Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 970.050.393
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Rodgers & Associates, LTD har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 970.050.393 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Rodgers & Associates, LTDs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) . Rodgers & Associates, LTDs nye stillinger omfatter World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Altria Group, Inc. (US:MO) , .

Rodgers & Associates, LTD - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,14 40,56 4,1815 0,1581
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,37 64,24 6,6228 0,1526
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,27 21,84 2,2512 0,1168
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,36 16,87 1,7387 0,1117
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0,33 29,60 3,0518 0,1032
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,06 7,82 0,8065 0,0697
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0,42 39,79 4,1014 0,0659
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,35 20,79 2,1427 0,0437
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,15 18,15 1,8707 0,0352
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,48 49,83 5,1367 0,0314
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,41 58,39 6,0195 -0,3974
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 1,62 48,92 5,0435 -0,1468
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,41 76,28 7,8631 -0,1372
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,09 27,72 2,8572 -0,0978
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,23 18,72 1,9293 -0,0635
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,08 7,51 0,7739 -0,0534
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,13 61,08 6,2963 -0,0420
MDYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF 0,19 17,59 1,8130 -0,0403
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 0,00 -0,0337
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,31 65,62 6,7648 -0,0263
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-05 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,41 -0,74 76,28 4,74 7,8631 -0,1372
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,31 -0,81 65,62 6,16 6,7648 -0,0263
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,37 2,76 64,24 9,08 6,6228 0,1526
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,13 -4,05 61,08 5,86 6,2963 -0,0420
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,41 -2,65 58,39 -0,03 6,0195 -0,3974
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,48 -2,20 49,83 7,22 5,1367 0,0314
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 1,62 3,21 48,92 3,55 5,0435 -0,1468
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,14 3,06 40,56 10,76 4,1815 0,1581
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0,42 1,92 39,79 8,31 4,1014 0,0659
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0,33 -0,76 29,60 10,30 3,0518 0,1032
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,09 -0,26 27,72 3,04 2,8572 -0,0978
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,49 1,09 27,28 6,86 2,8119 0,0077
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,17 -0,01 23,99 5,68 2,4729 -0,0207
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,27 11,79 21,84 12,40 2,2512 0,1168
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,35 4,79 20,79 8,79 2,1427 0,0437
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,22 3,63 20,42 6,38 2,1052 -0,0038
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,23 0,05 18,72 3,17 1,9293 -0,0635
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,31 1,19 18,63 6,35 1,9207 -0,0038
MDYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Value ETF 0,22 2,30 18,39 7,42 1,8962 0,0151
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,15 -0,94 18,15 8,61 1,8707 0,0352
MDYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF 0,19 -1,09 17,59 4,25 1,8130 -0,0403
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 -3,21 17,27 5,89 1,7806 -0,0114
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,36 3,98 16,87 13,88 1,7387 0,1117
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,36 -0,24 15,51 5,43 1,5984 -0,0173
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,25 -1,73 11,29 5,11 1,1643 -0,0162
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,07 1,17 10,30 7,60 1,0622 0,0102
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,05 0,71 10,13 6,42 1,0440 -0,0014
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,10 2,05 8,45 6,73 0,8714 0,0014
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0,11 4,20 8,45 10,19 0,8710 0,0287
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,06 5,72 7,82 16,66 0,8065 0,0697
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,08 -5,41 7,51 -0,32 0,7739 -0,0534
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 0,76 7,18 10,37 0,7406 0,0255
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,02 -1,79 6,15 9,96 0,6338 0,0195
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,06 -0,93 6,10 10,13 0,6290 0,0203
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,07 2,23 4,45 12,26 0,4588 0,0233
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,04 2,96 3,85 5,48 0,3966 -0,0041
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -3,09 3,57 9,77 0,3685 0,0107
ISCV / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0,04 1,96 2,93 10,67 0,3017 0,0112
CZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Zacks Mid-Cap ETF 0,02 -4,54 2,69 -1,68 0,2770 -0,0233
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,02 0,12 2,61 12,17 0,2689 0,0135
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,02 0,00 2,50 6,10 0,2581 -0,0011
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -1,26 2,50 6,65 0,2581 0,0001
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 2,36 8,55 0,2435 0,0044
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,05 -0,15 2,11 1,78 0,2179 -0,0103
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,82 2,06 5,82 0,2120 -0,0015
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,70 1,96 0,31 0,2018 -0,0126
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 -0,52 1,96 5,96 0,2016 -0,0012
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,04 -7,38 1,95 -3,37 0,2012 -0,0206
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 1,53 1,79 6,62 0,1845 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,74 18,11 0,1789 0,0175
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,02 -3,15 1,73 4,28 0,1785 -0,0040
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,03 -1,43 1,71 7,57 0,1758 0,0017
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,96 1,67 21,66 0,1720 0,0214
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 1,30 7,95 0,1345 0,0017
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 -2,85 1,20 4,80 0,1239 -0,0021
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 18,51 1,15 31,92 0,1185 0,0227
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 -0,69 0,97 11,33 0,1004 0,0043
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,87 7,40 0,0898 0,0006
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 0,00 0,83 -0,36 0,0860 -0,0060
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -0,61 0,82 4,17 0,0850 -0,0020
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 -2,49 0,71 7,10 0,0731 0,0004
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 41,63 0,69 48,70 0,0708 0,0200
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 0,00 0,68 4,32 0,0697 -0,0015
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 0,78 0,63 7,14 0,0650 0,0004
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 -16,94 0,63 -8,87 0,0647 -0,0109
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 12,76 0,60 19,12 0,0617 0,0065
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,52 3,19 0,0534 -0,0018
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 2,37 0,52 3,21 0,0531 -0,0017
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,39 0,51 6,07 0,0524 -0,0002
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,30 0,47 -8,53 0,0487 -0,0081
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 5,71 0,46 11,79 0,0470 0,0022
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 0,00 0,43 24,71 0,0448 0,0065
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 -7,63 0,41 2,73 0,0427 -0,0017
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,45 0,40 9,21 0,0416 0,0010
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 9,97 0,38 10,29 0,0387 0,0014
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,37 11,41 0,0383 0,0016
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,36 8,43 0,0372 0,0007
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -6,95 0,35 -1,42 0,0358 -0,0030
ORRF / Orrstown Financial Services, Inc. 0,01 -28,22 0,33 -23,35 0,0335 -0,0131
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,32 40,27 0,0327 0,0078
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,31 0,00 0,0324 -0,0021
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 2,14 0,31 8,33 0,0322 0,0005
PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF 0,01 0,00 0,30 5,65 0,0308 -0,0004
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,29 7,69 0,0304 0,0003
T / AT&T Inc. 0,01 0,92 0,29 -1,38 0,0294 -0,0024
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,27 8,47 0,0278 0,0004
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,27 -4,95 0,0278 -0,0033
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,27 8,03 0,0277 0,0003
VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 11,76 0,0275 0,0014
SO / The Southern Company 0,00 0,81 0,26 4,00 0,0269 -0,0007
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -0,71 0,25 4,53 0,0262 -0,0005
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 6,70 0,25 16,51 0,0256 0,0022
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -11,52 0,24 1,68 0,0250 -0,0012
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,24 7,62 0,0248 0,0002
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,24 5,26 0,0248 -0,0004
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -7,32 0,24 -10,57 0,0245 -0,0047
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 0,24 0,0244 0,0244
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,22 6,93 0,0223 0,0001
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -10,08 0,22 7,46 0,0223 0,0002
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,0214 0,0214
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -24,89 0,21 -21,59 0,0214 -0,0077
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,21 0,0212 0,0212
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,21 0,0211 0,0211
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,20 -3,77 0,0210 -0,0023
VLY / Valley National Bancorp 0,01 0,00 0,16 19,55 0,0164 0,0017
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0337
ONEY / SPDR Series Trust - State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000