Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.052.720.148
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYPRX - Royce Premier Fund Investment Class har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.052.720.148 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYPRX - Royce Premier Fund Investment Classs største beholdninger er SEI Investments Company (US:SEIC) , MKS Inc. (US:MKSI) , Stella-Jones Inc. (US:STLJF) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , and FirstService Corporation (US:FSV) . RYPRX - Royce Premier Fund Investment Classs nye stillinger omfatter Evercore Inc. (US:EVR) , Knowles Corporation (US:KN) , Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) , Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,71 1,4937 1,4937
0,38 37,91 3,6031 0,8515
0,03 8,78 0,8341 0,8341
0,41 7,22 0,6864 0,6864
0,11 6,81 0,6475 0,6475
0,39 29,03 2,7592 0,6472
0,65 37,23 3,5387 0,5775
0,05 4,89 0,4649 0,4649
0,10 18,40 1,7493 0,4185
0,11 25,56 2,4298 0,4058
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 23,80 2,2621 -0,6883
0,19 10,95 1,0408 -0,5949
0,05 14,92 1,4182 -0,4385
0,28 23,34 2,2185 -0,3241
0,37 18,86 1,7925 -0,3084
0,19 17,58 1,6709 -0,2818
0,11 15,85 1,5069 -0,2634
0,23 25,63 2,4364 -0,1989
0,38 11,95 1,1358 -0,1941
0,37 11,44 1,0870 -0,1533
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SEIC / SEI Investments Company 0,42 -9,53 38,10 4,72 3,6214 0,1039
MKSI / MKS Inc. 0,38 7,44 37,91 33,19 3,6031 0,8515
STLJF / Stella-Jones Inc. 0,65 0,00 37,23 21,55 3,5387 0,5775
ACA / Arcosa, Inc. 0,39 0,00 33,56 12,44 3,1903 0,3042
FSV / FirstService Corporation 0,19 0,00 33,41 5,22 3,1757 0,1059
X / TMX Group Limited 0,78 0,00 33,02 16,10 3,1386 0,3888
JBTM / JBT Marel Corporation 0,27 0,00 32,45 -1,59 3,0850 -0,1035
RBA / RB Global, Inc. 0,30 0,00 32,10 5,87 3,0517 0,1198
RS / Reliance, Inc. 0,10 0,00 30,05 8,71 2,8560 0,1838
HAE / Haemonetics Corporation 0,39 13,19 29,03 32,88 2,7592 0,6472
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,22 0,00 28,46 7,62 2,7056 0,1484
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,15 -15,52 28,32 1,87 2,6921 0,0041
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,07 0,00 28,14 19,59 2,6746 0,3997
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,26 0,00 27,61 4,62 2,6242 0,0728
ESAB / ESAB Corporation 0,22 0,00 26,85 3,48 2,5525 0,0434
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,08 0,00 25,73 14,44 2,4453 0,2719
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,23 3,84 25,63 -5,96 2,4364 -0,1989
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,11 5,96 25,56 22,11 2,4298 0,4058
ENOV / Enovis Corporation 0,76 -4,98 23,80 -22,02 2,2621 -0,6883
IOSP / Innospec Inc. 0,28 0,00 23,34 -11,25 2,2185 -0,3241
DORM / Dorman Products, Inc. 0,18 0,00 21,98 1,77 2,0889 0,0011
IPAR / Interparfums, Inc. 0,17 0,00 21,89 15,32 2,0805 0,2454
MORN / Morningstar, Inc. 0,07 -9,43 20,86 -5,19 1,9827 -0,1443
FORM / FormFactor, Inc. 0,56 0,00 19,29 21,63 1,8336 0,3003
VVV / Valvoline Inc. 0,50 0,00 18,88 8,79 1,7943 0,1167
TECH / Bio-Techne Corporation 0,37 -1,10 18,86 -13,21 1,7925 -0,3084
LAZ / Lazard, Inc. 0,39 0,00 18,78 10,81 1,7850 0,1465
RL / Ralph Lauren Corporation 0,07 -18,01 18,64 1,88 1,7717 0,0029
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,10 27,13 18,40 33,70 1,7493 0,4185
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,09 0,00 17,75 9,59 1,6874 0,1214
LCII / LCI Industries 0,19 -16,55 17,58 -12,97 1,6709 -0,2818
WWD / Woodward, Inc. 0,07 0,00 15,93 34,31 1,5143 0,3674
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,10 6,37 15,91 5,17 1,5121 0,0497
LSTR / Landstar System, Inc. 0,11 -6,46 15,85 -13,42 1,5069 -0,2634
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 15,71 1,4937 1,4937
KAI / Kadant Inc. 0,05 -17,54 14,92 -22,30 1,4182 -0,4385
LNN / Lindsay Corporation 0,10 -16,38 14,61 -4,66 1,3889 -0,0928
BC / Brunswick Corporation 0,23 0,00 12,75 2,58 1,2122 0,0102
NPO / Enpro Inc. 0,06 -11,28 12,23 5,04 1,1624 0,0368
CGNX / Cognex Corporation 0,38 -18,31 11,95 -13,14 1,1358 -0,1941
MMI / Marcus & Millichap, Inc. 0,37 0,00 11,44 -10,86 1,0870 -0,1533
AL / Air Lease Corporation 0,19 -46,54 10,95 -35,28 1,0408 -0,5949
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,11 0,00 10,92 -7,18 1,0383 -0,0994
POOL / Pool Corporation 0,04 0,00 10,76 -8,44 1,0230 -0,1135
BRC / Brady Corporation 0,13 11,49 8,93 7,27 0,8488 0,0440
EVR / Evercore Inc. 0,03 8,78 0,8341 0,8341
AAON / AAON, Inc. 0,11 66,39 7,85 57,06 0,7465 0,2631
KFY / Korn Ferry 0,10 -19,69 7,40 -13,17 0,7037 -0,1207
KN / Knowles Corporation 0,41 7,22 0,6864 0,6864
RLI / RLI Corp. 0,10 14,71 7,06 3,13 0,6709 0,0092
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,11 6,81 0,6475 0,6475
EXPO / Exponent, Inc. 0,09 0,00 6,65 -7,83 0,6324 -0,0655
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,05 4,89 0,4649 0,4649