Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 114.496.111
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RMBHX - RMB Fund Class A har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.496.111 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RMBHX - RMB Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . RMBHX - RMB Fund Class As nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 13,77 12,0286 2,0911
0,00 2,03 1,7730 1,7730
0,04 6,62 5,7891 1,4418
0,01 1,10 0,9639 0,9639
3,57 3,57 3,1201 0,5621
0,01 1,54 1,3445 0,4505
0,00 3,32 2,8987 0,3736
0,02 3,96 3,4562 0,3727
0,03 7,24 6,3264 0,3204
0,01 3,25 2,8373 0,2092
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,85 4,2365 -0,7846
0,00 0,00 -0,6869
0,01 1,10 0,9626 -0,6774
0,05 8,12 7,0950 -0,6326
0,03 2,08 1,8157 -0,5404
0,01 1,13 0,9839 -0,4876
0,01 2,64 2,3086 -0,3716
0,02 2,33 2,0338 -0,3532
0,01 4,60 4,0162 -0,3235
0,00 1,27 1,1074 -0,3205
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,00 13,77 32,51 12,0286 2,0911
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -11,81 8,12 0,51 7,0950 -0,6326
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 7,24 15,31 6,3264 0,3204
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 0,00 6,62 45,77 5,7891 1,4418
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 4,85 -7,62 4,2365 -0,7846
V / Visa Inc. 0,01 0,00 4,60 1,32 4,0162 -0,3235
AME / AMETEK, Inc. 0,02 16,72 3,96 22,71 3,4562 0,3727
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,57 33,52 3,57 33,51 3,1201 0,5621
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 3,32 25,69 2,8987 0,3736
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,25 18,17 2,8373 0,2092
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 0,00 3,18 1,40 2,7765 -0,2213
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 0,00 3,05 1,97 2,6679 -0,1962
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 2,82 3,80 2,4600 -0,1350
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 2,64 -5,71 2,3086 -0,3716
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,00 2,33 19,90 2,0386 0,1777
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 0,00 2,33 -6,73 2,0338 -0,3532
MS / Morgan Stanley 0,02 0,00 2,25 20,73 1,9701 0,1838
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,00 2,23 18,04 1,9497 0,1413
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,02 0,00 2,22 -2,88 1,9429 -0,2474
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 2,20 19,52 1,9264 0,1624
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 2,19 8,54 1,9118 -0,0166
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 0,00 2,12 -3,29 1,8525 -0,2442
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,03 0,00 2,08 -15,67 1,8157 -0,5404
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,03 1,7730 1,7730
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 31,64 1,96 24,26 1,7145 0,2039
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 1,91 1,60 1,6680 -0,1290
NDSN / Nordson Corporation 0,01 0,00 1,67 6,29 1,4611 -0,0440
IP / International Paper Company 0,03 10,05 1,63 -3,43 1,4276 -0,1902
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 1,60 -0,87 1,3945 -0,1456
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 1,58 -3,66 1,3809 -0,1879
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,54 64,67 1,3445 0,4505
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,29 14,82 1,1239 0,0516
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -31,21 1,27 -15,08 1,1074 -0,3205
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 1,19 -4,04 1,0390 -0,1466
IEX / IDEX Corporation 0,01 -24,55 1,13 -26,85 0,9839 -0,4876
RTX / RTX Corporation 0,01 1,10 0,9639 0,9639
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -27,14 1,10 -35,76 0,9626 -0,6774
TGT / Target Corporation 0,01 3,59 1,03 -2,09 0,9011 -0,1063
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,79 6,29 0,6945 -0,0208
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,75 44,66 0,6511 0,1577
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6869