Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 66.821.990
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 66.821.990 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Classs største beholdninger er FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , and Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) . RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Classs nye stillinger omfatter Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,06 4,5808 4,5808
0,05 1,10 1,6397 1,6397
0,03 1,58 2,3651 1,3325
0,01 1,23 1,8363 0,8452
0,06 2,36 3,5304 0,7406
0,02 1,82 2,7270 0,2124
0,01 1,15 1,7173 0,1961
0,06 2,08 3,1059 0,1862
0,04 1,18 1,7588 0,1417
0,03 2,36 3,5371 0,1250
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,82 1,2232 -1,0787
0,00 0,00 -0,9840
0,03 1,07 1,5987 -0,8263
0,01 0,56 0,8430 -0,6694
0,00 0,03 0,0520 -0,6478
0,02 1,60 2,3903 -0,3289
0,02 1,50 2,2520 -0,2848
0,05 2,33 3,4927 -0,2613
0,03 2,25 3,3647 -0,2291
0,04 0,56 0,8333 -0,2264
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,06 4,5808 4,5808
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,02 0,00 2,38 3,57 3,5586 -0,0682
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,03 0,00 2,36 9,45 3,5371 0,1250
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,06 0,00 2,36 33,65 3,5304 0,7406
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,05 -14,73 2,35 1,12 3,5126 -0,1563
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,05 0,00 2,33 -1,77 3,4927 -0,2613
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,03 0,00 2,25 -1,14 3,3647 -0,2291
VNT / Vontier Corporation 0,06 0,00 2,08 12,34 3,1059 0,1862
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,07 0,00 2,01 7,97 3,0030 0,0661
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 0,00 1,98 1,18 2,9610 -0,1284
SEIC / SEI Investments Company 0,02 -13,76 1,97 -0,15 2,9439 -0,1703
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 0,00 1,91 5,45 2,8648 -0,0046
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 0,00 1,88 3,58 2,8127 -0,0550
TKR / The Timken Company 0,03 8,21 1,88 9,26 2,8076 0,0935
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 0,00 1,82 14,52 2,7270 0,2124
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,05 0,00 1,73 4,91 2,5924 -0,0169
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,02 0,00 1,60 -7,15 2,3903 -0,3289
BALL / Ball Corporation 0,03 124,52 1,58 141,96 2,3651 1,3325
ESI / Element Solutions Inc 0,07 0,00 1,57 0,19 2,3510 -0,1272
PSYTF / Pason Systems Inc. 0,17 0,00 1,51 -1,31 2,2550 -0,1579
BOKF / BOK Financial Corporation 0,02 0,00 1,50 -6,29 2,2520 -0,2848
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,03 0,00 1,50 6,01 2,2450 0,0083
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,05 0,00 1,44 0,70 2,1513 -0,1052
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,04 0,00 1,42 2,75 2,1268 -0,0601
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,01 12,39 1,37 1,78 2,0552 -0,0770
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,30 3,18 1,9424 -0,0460
TOWN / TowneBank 0,04 0,00 1,28 0,00 1,9088 -0,1074
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 0,00 1,26 5,10 1,8808 -0,0077
COHR / Coherent Corp. 0,01 42,42 1,23 95,69 1,8363 0,8452
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,04 0,00 1,21 -1,14 1,8109 -0,1243
MBIN / Merchants Bancorp 0,04 28,49 1,18 14,86 1,7588 0,1417
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 0,00 1,15 19,23 1,7173 0,1961
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,04 0,00 1,10 7,29 1,6533 0,0269
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,05 1,10 1,6397 1,6397
MRX / Marex Group plc 0,03 -37,70 1,07 -30,38 1,5987 -0,8263
KBR / KBR, Inc. 0,02 0,00 0,91 -3,70 1,3634 -0,1325
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0,45 0,00 0,82 11,87 1,2281 0,0691
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,07 -35,78 0,82 -43,89 1,2232 -1,0787
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,76 -2,57 1,1331 -0,0951
WHD / Cactus, Inc. 0,01 0,00 0,65 -4,70 0,9726 -0,1040
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 0,00 0,62 1,48 0,9240 -0,0373
1LNB / Spirax Group plc 0,01 0,00 0,61 1,51 0,9064 -0,0366
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,01 -53,67 0,56 -41,17 0,8430 -0,6694
AVTR / Avantor, Inc. 0,04 0,00 0,56 -17,01 0,8333 -0,2264
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,47 9,62 0,6996 0,0256
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,00 0,32 -1,22 0,4846 -0,0329
KFY / Korn Ferry 0,00 -92,74 0,03 -92,31 0,0520 -0,6478
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9840