18 47,20 0,0640 0,0196
XS2384701020 / Nigeria Government International Bond 0,18 -57,01 0,0639 -0,0814
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 13,58 0,0639 0,0065
CKHUF / CK Hutchison Holdings Limited 0,03 -21,13 0,18 -8,50 0,0636 -0,0069
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 0,18 4,00 0,0635 0,0017
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 0,18 -11,22 0,0634 -0,0091
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,00 67,05 0,18 109,20 0,0634 0,0326
V / Visa Inc. 0,00 -31,38 0,18 -31,32 0,0632 -0,0305
MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,01 -61,35 0,18 -58,86 0,0629 -0,0925
US917288BL51 / Uruguay Government International Bond 0,18 0,00 0,0629 -0,0010
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 467,98 0,18 480,65 0,0626 0,0514
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -27,65 0,18 -20,35 0,0625 -0,0172
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,18 -6,28 0,0624 -0,0051
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,02 4,78 0,18 36,64 0,0624 0,0159
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 10,00 0,18 34,59 0,0623 0,0154
UBSG / UBS Group AG 0,00 0,00 0,18 23,45 0,0622 0,0109
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -17,41 0,18 14,74 0,0622 0,0071
TATT / TAT Technologies Ltd. 0,01 0,18 0,0621 0,0621
USP6629MAD40 / Mexico City Airport Trust 0,18 7,23 0,0621 0,0033
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 0,18 0,0618 0,0618
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,18 0,0615 0,0615
XS2365195978 / Republic of Uzbekistan Bond 0,18 3,53 0,0614 0,0013
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,01 -19,75 0,18 -21,08 0,0613 -0,0175
IFC / Intact Financial Corporation 0,00 41,83 0,18 31,58 0,0610 0,0140
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,19 0,18 4,17 0,0610 0,0015
IVN / Ivanhoe Mines Ltd. 0,02 15,88 0,18 1,74 0,0609 0,0001
El Salvador Government International Bonds / DBT (USP01012CH71) 0,18 3,55 0,0608 0,0009
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -48,33 0,18 -18,98 0,0607 -0,0156
MTRX / Matrix Service Company 0,01 0,50 0,17 32,82 0,0606 0,0140
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,04 0,00 0,17 -1,14 0,0602 -0,0016
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 0,17 0,0601 0,0601
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,17 7,50 0,0600 0,0034
XS2577136109 / Kingdom of Saudi Arabia 0,17 0,0598 0,0598
USP1559LAA72 / Banco Nacional de Panama 0,17 4,24 0,0597 0,0013
0WH / WH Group Limited 0,17 0,00 0,17 11,76 0,0596 0,0055
XS2264555744 / Serbia International Bond 0,17 0,0594 0,0594
US09061GAK76 / CONV. NOTE 0,17 120,78 0,0593 0,0317
1336 / New China Life Insurance Company Ltd. 0,03 0,00 0,17 74,23 0,0590 0,0244
US29664WAB19 / ESPERION THERAPEUTICS INC 0,17 0,00 0,0589 -0,0009
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,00 0,00 0,17 7,69 0,0584 0,0033
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -44,15 0,17 -45,57 0,0576 -0,0501
USP989MJBL47 / YPF SA 0,17 1,23 0,0576 -0,0001
EXC / Exelon Corporation 0,00 -30,74 0,17 -33,73 0,0575 -0,0306
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 -15,24 0,17 -17,91 0,0574 -0,0138
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,17 -17,91 0,0574 -0,0139
KLAC / KLA Corporation 0,00 7,43 0,17 35,25 0,0573 0,0139
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,01 0,00 0,17 50,00 0,0573 0,0182
HCXLY / Hiscox Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,17 16,20 0,0572 0,0069
600276 / Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd 0,02 220,34 0,16 300,00 0,0572 0,0425
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 14,69 0,0571 0,0065
ERO / Ero Copper Corp. 0,01 -20,78 0,16 -14,14 0,0571 -0,0105
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 45,98 0,16 51,85 0,0570 0,0189
E5H / Golden Agri-Resources Ltd 0,84 0,00 0,16 6,49 0,0570 0,0026
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 66,59 0,16 51,85 0,0569 0,0188
US591560AA57 / MetLife Capital Trust IV 0,16 0,62 0,0569 -0,0005
0MPJ / GEA Group Aktiengesellschaft 0,00 -60,79 0,16 -56,65 0,0568 -0,0759
AMT / American Tower Corporation 0,00 11,22 0,16 25,38 0,0566 0,0124
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,00 0,16 -7,39 0,0566 -0,0057
K / Kellanova 0,00 73,62 0,16 67,01 0,0565 0,0222
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 22,24 0,16 13,29 0,0564 0,0058
939 / China Construction Bank Corporation 0,16 0,00 0,16 24,62 0,0564 0,0102
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) 0,16 17,39 0,0564 0,0074
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,06 43,95 0,16 33,88 0,0563 0,0135
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,16 -5,81 0,0563 -0,0048
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,16 14,08 0,0562 0,0059
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0558 0,0558
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -48,56 0,16 -51,95 0,0557 -0,0619
CHZ / China Resources Land Limited 0,04 0,00 0,16 7,43 0,0555 0,0033
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 0,00 0,16 14,39 0,0554 0,0063
MTNOY / MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,16 27,20 0,0554 0,0112
2D7 / Beazley plc 0,01 0,00 0,16 0,00 0,0552 -0,0011
LTOD / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -23,63 0,16 -20,60 0,0548 -0,0157
MS.PRQ / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 -24,84 0,16 -23,04 0,0548 -0,0176
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,16 -10,29 0,0547 -0,0073
MCK / McKesson Corporation 0,00 270,49 0,16 262,79 0,0544 0,0390
G24 / Scout24 SE 0,00 0,00 0,16 12,23 0,0544 0,0053
VST / Vistra Corp. 0,00 0,00 0,16 60,82 0,0543 0,0200
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 4,00 0,0542 0,0011
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 47,59 0,16 39,29 0,0542 0,0147
XS2201851172 / Romanian Government International Bond 0,16 35,96 0,0540 0,0135
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 20,69 0,16 18,32 0,0539 0,0127
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 0,15 -7,23 0,0537 -0,0051
AEE / Ameren Corporation 0,00 81,14 0,15 85,54 0,0536 0,0241
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,15 0,0535 0,0535
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -24,51 0,0534 -0,0189
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,01 0,00 0,15 13,33 0,0533 0,0055
MT / ArcelorMittal S.A. 0,00 0,00 0,15 6,99 0,0532 0,0024
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 0,66 0,0529 -0,0004
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,00 -53,58 0,15 -52,52 0,0525 -0,0598
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,02 4,79 0,15 0,67 0,0522 -0,0005
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,15 -3,85 0,0521 -0,0029
TECK / Teck Resources Limited 0,00 0,00 0,15 -4,49 0,0519 -0,0034
QUB / Qube Holdings Limited 0,05 0,00 0,15 9,56 0,0519 0,0037
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 0,00 0,15 4,20 0,0518 0,0012
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,01 204,93 0,15 270,00 0,0515 0,0372
US917288BL51 / Uruguay Government International Bond 0,15 228,89 0,0515 0,0353
2359 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,01 0,00 0,15 72,09 0,0514 0,0210
US59156RBS67 / MetLife Inc 0,15 2,07 0,0514 0,0002
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,02 -29,74 0,15 -20,00 0,0514 -0,0142
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 2,42 0,15 41,35 0,0513 0,0143
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 -22,69 0,15 -8,70 0,0513 -0,0056
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,15 -22,63 0,0512 -0,0160
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,00 -56,39 0,15 -45,35 0,0512 -0,0440
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -17,88 0,0511 -0,0121
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 48,64 0,15 28,95 0,0511 0,0107
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -34,79 0,15 -26,13 0,0511 -0,0195
NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,00 0,00 0,15 7,35 0,0509 0,0026
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -72,99 0,15 -73,41 0,0509 -0,1429
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,15 -3,31 0,0508 -0,0027
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,01 544,44 0,15 595,24 0,0508 0,0432
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 0,00 0,15 -5,19 0,0508 -0,0038
CIADF / China Mengniu Dairy Company Limited 0,07 0,00 0,15 -17,05 0,0507 -0,0115
HOLN / Holcim AG 0,00 72,28 0,15 22,88 0,0506 0,0088
US252131AK39 / CONV. NOTE 0,14 -62,20 0,0503 -0,0842
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 38,71 0,14 33,33 0,0501 0,0119
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 17,21 0,0499 0,0068
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 -33,49 0,14 -36,73 0,0497 -0,0303
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,14 0,0497 0,0497
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,00 0,14 23,48 0,0496 0,0089
3690 N / Meituan 0,01 -10,68 0,14 -17,44 0,0495 -0,0113
2412 / Chunghwa Telecom Co., Ltd. 0,03 -45,90 0,14 -42,28 0,0493 -0,0048
ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. 0,02 46,26 0,14 84,42 0,0493 0,0218
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 2,90 0,0493 0,0006
CARS / Cars.com Inc. 0,01 -44,86 0,14 -39,22 0,0492 -0,0329
FNL / Fresnillo plc 0,01 0,00 0,14 37,25 0,0489 0,0128
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 -2,10 0,0487 -0,0018
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,01 0,00 0,14 -4,76 0,0487 -0,0032
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,14 0,0487 0,0487
EIX / Edison International 0,00 -3,62 0,14 -6,04 0,0486 -0,0041
1BR1 / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 -33,49 0,14 -24,04 0,0486 -0,0162
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AZ55) 0,14 -50,53 0,0482 -0,0510
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,14 -4,17 0,0482 -0,0029
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 142,08 0,14 126,23 0,0479 0,0261
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,00 0,14 71,25 0,0478 0,0193
A2XN / AAC Technologies Holdings Inc. 0,03 0,00 0,14 3,79 0,0477 0,0011
US29250NAW56 / Enbridge Inc 0,14 2,24 0,0477 0,0003
MARUF / Marubeni Corporation 0,01 0,00 0,14 16,10 0,0475 0,0056
JUA / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 17,48 0,14 20,35 0,0474 0,0074
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -41,88 0,0472 -0,0356
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0,04 0,00 0,14 -4,93 0,0471 -0,0032
CAP / Capgemini SE 0,00 0,14 0,0470 0,0470
015760 / Korea Electric Power Corporation 0,00 -23,54 0,14 17,39 0,0470 0,0063
CHY / ChemoMetec A/S 0,00 0,00 0,14 7,14 0,0468 0,0021
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,13 0,0467 0,0467
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 188,28 0,13 197,78 0,0466 0,0305
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -56,61 0,13 -39,55 0,0465 -0,0313
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,01 35,24 0,13 44,57 0,0464 0,0138
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,13 0,0464 0,0464
9888 / Baidu, Inc. 0,01 -24,46 0,13 -25,28 0,0464 -0,0167
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -19,43 0,13 -9,52 0,0462 -0,0060
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,13 0,0461 0,0461
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -62,98 0,13 -57,28 0,0458 -0,0634
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 -1,50 0,0457 -0,0015
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -38,78 0,13 -39,07 0,0456 -0,0305
DOC / DO & CO Aktiengesellschaft 0,00 16,83 0,13 65,82 0,0455 0,0175
XS2201851685 / Romanian Government International Bond 0,13 -51,12 0,0455 -0,0493
US195325EA91 / Colombia Government International Bond 0,13 0,0454 0,0454
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,13 -22,62 0,0454 -0,0139
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 0,13 -18,24 0,0453 -0,0109
XVALO / Vale S.A. 0,01 0,00 0,13 2,36 0,0453 0,0004
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,13 10,17 0,0453 0,0033
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -13,91 0,0451 -0,0083
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,13 17,27 0,0451 0,0063
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -25,43 0,0451 -0,0162
HUN / Huntsman Corporation 0,01 -0,02 0,13 -27,53 0,0450 -0,0178
Bank of America Corp / DBT (US06055HAK95) 0,13 0,0450 0,0450
SA / Seabridge Gold Inc. 0,01 0,00 0,13 22,86 0,0450 0,0079
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,13 0,0448 0,0448
XS2262853422 / Saudi Arabian Oil Co 0,13 0,0447 0,0447
DIMP / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,00 44,24 0,13 23,30 0,0444 0,0077
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 -16,45 0,0443 -0,0095
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -10,75 0,13 23,30 0,0443 0,0079
US89356BAG32 / Transcanada Trust 0,13 5,83 0,0441 0,0016
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 0,13 -46,19 0,0441 -0,0394
SQN / Swissquote Group Holding SA 0,00 -23,39 0,13 -1,56 0,0439 -0,0015
NPONF / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 200,00 0,13 -1,56 0,0439 -0,0016
US30767EAD13 / FARM CREDIT BK OF TEXAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR 0,12 0,81 0,0433 -0,0003
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,12 -11,43 0,0433 -0,0062
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 31,01 0,12 39,33 0,0432 0,0116
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,00 0,12 26,80 0,0429 0,0086
RS / Reliance, Inc. 0,00 146,24 0,12 136,54 0,0429 0,0263
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,12 -0,81 0,0425 -0,0012
CPRT / Copart, Inc. 0,00 52,05 0,12 12,96 0,0425 0,0042
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 41,86 0,12 41,86 0,0425 0,0118
A402340 / SK Square Co., Ltd. 0,00 209,09 0,12 771,43 0,0424 0,0393
US279158AQ26 / Ecopetrol SA 0,12 7,02 0,0423 0,0021
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,07 0,00 0,12 -1,63 0,0423 -0,0014
1L30 / Lifco AB (publ) 0,00 0,00 0,12 -9,02 0,0423 -0,0049
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 71,58 0,12 53,16 0,0421 0,0140
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 87,51 0,12 92,06 0,0421 0,0198
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,12 -4,72 0,0420 -0,0030
US09239BAD10 / Blackline, Inc., Conv. 0,12 -64,07 0,0419 -0,0657
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0,45 -26,53 0,12 -32,96 0,0419 -0,0215
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 0,08 0,00 0,12 -1,64 0,0419 -0,0015
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 -46,49 0,12 -28,14 0,0417 -0,0122
300347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,01 0,12 0,0415 0,0415
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,01 -22,81 0,12 -32,77 0,0414 -0,0212
CMSQF / Computershare Limited 0,00 0,12 0,0414 0,0414
GEBN / Geberit AG 0,00 0,00 0,12 10,19 0,0414 0,0031
AXA / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0412 0,0412
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,00 76,71 0,12 118,52 0,0411 0,0221
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,00 0,12 0,0410 0,0410
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,02 0,00 0,12 -6,40 0,0409 -0,0035
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,12 0,0409 0,0409
NG / NovaGold Resources Inc. 0,02 0,00 0,12 23,16 0,0408 0,0070
003550 / LG Corp. 0,00 -22,89 0,12 -6,40 0,0407 -0,0036
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,01 41,03 0,12 32,95 0,0407 0,0093
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 0,12 0,0406 0,0406
NIPPF / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,00 0,00 0,12 -4,13 0,0406 -0,0023
LTEC / Logitech International S.A. 0,00 -49,86 0,12 -39,27 0,0405 -0,0271
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 -22,91 0,12 -21,62 0,0403 -0,0120
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,12 4,50 0,0403 0,0009
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -31,94 0,12 -26,75 0,0402 -0,0154
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -79,68 0,12 -31,95 0,0400 0,0049
8BQ / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 -23,78 0,12 -19,01 0,0399 -0,0103
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 -59,27 0,12 -59,36 0,0399 -0,0601
4966 / PARADE TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK TWD10. 0,01 0,00 0,11 12,87 0,0397 0,0040
US125896BV12 / CMS Energy Corp 0,11 29,55 0,0396 0,0085
ALLFG / Allfunds Group Plc 0,02 6,43 0,11 31,03 0,0396 0,0087
BN / Brookfield Corporation 0,00 23,41 0,11 54,05 0,0396 0,0134
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -47,19 0,11 -49,55 0,0395 -0,0399
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 0,00 0,11 1,80 0,0395 0,0001
NEE.PRU / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,11 0,0393 0,0393
NOKIA / Nokia Oyj 0,03 -13,82 0,11 -29,81 0,0393 -0,0178
RGP / Resources Connection, Inc. 0,00 0,11 0,0392 0,0392
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,87 0,11 25,84 0,0392 0,0078
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,00 0,00 0,11 20,43 0,0390 0,0061
RRC / Range Resources Corporation 0,00 -28,89 0,11 -23,29 0,0390 -0,0125
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,11 2,75 0,0389 0,0002
375500 / DL E&C Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,11 9,90 0,0388 0,0031
BMO / Bank of Montreal 0,00 3,07 0,11 19,35 0,0386 0,0055
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,02 0,00 0,11 0,00 0,0385 -0,0006
GTCO / Guaranty Trust Holding Company Plc 1,63 0,11 0,0383 0,0383
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,00 -63,87 0,11 -53,78 0,0383 -0,0460
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 -21,90 0,11 -26,17 0,0382 -0,0146
ABEV3 / Ambev S.A. 0,05 0,00 0,11 -13,39 0,0382 -0,0066
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0,11 19,78 0,0381 0,0059
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,11 -29,22 0,0380 -0,0166
NI / NiSource Inc. 0,00 0,00 0,11 9,00 0,0380 0,0024
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 0,0380 0,0380
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 35,00 0,11 31,33 0,0379 0,0082
6 / Power Assets Holdings Limited 0,02 0,00 0,11 -0,92 0,0377 -0,0008
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,11 -16,92 0,0377 -0,0085
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,11 -39,66 0,0376 -0,0256
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd / EC (CNE100006XS6) 0,01 0,11 0,0376 0,0376
REY / Reply S.p.A. 0,00 -21,95 0,11 -31,21 0,0375 -0,0179
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -28,00 0,0375 -0,0157
US816851BM02 / Sempra Energy 0,11 -16,92 0,0375 -0,0085
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -40,48 0,11 -35,76 0,0371 -0,0211
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc 0,11 7,07 0,0371 0,0021
US404280AH22 / Hsbc Holding Plc 6.5% Subordinated Notes 9/15/37 0,11 0,00 0,0371 -0,0004
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 -17,09 0,11 -6,25 0,0367 -0,0030
JET2L / Jet2 plc 0,00 0,11 0,0365 0,0365
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,10 0,0363 0,0363
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0,10 10,64 0,0362 0,0030
US67091TAA34 / OCP SA 0,10 2,97 0,0361 0,0004
TBI / TrueBlue, Inc. 0,01 0,10 0,0360 0,0360
NDSN / Nordson Corporation 0,00 19,51 0,10 18,39 0,0360 0,0179
GALD / Galderma Group AG 0,00 0,10 0,0359 0,0359
TEG / TAG Immobilien AG 0,01 0,00 0,10 -0,96 0,0359 -0,0008
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 0,10 -21,54 0,0356 -0,0105
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,00 -27,08 0,10 -15,00 0,0356 -0,0070
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,05 0,00 0,10 13,48 0,0354 0,0039
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,00 0,00 0,10 7,45 0,0351 0,0018
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,00 0,10 0,0350 0,0350
1816 / CGN Power Co., Ltd. 0,27 0,00 0,10 17,65 0,0350 0,0047
TLX / Talanx AG 0,00 0,00 0,10 16,28 0,0347 0,0043
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 6,45 0,0345 0,0017
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,00 0,10 13,79 0,0345 0,0038
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,10 3,13 0,0345 0,0004
XS1678623734 / Republic of Azerbaijan International Bond 0,10 4,26 0,0341 0,0008
US3371582087 / First Horizon Bank 0,00 0,00 0,10 4,26 0,0340 0,0008
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0,00 433,33 0,10 169,44 0,0340 0,0225
FGR / FirstGroup plc 0,00 67,05 0,10 64,41 0,0339 0,0130
SOL / SOL S.p.A. 0,00 22,23 0,10 42,65 0,0339 0,0098
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 91,84 0,10 76,36 0,0337 0,0149
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,01 0,00 0,10 3,19 0,0337 0,0002
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,10 1,05 0,0334 -0,0002
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 -61,28 0,10 -69,75 0,0333 -0,0779
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -19,49 0,0332 -0,0086
BLBLF / Bilibili Inc. 0,00 0,00 0,10 30,14 0,0330 0,0071
EQX / Equinox Gold Corp. 0,02 0,00 0,10 -8,65 0,0330 -0,0040
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 59,69 0,09 67,86 0,0329 0,0130
US71647NBD03 / Petrobras Global Finance BV 0,09 1,08 0,0329 0,0001
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,02 61,18 0,09 77,36 0,0329 0,0141
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 89,18 0,09 141,03 0,0328 0,0188
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 -47,87 0,09 -56,88 0,0328 -0,0442
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,00 -16,18 0,09 -15,32 0,0327 -0,0065
601600 / Aluminum Corporation of China Limited 0,09 0,00 0,09 16,25 0,0326 0,0041
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057177) 0,09 22,37 0,0325 0,0054
AR / Antero Resources Corporation 0,00 0,09 0,0324 0,0324
TNB / Tenaga Nasional Bhd 0,03 21,91 0,09 16,25 0,0323 0,0038
US37959GAC15 / Global Atlantic Fin Co 0,09 -14,68 0,0323 -0,0063
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 13,58 0,0323 0,0037
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,01 0,00 0,09 -5,15 0,0322 -0,0023
US78397DAC20 / SBL Holdings Inc 0,09 -18,58 0,0320 -0,0081
US744320BJ04 / Prudential Financial Inc 0,09 3,37 0,0319 0,0005
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,01 0,00 0,09 -1,09 0,0319 -0,0007
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,09 -19,47 0,0319 -0,0082
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 -29,84 0,09 -28,35 0,0317 -0,0132
US29250NBP96 / Enbridge Inc 0,09 4,60 0,0317 0,0007
ORXCF / ORIX Corporation 0,00 0,09 0,0317 0,0317
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -7,14 0,0317 -0,0032
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 333,33 0,0317 0,0240
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 0,09 -14,15 0,0316 -0,0060
AZZ2 / Addtech AB (publ.) 0,00 59,11 0,09 59,65 0,0316 0,0112
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -15,09 0,0315 -0,0062
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,01 0,09 0,0315 0,0315
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,09 15,38 0,0314 0,0036
US29250NBS36 / Enbridge Inc 0,09 -18,18 0,0313 -0,0076
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 60,51 0,09 42,86 0,0313 0,0091
ARMN / Aris Mining Corporation 0,01 0,00 0,09 28,57 0,0313 0,0063
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 -6,25 0,0313 -0,0029
NRSCF / Nomura Holdings, Inc. 0,01 -14,38 0,09 2,27 0,0313 -0,0001
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,09 3,49 0,0311 0,0006
XS1313675974 / Lebanon Government International Bond 0,09 8,54 0,0310 0,0020
FA9 / Spectris plc 0,00 -87,32 0,09 -75,49 0,0308 -0,0960
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -30,16 0,0308 -0,0138
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -5,38 0,0308 -0,0020
U1B / Unite Group PLC 0,01 120,12 0,09 91,30 0,0307 0,0142
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 0,02 -11,11 0,09 2,33 0,0306 0,0012
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -3,33 0,0303 -0,0016
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -25,58 0,09 -25,00 0,0302 -0,0107
PYXB / Schroders plc 0,02 0,00 0,09 16,22 0,0302 0,0039
ROKU / Roku, Inc. 0,00 0,00 0,09 38,71 0,0302 0,0079
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,09 3,61 0,0301 0,0006
US78397DAA63 / SBL HOLDINGS INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 0,09 7,50 0,0300 0,0015
BDO / BDO Unibank, Inc. 0,04 -42,88 0,09 -51,14 0,0299 -0,0324
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 0,00 0,09 26,87 0,0297 0,0061
SAFEL / Safestore Holdings Plc 0,01 -39,17 0,09 -36,09 0,0297 -0,0174
MTB.PRJ / M&T Bank Corporation - Preferred Stock 0,00 -18,12 0,09 -16,67 0,0296 -0,0067
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 231,12 0,09 240,00 0,0295 0,0205
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,01 -57,95 0,08 -60,00 0,0294 -0,0446
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US857524AF94) 0,08 52,73 0,0294 0,0097
ALPHL / Alpha Group International plc 0,00 -29,21 0,08 6,33 0,0294 0,0013
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,03 -77,23 0,08 -76,67 0,0293 -0,0979
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Bond 0,08 -35,88 0,0292 -0,0173
0LZ / Yellow Cake plc 0,01 0,00 0,08 10,67 0,0291 0,0027
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -31,94 0,08 -28,45 0,0291 -0,0121
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) 0,08 -15,31 0,0290 -0,0058
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,05 0,00 0,08 31,75 0,0290 0,0066
US761299AB20 / Retrophin Inc Bond 0,08 -48,12 0,0290 -0,0278
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 -32,23 0,08 -29,66 0,0288 -0,0129
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -49,22 0,08 12,33 0,0288 0,0135
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,00 3,31 0,08 5,13 0,0287 0,0019
ALC / Alcon Inc. 0,00 -48,27 0,08 -53,67 0,0287 -0,0340
CCDBF / CCL Industries Inc. 0,00 80,02 0,08 95,24 0,0287 0,0135
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,01 81,65 0,08 54,72 0,0286 0,0119
US060505FL38 / Bank of America Corp 0,08 1,23 0,0286 -0,0001
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 193,97 0,08 182,76 0,0285 0,0180
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,08 2,50 0,0285 0,0002
VG / Venture Global, Inc. 0,01 0,00 0,08 86,36 0,0285 0,0126
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,00 0,00 0,08 -14,74 0,0284 -0,0054
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 39,51 0,08 72,34 0,0284 0,0117
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0,08 1,25 0,0283 0,0001
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,03 -29,00 0,08 -31,93 0,0281 -0,0140
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -32,69 0,08 -27,68 0,0281 -0,0116
R9C / REA Group Limited 0,00 -18,89 0,08 -22,33 0,0280 -0,0087
003230 / Samyang Foods Co., Ltd. 0,00 0,08 0,0279 0,0279
AXIA.PR / AXIA Energia SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -41,91 0,08 -49,37 0,0279 -0,0281
DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 5,13 0,08 21,21 0,0278 0,0044
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,01 -30,84 0,08 -28,83 0,0277 -0,0115
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0,08 5,33 0,0277 0,0010
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 0,08 -9,20 0,0277 -0,0032
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 0,04 0,00 0,08 11,27 0,0277 0,0023
2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. 0,07 0,08 0,0276 0,0276
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -55,15 0,08 -60,89 0,0275 -0,0438
069960 / Hyundai Department Store Co. Ltd. 0,00 -29,12 0,08 -14,13 0,0275 -0,0051
US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. 0,08 -78,82 0,0274 -0,0900
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,00 -33,03 0,08 -4,82 0,0274 -0,0022
010140 / Samsung Heavy Industries Co., Ltd. 0,01 0,00 0,08 32,20 0,0274 0,0065
NU / Nu Holdings Ltd. 0,01 0,08 0,0273 0,0273
PSZKF / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,00 0,00 0,08 13,04 0,0272 0,0027
1180 / The Saudi National Bank 0,01 0,00 0,08 5,41 0,0271 0,0007
BYG / Bouygues SA 0,01 0,00 0,08 -8,33 0,0270 -0,0029
GRAB / Grab Holdings Limited 0,02 0,00 0,08 1,32 0,0267 -0,0004
SF Holding Co Ltd / EC (CNE100006NF4) 0,01 37,05 0,08 52,00 0,0267 0,0088
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,00 -20,17 0,08 -14,61 0,0264 -0,0053
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 0,14 0,00 0,08 4,17 0,0262 0,0006
CTRGF / Country Garden Services Holdings Company Limited 0,09 0,00 0,08 -7,41 0,0262 -0,0025
PPL / PPL Corporation 0,00 0,00 0,07 -2,63 0,0260 -0,0010
SBGOF / Standard Bank Group Limited 0,01 0,00 0,07 2,78 0,0258 0,0003
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,07 -15,91 0,0258 -0,0053
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,07 0,0256 0,0256
9698 / GDS Holdings Limited 0,02 117,33 0,07 217,39 0,0255 0,0171
000240 / Hankook & Company Co., Ltd. 0,00 0,00 0,07 65,91 0,0255 0,0096
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 173,40 0,07 128,13 0,0254 0,0141
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 4,29 0,0253 0,0005
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,00 0,07 0,0251 0,0251
US04621XAK46 / Assurant, Inc. 0,07 -10,00 0,0251 -0,0034
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 0,00 0,07 7,46 0,0251 0,0012
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,70 0,07 5,88 0,0250 0,0008
US29360AAB61 / Enstar Finance LLC 0,07 -20,22 0,0249 -0,0065
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -40,35 0,07 -34,26 0,0248 -0,0133
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 0,07 -14,46 0,0246 -0,0048
T / TELUS Corporation 0,07 0,0246 0,0246
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 137,82 0,07 141,38 0,0246 0,0140
KBX / Knorr-Bremse AG 0,00 -45,37 0,07 -44,44 0,0244 -0,0204
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,05 -54,17 0,07 -74,73 0,0243 -0,0735
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,07 1,47 0,0243 0,0003
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0,00 0,07 0,0241 0,0241
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,00 -40,32 0,07 -32,35 0,0240 -0,0122
US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 0,07 -76,85 0,0240 -0,0775
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -21,84 0,0239 -0,0070
INWI / Inwido AB (publ) 0,07 4,62 0,0237 0,0005
DRW3 / Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 19,30 0,0237 0,0033
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,00 -36,40 0,07 -35,24 0,0237 -0,0134
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,02 0,00 0,07 0,00 0,0236 -0,0005
SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 38,42 0,07 38,78 0,0236 0,0061
ZAB / Zabka Group S.A. 0,01 0,00 0,07 -4,29 0,0236 -0,0012
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,01 0,00 0,07 9,84 0,0235 0,0019
ARG / Argan SA 0,00 0,00 0,07 9,84 0,0234 0,0015
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,00 -62,19 0,07 -66,67 0,0233 -0,0478
A000720 / Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. 0,00 0,07 0,0233 0,0233
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,03 0,07 0,0232 0,0232
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,01 -59,17 0,07 -67,94 0,0232 -0,0506
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,00 0,00 0,07 15,79 0,0230 0,0027
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,00 0,07 0,0229 0,0229
Barbados Government International Bond / DBT (US067070AK83) 0,07 0,0229 0,0229
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,07 -9,72 0,0229 -0,0028
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 0,0229 0,0229
SCHN / Schindler Holding AG 0,00 0,00 0,07 -1,52 0,0228 -0,0006
US025537AU52 / American Electric Power Co Inc 0,07 -16,67 0,0228 -0,0048
KYRNF / KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 0,00 0,07 -2,99 0,0227 -0,0010
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,07 0,0226 0,0226
WMT / Walmart Inc. 0,00 -64,87 0,07 -64,67 0,0226 -0,0424
XS1002121454 / STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49 6.5 0,06 -41,82 0,0225 -0,0165
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -15,79 0,0223 -0,0048
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 0,03 134,77 0,06 156,00 0,0222 0,0132
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 0,06 0,0221 0,0221
VWAGY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -3,08 0,0221 -0,0012
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 5,00 0,0221 0,0008
DNO / DENSO Corporation 0,00 0,00 0,06 5,00 0,0221 0,0006
URUGUA / Uruguay Government International Bond 0,06 -1,56 0,0219 0,0011
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,06 0,0219 0,0219
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,00 -61,86 0,06 -63,95 0,0218 -0,0391
ENTEL / Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 0,02 0,00 0,06 12,73 0,0218 0,0023
JPM.PRK / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0218 -0,0001
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,06 -1,59 0,0218 -0,0005
MHPC / MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -17,57 0,06 -15,07 0,0217 -0,0042
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 0,06 -17,33 0,0216 -0,0048
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,06 24,00 0,0215 0,0037
DB1 N / Deutsche Börse AG 0,00 0,06 0,0215 0,0215
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 -22,50 0,06 -26,51 0,0215 -0,0080
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 22,00 0,0214 0,0037
NYFS / Nyfosa AB (publ) 0,01 0,00 0,06 -8,96 0,0214 -0,0023
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,17 0,0213 0,0008
OEZVY / VERBUND AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -3,17 0,0213 -0,0011
CNE100000CR5 / HUAMING POWER-A 0,02 0,06 0,0211 0,0211
0RQD / Essity AB (publ) 0,00 314,29 0,06 252,94 0,0211 0,0150
1216 / Uni-President Enterprises Corp. 0,02 0,00 0,06 9,09 0,0210 0,0015
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,0210 0,0210
KEY / Keyera Corp. 0,00 -56,74 0,06 -43,93 0,0210 -0,0128
OSA / Osaka Gas Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0210 -0,0005
KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,0209 0,0209
US172967MV07 / Citigroup Inc 0,06 1,69 0,0209 -0,0000
US08265TAD19 / CONV. NOTE 0,06 0,0207 0,0207
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,06 1,72 0,0206 -0,0001
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -72,06 0,06 -76,59 0,0206 -0,0685
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,06 0,0205 0,0205
TRPCN / Transcanada Trust 0,06 -56,72 0,0204 -0,0269
HMSS / HMS Networks AB (publ) 0,00 0,06 0,0203 0,0203
5F1 / First Resources Limited 0,05 0,00 0,06 0,00 0,0201 -0,0002
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,01 0,00 0,06 29,55 0,0200 0,0044
MET / MetLife, Inc. 0,00 182,71 0,06 185,00 0,0198 0,0127
US416515BC76 / HARTFORD FINL SVCS GRP 0,06 1,82 0,0197 0,0001
MET.PRF / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,00 -18,68 0,06 -16,42 0,0197 -0,0041
BAC.PRQ / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 1,82 0,0196 0,0002
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,06 5,66 0,0196 0,0008
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -5,17 0,0194 -0,0012
552 / China Communications Services Corporation Limited 0,10 0,00 0,06 10,00 0,0194 0,0016
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -58,70 0,06 -38,89 0,0193 -0,0098
KNEBV / KONE Oyj 0,00 0,00 0,06 -1,79 0,0193 -0,0005
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,06 -32,93 0,0192 -0,0098
ATDRY / Autotrader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,06 -1,79 0,0192 -0,0007
TLS / Telstra Group Limited 0,02 0,00 0,06 10,00 0,0191 0,0015
CATE / Catena AB (publ) 0,00 0,00 0,06 -3,51 0,0191 -0,0012
688017 / Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. 0,00 0,06 0,0191 0,0191
US25746UDM80 / Dominion Energy Inc 0,05 -20,59 0,0191 -0,0050
US534187BR92 / Lincoln National Corp 0,05 -30,77 0,0188 -0,0089
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,05 0,0188 0,0188
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -18,18 0,0188 -0,0047
KKRT / KKR & Co. Inc. - Preferred Security 0,00 0,05 0,0188 0,0188
AOC / Aluminum Corporation of China Limited 0,07 0,00 0,05 50,00 0,0187 0,0057
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,00 0,05 0,0187 0,0187
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,00 183,42 0,05 130,43 0,0187 0,0106
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -19,70 0,0186 -0,0048
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 100,35 0,05 51,43 0,0185 0,0059
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,00 0,05 0,0185 0,0185
TPG Operating Group II LP / EP (US8726521029) 0,00 0,00 0,05 8,33 0,0184 0,0012
078930 / GS Holdings Corp. 0,00 -44,87 0,05 -28,77 0,0182 -0,0076
FRA / Fraport AG 0,00 0,00 0,05 13,04 0,0182 0,0018
RAYB / RaySearch Laboratories AB 0,00 0,05 0,0181 0,0181
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,05 0,00 0,0180 -0,0002
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -32,00 0,0179 -0,0086
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,00 0,05 4,08 0,0178 0,0004
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 0,05 -20,31 0,0177 -0,0050
T / TELUS Corporation 0,05 0,0176 0,0176
WEJ / West Japan Railway Company 0,00 0,00 0,05 4,17 0,0175 0,0005
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 13,64 0,0174 0,0017
CCOLA / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi 0,04 0,00 0,05 -9,26 0,0173 -0,0019
BCDRF / Banco Santander, S.A. 0,01 0,00 0,05 22,50 0,0173 0,0029
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -77,26 0,05 -86,39 0,0172 -0,1098
EIA / Elisa Oyj 0,00 0,00 0,05 -3,92 0,0170 -0,0010
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,05 0,0169 0,0169
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -74,97 0,05 -4,00 0,0168 0,0109
GWKSY / Games Workshop Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 4,35 0,0168 0,0004
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,05 11,63 0,0167 0,0013
011170 / Lotte Chemical Corporation 0,00 0,00 0,05 14,29 0,0167 0,0016
1199 / COSCO SHIPPING Ports Limited 0,07 25,93 0,05 56,67 0,0166 0,0069
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 -24,43 0,05 -20,34 0,0165 -0,0047
AXASA / AXA SA 0,05 2,17 0,0165 -0,0001
WFC.PRA / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 -27,16 0,05 -25,40 0,0164 -0,0060
ACGLN / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 2,17 0,0164 0,0001
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,01 0,00 0,05 21,05 0,0163 0,0028
BAC.PRN / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 -16,60 0,05 -16,36 0,0163 -0,0034
RF.PRF / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 0,05 0,0162 0,0162
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,00 -25,14 0,05 -24,59 0,0162 -0,0054
NXT / Nextpower Inc. 0,00 0,05 0,0162 0,0162
WFC.PRD / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 4,55 0,0161 0,0003
028670 / Pan Ocean Co., Ltd. 0,02 0,00 0,05 31,43 0,0161 0,0034
525 / Guangshen Railway Company Limited 0,19 0,00 0,05 15,00 0,0161 0,0017
INWI / Inwido AB (publ) 0,05 -32,35 0,0160 -0,0083
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,00 0,00 0,05 12,20 0,0160 0,0015
ITGGF / Italgas S.p.A. 0,01 0,05 0,0160 0,0160
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -14,81 0,0160 -0,0032
US060505GB47 / Bank of America Corp 0,05 -16,67 0,0159 -0,0034
FGN / F&G Annuities & Life, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -20,34 0,05 -16,67 0,0159 -0,0035
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,27 0,0159 0,0000
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,00 0,00 0,05 -4,26 0,0159 -0,0009
XS2214239506 / Ecuador Government International Bond 0,05 4,65 0,0159 0,0007
Lens Technology Co Ltd / EC (CNE1000070N6) 0,02 0,05 0,0159 0,0159
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -69,36 0,05 -70,39 0,0158 -0,0381
CMSC / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,05 4,65 0,0158 0,0003
US744320BK76 / Prudential Financial Inc 0,05 2,27 0,0158 0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,05 0,0158 0,0158
E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -40,79 0,0158 -0,0113
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -18,52 0,0156 -0,0037
US949746NL15 / WELLS FARGO + COMPANY 12/36 1 0,04 2,33 0,0156 0,0001
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,00 13,79 0,04 37,50 0,0155 0,0041
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0153 -0,0004
MGRE / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,04 4,76 0,0153 0,0001
SOBO / South Bow Corporation 0,00 0,00 0,04 4,88 0,0153 0,0007
TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) 0,04 0,0152 0,0152
JPTXF / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 0,01 0,00 0,04 2,38 0,0151 0,0000
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,05 0,00 0,04 -32,26 0,0149 -0,0072
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 -64,38 0,04 -61,11 0,0148 -0,0235
MZDAF / Mazda Motor Corporation 0,01 0,00 0,04 0,00 0,0147 -0,0003
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,44 0,0147 0,0001
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 -62,44 0,04 -55,32 0,0146 -0,0151
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,00 0,00 0,04 13,89 0,0146 0,0016
2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,00 -51,09 0,04 -26,79 0,0146 -0,0031
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 24,24 0,0145 0,0026
HSBKD / Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 2,50 0,0145 0,0001
BRLAF / British Land Company PLC 0,01 0,00 0,04 -12,77 0,0145 -0,0023
PWP / Perella Weinberg Partners 0,00 -82,08 0,04 -79,50 0,0145 -0,0562
A014620 / Sung Kwang Bend Co.,Ltd. 0,00 0,04 0,0144 0,0144
CHUEF / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,00 0,00 0,04 -6,82 0,0144 -0,0012
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,00 0,04 -16,33 0,0143 -0,0033
ERA / ERAMET S.A. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0143 -0,0003
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 0,00 -41,54 0,04 -42,86 0,0142 -0,0106
TEX / Castellum AB (publ) 0,00 0,04 0,0141 0,0141
880 / SJM Holdings Limited 0,10 0,00 0,04 42,86 0,0141 0,0040
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,00 -47,70 0,04 -32,20 0,0141 -0,0070
ECOPET / Ecopetrol SA 0,04 5,26 0,0140 0,0005
ENR / Siemens Energy AG 0,00 0,04 0,0139 0,0139
OKL / Orkla ASA 0,00 -50,05 0,04 -48,05 0,0139 0,0016
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -26,60 0,04 -22,00 0,0138 -0,0039
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -78,31 0,04 -78,21 0,0138 -0,0496
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -50,00 0,04 -44,29 0,0137 -0,0086
WFC.PRC / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 2,63 0,0137 0,0001
XS0294364954 / Petroleos de Venezuela SA 0,04 21,88 0,0136 0,0020
MERY / Mercialys SA 0,00 0,00 0,04 -7,14 0,0136 -0,0013
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 -15,51 0,04 -7,14 0,0136 -0,0016
UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -75,33 0,04 -81,43 0,0136 -0,0607
US04018VAA17 / Ares Finance Co III LLC 0,04 -31,58 0,0136 -0,0068
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,04 -19,15 0,0135 -0,0032
9926 / Akeso, Inc. 0,00 -81,82 0,04 -36,67 0,0135 -0,0023
185750 / Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. 0,00 0,00 0,04 5,56 0,0134 0,0005
FROTO / Ford Otomotiv Sanayi A.S. 0,02 900,00 0,04 0,00 0,0134 -0,0001
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 0,04 0,0134 0,0134
ALL.PRA / Allstate Corp. (The) 0,00 -42,37 0,04 -39,68 0,0133 -0,0092
47V / Sibanye Stillwater Limited 0,02 0,00 0,04 80,95 0,0133 0,0058
CNC / Centene Corporation 0,00 272,45 0,04 65,22 0,0132 0,0049
MSI / Mitsui Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0132 -0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -87,02 0,04 -85,60 0,0131 -0,0776
AXS.PRE / AXIS Capital Holdings Limited - Preferred Stock 0,00 -42,45 0,04 -43,08 0,0131 -0,0098
ATH.PRD / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,00 -30,01 0,04 -28,85 0,0131 -0,0054
WRB.PRF / W. R. Berkley Corporation - Corporate Bond/Note 0,00 -12,49 0,04 -11,90 0,0131 -0,0017
US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,04 -32,73 0,0131 -0,0066
PRIO3 / Prio S.A. 0,01 0,00 0,04 27,59 0,0131 0,0026
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,04 0,0131 0,0131
POPMF / Pop Mart International Group Limited 0,00 0,04 0,0130 0,0130
US064058AF75 / Bank Of New York 4.625 3/20 Bond 0,04 -27,45 0,0130 -0,0054
BAC.PRM / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 -15,64 0,04 -15,91 0,0130 -0,0027
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -18,40 0,04 -17,78 0,0129 -0,0031
1U4 / Grainger plc 0,01 -48,81 0,04 -51,95 0,0129 -0,0143
JBS NV / EC (NL0015002J37) 0,00 0,04 0,0129 0,0129
PSA.PRL / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 2,78 0,0129 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) 0,04 0,0128 0,0128
US744320BL59 / PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,04 2,86 0,0127 0,0000
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -50,09 0,04 -32,08 0,0127 -0,0059
US89356BAE83 / Transcanada Trust 0,04 -83,41 0,0126 -0,0643
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,00 0,00 0,04 5,88 0,0126 0,0004
US29250NBN49 / Enbridge Inc 0,04 -23,40 0,0125 -0,0041
US78397DAB47 / SBL Holdings Inc 0,04 2,94 0,0124 0,0002
RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,31 0,04 25,00 0,0124 0,0035
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,04 -35,19 0,0124 -0,0069
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,04 -22,22 0,0124 -0,0036
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 2,94 0,0124 0,0002
US446150AV63 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,04 -18,60 0,0123 -0,0032
2291 / Genting Plantations Bhd 0,03 0,00 0,04 2,94 0,0122 0,0001
940 / Euroapi S.A. 0,01 0,00 0,03 3,03 0,0121 0,0004
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0121 0,0000
327 / PAX Global Technology Limited 0,04 0,00 0,03 41,67 0,0120 0,0035
GAID / GAIL (India) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -42,74 0,03 -47,69 0,0120 -0,0113
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -50,00 0,0120 -0,0122
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,03 0,0119 0,0002
ORH / Oriental Holdings BHD 0,02 0,00 0,03 -2,94 0,0118 -0,0005
USP97475AN08 / Venezuela Government International Bond 0,03 83,33 0,0118 0,0053
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0,03 -8,33 0,0117 -0,0011
TBB / AT&T Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0116 0,0001
MRFG3 / Marfrig Global Foods S.A. 0,01 0,03 0,0115 0,0115
MHID / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 6,45 0,0115 0,0004
US025816CH00 / American Express Co 0,03 3,13 0,0115 0,0000
547A / Ambu A/S 0,00 0,00 0,03 -17,50 0,0115 -0,0028
SSL / Sandstorm Gold Ltd. 0,00 0,00 0,03 6,67 0,0114 0,0006
NL0000686509 / Astarta Holding NV 0,00 0,00 0,03 -11,11 0,0114 -0,0014
PUR / Paladin Energy Ltd 0,01 0,00 0,03 6,67 0,0112 0,0005
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,04 -49,93 0,03 -53,62 0,0111 -0,0109
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 0,03 0,0111 0,0111
003690 / Korean Reinsurance Company 0,00 -50,99 0,03 -35,42 0,0110 -0,0060
BAC.PRP / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 -47,13 0,03 -47,46 0,0110 -0,0100
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -53,80 0,03 -56,94 0,0110 -0,0146
KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 3,33 0,0110 0,0002
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,03 0,0110 0,0110
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 14,81 0,0108 0,0009
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,03 15,38 0,0108 0,0015
US29250NBC83 / Enbridge Inc 0,03 -43,40 0,0107 -0,0084
O3B / Yoma Strategic Holdings Ltd. 0,42 0,00 0,03 36,36 0,0105 0,0027
CVX / Chevron Corporation 0,00 -84,70 0,03 -82,95 0,0104 -0,0517
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,33 0,0104 -0,0003
CRARF / Crédit Agricole S.A. 0,00 0,03 0,0104 0,0104
F / Ford Motor Company 0,00 0,03 0,0104 0,0104
BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 0,00 0,00 0,03 3,57 0,0103 0,0001
TDS.PRU / Telephone and Data Systems, Inc. - Preferred Stock 0,00 -26,68 0,03 -25,64 0,0102 -0,0037
VCISF / Vinci SA 0,00 -67,24 0,03 -67,78 0,0101 -0,0218
PSA.PRJ / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0100 -0,0000
LNDMY / Lundin Mining Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 21,74 0,0100 0,0019
AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc 0,05 0,00 0,03 -3,45 0,0100 -0,0005
TEN / Tenaris S.A. 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0099 0,0004
TFC.PRO / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 -17,09 0,03 -15,15 0,0099 -0,0019
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0099 -0,0003
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,00 -36,60 0,03 -34,88 0,0099 -0,0055
ATH.PRE / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,00 -47,04 0,03 -45,10 0,0098 -0,0082
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,0098 0,0098
BAC.PRK / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 -50,30 0,03 -49,09 0,0098 -0,0098
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,00 -48,34 0,03 -46,15 0,0098 -0,0089
SOJF / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,00 -36,89 0,03 -34,88 0,0098 -0,0057
US38143VAA70 / Goldman Sachs Cap I Guaranteed Cap Sec 34 02/15/34 0,03 -12,50 0,0098 -0,0018
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0,03 21,74 0,0098 0,0015
1060 / Damai Entertainment Holdings Limited 0,20 0,03 0,0098 0,0098
BAC.PRO / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 -61,02 0,03 -60,00 0,0097 -0,0153
US9116848840 / United States Cellular Corp., Pfd. 0,00 -19,87 0,03 -20,59 0,0097 -0,0025
PME / Pro Medicus Limited 0,00 -80,48 0,03 -73,79 0,0097 -0,0269
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 -43,98 0,03 -43,75 0,0097 -0,0074
ACGLO / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock 0,00 -22,49 0,03 -22,86 0,0096 -0,0029
MS.PRF / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 -18,80 0,03 -18,18 0,0096 -0,0024
US05565QDV77 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,03 3,85 0,0096 0,0002
A003490 / Korean Airlines Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,03 17,39 0,0095 0,0011
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -42,55 0,0094 -0,0075
US902973AZ90 / U.s. Bancorp 5.300 2/02 Bond 0,03 -48,00 0,0093 -0,0085
USP17625AD98 / Venezuela Government International Bond 0,03 36,84 0,0093 0,0024
KGC / Kinross Gold Corporation 0,00 0,00 0,03 8,33 0,0093 0,0006
ENAV / ENAV S.p.A. 0,01 0,00 0,03 -3,70 0,0093 -0,0003
SZUKF / Suzuken Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 4,00 0,0091 0,0002
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 -71,69 0,03 -75,70 0,0091 -0,0287
US06055HAB96 / Bank of America Corp 0,03 -25,71 0,0091 -0,0036
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6.4% Jr Sub 12/15/36 0,03 8,33 0,0090 0,0003
PACS / PACS Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 13,64 0,0090 0,0010
AS / Amer Sports, Inc. 0,00 0,03 0,0090 0,0090
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,03 0,0089 0,0089
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 -30,56 0,0088 -0,0042
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,00 -77,22 0,02 -75,76 0,0087 -0,0266
0E5M / De'Longhi S.p.A. 0,00 -64,72 0,02 -54,72 0,0085 -0,0102
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -27,27 0,0085 -0,0034
8RC / ARC Resources Ltd. 0,00 11,56 0,02 33,33 0,0085 0,0026
US2333318184 / DTE Energy Co 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0084 -0,0000
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -90,60 0,02 -77,14 0,0083 -0,0136
CRESY / Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0083 -0,0000
US11276B1098 / Brookfield Infrastructure Finance ULC 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0082 0,0003
VGP / VGP NV 0,00 -63,77 0,02 -59,65 0,0082 -0,0121
HBCYF / HSBC Holdings plc 0,00 -72,90 0,02 -70,89 0,0082 -0,0199
DTB / DTE Energy Company - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0081 -0,0002
DNBBF / DNB Bank ASA 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0081 -0,0001
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0080 0,0002
CBGPY / Close Brothers Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 22,22 0,0079 0,0013
US61762V8533 / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0079 0,0000
9869 / Kato Sangyo Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0079 0,0005
MRU / Metro Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0078 -0,0002
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0078 0,0001
HISNF / Hi Sun Technology (China) Limited 0,33 0,00 0,02 69,23 0,0078 0,0031
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,0078 -0,0005
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0077 0,0000
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,76 0,0077 0,0001
US55261FAN42 / M&T Bank Corp 0,02 4,76 0,0077 0,0002
USP17625AC16 / Venezuela Government International Bond 0,02 61,54 0,0076 0,0029
IDVA / AB Industrivärden (publ) 0,00 0,00 0,02 5,00 0,0074 0,0002
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -88,39 0,02 -89,34 0,0074 -0,0624
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0074 -0,0002
1899 / Fukuda Corporation 0,00 0,00 0,02 -4,55 0,0073 -0,0006
CCJ / Cameco Corporation 0,00 -65,85 0,02 -39,39 0,0072 -0,0029
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,02 25,00 0,0072 0,0015
THM / International Tower Hill Mines Ltd. 0,02 0,00 0,02 81,82 0,0072 0,0032
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0072 0,0001
IAG / iA Financial Corporation Inc. 0,00 -47,38 0,02 -47,37 0,0072 -0,0066
US11259P2083 / Brookfield BRP Holdings Canada Inc 0,00 -56,83 0,02 -52,38 0,0070 -0,0080
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,01 0,00 0,02 42,86 0,0070 0,0019
043370 / PHA Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 17,65 0,0069 0,0008
US65339KBK51 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,02 0,00 0,0069 0,0001
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -81,05 0,02 -75,64 0,0069 -0,0209
CGABL / Carlyle Finance L.L.C. - Corporate Bond/Note 0,00 -23,16 0,02 -20,83 0,0069 -0,0016
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond 0,02 -24,00 0,0068 -0,0023
HOCFF / HOCHTIEF Aktiengesellschaft 0,00 0,02 0,0068 0,0068
USP17625AA59 / Venezuela Government International Bond 0,02 0,0068 0,0068
AGRO3 / BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas 0,01 0,00 0,02 0,00 0,0068 -0,0002
SHTLF / South32 Limited 0,01 0,02 0,0067 0,0067
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 -53,27 0,02 -47,22 0,0067 -0,0061
KIM.PRL / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,00 -28,93 0,02 -30,77 0,0066 -0,0026
US89356BAC28 / Transcanada Trus 5.300 3/15 Bond 0,02 -45,45 0,0066 -0,0053
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,00 -40,65 0,02 -41,94 0,0065 -0,0044
LNC.PRD / Lincoln National Corporation - Preferred Stock 0,00 -44,35 0,02 -45,45 0,0065 -0,0053
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0065 0,0065
ALL.PRC / Allstate Corp. (The) 0,00 -33,38 0,02 -33,33 0,0065 -0,0032
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -19,73 0,02 -18,18 0,0064 -0,0016
AFGC / American Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -41,57 0,02 -41,94 0,0064 -0,0048
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,02 -80,85 0,0063 -0,0272
US929089AG55 / Voya Financial Inc 0,02 -45,16 0,0062 -0,0049
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,00 -63,24 0,02 -45,16 0,0061 -0,0050
TUWLF / Tullow Oil plc 0,09 0,00 0,02 13,33 0,0060 0,0004
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -83,45 0,02 -61,36 0,0060 -0,0074
142 / First Pacific Company Limited 0,02 -67,65 0,02 -62,22 0,0060 -0,0102
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0060 0,0060
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0059 0,0059
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,02 0,0058 0,0058
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,02 0,0058 0,0058
0MZX / Vienna Insurance Group AG 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0056 0,0005
CTTAF / Continental Aktiengesellschaft 0,00 0,02 0,0055 0,0055
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -61,54 0,02 -61,54 0,0054 -0,0087
FLMNF / Fielmann Group AG 0,00 0,02 0,0053 0,0053
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0052 0,0052
1179 / H World Group Limited 0,00 -80,72 0,01 -83,72 0,0052 -0,0255
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0051 0,0051
PSA.PRK / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0051 -0,0001
BMG5700D1065 / Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd 0,11 0,00 0,01 30,00 0,0047 0,0009
PGOLD / Puregold Price Club, Inc. 0,02 0,00 0,01 22,22 0,0042 0,0006
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0041 0,0041
WRN / Western Copper and Gold Corporation 0,01 0,00 0,01 10,00 0,0040 0,0003
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,85 0,01 11,11 0,0038 0,0005
XS0294367205 / Petroleos de Venezuela SA 0,01 25,00 0,0038 0,0006
SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) 0,01 0,0037 0,0037
KEP / Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -78,47 0,01 -67,86 0,0032 -0,0068
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0029 0,0000
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0028 0,0028
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,01 0,0027 0,0027
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) 0,01 0,0026 0,0026
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0023 0,0023
383800 / LX Holdings Corp. 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0022 0,0005
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0021 0,0021
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,01 0,0020 0,0020
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0020 0,0020
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0020 0,0020
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,01 0,0020 0,0020
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,01 0,0020 0,0020
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,01 0,0020 0,0020
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0018 0,0018
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,00 -89,74 0,0017 -0,0122
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0013 0,0013
GRZ0 / Gabriel Resources Ltd. 0,03 0,00 0,00 50,00 0,0013 0,0005
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,00 0,0012 0,0012
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0012 0,0012
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
SCE.PRN / SCE Trust VIII - Preferred Security 0,00 -94,34 0,00 -94,74 0,0012 -0,0191
BCM / Bear Creek Mining Corporation 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0000
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0011 0,0011
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0010 0,0010
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,00 0,0010 0,0010
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,00 0,0008 0,0008
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0008 0,0008
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0008 0,0008
US71647NBG34 / Petrobras Global Finance BV 0,00 0,00 0,0006 0,0000
10YR MINI JGB FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
USP7807HAT25 / Petroleos de Venezuela SA 0,00 -100,00 0,0001 -0,0027
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0784
000338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0322
GSKL / GSK plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0457
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0844
SCE.PRL / SCE Trust VI - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0092
GSM / Ferroglobe PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0319
2503 / Kirin Holdings Company, Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0069
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0117
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0535
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0160
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 -0,0000 -0,0000
1787 / Shandong Gold Mining Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0065
ALVD / Allianz SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0389
600585 / Anhui Conch Cement Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0559
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0062
PLZL / Polyus PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3453708113 / Ford Motor Co., Pfd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0021
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0080
ERBAG / Erste Group Bank AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0065
JDEPF / JDE Peet's N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0175
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0583
AAL / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0434
BNKHF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0096
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0084
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0082
LNTA / Lenta Plc 0,13 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0080
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0065
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0786
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0645
DLICY / Daiichi Life Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0107
7182 / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0058
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0254
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0288
9022 N / Central Japan Railway Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0058
AZRGF / Azrieli Group Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0073
ASHML / Ashmore Group Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0055
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0073
REDE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0057
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0050
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0161
HSB / Hang Seng Bank Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0079
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. / EC (000000000) 0,21 0,00 0,0000 0,0000
APP / AppLovin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0062
MKS N / Marks and Spencer Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0387
300450 / Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0111
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0192
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0266
KGX / KION GROUP AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0127
WOLTF / Wolters Kluwer N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0133
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0105
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0119
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0097
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0512
SHL / Siemens Healthineers AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0168
CHA / Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0060
9104 / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0363
SBER / Sberbank of Russia 0,17 0,00 0,00 0,0000 0,0000
2914 / Japan Tobacco Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0076
6EQ / EQT AB (publ) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0098
VTBR / VTB Bank (public joint-stock company) 0,14 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0125
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0343
BAC.PRS / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0033
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0147
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 0,18 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RPM / RPM International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0247
CRA1 / Rio Tinto Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0067
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US42979BAA26 / High Ridge Brands Co 0,00 0,0000 0,0000
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0073
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0061
EMA / Emera Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0075
HEID / Heidelberg Materials AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0126
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0057
SH0 / Shionogi & Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0089
035420 / NAVER Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0295
EXO1 N / Exor N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0177
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0433
HYDR / Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro 121,71 0,00 0,00 0,0000 0,0000
A5GI / AIB Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0484
LSRG / PJSC LSR Group 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0178
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0236
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0219
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0137
GM / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0168
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0054
1BARN / Barry Callebaut AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0016
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,00 0,00 0,0000 0,0000
STOHF / Equinor ASA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0103
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0184
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0147
EDP / EDP, S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0075
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0088
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0263
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0176
CI / The Cigna Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1161
MNP / Mondi plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0123
ORXJF / ORIX JREIT Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0271
FEES / Public Joint-Stock Company Federal Grid Company of Unified Energy System 410,75 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0008 -0,0008
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock -0,00 -0,0008 -0,0008
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0008 -0,0008
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0014 -0,0014
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0014 -0,0014
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0014 -0,0014
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock -0,00 -0,0014 -0,0014
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock -0,00 -0,0014 -0,0014
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0014 -0,0014
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,01 -0,0025 -0,0025
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0037 -0,0037
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0047 -0,0047
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0054 -0,0054
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0064 -0,0064
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) -0,02 -0,0077 -0,0077
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) -0,03 -0,0114 -0,0114
FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) -0,05 -0,0180 -0,0180
DJ US REAL ESTATE SEP25 / DE (000000000) -0,06 -0,0193 -0,0193
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,06 -0,0224 -0,0224
S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) -0,09 -0,0316 -0,0316
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) -0,41 -0,1432 -0,1432
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) -0,43 -0,1485 -0,1485
NASDAQ 100 E-MINI SEP25 / DE (000000000) -1,44 -0,4988 -0,4988