Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.068.285
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Class har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.068.285 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Classs største beholdninger er The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (IL:TASE) , Sprott Inc. (US:SII) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and FirstService Corporation (US:FSV) .

RYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 2,6201 2,6201
0,01 1,03 3,5551 1,2493
0,04 1,51 5,2054 0,5975
0,00 0,62 2,1337 0,4002
0,23 1,66 5,7327 0,3530
0,01 0,82 2,8112 0,2373
0,01 1,37 4,7323 0,2328
0,05 0,30 1,0474 0,2318
0,04 1,07 3,6901 0,2162
0,01 0,68 2,3267 0,1672
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,85 2,9293 -0,4756
0,01 0,71 2,4537 -0,4448
0,18 0,34 1,1545 -0,3444
0,01 1,15 3,9571 -0,3266
0,01 0,79 2,7198 -0,2612
0,01 0,59 2,0177 -0,2524
0,01 0,62 2,1254 -0,2247
0,09 0,10 0,3527 -0,1706
0,01 0,31 1,0677 -0,1103
0,10 0,12 0,4204 -0,1082
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-12 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. 0,23 0,00 1,66 5,99 5,7327 0,3530
SII / Sprott Inc. 0,04 0,00 1,51 12,43 5,2054 0,5975
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 0,00 1,37 4,65 4,7323 0,2328
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 1,36 2,95 4,6849 0,1587
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 1,15 -8,08 3,9571 -0,3266
ELFIF / E-L Financial Corporation Limited 0,00 0,00 1,07 0,56 3,6921 0,0370
ICP / Panamax New Energy AG 0,04 0,00 1,07 5,73 3,6901 0,2162
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 0,00 1,03 53,34 3,5551 1,2493
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 0,00 1,02 -0,59 3,4984 -0,0008
AIF / Altus Group Limited 0,02 0,00 0,88 -3,63 3,0217 -0,0961
CG / The Carlyle Group Inc. 0,02 0,00 0,85 -14,40 2,9293 -0,4756
BOKF / BOK Financial Corporation 0,01 0,00 0,82 -0,49 2,8198 0,0035
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 0,00 0,82 8,66 2,8112 0,2373
ONEXF / Onex Corporation 0,01 0,00 0,79 -9,31 2,7198 -0,2612
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,03 0,00 0,76 0,13 2,6260 0,0179
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,76 2,6201 2,6201
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,76 1,89 2,6063 0,0609
500092 / CRISIL Limited 0,01 0,00 0,71 -15,84 2,4537 -0,4448
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 0,00 0,68 7,14 2,3267 0,1672
GSY / goeasy Ltd. 0,00 0,00 0,62 22,57 2,1337 0,4002
X / TMX Group Limited 0,02 0,00 0,62 5,46 2,1313 0,1220
SEIC / SEI Investments Company 0,01 0,00 0,62 -9,93 2,1254 -0,2247
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,01 0,00 0,59 -11,63 2,0177 -0,2524
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,00 0,53 0,19 1,8351 0,0136
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 0,00 0,50 -2,14 1,7307 -0,0286
CCBG / Capital City Bank Group, Inc. 0,02 0,00 0,48 2,77 1,6639 0,0516
REAL / Real Matters Inc. 0,10 0,00 0,46 1,77 1,5809 0,0329
GROW / U.S. Global Investors, Inc. 0,17 0,00 0,43 -6,30 1,4876 -0,0887
SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. 0,03 0,00 0,43 -1,38 1,4825 -0,0132
CXT / Crane NXT, Co. 0,01 0,00 0,40 -0,75 1,3749 -0,0036
NZX / NZX Limited 0,58 0,00 0,38 3,86 1,3015 0,0549
ENV / Envestnet, Inc. 0,01 0,00 0,38 8,07 1,2933 0,1029
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,00 0,35 -4,07 1,2216 -0,0451
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,18 0,00 0,34 -23,34 1,1545 -0,3444
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,01 0,00 0,31 -9,62 1,0677 -0,1103
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,31 -3,79 1,0529 -0,0366
JSE / JSE Limited 0,05 0,00 0,30 27,73 1,0474 0,2318
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,29 -8,36 0,9827 -0,0862
WSX / Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. 0,02 0,00 0,28 13,88 0,9612 0,1197
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 0,00 0,24 9,81 0,8099 0,0734
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,02 0,00 0,21 0,98 0,7159 0,0110
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,01 0,00 0,20 9,73 0,7021 0,0659
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 -13,36 0,6927 -0,1028
ECN / ECN Capital Corp. 0,10 0,00 0,12 -20,78 0,4204 -0,1082
HRHO / EFG Holding Company S.A.E 0,28 0,00 0,11 9,71 0,3915 0,0379
MKTW / MarketWise, Inc. 0,09 0,00 0,10 -32,89 0,3527 -0,1706
RAND / Rand Capital Corporation 0,01 0,00 0,08 10,14 0,2635 0,0271
QUESS / Quess Corp Limited 0,01 0,00 0,06 16,36 0,2214 0,0324
CML / Coronation Fund Managers Limited 0,03 0,00 0,06 25,00 0,2080 0,0407