Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 363.633.433
Nuværende stillinger 134
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RRESX - Global Real Estate Securities Fund Class S har afsløret 134 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 363.633.433 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RRESX - Global Real Estate Securities Fund Class Ss største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) . RRESX - Global Real Estate Securities Fund Class Ss nye stillinger omfatter SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Shurgard Self Storage SA (FR:SHUR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,02 20,01 5,4781 5,4781
0,02 6,28 1,7201 1,0678
0,09 3,48 0,9517 0,6612
0,19 6,23 1,7063 0,6236
0,04 2,04 0,5570 0,4736
1,34 3,45 0,9437 0,4523
0,04 5,75 1,5744 0,4015
0,40 6,98 1,9101 0,3947
1,60 2,35 0,6420 0,3505
0,04 1,26 0,3448 0,3448
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 10,70 2,9294 -1,4932
0,03 5,59 1,5307 -1,1318
0,01 0,69 0,1899 -0,9969
0,00 0,13 0,0352 -0,9192
0,01 0,52 0,1423 -0,8368
0,14 14,48 3,9643 -0,8319
0,08 13,06 3,5748 -0,6884
0,02 14,49 3,9651 -0,6819
0,03 10,18 2,7869 -0,5641
0,21 1,91 0,5230 -0,4862
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,15 -10,26 22,91 0,33 6,2710 0,2912
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 20,02 20,01 5,4781 5,4781
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 -13,35 14,49 -18,37 3,9651 -0,6819
PLD / Prologis, Inc. 0,14 -7,73 14,48 -20,92 3,9643 -0,8319
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,08 -18,12 13,06 -19,78 3,5748 -0,6884
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,07 -30,00 10,70 -36,63 2,9294 -1,4932
PSA / Public Storage 0,03 -20,95 10,18 -20,44 2,7869 -0,5641
SUI / Sun Communities, Inc. 0,07 4,33 8,36 2,62 2,2879 0,1550
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,41 -2,68 7,85 -17,19 2,1498 -0,3339
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,40 -0,18 6,98 20,58 1,9101 0,3947
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,08 -7,89 6,94 -18,68 1,8989 -0,3352
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,02 157,16 6,28 152,27 1,7201 1,0678
VICI / VICI Properties Inc. 0,19 40,18 6,23 50,80 1,7063 0,6236
INVH / Invitation Homes Inc. 0,18 -5,61 6,22 3,61 1,7031 0,1304
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,62 -12,26 6,12 -4,06 1,6762 0,0046
ADC / Agree Realty Corporation 0,08 7,97 6,09 15,48 1,6667 0,2858
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -21,32 6,02 -14,96 1,6490 -0,2062
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,04 22,74 5,75 28,43 1,5744 0,4015
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,03 -41,98 5,59 -45,00 1,5307 -1,1318
VTR / Ventas, Inc. 0,08 -9,34 5,39 5,15 1,4763 0,1332
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,03 18,86 5,01 13,09 1,3716 0,2113
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,03 10,34 4,28 6,32 1,1705 0,1172
KIM / Kimco Realty Corporation 0,21 14,31 4,19 1,72 1,1481 0,0684
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 -9,35 4,17 7,39 1,1414 0,1245
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,13 -3,84 4,16 -3,64 1,1378 0,0083
O / Realty Income Corporation 0,07 -5,71 3,95 -0,15 1,0823 0,0452
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,15 -5,98 3,77 -10,12 1,0312 -0,0665
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,04 4,28 3,75 5,67 1,0259 0,0970
AMH / American Homes 4 Rent 0,09 190,26 3,48 213,44 0,9517 0,6612
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,37 -5,55 3,45 -0,43 0,9456 0,0370
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,74 21,51 3,45 38,21 0,9447 0,2907
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 1,34 64,61 3,45 83,74 0,9437 0,4523
LI / Klépierre SA 0,09 -27,45 3,25 -10,44 0,8903 -0,0607
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,21 -25,69 3,01 -37,21 0,8250 -0,4320
UDR / UDR, Inc. 0,07 -21,34 2,79 -21,09 0,7642 -0,1621
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,07 2,41 2,78 7,92 0,7614 0,0863
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 1,29 2,92 2,64 10,42 0,7223 0,0966
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,08 -18,42 2,55 -6,91 0,6968 -0,0193
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,34 -27,70 2,47 -27,07 0,6763 -0,2108
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,67 -1,96 2,35 8,34 0,6438 0,0751
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 1,60 75,25 2,35 110,69 0,6420 0,3505
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 1,37 -23,46 2,25 -11,85 0,6170 -0,0526
CUBE / CubeSmart 0,05 -13,80 2,13 -15,94 0,5832 -0,0805
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,14 -8,97 2,13 -15,61 0,5831 -0,0779
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,11 34,13 2,12 35,66 0,5791 0,1707
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 -27,05 2,09 -20,34 0,5727 -0,1150
EPR / EPR Properties 0,04 198,69 2,04 194,08 0,5570 0,4736
BLND N / British Land Company PLC 0,38 7,36 1,99 21,40 0,5450 0,1154
VNO / Vornado Realty Trust 0,06 -12,59 1,96 -28,73 0,5367 -0,1836
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,04 -16,62 1,94 -25,72 0,5299 -0,1524
SGRO / SEGRO Plc 0,21 -51,56 1,91 -50,44 0,5230 -0,4862
SCG / Scentre Group 0,83 -10,62 1,91 -9,09 0,5229 -0,0273
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,07 2,80 1,90 -22,84 0,5199 -0,1247
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 42,97 1,88 54,85 0,5156 0,1971
K9R / KDX Realty Investment Corporation 0,00 -35,26 1,85 -32,67 0,5074 -0,2133
J69U / Frasers Centrepoint Trust 1,06 59,86 1,84 75,67 0,5040 0,2295
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,09 12,23 1,78 -0,61 0,4867 0,0180
AMT / American Tower Corporation 0,01 64,19 1,71 68,01 0,4673 0,2171
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,01 8,14 1,69 30,60 0,4628 0,1237
2ES / Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation 0,00 -8,53 1,67 0,00 0,4560 0,0199
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,03 -0,84 1,65 -14,61 0,4527 -0,0546
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,13 -23,62 1,59 -13,13 0,4363 -0,0444
WY / Weyerhaeuser Company 0,06 -7,06 1,55 -21,39 0,4247 -0,0919
1U4 / Grainger plc 0,53 -4,45 1,53 4,86 0,4196 0,0369
UTG N / Unite Group PLC 0,13 19,33 1,53 29,25 0,4187 0,1089
8961 / MORI TRUST REIT, Inc. 0,00 -7,62 1,52 0,66 0,4159 0,0205
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,09 -20,37 1,52 -31,28 0,4152 -0,1625
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,14 -3,34 1,52 8,29 0,4151 0,0484
TEG / TAG Immobilien AG 0,09 178,44 1,51 203,02 0,4124 0,2821
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,03 -24,85 1,51 -17,79 0,4124 -0,0675
REG / Regency Centers Corporation 0,02 168,51 1,47 227,33 0,4034 0,2837
9NPA / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 -17,79 1,43 -11,15 0,3904 -0,0300
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,02 -10,30 1,42 19,56 0,3899 0,0779
RL2 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,04 -18,68 1,42 -12,60 0,3892 -0,0370
DIS / The Walt Disney Company 0,05 106,35 1,38 145,91 0,3783 0,2309
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,28 25,95 1,36 41,88 0,3729 0,1214
3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 19,24 1,34 23,19 0,3680 0,0823
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -30,31 1,30 -24,26 0,3558 -0,0797
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,04 1,26 0,3448 0,3448
DJ US REAL ESTATE JUN25 / DE (000000000) 1,21 0,3304 0,3304
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,33 -16,07 1,17 -15,87 0,3193 -0,0438
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,48 -5,13 1,16 -8,26 0,3163 -0,0135
8818 / Keihanshin Building Co., Ltd. 0,11 -9,43 1,13 -1,31 0,3098 0,0097
LANDL / Land Securities Group Plc 0,14 -13,34 1,11 -5,23 0,3027 -0,0027
JUA / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 490,64 1,10 566,67 0,3013 0,2579
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,03 47,09 1,09 18,78 0,2996 0,0583
ATVXF / Activia Properties Inc. 0,00 12,07 1,09 23,33 0,2983 0,0668
BYG / Bouygues SA 0,08 -3,60 1,05 9,38 0,2872 0,0359
TEX / Castellum AB (publ) 0,09 -6,20 1,04 5,38 0,2843 0,0262
MRL / Marlowe plc 0,09 -12,39 1,03 -13,89 0,2819 -0,0311
M44U / Mapletree Logistics Trust 1,18 486,26 1,02 402,48 0,2779 0,2282
NIPPF / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,00 400,00 1,01 8,25 0,2766 0,0322
9CI / CapitaLand Investment Limited 0,47 51,09 0,99 76,61 0,2709 0,1242
8986 / Daiwa Securities Living Investment Corporation 0,00 131,17 0,99 153,73 0,2704 0,1682
SFSHF / Safestore Holdings Plc 0,12 -10,49 0,97 -1,22 0,2659 0,0082
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,01 82,72 0,96 171,88 0,2619 0,1980
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,20 -30,67 0,96 -25,55 0,2618 -0,0746
LEG / LEG Immobilien SE 0,01 -29,12 0,95 -27,85 0,2605 -0,0846
COV / Covivio 0,02 -13,40 0,95 -8,47 0,2604 -0,0118
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 -11,98 0,95 -16,00 0,2589 -0,0359
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,29 -32,85 0,93 -23,69 0,2558 -0,0648
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,02 -7,44 0,90 12,11 0,2458 0,0359
FCR.UN / First Capital Real Estate Investment Trust 0,07 0,00 0,89 8,31 0,2427 0,0284
CATE / Catena AB (publ) 0,02 -6,33 0,81 1,88 0,2225 0,0136
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 -51,22 0,77 -59,11 0,2104 -0,2815
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 -87,75 0,69 -89,27 0,1899 -0,9969
ORXJF / ORIX JREIT Inc. 0,00 -21,86 0,66 -11,59 0,1798 -0,0146
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 58,81 0,64 -66,87 0,1765 -0,1809
CTPNVA / CTP N.V. 0,03 0,00 0,62 13,35 0,1699 0,0265
AU0000253502 / Region RE Ltd 0,41 0,00 0,61 9,71 0,1670 0,0212
CCPPF / Shaftesbury Capital PLC 0,33 0,00 0,59 17,93 0,1622 0,0307
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 1,18 -38,19 0,59 -44,05 0,1622 -0,1150
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,05 0,00 0,56 5,44 0,1539 0,0141
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 -83,94 0,52 -86,12 0,1423 -0,8368
GLPJF / GLP J-REIT 0,00 279,75 0,52 300,78 0,1416 0,1077
NYF / Nyfosa AB (publ) 0,05 65,11 0,51 51,78 0,1404 0,0519
2NX / NEXTDC Limited 0,06 0,00 0,45 -17,00 0,1244 -0,0190
VGP / VGP NV 0,00 -31,93 0,45 -26,11 0,1234 -0,0362
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -29,45 0,45 -36,52 0,1220 -0,0618
FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust 0,62 -61,01 0,42 -67,88 0,1163 -0,2190
PRSRL / The PRS REIT plc 0,25 -17,79 0,38 -7,09 0,1041 -0,0032
ARG / Argan SA 0,01 -34,09 0,37 -30,93 0,1022 -0,0393
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,01 0,35 0,0955 0,0955
MERY / Mercialys SA 0,02 -20,64 0,32 5,70 0,0863 0,0166
CPT / Camden Property Trust 0,00 -70,83 0,30 -70,81 0,0829 -0,1889
ICAD / Icade 0,01 0,00 0,29 1,05 0,0792 0,0042
SRE / Sirius Real Estate Limited 0,22 -16,97 0,27 3,47 0,0735 0,0056
JL6 / Life Science REIT plc 0,44 0,00 0,26 39,46 0,0707 0,0221
N9U / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,04 51,49 0,24 -66,29 0,0659 -0,1207
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,06 0,00 0,19 3,91 0,0510 0,0040
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,00 -79,42 0,17 -80,50 0,0468 -0,1830
PACS / PACS Group, Inc. 0,02 0,00 0,16 -33,90 0,0429 -0,0190
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 -95,48 0,13 -96,49 0,0352 -0,9192
KRG / Kite Realty Group Trust 0,00 0,11 0,0293 0,0293
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0999
8984 / Daiwa House REIT Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0664
8976 / Daiwa Office Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0472
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2367