Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 35.604.708 |
| Nuværende stillinger | 92 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RLSIX - RiverPark Long/Short Opportunity Fund Institutional Class har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.604.708 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RLSIX - RiverPark Long/Short Opportunity Fund Institutional Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . RLSIX - RiverPark Long/Short Opportunity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,73 | 7,4507 | 7,4507 | ||
| 0,02 | 2,53 | 6,9157 | 5,7819 | |
| 0,01 | 0,99 | 2,7166 | 2,5818 | |
| 0,00 | 0,70 | 1,9271 | 0,4256 | |
| 0,00 | 0,82 | 2,2487 | 0,4076 | |
| 0,02 | 0,76 | 2,0643 | 0,3454 | |
| 0,01 | 1,11 | 3,0484 | 0,3406 | |
| 0,01 | 2,50 | 6,8352 | 0,2441 | |
| 0,01 | 1,09 | 2,9745 | 0,2364 | |
| 0,00 | 0,62 | 1,6963 | 0,2016 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,58 | 1,5831 | -1,1633 | |
| 0,01 | 2,19 | 5,9971 | -0,8676 | |
| -0,12 | -0,3328 | -0,3328 | ||
| 0,00 | 0,38 | 1,0504 | -0,3121 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,7957 | -0,2758 | |
| 0,00 | 0,88 | 2,4035 | -0,2659 | |
| 0,00 | 0,87 | 2,3737 | -0,2644 | |
| 0,00 | 1,17 | 3,1927 | -0,2309 | |
| 0,00 | 0,76 | 2,0678 | -0,2123 | |
| -0,07 | -0,2050 | -0,2050 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 2,73 | 7,4507 | 7,4507 | ||||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 342,39 | 2,53 | 545,15 | 6,9157 | 5,7819 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -17,25 | 2,50 | 9,61 | 6,8352 | 0,2441 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,19 | -7,62 | 5,9971 | -0,8676 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -15,09 | 1,53 | 8,75 | 4,1793 | 0,1157 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -12,16 | 1,51 | 1,28 | 4,1280 | -0,1810 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -23,61 | 1,22 | 9,74 | 3,3281 | 0,1203 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 4,46 | 1,17 | -1,44 | 3,1927 | -0,2309 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | -14,49 | 1,15 | 9,53 | 3,1430 | 0,1084 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | -1,48 | 1,11 | 19,02 | 3,0484 | 0,3406 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -8,59 | 1,09 | 14,78 | 2,9745 | 0,2364 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,99 | 1.451,56 | 2,7166 | 2,5818 | ||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -19,81 | 0,98 | 0,82 | 2,6908 | -0,1324 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | -9,69 | 0,92 | 3,95 | 2,5227 | -0,0438 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 6,98 | 2,4325 | 0,0292 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 9,79 | 2,4232 | 0,0882 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -6,03 | 0,88 | -4,77 | 2,4035 | -0,2659 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -7,21 | 0,87 | -4,82 | 2,3737 | -0,2644 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 29,25 | 2,2487 | 0,4076 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -8,39 | 0,76 | -4,06 | 2,0678 | -0,2123 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,02 | 9,76 | 0,76 | 27,10 | 2,0643 | 0,3454 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -9,07 | 0,74 | 3,62 | 2,0348 | -0,0412 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -10,08 | 0,74 | 2,08 | 2,0118 | -0,0715 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,54 | 0,70 | 35,65 | 1,9271 | 0,4256 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 15,36 | 0,70 | 7,75 | 1,9017 | 0,0360 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -19,00 | 0,65 | 3,99 | 1,7809 | -0,0312 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -4,88 | 0,62 | 19,92 | 1,6963 | 0,2016 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -6,96 | 0,62 | 10,12 | 1,6962 | 0,0661 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 11,79 | 1,6618 | 0,0918 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 2,32 | 0,58 | -39,05 | 1,5831 | -1,1633 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -11,35 | 0,56 | 20,09 | 1,5205 | 0,1812 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -3,92 | 0,45 | -3,05 | 1,2185 | -0,1107 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -5,24 | 1,1384 | -0,1323 | |||
| SNAP / Snap Inc. | 0,05 | 9,98 | 0,39 | 9,83 | 1,0703 | 0,0390 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -12,86 | 0,38 | -18,47 | 1,0504 | -0,3121 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 3,68 | 0,9244 | -0,0183 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -10,84 | 0,29 | -21,35 | 0,7957 | -0,2758 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,02 | -35,79 | 0,26 | -14,62 | 0,7037 | -0,1690 | |||
| BRK: GOLDMAN REF: SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF / DE (TRSHETF13) | 0,06 | -22,22 | 0,1541 | -0,0555 | |||||
| BRK: GOLDMAN REF: KIMBERLY-CLARK CORP / DE (N/A) | 0,01 | 0,0260 | 0,0260 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: KIMBERLY-CLARK CORP / DE (N/A) | 0,01 | 0,0147 | 0,0147 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: RINGCENTRAL INC / DE (N/A) | 0,00 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: EXPEDITORS INTL WASH INC CMN / DE (N/A) | 0,00 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: EXPEDITORS INTL WASH IN / DE (N/A) | 0,00 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: BLOCK INC / DE (N/A) | 0,00 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: EXPEDITORS INTL WASH INC CMN / DE (N/A) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: FASTENAL CO CMN / DE (TRSFAST04) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF:MATCH GROUP INC / DE (TRSMATC04) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: FIDELITY NATIONAL INFO SERV / DE (N/A) | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: ARAMARK / DE (TRSARAM07) | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A / DE (N/A) | -0,00 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: TEXAS ROADHOUSE INC. CMN CLAS / DE (TRSTEXA03) | -0,00 | -250,00 | -0,0090 | -0,0156 | |||||
| BRK: GOLDMAN REF: FASTENAL CO CMN / DE (TRSFAST03) | -0,00 | -0,0114 | -0,0112 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: ARES MANAGEMENT CORP - A / DE (TRSAREM10) | -0,01 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: FIDELITY NATIONAL INFO SERV / DE (N/A) | -0,01 | -0,0141 | -0,0141 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: PLANET FITNESS INC - CL A / DE (N/A) | -0,01 | -0,0150 | -0,0150 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: PLANET FITNESS INC - CL A / DE (N/A) | -0,01 | -0,0153 | -0,0153 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: EXPEDIA INC CMN / DE (N/A) | -0,01 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: SYNCHRONY FINANCIAL / DE (TRSSYNC05) | -0,01 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: ONE FINANCIAL CORP CMN / DE (N/A) | -0,01 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: TEXAS ROADHOUSE INC / DE (TRSTEXA01) | -0,01 | -275,00 | -0,0211 | -0,0351 | |||||
| BRK: GOLDMAN REF: FASTENAL CO CMN / DE (TRSFAST02) | -0,01 | 700,00 | -0,0222 | -0,0166 | |||||
| BRK: GOLDMAN REF: FIDELITY NATIONAL INFO SERV / DE (N/A) | -0,01 | -0,0231 | -0,0231 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: TEXAS ROADHOUSE INC / DE (TRSTEXA02) | -0,01 | -0,0243 | -0,0253 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: FIDELITY NATIONAL INFO SERV / DE (N/A) | -0,01 | -0,0254 | -0,0254 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: TEXAS ROADHOUSE INC. CMN CLAS / DE (TRSTEXA04) | -0,01 | -0,0286 | -0,0286 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A / DE (N/A) | -0,01 | -0,0304 | -0,0304 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: DUOLINGO / DE (N/A) | -0,01 | -0,0304 | -0,0304 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: FASTENAL CO CMN / DE (TRSFAST01) | -0,01 | 450,00 | -0,0306 | -0,0242 | |||||
| BRK: GOLDMAN REF: SNOWFLAKE INC-CLASS A / DE (N/A) | -0,01 | -0,0323 | -0,0323 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0398 | -0,0398 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: EXPEDIA INC CMN / DE (N/A) | -0,02 | -0,0429 | -0,0429 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: DUOLINGO / DE (N/A) | -0,02 | -0,0480 | -0,0480 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: ARAMARK / DE (TRSARAM06) | -0,02 | -0,0501 | -0,0501 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: EXPEDIA INC CMN / DE (N/A) | -0,02 | -0,0523 | -0,0523 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: EXPEDIA INC CMN / DE (N/A) | -0,02 | -0,0532 | -0,0532 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: ARAMARK / DE (TRSARAM05) | -0,02 | -0,0568 | -0,0568 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: ARAMARK / DE (TRSARAM04) | -0,02 | -0,0640 | -0,0618 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: DUOLINGO / DE (N/A) | -0,02 | -0,0649 | -0,0649 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: SNOWFLAKE INC-CLASS A / DE (N/A) | -0,03 | -0,0773 | -0,0773 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF:DOORDASH INC - A / DE (N/A) | -0,03 | -0,0790 | -0,0790 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: ISHARES MSCI EUROZON / DE (N/A) | -0,03 | -0,0810 | -0,0810 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: PLANET FITNESS INC - CL A / DE (N/A) | -0,03 | -0,0951 | -0,0951 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: PLANET FITNESS INC - CL A / DE (N/A) | -0,04 | -0,1104 | -0,1104 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: CROWDSTRIKE HOLDING / DE (N/A) | -0,04 | -0,1114 | -0,1114 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: SNOWFLAKE INC / DE (N/A) | -0,04 | -0,1160 | -0,1160 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A / DE (TRSPALA01) | -0,05 | -0,1485 | -0,1485 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CMN / DE (N/A) | -0,05 | -0,1499 | -0,1499 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (N/A) | -0,06 | -0,1601 | -0,1601 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (N/A) | -0,06 | -0,1764 | -0,1764 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: SYNCHRONY FINANCIAL / DE (TRSSYNC04) | -0,07 | -0,2050 | -0,2050 | ||||||
| BRK: GOLDMAN REF: ISHARES MSCI EUROZONE / DE (N/A) | -0,12 | -0,3328 | -0,3328 |
