Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 489.287.029 |
| Nuværende stillinger | 31 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RYSEX - Royce Special Equity Fund Investment Class har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 489.287.029 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYSEX - Royce Special Equity Fund Investment Classs største beholdninger er Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Standard Motor Products, Inc. (US:SMP) , TEGNA Inc. (US:TGNA) , Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) , and Ingles Markets, Incorporated (US:IMKTA) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 89,14 | 18,2175 | 18,2175 | ||
| 1,02 | 31,49 | 6,4352 | 1,4827 | |
| 0,41 | 15,33 | 3,1331 | 1,0137 | |
| 0,27 | 16,05 | 3,2792 | 0,8699 | |
| 1,36 | 20,68 | 4,2261 | 0,8351 | |
| 0,42 | 33,30 | 6,8050 | 0,6400 | |
| 0,90 | 12,61 | 2,5779 | 0,4607 | |
| 0,30 | 13,30 | 2,7173 | 0,3616 | |
| 0,14 | 19,92 | 4,0703 | 0,2870 | |
| 0,28 | 20,72 | 4,2348 | 0,2833 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 5,19 | 1,0606 | -2,3552 | |
| 0,02 | 3,52 | 0,7185 | -2,1917 | |
| 0,04 | 4,15 | 0,8475 | -1,0336 | |
| 0,06 | 3,24 | 0,6618 | -0,5584 | |
| 0,28 | 13,83 | 2,8259 | -0,4921 | |
| 0,22 | 13,66 | 2,7916 | -0,4537 | |
| 0,37 | 11,26 | 2,3002 | -0,3694 | |
| 0,46 | 2,18 | 0,4447 | -0,2494 | |
| 1,22 | 22,04 | 4,5043 | -0,2127 | |
| 1,88 | 31,48 | 6,4326 | -0,1445 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 89,14 | 18,2175 | 18,2175 | ||||||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,42 | 0,00 | 33,30 | 4,37 | 6,8050 | 0,6400 | |||
| SMP / Standard Motor Products, Inc. | 1,02 | -0,29 | 31,49 | 22,87 | 6,4352 | 1,4827 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 1,88 | 0,54 | 31,48 | -7,52 | 6,4326 | -0,1445 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 1,51 | 0,00 | 24,06 | -0,12 | 4,9167 | 0,2618 | |||
| IMKTA / Ingles Markets, Incorporated | 0,35 | 2,49 | 22,18 | -0,26 | 4,5335 | 0,2354 | |||
| EBF / Ennis, Inc. | 1,22 | 0,00 | 22,04 | -9,71 | 4,5043 | -0,2127 | |||
| NVEC / NVE Corporation | 0,28 | -12,25 | 20,72 | 1,34 | 4,2348 | 0,2833 | |||
| MOV / Movado Group, Inc. | 1,36 | 29,20 | 20,68 | 17,85 | 4,2261 | 0,8351 | |||
| DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. | 0,14 | 0,00 | 19,92 | 1,73 | 4,0703 | 0,2870 | |||
| ODC / Oil-Dri Corporation of America | 0,27 | 0,18 | 16,05 | 28,70 | 3,2792 | 0,8699 | |||
| IIIN / Insteel Industries Inc. | 0,41 | -1,20 | 15,33 | 39,78 | 3,1331 | 1,0137 | |||
| SLVM / Sylvamo Corporation | 0,28 | 7,81 | 13,83 | -19,47 | 2,8259 | -0,4921 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,22 | -8,86 | 13,66 | -18,66 | 2,7916 | -0,4537 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,30 | 0,33 | 13,30 | 9,07 | 2,7173 | 0,3616 | |||
| GENC / Gencor Industries, Inc. | 0,90 | 0,00 | 12,61 | 15,13 | 2,5779 | 0,4607 | |||
| M / Macy's, Inc. | 1,07 | 6,97 | 12,53 | -0,70 | 2,5617 | 0,1224 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,12 | 0,00 | 12,37 | -7,17 | 2,5281 | -0,0472 | |||
| MMI / Marcus & Millichap, Inc. | 0,37 | -8,60 | 11,26 | -18,52 | 2,3002 | -0,3694 | |||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,10 | -21,31 | 7,27 | -7,46 | 1,4851 | -0,0324 | |||
| MLR / Miller Industries, Inc. | 0,16 | 0,00 | 7,05 | 4,93 | 1,4402 | 0,1424 | |||
| ETD / Ethan Allen Interiors Inc. | 0,24 | 8,60 | 6,82 | 9,19 | 1,3945 | 0,1868 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,14 | 7,14 | 6,60 | 13,89 | 1,3494 | 0,2291 | |||
| USLM / United States Lime & Minerals, Inc. | 0,05 | -74,00 | 5,19 | -70,64 | 1,0606 | -2,3552 | |||
| MTUS / Metallus Inc. | 0,28 | 2,93 | 4,33 | 18,73 | 0,8850 | 0,1801 | |||
| NATH / Nathan's Famous, Inc. | 0,04 | -62,87 | 4,15 | -57,40 | 0,8475 | -1,0336 | |||
| PLPC / Preformed Line Products Company | 0,02 | -79,53 | 3,52 | -76,66 | 0,7185 | -2,1917 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,06 | -48,70 | 3,24 | -48,72 | 0,6618 | -0,5584 | |||
| GAMI / GAMCO Investors, Inc. | 0,11 | 0,90 | 2,77 | 4,58 | 0,5651 | 0,0542 | |||
| RES / RPC, Inc. | 0,46 | -29,56 | 2,18 | -39,43 | 0,4447 | -0,2494 | |||
| RGP / Resources Connection, Inc. | 0,05 | -55,24 | 0,25 | -63,27 | 0,0516 | -0,0811 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0717 |
