Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 922.006.276
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Class har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 922.006.276 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Classs største beholdninger er Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) , International General Insurance Holdings Ltd. (US:IGIC) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Assured Guaranty Ltd. (US:AGO) , and The Hackett Group, Inc. (US:HCKT) . RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Classs nye stillinger omfatter Insperity, Inc. (US:NSP) , Nomad Foods Limited (US:NOMD) , Brightstar Lottery PLC (US:BRSL) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , and Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
36,91 4,0036 4,0036
0,24 14,43 1,5654 1,5654
0,79 13,46 1,4603 1,4603
0,73 11,54 1,2517 1,2517
0,06 10,21 1,1075 1,1075
0,13 8,00 0,8673 0,8673
4,11 7,54 0,8178 0,8178
0,65 13,65 1,4802 0,6716
0,31 9,16 0,9938 0,4777
0,20 14,01 1,5199 0,4484
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8623
0,04 2,41 0,2613 -1,7821
0,03 0,18 0,0194 -1,2224
0,35 4,02 0,4362 -1,0914
0,31 4,10 0,4451 -0,8172
0,17 19,55 2,1204 -0,6245
0,31 12,14 1,3169 -0,5611
1,10 26,42 2,8659 -0,4353
0,57 6,60 0,7160 -0,4145
0,55 23,06 2,5014 -0,4099
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 36,91 4,0036 4,0036
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,64 -0,32 28,83 -2,07 3,1266 -0,0928
IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. 1,10 -4,11 26,42 -12,46 2,8659 -0,4353
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,31 0,00 26,27 9,46 2,8494 0,2245
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,30 -10,33 25,87 -11,35 2,8062 -0,3859
HCKT / The Hackett Group, Inc. 1,02 16,19 25,85 1,08 2,8032 0,0067
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,54 -13,47 25,14 2,59 2,7260 0,0465
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 1,58 -27,00 23,73 8,85 2,5734 0,1895
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,55 -14,48 23,06 -13,36 2,5014 -0,4099
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,52 -10,86 21,63 19,12 2,3461 0,3601
VNT / Vontier Corporation 0,58 -4,03 21,22 7,80 2,3014 0,1485
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,20 15,48 20,24 7,20 2,1955 0,1301
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,71 0,00 20,16 0,67 2,1860 -0,0036
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,57 -9,54 19,62 -5,10 2,1277 -0,1332
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,17 -24,82 19,55 -22,10 2,1204 -0,6245
AL / Air Lease Corporation 0,32 -25,06 18,54 -9,27 2,0106 -0,2240
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,63 -9,80 18,39 -2,61 1,9942 -0,0706
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,33 -14,23 17,94 -9,10 1,9458 -0,2127
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,57 9,66 17,83 4,43 1,9342 0,0664
ESI / Element Solutions Inc 0,77 5,71 17,53 5,90 1,9015 0,0909
NGVT / Ingevity Corporation 0,40 -12,41 17,38 -4,67 1,8850 -0,1090
TKR / The Timken Company 0,23 -8,10 17,01 -7,23 1,8446 -0,1605
OBNK / Origin Bancorp Inc 0,46 5,50 16,62 8,76 1,8020 0,1312
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,60 0,00 16,54 7,35 1,7939 0,1087
TOWN / TowneBank 0,47 -2,90 16,08 -2,93 1,7437 -0,0677
PSYTF / Pason Systems Inc. 1,75 -15,16 15,79 -16,28 1,7120 -0,3500
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,15 -19,53 14,89 5,00 1,6151 0,0641
KBR / KBR, Inc. 0,31 43,93 14,77 38,53 1,6018 0,4358
BKU / BankUnited, Inc. 0,41 0,00 14,74 3,34 1,5989 0,0387
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,06 8,72 14,52 10,03 1,5747 0,1316
NSP / Insperity, Inc. 0,24 14,43 1,5654 1,5654
MBIN / Merchants Bancorp 0,44 24,24 14,40 11,05 1,5612 0,1435
HIFS / Hingham Institution for Savings 0,06 22,46 14,28 27,89 1,5491 0,3276
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,20 73,24 14,01 43,04 1,5199 0,4484
FC / Franklin Covey Co. 0,61 6,95 13,97 -11,63 1,5152 -0,2139
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,65 122,63 13,65 60,76 1,4802 0,6716
NOMD / Nomad Foods Limited 0,79 13,46 1,4603 1,4603
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,73 29,89 12,93 34,47 1,4020 0,3507
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,28 -3,58 12,28 -19,76 1,3317 -0,3419
MRX / Marex Group plc 0,31 -36,72 12,14 -29,29 1,3169 -0,5611
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,28 14,42 11,97 11,48 1,2986 0,1239
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,31 8,91 11,96 11,85 1,2970 0,1276
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,11 -17,39 11,74 -14,44 1,2731 -0,2274
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,73 11,54 1,2517 1,2517
ATKR / Atkore Inc. 0,15 -7,94 10,91 8,27 1,1830 0,0811
BANC / Banc of California, Inc. 0,75 -18,09 10,54 -18,90 1,1434 -0,2783
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,06 10,21 1,1075 1,1075
MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. 0,15 -18,95 10,19 1,33 1,1051 0,0053
PACS / PACS Group, Inc. 0,76 20,29 9,77 38,28 1,0595 0,2868
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,31 38,39 9,16 69,09 0,9938 0,4777
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,13 8,00 0,8673 0,8673
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 4,11 7,54 0,8178 0,8178
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,09 0,00 7,30 1,49 0,7913 0,0051
CLB / Core Laboratories Inc. 0,57 -16,90 6,60 -36,14 0,7160 -0,4145
WHD / Cactus, Inc. 0,15 -12,86 6,49 -16,87 0,7042 -0,1500
ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. 0,06 127,31 5,62 185,42 0,6096 0,3942
TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. 0,25 -36,19 4,88 4,56 0,5293 0,0189
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,12 0,00 4,44 0,16 0,4815 -0,0032
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,31 -57,03 4,10 -64,44 0,4451 -0,8172
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,35 -67,04 4,02 -71,21 0,4362 -1,0914
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,03 0,00 3,80 10,25 0,4118 0,0351
IDT / IDT Corporation 0,04 -90,32 2,41 -87,11 0,2613 -1,7821
CODI / Compass Diversified 0,03 -95,32 0,18 -98,43 0,0194 -1,2224
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2483
VSTS / Vestis Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8623