Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 133.546.567 |
| Nuværende stillinger | 57 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RYIPX - Royce International Premier Fund Service Class har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.546.567 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYIPX - Royce International Premier Fund Service Classs største beholdninger er NICE Information Service Co., Ltd. (KR:030190) , Maruwa Co.,Ltd. (US:MAWAF) , Rightmove plc (US:RTMVF) , Ashtead Technology Holdings Plc (GB:AT.) , and TEGNA Inc. (US:TGNA) . RYIPX - Royce International Premier Fund Service Classs nye stillinger omfatter CAE Inc. (MX:CAE N) , SmartCraft ASA (NO:SMCRT) , FirstService Corporation (CA:FSV) , SOL S.p.A. (US:SLSPF) , and Medistim ASA (NO:MEDI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 6,04 | 4,4468 | 4,4468 | ||
| 0,05 | 1,46 | 1,0740 | 1,0740 | |
| 0,01 | 3,79 | 2,7890 | 1,0309 | |
| 1,51 | 3,16 | 2,3233 | 0,8917 | |
| 0,32 | 3,47 | 2,5546 | 0,6545 | |
| 0,30 | 0,81 | 0,5937 | 0,5937 | |
| 0,03 | 0,76 | 0,5568 | 0,5568 | |
| 0,06 | 3,35 | 2,4652 | 0,5384 | |
| 0,02 | 3,35 | 2,4670 | 0,5267 | |
| 0,00 | 0,69 | 0,5104 | 0,5104 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,9867 | ||
| 0,01 | 1,52 | 1,1209 | -1,3084 | |
| 0,15 | 0,46 | 0,3350 | -1,3080 | |
| 0,11 | 2,51 | 1,8474 | -0,7163 | |
| 0,76 | 1,63 | 1,2019 | -0,6932 | |
| 0,25 | 1,59 | 1,1685 | -0,6606 | |
| 0,15 | 2,58 | 1,8976 | -0,5801 | |
| 0,10 | 1,67 | 1,2294 | -0,4924 | |
| 0,01 | 1,76 | 1,2988 | -0,3131 | |
| 0,55 | 3,35 | 2,4672 | -0,2799 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 6,04 | 4,4468 | 4,4468 | ||||||
| 030190 / NICE Information Service Co., Ltd. | 0,43 | -28,50 | 5,18 | 9,05 | 3,8153 | 0,4828 | |||
| MAWAF / Maruwa Co.,Ltd. | 0,01 | 8,20 | 3,79 | 51,14 | 2,7890 | 1,0309 | |||
| RTMVF / Rightmove plc | 0,32 | 4,82 | 3,47 | 28,04 | 2,5546 | 0,6545 | |||
| AT. / Ashtead Technology Holdings Plc | 0,55 | -3,17 | 3,35 | -14,45 | 2,4672 | -0,2799 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,02 | -7,37 | 3,35 | 21,11 | 2,4670 | 0,5267 | |||
| OBIBF / OBIC Business Consultants Co., Ltd. | 0,06 | 0,00 | 3,35 | 21,87 | 2,4652 | 0,5384 | |||
| H11 / Halma plc | 0,07 | -15,44 | 3,29 | 11,04 | 2,4205 | 0,3445 | |||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -19,96 | 3,24 | -0,52 | 2,3864 | 0,1010 | |||
| 9A5 / discoverIE Group plc | 0,36 | -31,01 | 3,24 | -12,12 | 2,3816 | -0,1995 | |||
| 6947 / Zuken Inc. | 0,09 | 0,00 | 3,20 | 17,36 | 2,3532 | 0,4428 | |||
| JLG / Johns Lyng Group Limited | 1,51 | 0,00 | 3,16 | 54,63 | 2,3233 | 0,8917 | |||
| HSN / Hansen Technologies Limited | 0,89 | 0,00 | 2,93 | 4,31 | 2,1572 | 0,1878 | |||
| DPLMF / Diploma PLC | 0,04 | -20,78 | 2,87 | 6,41 | 2,1151 | 0,2217 | |||
| USSJF / USS Co., Ltd. | 0,26 | -21,52 | 2,83 | -6,97 | 2,0817 | -0,0497 | |||
| 9746 / TKC Corporation | 0,10 | -23,78 | 2,83 | -13,23 | 2,0814 | -0,2034 | |||
| KAR / Karnov Group AB (publ) | 0,25 | -22,85 | 2,79 | 0,54 | 2,0503 | 0,1082 | |||
| KARN / Kardex Holding AG | 0,01 | -14,60 | 2,73 | 11,84 | 2,0100 | 0,2984 | |||
| JTCPF / JTC PLC | 0,23 | -9,99 | 2,73 | -10,97 | 2,0075 | -0,1401 | |||
| IKTSF / Intertek Group plc | 0,04 | -16,04 | 2,68 | -15,63 | 1,9714 | -0,2544 | |||
| RBT / Robertet SA | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 6,16 | 1,9661 | 0,2017 | |||
| CRL / Potter & Moore Plc | 0,10 | -26,82 | 2,66 | 6,66 | 1,9578 | 0,2092 | |||
| ANTIN / Antin Infrastructure Partners SAS | 0,19 | -18,97 | 2,62 | -3,86 | 1,9265 | 0,0177 | |||
| DEXCF / Dexerials Corporation | 0,17 | -11,69 | 2,60 | 10,74 | 1,9135 | 0,2680 | |||
| HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. | 0,02 | -18,39 | 2,58 | -14,76 | 1,9008 | -0,2231 | |||
| 4C9 / CVS Group plc | 0,15 | -44,61 | 2,58 | -27,03 | 1,8976 | -0,5801 | |||
| 7734 / Riken Keiki Co., Ltd. | 0,12 | -20,47 | 2,54 | -3,65 | 1,8677 | 0,0212 | |||
| BMLKF / BML, Inc. | 0,11 | -39,64 | 2,51 | -31,37 | 1,8474 | -0,7163 | |||
| ATG1V / Enento Group Oyj | 0,13 | -27,32 | 2,50 | -12,81 | 1,8430 | -0,1709 | |||
| IUSDF / AS ONE Corporation | 0,14 | -15,29 | 2,48 | -5,45 | 1,8270 | -0,0135 | |||
| VZN / VZ Holding AG | 0,01 | 6,36 | 2,43 | 21,83 | 1,7876 | 0,3899 | |||
| 4XP / XP Power Limited | 0,19 | 0,00 | 2,42 | 27,31 | 1,7843 | 0,4494 | |||
| DIA / DiaSorin S.p.A. | 0,02 | -2,54 | 2,41 | 5,29 | 1,7736 | 0,1694 | |||
| 7VS / Vitec Software Group AB (publ) | 0,05 | 0,00 | 2,40 | -7,55 | 1,7667 | -0,0541 | |||
| LSS / Lectra SA | 0,08 | -8,72 | 2,26 | -10,49 | 1,6650 | -0,1070 | |||
| 1SXP / SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 0,06 | -35,36 | 2,14 | -15,35 | 1,5758 | -0,1973 | |||
| AZE / Azelis Group NV | 0,13 | 0,00 | 1,99 | -9,45 | 1,4677 | -0,0766 | |||
| FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock | 0,03 | -30,88 | 1,79 | -20,44 | 1,3155 | -0,2596 | |||
| IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -23,96 | 1,76 | -23,27 | 1,2988 | -0,3131 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 0,00 | 1,74 | -8,05 | 1,2779 | -0,0463 | |||
| EGHSF / Enghouse Systems Limited | 0,10 | -41,66 | 1,67 | -46,88 | 1,2294 | -0,4924 | |||
| SFB1 / Asseco Poland S.A. | 0,03 | -39,36 | 1,64 | -16,96 | 1,2073 | -0,1778 | |||
| ODPV3 / Odontoprev S.A. | 0,76 | -48,76 | 1,63 | -39,59 | 1,2019 | -0,6932 | |||
| 684 / Auction Technology Group plc | 0,25 | -26,78 | 1,59 | -39,15 | 1,1685 | -0,6606 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -65,48 | 1,52 | -65,69 | 1,1209 | -1,3084 | |||
| CAE N / CAE Inc. | 0,05 | 1,46 | 1,0740 | 1,0740 | |||||
| 983 / Baltic Classifieds Group PLC | 0,27 | 29,58 | 1,38 | 70,81 | 1,0122 | 0,4476 | |||
| TRIV / TriVascular Technologies, Inc. | 0,19 | 58,39 | 1,32 | 73,53 | 0,9749 | 0,4394 | |||
| TECN / Tecan Group AG | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 7,33 | 0,9269 | 0,1040 | |||
| CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -84,29 | 1,10 | -77,36 | 0,8091 | 0,2315 | |||
| SMCRT / SmartCraft ASA | 0,30 | 0,81 | 0,5937 | 0,5937 | |||||
| 532683 / AIA Engineering Limited | 0,02 | 0,00 | 0,77 | -1,02 | 0,5700 | 0,0212 | |||
| Planisware SA / EC (FR001400PFU4) | 0,03 | 0,76 | 0,5568 | 0,5568 | |||||
| FSV / FirstService Corporation | 0,00 | 0,69 | 0,5104 | 0,5104 | |||||
| SLSPF / SOL S.p.A. | 0,01 | 0,68 | 0,4992 | 0,4992 | |||||
| MEDI / Medistim ASA | 0,03 | 0,67 | 0,4965 | 0,4965 | |||||
| 1IP / IPH Limited | 0,15 | -81,63 | 0,46 | -80,58 | 0,3350 | -1,3080 | |||
| 4975 / JCU Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9867 |
