Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 365.377.198
Nuværende stillinger 139
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RRESX - Global Real Estate Securities Fund Class S har afsløret 139 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 365.377.198 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RRESX - Global Real Estate Securities Fund Class Ss største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) . RRESX - Global Real Estate Securities Fund Class Ss nye stillinger omfatter Choice Properties Real Estate Investment Trust (US:PPRQF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,21 18,21 4,9522 4,9522
0,07 4,23 1,1492 0,9258
0,06 8,11 2,2064 0,8348
0,09 16,18 4,4002 0,8254
0,10 3,60 0,9800 0,5908
0,15 25,22 6,8598 0,5888
0,44 9,84 2,6751 0,5253
0,03 7,83 2,1287 0,4086
0,07 1,45 0,3932 0,3639
0,05 5,51 1,4984 0,3570
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,19 1,1407 -1,6462
0,00 0,71 0,1926 -1,3381
0,25 4,73 1,2870 -0,6232
0,02 12,53 3,4089 -0,5563
0,01 0,16 0,0438 -0,5353
0,00 0,10 0,0283 -0,5084
0,00 0,07 0,0181 -0,4492
0,00 0,07 0,0177 -0,4350
0,52 4,66 1,2667 -0,4096
0,06 7,12 1,9354 -0,3525
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,15 1,76 25,22 10,09 6,8598 0,5888
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 18,21 18,21 4,9522 4,9522
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,09 12,71 16,18 23,87 4,4002 0,8254
PLD / Prologis, Inc. 0,15 4,73 15,85 9,42 4,3104 0,3461
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 -5,15 12,53 -13,48 3,4089 -0,5563
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,44 8,53 9,84 25,22 2,6751 0,5253
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,06 -14,85 9,48 -11,38 2,5795 -0,3499
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,06 76,54 8,11 61,88 2,2064 0,8348
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,08 4,93 7,90 13,93 2,1497 0,2508
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,03 33,63 7,83 24,54 2,1287 0,4086
SUI / Sun Communities, Inc. 0,06 -14,59 7,12 -14,86 1,9354 -0,3525
VICI / VICI Properties Inc. 0,22 12,03 7,11 14,05 1,9338 0,2275
ADC / Agree Realty Corporation 0,08 4,04 5,85 -3,89 1,5918 -0,0749
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,67 5,74 -4,65 1,5623 -0,0867
INVH / Invitation Homes Inc. 0,18 0,00 5,58 -10,37 1,5170 -0,1860
CCI / Crown Castle Inc. 0,05 32,96 5,51 32,11 1,4984 0,3570
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,03 -6,92 4,78 -16,95 1,2991 -0,2753
MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,25 -36,35 4,73 -32,20 1,2870 -0,6232
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,03 9,46 4,68 9,33 1,2717 0,1012
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,52 -16,28 4,66 -23,95 1,2667 -0,4096
KIM / Kimco Realty Corporation 0,21 -1,53 4,39 4,65 1,1937 0,0456
EQR / Equity Residential 0,07 214,57 4,23 130,12 1,1492 0,9258
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,14 6,86 4,21 1,30 1,1450 0,0073
VTR / Ventas, Inc. 0,06 -18,85 4,20 -22,21 1,1412 -0,3351
PSA / Public Storage 0,02 -54,49 4,19 -58,81 1,1407 -1,6462
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,34 -6,70 4,05 17,31 1,1022 0,1566
AMH / American Homes 4 Rent 0,11 21,32 3,91 12,57 1,0643 0,1127
O / Realty Income Corporation 0,07 0,00 3,84 -3,01 1,0433 -0,0390
UL / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,04 -11,09 3,82 1,92 1,0390 0,0131
823 N / Link Real Estate Investment Trust 0,68 -8,10 3,76 9,04 1,0236 0,0789
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,24 11,28 3,73 23,89 1,0156 0,1906
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,10 157,18 3,60 153,38 0,9800 0,5908
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 1,65 27,70 3,53 33,97 0,9612 0,2389
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 1,40 4,63 3,53 2,47 0,9607 0,0169
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,09 22,64 3,40 22,19 0,9243 0,1629
LI / Klépierre SA 0,09 -0,80 3,36 3,17 0,9126 0,0223
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,21 56,72 3,30 55,02 0,8981 0,3150
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,13 -16,58 3,30 -12,50 0,8966 -0,1345
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 2,00 24,69 2,87 22,43 0,7811 0,1391
REG / Regency Centers Corporation 0,04 88,51 2,75 86,56 0,7475 0,3441
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,07 -10,67 2,72 6,95 0,7404 0,0435
SCG / Scentre Group 1,12 35,51 2,69 40,84 0,7317 0,2088
UDR / UDR, Inc. 0,07 0,05 2,62 -6,13 0,7127 -0,0514
CUBE / CubeSmart 0,07 25,99 2,57 20,56 0,6986 0,1153
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,72 8,00 2,55 8,59 0,6948 0,0510
EPR / EPR Properties 0,04 4,93 2,37 16,66 0,6459 0,0889
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 1,38 0,58 2,33 3,15 0,6324 0,0154
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 29,98 2,31 22,41 0,6269 0,1113
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,33 -5,18 2,20 -11,13 0,5971 -0,0792
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,06 65,78 2,12 93,97 0,5773 0,2777
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,04 5,91 2,10 8,48 0,5710 0,0411
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,01 24,33 2,00 18,34 0,5440 0,0812
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 -13,99 1,97 -5,78 0,5362 -0,0366
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,01 108,35 1,95 103,97 0,5310 0,2691
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,03 44,87 1,88 32,09 0,5118 0,1220
K9R / KDX Realty Investment Corporation 0,00 -3,53 1,85 -0,11 0,5035 -0,0040
SGRO / SEGRO Plc 0,22 2,70 1,84 -3,61 0,5009 -0,0221
NPONF / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 285,07 1,80 26,02 0,4888 0,0984
U1B / Unite Group PLC 0,18 36,62 1,79 17,33 0,4881 0,0695
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,55 14,76 1,75 51,34 0,4756 0,1594
BLND N / British Land Company PLC 0,36 -5,11 1,66 -16,83 0,4506 -0,0944
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,12 -3,81 1,56 -2,13 0,4245 -0,0118
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,05 26,59 1,54 22,08 0,4182 0,0734
FCR.UN / First Capital Real Estate Investment Trust 0,11 56,70 1,50 69,75 0,4092 0,1665
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,25 -9,98 1,50 10,35 0,4090 0,0361
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,05 -22,39 1,45 -23,49 0,3953 -0,1246
KRG / Kite Realty Group Trust 0,07 1.229,69 1,45 1.250,47 0,3932 0,3639
TEG / TAG Immobilien AG 0,09 -3,65 1,44 -4,25 0,3924 -0,0200
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,11 -22,94 1,39 -8,64 0,3767 -0,0384
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,00 645,41 1,37 699,42 0,3718 0,3250
8961 / MORI TRUST REIT, Inc. 0,00 -19,44 1,34 -11,72 0,3648 -0,0511
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,18 25,60 1,34 20,90 0,3635 0,0608
MAPGF / Mapletree Logistics Trust 1,48 25,17 1,31 29,26 0,3569 0,0790
PPRQF / Choice Properties Real Estate Investment Trust 0,13 1,28 0,3492 0,3492
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,28 42,46 1,27 33,26 0,3467 0,0848
WY / Weyerhaeuser Company 0,05 -16,02 1,26 -18,83 0,3426 -0,0821
MRL / Marlowe plc 0,09 0,00 1,25 21,87 0,3411 0,0592
TEX / Castellum AB (publ) 0,11 27,28 1,23 18,79 0,3354 0,0511
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,72 -32,59 1,22 -33,57 0,3327 -0,1713
8BQ / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 -14,43 1,22 -9,23 0,3320 -0,0361
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,36 9,99 1,22 4,20 0,3305 0,0112
2ES / Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation 0,00 -27,82 1,21 -27,63 0,3279 -0,1281
1U4 / Grainger plc 0,44 -17,46 1,19 -22,26 0,3240 -0,0956
DIS / The Walt Disney Company 0,05 -5,22 1,19 -14,18 0,3227 -0,0556
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,48 721,10 1,17 350,97 0,3179 0,2459
COV / Covivio 0,02 5,50 1,16 22,19 0,3163 0,0559
GPTGF / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,35 455,08 1,13 509,68 0,3085 0,2575
JUA / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 0,00 1,13 2,64 0,3072 0,0059
7ZY / Activia Properties Inc. 0,00 180,88 1,09 0,28 0,2972 -0,0011
JRHIF / Daiwa Securities Living Investment Corporation 0,00 0,00 1,06 7,50 0,2887 0,0183
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,03 -56,36 1,05 -47,63 0,2851 -0,2390
BYG / Bouygues SA 0,08 6,69 1,03 -2,10 0,2795 -0,0076
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,06 -32,59 1,00 -43,98 0,2710 -0,2156
9CI / CapitaLand Investment Limited 0,46 -2,02 0,98 -1,11 0,2660 -0,0049
8818 / Keihanshin Building Co., Ltd. 0,09 -11,90 0,98 -13,62 0,2658 -0,0440
NIPPF / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,00 0,00 0,97 -3,66 0,2648 -0,0118
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 -11,62 0,85 -9,84 0,2320 -0,0270
LEG / LEG Immobilien SE 0,01 -5,57 0,85 -10,73 0,2309 -0,0296
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,25 -12,51 0,78 -16,38 0,2125 -0,0433
CATE / Catena AB (publ) 0,02 0,00 0,78 -4,19 0,2116 -0,0109
CTPNV / CTP N.V. 0,04 11,45 0,78 25,32 0,2114 0,0415
CCPPF / Shaftesbury Capital PLC 0,36 11,03 0,76 27,70 0,2058 0,0435
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -85,73 0,71 -87,34 0,1926 -1,3381
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 9,37 0,70 8,23 0,1896 0,0131
NXT / NEXTDC Limited 0,07 14,05 0,63 37,89 0,1703 0,0459
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 1,18 0,00 0,62 4,05 0,1676 0,0055
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,06 13,59 0,60 7,12 0,1638 0,0099
SRE / Sirius Real Estate Limited 0,42 92,79 0,58 114,55 0,1566 0,0830
SFSHF / Safestore Holdings Plc 0,06 -46,13 0,55 -43,15 0,1502 -0,1157
FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust 0,72 15,52 0,48 13,68 0,1313 0,0150
NYFS / Nyfosa AB (publ) 0,05 0,00 0,47 -8,19 0,1282 -0,0122
MERY / Mercialys SA 0,04 56,83 0,46 45,08 0,1245 0,0383
ARG / Argan SA 0,01 0,00 0,41 8,58 0,1104 0,0082
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,02 0,40 0,1094 0,1094
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 -50,85 0,38 -57,46 0,1041 -0,1417
PRSR / The PRS REIT plc 0,25 0,00 0,34 -9,74 0,0934 -0,0107
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,01 0,00 0,33 -4,31 0,0907 -0,0048
1686 / SUNeVision Holdings Ltd. 0,33 43,97 0,33 54,46 0,0895 0,0635
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,29 -4,29 0,0791 -0,0039
VGP / VGP NV 0,00 -45,87 0,28 -38,67 0,0751 -0,0483
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 -62,78 0,26 -56,05 0,0704 -0,0835
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 -82,36 0,25 -83,25 0,0691 -0,3461
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,00 -85,73 0,24 -84,40 0,0640 -0,3484
LABSL / Life Science REIT plc 0,44 0,00 0,23 -10,85 0,0628 -0,0079
ORXJF / ORIX JREIT Inc. 0,00 -67,24 0,22 -66,01 0,0609 -0,1189
GLPJF / GLP J-REIT 0,00 -58,67 0,22 -58,03 0,0591 -0,0824
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -73,93 0,19 -73,30 0,0505 -0,1394
PACS / PACS Group, Inc. 0,02 0,00 0,18 15,38 0,0490 0,0061
ICAD / Icade 0,01 -40,19 0,17 -40,14 0,0473 -0,0319
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,01 -91,18 0,16 -92,39 0,0438 -0,5353
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -85,16 0,12 -83,98 0,0335 -0,1769
14 / Hysan Development Company Limited 0,06 122,22 0,12 158,70 0,0326 0,0207
Gemlife Communities Group / EC (AU0000402562) 0,04 0,11 0,0299 0,0299
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 -95,12 0,10 -94,69 0,0283 -0,5084
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,01 -68,23 0,07 -70,42 0,0195 -0,0464
AMT / American Tower Corporation 0,00 -95,78 0,07 -96,13 0,0181 -0,4492
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 -96,01 0,07 -96,07 0,0177 -0,4350
AU0000253502 / Region RE Ltd 0,02 -95,50 0,03 -95,57 0,0075 -0,1595
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1220
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0352
DJ US REAL ESTATE SEP25 / DE (000000000) -0,23 -0,0623 -0,0623