Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.072.300
Nuværende stillinger 2
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RMBPX - RMB Japan Fund Class I har afsløret 2 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.072.300 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RMBPX - RMB Japan Fund Class Is største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FANUY) , Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) , and ULVAC, Inc. (JP:6728) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,04 1,04 5,0307 2,7432
1,04 1,04 5,0307 0,1140
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,7164
0,00 0,00 -3,0115
0,00 0,00 -2,1870
0,00 0,00 -1,0719
0,00 0,00 -0,9992
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-21 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,04 -14,04 1,04 -14,02 5,0307 0,1140
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,04 80,37 1,04 80,49 5,0307 2,7432
6728 / ULVAC, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0115
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1870
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0719
8011 / Sanyo Shokai Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9992
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,7164