Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 114.064.272
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RVFCX - Royce Small-Cap Value Fund Consultant Class har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.064.272 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RVFCX - Royce Small-Cap Value Fund Consultant Classs største beholdninger er Jabil Inc. (US:JBL) , Insight Enterprises, Inc. (US:NSIT) , Flex Ltd. (US:FLEX) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , and Preformed Line Products Company (US:PLPC) . RVFCX - Royce Small-Cap Value Fund Consultant Classs nye stillinger omfatter International Money Express, Inc. (US:IMXI) , Chico's FAS, Inc. (US:CHS) , Princeton Bancorp Inc (US:) , Universal Logistics Holdings, Inc. (US:ULH) , and TEGNA Inc. (US:TGNA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,21 1,0659 1,0659
0,03 1,22 1,0709 0,9666
0,17 0,92 0,8116 0,8116
0,03 0,92 0,8113 0,8113
0,02 1,99 1,7487 0,6033
0,02 2,15 1,8832 0,5443
0,02 0,58 0,5075 0,5075
4,90 4,3017 0,4968
0,03 0,56 0,4931 0,4931
0,09 0,52 0,4542 0,4542
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2426
0,00 0,00 -0,9534
0,00 0,00 -0,8529
0,00 0,00 -0,7192
0,02 0,82 0,7175 -0,5381
0,01 0,45 0,3986 -0,5328
0,00 0,00 -0,4517
0,05 0,60 0,5269 -0,3980
0,02 0,47 0,4102 -0,3787
0,08 1,40 1,2247 -0,3710
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-19 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,90 13,85 4,3017 0,4968
JBL / Jabil Inc. 0,03 -7,02 2,33 20,25 2,0488 0,3323
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,02 -0,66 2,15 41,68 1,8832 0,5443
FLEX / Flex Ltd. 0,09 -4,28 2,11 2,63 1,8538 0,0351
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,06 -13,36 2,09 0,05 1,8310 -0,0116
PLPC / Preformed Line Products Company 0,02 0,00 1,99 53,82 1,7487 0,6033
KE / Kimball Electronics, Inc. 0,08 -1,86 1,91 4,67 1,6727 0,0639
EVR / Evercore Inc. 0,02 -1,79 1,90 3,89 1,6652 0,0510
SANM / Sanmina Corporation 0,03 -4,92 1,89 1,23 1,6564 0,0086
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,08 0,00 1,88 4,90 1,6541 0,0658
SNDR / Schneider National, Inc. 0,07 -1,27 1,87 12,87 1,6402 0,1768
TIPT / Tiptree Inc. 0,13 -1,71 1,85 3,48 1,6204 0,0436
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,07 0,00 1,79 27,46 1,5693 0,3298
/ Civitas Resources, Inc. 0,03 0,00 1,72 17,95 1,5057 0,2205
ARCB / ArcBest Corporation 0,02 0,00 1,70 32,02 1,4950 0,3541
REPX / Riley Exploration Permian, Inc. 0,04 0,00 1,68 29,36 1,4777 0,3271
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,06 0,00 1,67 1,21 1,4651 0,0073
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 0,00 1,64 2,24 1,4415 0,0212
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,03 0,00 1,63 21,01 1,4315 0,2403
OASPW / Chord Energy Corporation - Equity Warrant 0,01 0,00 1,62 -1,58 1,4240 -0,0335
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,06 0,00 1,59 8,56 1,3923 0,1002
PHM / PulteGroup, Inc. 0,03 0,00 1,59 28,03 1,3915 0,2969
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,06 0,00 1,57 7,24 1,3798 0,0846
RECN / Resources Connection, Inc. 0,09 15,08 1,55 6,83 1,3600 0,0779
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,04 0,00 1,53 12,67 1,3430 0,1424
PLUS / ePlus inc. 0,03 0,00 1,52 10,70 1,3359 0,1213
HUBG / Hub Group, Inc. 0,02 0,00 1,52 5,63 1,3345 0,0619
VLGEA / Village Super Market, Inc. 0,06 0,00 1,46 -1,74 1,2854 -0,0321
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,02 0,00 1,45 -4,97 1,2756 -0,0761
TSBK / Timberland Bancorp, Inc. 0,05 -1,61 1,44 -22,14 1,2630 -0,3697
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,25 38,77 1,44 8,45 1,2616 0,0898
ADEA / Adeia Inc. 0,16 14,41 1,42 6,93 1,2461 0,0726
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,02 2,57 1,42 -5,73 1,2438 -0,0841
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 3,97 1,40 -15,81 1,2304 -0,2407
SCPL / Sciplay Corp - Class A 0,08 -26,73 1,40 -22,71 1,2247 -0,3710
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,13 5,11 1,38 -10,77 1,2156 -0,1560
MOV / Movado Group, Inc. 0,05 0,00 1,34 -10,79 1,1769 -0,1515
LINC / Lincoln Educational Services Corporation 0,23 -5,25 1,32 -7,36 1,1600 -0,1011
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,06 0,00 1,32 -16,03 1,1551 -0,2295
UNTY / Unity Bancorp, Inc. 0,06 8,49 1,30 -9,48 1,1400 -0,1278
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,03 -25,96 1,29 -16,16 1,1304 -0,2267
NX / Quanex Building Products Corporation 0,06 0,00 1,27 -9,12 1,1112 -0,1195
CNXN / PC Connection, Inc. 0,03 0,00 1,26 -4,11 1,1056 -0,0557
AOSL / Alpha and Omega Semiconductor Limited 0,05 5,00 1,25 -0,95 1,0929 -0,0182
CCNE / CNB Financial Corporation 0,06 29,89 1,24 4,83 1,0864 0,0429
MTDR / Matador Resources Company 0,03 0,00 1,23 -16,73 1,0833 -0,2271
SBOW / SilverBow Resources, Inc. 0,05 32,03 1,23 6,66 1,0830 0,0608
NWPX / NWPX Infrastructure, Inc. 0,04 0,00 1,23 -7,32 1,0792 -0,0935
AVNW / Aviat Networks, Inc. 0,04 -23,98 1,22 -16,02 1,0721 -0,2132
TPR / Tapestry, Inc. 0,03 812,90 1,22 933,90 1,0709 0,9666
IMXI / International Money Express, Inc. 0,05 1,21 1,0659 1,0659
CRI / Carter's, Inc. 0,02 46,49 1,20 41,29 1,0543 0,3025
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,03 -5,46 1,18 6,78 1,0372 0,0595
TRST / TrustCo Bank Corp NY 0,04 13,57 1,18 -3,53 1,0327 -0,0449
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,01 0,00 1,18 0,34 1,0324 -0,0043
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,07 24,83 1,14 11,24 0,9993 0,0950
COHU / Cohu, Inc. 0,03 -29,68 1,14 -15,79 0,9978 -0,1951
RMR / The RMR Group Inc. 0,04 0,00 1,11 -7,09 0,9779 -0,0822
MPB / Mid Penn Bancorp, Inc. 0,04 32,88 1,11 13,63 0,9736 0,1102
SGA / Saga Communications, Inc. 0,05 15,93 1,10 9,25 0,9640 0,0751
EVC / Entravision Communications Corporation 0,18 -32,97 1,09 -15,50 0,9570 -0,1837
MHO / M/I Homes, Inc. 0,02 11,10 1,08 51,90 0,9482 0,3191
IBEX / IBEX Limited 0,04 -27,75 1,00 -29,05 0,8772 -0,3679
CTG / Computer Task Group, Inc. 0,14 1,79 0,99 -2,37 0,8694 -0,0275
IIIN / Insteel Industries Inc. 0,04 7,92 0,99 9,17 0,8673 0,0667
KFY / Korn Ferry 0,02 0,00 0,94 2,18 0,8250 0,0122
CHS / Chico's FAS, Inc. 0,17 0,92 0,8116 0,8116
/ Princeton Bancorp Inc 0,03 0,92 0,8113 0,8113
HVT / Haverty Furniture Companies, Inc. 0,03 0,00 0,84 6,72 0,7399 0,0418
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 0,02 -42,47 0,82 -42,46 0,7175 -0,5381
WNEB / Western New England Bancorp, Inc. 0,10 -4,27 0,81 -16,96 0,7098 -0,1505
CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. 0,07 10,76 0,75 -2,34 0,6591 -0,0203
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,03 -4,45 0,72 -6,49 0,6331 -0,0491
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,01 -16,79 0,70 -11,85 0,6139 -0,0876
LAZY / Lazydays Holdings, Inc. 0,05 -41,31 0,60 -42,64 0,5269 -0,3980
RVSB / Riverview Bancorp, Inc. 0,11 26,55 0,59 -12,03 0,5138 -0,0742
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 -6,16 0,58 -5,37 0,5108 -0,0320
ULH / Universal Logistics Holdings, Inc. 0,02 0,58 0,5075 0,5075
TGNA / TEGNA Inc. 0,03 0,56 0,4931 0,4931
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,01 -32,33 0,55 -19,44 0,4840 -0,1210
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,02 -47,58 0,55 -38,38 0,4826 -0,3056
DXLG / Destination XL Group, Inc. 0,09 0,52 0,4542 0,4542
MC / Moelis & Company 0,01 -38,73 0,50 -38,69 0,4431 -0,2838
NKSH / National Bankshares, Inc. 0,02 -17,10 0,50 -35,26 0,4417 -0,2456
FISI / Financial Institutions, Inc. 0,02 -33,85 0,47 -47,65 0,4102 -0,3787
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 -57,07 0,45 -56,89 0,3986 -0,5328
TCS / The Container Store Group, Inc. 0,11 -33,45 0,37 -47,08 0,3270 -0,2947
MHH / Mastech Digital, Inc. 0,03 27,69 0,32 42,79 0,2789 0,0824
KFRC / Kforce Inc. 0,00 0,00 0,30 15,65 0,2662 0,0338
LARK / Landmark Bancorp, Inc. 0,01 1,38 0,30 -7,45 0,2620 -0,0231
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,21 0,1843 0,1843
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,17 0,1495 0,1495
FUNC / First United Corporation 0,01 59,42 0,11 37,80 0,0992 0,0262
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9534
MMI / Marcus & Millichap, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2426
CHMG / Chemung Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0551
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7192
EIG / Employers Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3651
BPRN / Princeton Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8529
MKSI / MKS Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1183
GOSXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Ser Shs USD 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4517