Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.523.704
Nuværende stillinger 544
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RNOTX - RiverNorth/Oaktree High Income Fund Class R har afsløret 544 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.523.704 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RNOTX - RiverNorth/Oaktree High Income Fund Class Rs største beholdninger er State Street Institutional Treasury Money Market Fund (US:US8574928888) , Owl Rock Capital Corp. III (US:US69122JAC09) , Business Development Corp of America (US:US12325JAJ07) , Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (US:WIW) , and Owl Rock Capital Corp (US:US69121KAC80) . RNOTX - RiverNorth/Oaktree High Income Fund Class Rs nye stillinger omfatter Owl Rock Capital Corp. III (US:US69122JAC09) , Business Development Corp of America (US:US12325JAJ07) , Owl Rock Capital Corp (US:US69121KAC80) , CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A (US:US126307AQ03) , and CITGO Petroleum Corp (US:US17302XAM83) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,27 7,4973 7,4973
4,27 7,4973 7,4973
0,62 1,0921 1,0921
0,62 1,0921 1,0921
0,35 0,6173 0,6173
0,35 0,6173 0,6173
0,39 0,6770 0,6141
0,31 0,5457 0,5457
0,31 0,5457 0,5457
0,03 0,30 0,5327 0,5327
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-8,54 -15,0152 -15,0152
-8,54 -15,0152 -15,0152
-4,28 -7,5295 -7,5295
-4,28 -7,5295 -7,5295
3,31 3,31 5,8236 -2,3363
-1,23 -2,1572 -2,1572
-1,23 -2,1572 -2,1572
-0,26 -0,4557 -0,4557
-0,26 -0,4557 -0,4557
0,04 0,0639 -0,3923
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Forward Contracts: EUR 07/07/2025 / DFE (N/A) 4,27 7,4973 7,4973
Forward Contracts: EUR 07/07/2025 / DFE (N/A) 4,27 7,4973 7,4973
US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund 3,31 -26,99 3,31 -27,00 5,8236 -2,3363
US69122JAC09 / Owl Rock Capital Corp. III 1,20 1,35 2,1090 -0,0187
US12325JAJ07 / Business Development Corp of America 0,64 0,31 1,1199 -0,0220
Franklin BSP Capital Corp. / DBT (US35250VAB09) 0,62 1,0921 1,0921
Franklin BSP Capital Corp. / DBT (US35250VAB09) 0,62 1,0921 1,0921
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,06 0,00 0,56 -0,35 0,9904 -0,0262
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,53 1,16 0,9243 -0,0105
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,53 1,16 0,9243 -0,0105
US69121KAC80 / Owl Rock Capital Corp 0,50 0,40 0,8782 -0,0169
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,49 123,29 0,8597 0,4654
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,49 123,29 0,8597 0,4654
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 0,44 50,86 0,7727 0,2478
Altice France SA / DBT (XS2739001019) 0,42 50,18 0,7422 0,2353
Altice France SA / DBT (XS2739001019) 0,42 50,18 0,7422 0,2353
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,40 3,10 0,7014 0,0046
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,40 3,10 0,7014 0,0046
US17302XAM83 / CITGO Petroleum Corp 0,39 1.032,35 0,6770 0,6141
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BY22) 0,35 0,6173 0,6173
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BY22) 0,35 0,6173 0,6173
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,06 0,00 0,34 0,29 0,6033 -0,0128
Dye & Durham, Ltd. / DBT (US267486AA63) 0,34 1,49 0,5983 -0,0046
Dye & Durham, Ltd. / DBT (US267486AA63) 0,34 1,49 0,5983 -0,0046
SVC / Service Properties Trust 0,34 3,99 0,5970 0,0090
SVC / Service Properties Trust 0,34 3,99 0,5970 0,0090
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 2,82 0,5777 0,0029
US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC 0,31 2,29 0,5518 0,0006
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,31 0,5457 0,5457
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,31 0,5457 0,5457
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,03 0,30 0,5327 0,5327
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,30 90,51 0,5291 0,2440
US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. 0,30 41,63 0,5211 0,1443
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 0,29 1,75 0,5113 -0,0016
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,29 -10,03 0,5054 -0,0687
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,29 -10,03 0,5054 -0,0687
US489399AN56 / Kennedy-Wilson Inc 0,28 2,53 0,4996 0,0004
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,28 3,75 0,4882 0,0072
Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) 0,27 100,00 0,4819 0,2355
Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) 0,27 100,00 0,4819 0,2355
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 0,27 3,42 0,4786 0,0046
Wand NewCo 3, Inc. / DBT (US933940AA60) 0,27 2,68 0,4715 0,0018
Wand NewCo 3, Inc. / DBT (US933940AA60) 0,27 2,68 0,4715 0,0018
1261229 BC, Ltd. / DBT (US68288AAA51) 0,27 28,37 0,4702 0,0945
1261229 BC, Ltd. / DBT (US68288AAA51) 0,27 28,37 0,4702 0,0945
US203372AX50 / CommScope Inc 0,27 9,47 0,4691 0,0321
SHC / Sotera Health Company 0,27 2,32 0,4669 0,0002
Opal Bidco SAS / DBT (XS3037643486) 0,26 0,4658 0,4658
Opal Bidco SAS / DBT (XS3037643486) 0,26 0,4658 0,4658
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,26 -3,72 0,4563 -0,0275
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,26 -3,72 0,4563 -0,0275
SISTP / Mooney Group SpA 0,26 7,98 0,4525 0,0245
Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910523716) 0,25 0,4369 0,4369
Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910523716) 0,25 0,4369 0,4369
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,25 1,22 0,4363 -0,0049
XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,25 0,4336 0,4336
US445587AE85 / HUNTCO 5 1/4 04/15/29 0,25 0,82 0,4323 -0,0063
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,25 0,00 0,4317 -0,0095
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,25 52,17 0,4311 0,1412
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,24 7,96 0,4290 0,0211
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,24 0,4268 0,4268
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,24 0,4268 0,4268
IRB Holding Corp. / LON (44988LAL1) 0,24 0,42 0,4247 -0,0081
IRB Holding Corp. / LON (44988LAL1) 0,24 0,42 0,4247 -0,0081
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 0,24 4,78 0,4244 0,0099
US97360AAA51 / Windsor Holdings III LLC 0,24 3,88 0,4243 0,0064
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,24 244,29 0,4243 0,2977
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,24 3,43 0,4239 0,0035
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,24 3,43 0,4239 0,0035
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 0,24 3,45 0,4220 0,0044
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 0,24 3,45 0,4220 0,0044
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A 0,24 3,91 0,4209 0,0065
US02608AAA79 / American Finance Trust, Inc. 0,24 2,60 0,4176 0,0020
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 0,24 9,72 0,4167 0,0266
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 0,24 0,86 0,4138 -0,0067
US516806AE62 / Laredo Petroleum Inc Bond 0,24 -8,20 0,4137 -0,0471
US516806AE62 / Laredo Petroleum Inc Bond 0,24 -8,20 0,4137 -0,0471
SM / SM Energy Company 0,23 0,43 0,4075 -0,0076
SM / SM Energy Company 0,23 0,43 0,4075 -0,0076
US093645AJ88 / Block Communications Inc 0,23 1,32 0,4057 -0,0028
US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc 0,23 2,69 0,4043 0,0026
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) 0,23 3,15 0,4041 0,0040
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) 0,23 3,15 0,4041 0,0040
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,23 7,04 0,4020 0,0182
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,23 4,15 0,3974 0,0056
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A 0,23 5,14 0,3957 0,0104
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,3934 0,3934
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,3934 0,3934
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,22 4,69 0,3932 0,0088
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,22 4,69 0,3932 0,0088
LFS Topco LLC / DBT (US50203TAB26) 0,22 0,3894 0,3894
LFS Topco LLC / DBT (US50203TAB26) 0,22 0,3894 0,3894
US477143AP66 / CONV. NOTE 0,22 50,68 0,3881 0,1246
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,21 27,88 0,3717 0,0749
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,21 27,88 0,3717 0,0749
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,21 6,67 0,3661 0,0140
US09624HAA77 / BlueLinx Holdings Inc 0,21 2,48 0,3639 -0,0005
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc 0,21 4,57 0,3632 0,0082
US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc 0,20 60,63 0,3599 0,1314
Owens-Brockway Glass Container, Inc. / DBT (US69073TAV52) 0,20 6,81 0,3586 0,0149
Owens-Brockway Glass Container, Inc. / DBT (US69073TAV52) 0,20 6,81 0,3586 0,0149
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831585786) 0,20 7,98 0,3574 0,0179
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831585786) 0,20 7,98 0,3574 0,0179
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp. / DBT (US91740PAG37) 0,20 0,51 0,3515 -0,0053
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp. / DBT (US91740PAG37) 0,20 0,51 0,3515 -0,0053
US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 0,20 1,53 0,3499 -0,0029
OGN / Organon & Co. 0,20 -7,04 0,3497 -0,0348
OGN / Organon & Co. 0,20 -7,04 0,3497 -0,0348
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc 0,20 3,66 0,3492 0,0044
Luna 2 5SARL / DBT (XS3100795536) 0,20 0,3487 0,3487
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,20 -0,51 0,3436 -0,0095
US12687GAB59 / Cablevision Lightpath LLC 0,20 5,41 0,3434 0,0090
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,19 2,65 0,3419 0,0018
TeamSystem SpA / DBT (XS3101364092) 0,19 0,3418 0,3418
TeamSystem SpA / DBT (XS3101364092) 0,19 0,3418 0,3418
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,19 3,19 0,3411 0,0013
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 52,80 0,3372 0,1110
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,19 2,14 0,3365 0,0002
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0,19 3,83 0,3355 0,0060
US380355AH08 / goeasy Ltd 0,19 0,53 0,3350 -0,0052
MATV / Mativ Holdings, Inc. 0,19 102,13 0,3349 0,1642
MATV / Mativ Holdings, Inc. 0,19 102,13 0,3349 0,1642
Kepler SpA / DBT (XS3098989588) 0,19 0,3332 0,3332
Kepler SpA / DBT (XS3098989588) 0,19 0,3332 0,3332
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 2,19 0,3288 -0,0012
Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) 0,19 3,35 0,3255 0,0023
Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) 0,19 3,35 0,3255 0,0023
US50203TAA43 / LFS Topco LLC 0,19 2,21 0,3254 -0,0003
US588056BB60 / Mercer International Inc 0,18 59,13 0,3230 0,1146
Assemblin Caverion Group AB / DBT (XS2842976875) 0,18 9,58 0,3226 0,0211
Assemblin Caverion Group AB / DBT (XS2842976875) 0,18 9,58 0,3226 0,0211
Grand City Properties Finance Sarl / DBT (XS2799494633) 0,18 13,75 0,3208 0,0325
Grand City Properties Finance Sarl / DBT (XS2799494633) 0,18 13,75 0,3208 0,0325
eG Global Finance PLC / DBT (XS2719998952) 0,18 8,98 0,3203 0,0192
eG Global Finance PLC / DBT (XS2719998952) 0,18 8,98 0,3203 0,0192
Aramark International Finance Sarl / DBT (XS3023483160) 0,18 9,76 0,3175 0,0222
US721283AB55 / PIKE CORP 8.625% 01/31/2031 144A 0,18 2,87 0,3158 0,0028
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,18 2,30 0,3140 0,0000
ERF / Eurofins Scientific SE 0,18 0,3118 0,3118
Motel One GmbH/Muenchen / DBT (XS2811764120) 0,18 0,3117 0,3117
Motel One GmbH/Muenchen / DBT (XS2811764120) 0,18 0,3117 0,3117
EQT / EQT Corporation 0,18 0,3116 0,3116
EQT / EQT Corporation 0,18 0,3116 0,3116
Sammontana Italia SpA / DBT (XS2902582357) 0,18 8,64 0,3110 0,0180
Sammontana Italia SpA / DBT (XS2902582357) 0,18 8,64 0,3110 0,0180
CAS / Cascades Inc. 0,18 0,3094 0,3094
CAS / Cascades Inc. 0,18 0,3094 0,3094
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,17 61,11 0,3072 0,1125
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,17 61,11 0,3072 0,1125
Sally Holdings LLC / Sally Capital, Inc. / DBT (US79546VAQ95) 0,17 2,35 0,3070 0,0004
Edge Finco PLC / DBT (XS2914010157) 0,17 0,3021 0,3021
Edge Finco PLC / DBT (XS2914010157) 0,17 0,3021 0,3021
US67052NAB10 / NUFARM AUSTRALIA LTD / NUFARM AMERICAS INC 5% 01/27/2030 144A 0,17 58,88 0,3003 0,1076
CT Investment GmbH / DBT (XS2792575453) 0,17 0,2998 0,2998
CT Investment GmbH / DBT (XS2792575453) 0,17 0,2998 0,2998
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0,17 3,66 0,2995 0,0038
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0,17 3,66 0,2995 0,0038
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 0,17 3,03 0,2988 0,0011
US31944TAA88 / FirstCash Inc 0,17 3,05 0,2985 0,0018
Iliad Holding SASU / DBT (XS2943818133) 0,17 11,18 0,2984 0,0244
Iliad Holding SASU / DBT (XS2943818133) 0,17 11,18 0,2984 0,0244
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2920589855) 0,17 9,80 0,2961 0,0193
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2920589855) 0,17 9,80 0,2961 0,0193
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,17 16,67 0,2955 0,0353
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,17 16,67 0,2955 0,0353
Fortress Intermediate 3, Inc. / DBT (US34966MAA09) 0,17 3,73 0,2950 0,0046
Fortress Intermediate 3, Inc. / DBT (US34966MAA09) 0,17 3,73 0,2950 0,0046
Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) 0,17 32,80 0,2927 0,0666
Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) 0,17 32,80 0,2927 0,0666
US12685JAE55 / Cable One Inc 0,17 0,00 0,2918 -0,0071
US70509VAA89 / Pebblebrook Hotel Trust 0,17 1,23 0,2915 -0,0034
JELD-WEN, Inc. / DBT (US47580PAA12) 0,16 -11,83 0,2894 -0,0460
JELD-WEN, Inc. / DBT (US47580PAA12) 0,16 -11,83 0,2894 -0,0460
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,16 2,52 0,2876 0,0009
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 0,16 1,25 0,2861 -0,0029
Afflelou SAS / DBT (XS2864442376) 0,16 9,66 0,2806 0,0194
Afflelou SAS / DBT (XS2864442376) 0,16 9,66 0,2806 0,0194
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,16 0,64 0,2781 -0,0058
California Buyer, Ltd. / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (XS2929941925) 0,16 10,56 0,2772 0,0214
California Buyer, Ltd. / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (XS2929941925) 0,16 10,56 0,2772 0,0214
GLP.PRB / Global Partners LP - Preferred Stock 0,16 0,2765 0,2765
GLP.PRB / Global Partners LP - Preferred Stock 0,16 0,2765 0,2765
OII / Oceaneering International, Inc. 0,16 1,96 0,2749 -0,0011
OII / Oceaneering International, Inc. 0,16 1,96 0,2749 -0,0011
AMCX / AMC Global Media Inc. 0,16 0,00 0,2736 -0,0062
AMCX / AMC Global Media Inc. 0,16 0,00 0,2736 -0,0062
US958254AL80 / Western Midstream Operating LP 0,15 -1,91 0,2723 -0,0109
Castello BC Bidco SpA / DBT (XS2929905375) 0,15 9,22 0,2712 0,0160
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US747262AS23 / QVC, Inc. 0,15 -38,65 0,2711 -0,1804
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US094234AA90 / Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 0,15 7,75 0,2692 0,0128
Boels Topholding BV / DBT (XS2806449190) 0,15 10,87 0,2690 0,0192
Boels Topholding BV / DBT (XS2806449190) 0,15 10,87 0,2690 0,0192
Kronos International, Inc. / DBT (XS2763521643) 0,15 0,2684 0,2684
Kronos International, Inc. / DBT (XS2763521643) 0,15 0,2684 0,2684
Ardonagh Finco, Ltd. / DBT (XS2765406371) 0,15 9,42 0,2666 0,0181
US81761LAC63 / Service Properties Trust 0,15 2,03 0,2663 -0,0014
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,15 2,72 0,2661 0,0011
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc 0,15 1,34 0,2657 -0,0039
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,15 -0,66 0,2644 -0,0074
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,15 -0,66 0,2644 -0,0074
US44932FAA57 / IAC Financeco 2 Inc 0,15 1,35 0,2639 -0,0039
RHP HOTEL PPTY RHP 6 1/2 04/01/32 / DBT (US749571AK15) 0,15 3,47 0,2623 0,0018
RHP HOTEL PPTY RHP 6 1/2 04/01/32 / DBT (US749571AK15) 0,15 3,47 0,2623 0,0018
US410345AQ54 / Hanesbrands Inc 0,15 0,68 0,2608 -0,0047
Mehilainen Yhtiot Oy / DBT (XS3094324871) 0,15 0,2603 0,2603
Mehilainen Yhtiot Oy / DBT (XS3094324871) 0,15 0,2603 0,2603
Irca SpA / DBT (XS2947181926) 0,15 8,89 0,2601 0,0167
Irca SpA / DBT (XS2947181926) 0,15 8,89 0,2601 0,0167
XS2623489627 / DANA FINANCING LUX SARL /EUR/ REGD REG S 8.50000000 0,15 9,70 0,2594 0,0177
DGGLN / Galaxy Bidco Ltd 0,15 5,76 0,2587 0,0074
DGGLN / Galaxy Bidco Ltd 0,15 5,76 0,2587 0,0074
XS2353416386 / Energizer Gamma Acquisition BV 0,15 11,45 0,2578 0,0220
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,15 7,35 0,2575 0,0123
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 0,15 2,82 0,2574 0,0007
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 0,15 2,82 0,2574 0,0007
XS2483510470 / Loarre Investments Sarl 0,15 9,77 0,2567 0,0169
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,15 2,11 0,2558 -0,0009
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,15 2,11 0,2558 -0,0009
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,14 620,00 0,2540 0,2177
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,14 620,00 0,2540 0,2177
US87927VAR96 / Telecom Italia Capital 7.2% Senior Notes 7/18/36 0,14 5,93 0,2530 0,0085
Heathrow Finance PLC / DBT (XS2782148261) 0,14 6,72 0,2524 0,0106
Heathrow Finance PLC / DBT (XS2782148261) 0,14 6,72 0,2524 0,0106
US58502BAE65 / MEDNAX Inc 0,14 2,88 0,2521 0,0017
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp. / DBT (US84749AAC18) 0,14 5,97 0,2507 0,0096
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp. / DBT (US84749AAC18) 0,14 5,97 0,2507 0,0096
XS2628988730 / OLYMPUS WTR US HLDG CORP /EUR/ REGD REG S 9.62500000 0,14 10,08 0,2507 0,0171
Neopharmed Gentili SPA / DBT (XS2797353823) 0,14 10,08 0,2503 0,0166
Neopharmed Gentili SPA / DBT (XS2797353823) 0,14 10,08 0,2503 0,0166
CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887746) 0,14 6,82 0,2490 0,0112
CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887746) 0,14 6,82 0,2490 0,0112
TUI Cruises GmbH / DBT (XS2804599681) 0,14 10,16 0,2486 0,0167
TUI Cruises GmbH / DBT (XS2804599681) 0,14 10,16 0,2486 0,0167
US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. 0,14 -2,76 0,2479 -0,0133
Helios Software Holdings, Inc. / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (XS2808409390) 0,14 11,11 0,2471 0,0198
Helios Software Holdings, Inc. / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (XS2808409390) 0,14 11,11 0,2471 0,0198
US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC 0,14 5,26 0,2469 0,0066
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 0,14 2,19 0,2463 -0,0016
Forward Contracts: GBP 07/07/2025 / DFE (N/A) 0,14 0,2459 0,2459
Forward Contracts: GBP 07/07/2025 / DFE (N/A) 0,14 0,2459 0,2459
XS2079700261 / OI European Group BV 0,14 11,20 0,2456 0,0204
XS2079700261 / OI European Group BV 0,14 11,20 0,2456 0,0204
US12662PAD06 / CVR Energy Inc 0,14 2,22 0,2443 0,0010
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,47 0,2441 -0,0010
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,47 0,2441 -0,0010
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc 0,14 -0,72 0,2418 -0,0080
Fiesta Purchaser, Inc. / DBT (US31659AAB26) 0,14 3,01 0,2417 0,0009
Fiesta Purchaser, Inc. / DBT (US31659AAB26) 0,14 3,01 0,2417 0,0009
US75606DAS09 / CORP. NOTE 0,14 4,65 0,2384 0,0062
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) 0,14 -2,17 0,2373 -0,0120
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) 0,14 -2,17 0,2373 -0,0120
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 0,13 -4,29 0,2372 -0,0160
Helios Software Holdings, Inc. / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) 0,13 3,10 0,2353 0,0024
Helios Software Holdings, Inc. / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) 0,13 3,10 0,2353 0,0024
Adient Global Holdings, Ltd. / DBT (US00687YAD76) 0,13 -33,83 0,2339 -0,1284
Adient Global Holdings, Ltd. / DBT (US00687YAD76) 0,13 -33,83 0,2339 -0,1284
Fedrigoni SpA / DBT (XS2748964850) 0,13 6,45 0,2323 0,0089
Fedrigoni SpA / DBT (XS2748964850) 0,13 6,45 0,2323 0,0089
Flora Food Management BV / DBT (XS2849520908) 0,13 8,26 0,2316 0,0140
Flora Food Management BV / DBT (XS2849520908) 0,13 8,26 0,2316 0,0140
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp. / DBT (US00810GAD60) 0,13 61,73 0,2306 0,0842
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 0,13 -4,41 0,2290 -0,0172
AI Aqua Merger Sub, Inc. / LON (00132UAP9) 0,13 0,78 0,2289 -0,0035
AI Aqua Merger Sub, Inc. / LON (00132UAP9) 0,13 0,78 0,2289 -0,0035
XS2646608401 / Telefonica Europe BV 0,13 9,32 0,2280 0,0143
XS2445840809 / Castor SpA 0,13 12,28 0,2266 0,0199
US87261QAC78 / TMS International Corp/DE 0,13 2,40 0,2258 -0,0004
US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. 0,13 -41,74 0,2248 -0,1689
US39807UAD81 / Greystar Real Estate Partners LLC 0,13 1,60 0,2241 -0,0017
US150190AE64 / Cedar Fair LP 0,13 3,25 0,2239 0,0025
US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP 0,13 0,80 0,2231 -0,0034
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,13 1,61 0,2216 -0,0028
Miller Homes Group Finco PLC / DBT (XS3047272334) 0,13 0,2213 0,2213
Miller Homes Group Finco PLC / DBT (XS3047272334) 0,13 0,2213 0,2213
INEOS Finance PLC / DBT (XS2762276967) 0,13 0,2206 0,2206
INEOS Finance PLC / DBT (XS2762276967) 0,13 0,2206 0,2206
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387697) 0,12 11,71 0,2193 0,0196
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387697) 0,12 11,71 0,2193 0,0196
Dolcetto Holdco SpA / DBT (XS3106724597) 0,12 0,2193 0,2193
Dolcetto Holdco SpA / DBT (XS3106724597) 0,12 0,2193 0,2193
BBD.A / Bombardier Inc. 0,12 0,2188 0,2188
BBD.A / Bombardier Inc. 0,12 0,2188 0,2188
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 0,12 1,64 0,2185 -0,0026
XS2621831226 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,12 11,71 0,2181 0,0176
RAY Financing LLC / DBT (XS2854278194) 0,12 10,81 0,2167 0,0170
RAY Financing LLC / DBT (XS2854278194) 0,12 10,81 0,2167 0,0170
Olympus Water US Holding Corp. / DBT (US681639AD27) 0,12 4,27 0,2153 0,0033
Olympus Water US Holding Corp. / DBT (US681639AD27) 0,12 4,27 0,2153 0,0033
Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl / DBT (XS2864440594) 0,12 9,01 0,2138 0,0137
Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl / DBT (XS2864440594) 0,12 9,01 0,2138 0,0137
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings, Inc. / DBT (XS3066681886) 0,12 0,2120 0,2120
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings, Inc. / DBT (XS3066681886) 0,12 0,2120 0,2120
XS2618867159 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 0,12 20,00 0,2117 0,0318
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,12 8,11 0,2114 0,0116
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,12 0,85 0,2108 -0,0015
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,12 4,39 0,2107 0,0053
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,12 -11,85 0,2106 -0,0325
Nova Alexandre III SAS / DBT (XS2800794997) 0,12 8,18 0,2104 0,0125
Nova Alexandre III SAS / DBT (XS2800794997) 0,12 8,18 0,2104 0,0125
Skopima Consilio Parent LLC / LON (36171NAG1) 0,12 -0,83 0,2101 -0,0066
Skopima Consilio Parent LLC / LON (36171NAG1) 0,12 -0,83 0,2101 -0,0066
Cheplapharm Arzneimittel GmbH / DBT (XS3087221043) 0,12 0,2087 0,2087
Cheplapharm Arzneimittel GmbH / DBT (XS3087221043) 0,12 0,2087 0,2087
Rocket Software, Inc. / DBT (US77314EAB48) 0,12 0,00 0,2086 -0,0049
Rocket Software, Inc. / DBT (US77314EAB48) 0,12 0,00 0,2086 -0,0049
XS2345190776 / Cedacri Mergeco SPA 0,12 9,26 0,2080 0,0129
US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC 0,12 1,72 0,2078 -0,0024
XS2417092132 / Wp/ap Telecom Holdings III BV 0,12 9,35 0,2074 0,0141
US489399AM73 / Kennedy-Wilson Inc 0,12 2,63 0,2062 0,0001
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,12 4,50 0,2045 0,0042
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 0,12 2,65 0,2044 -0,0005
US00164VAF04 / AMC Networks Inc 0,12 7,41 0,2044 0,0085
XS2342057143 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,12 12,75 0,2027 0,0182
XS2357812556 / Guala Closures SpA 0,12 11,65 0,2022 0,0165
US914906AU68 / Univision Communications Inc 0,11 0,00 0,2018 -0,0035
INEOS Quattro Finance 2 PLC / DBT (XS2915462001) 0,11 0,88 0,2016 -0,0028
INEOS Quattro Finance 2 PLC / DBT (XS2915462001) 0,11 0,88 0,2016 -0,0028
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 0,11 2,70 0,2012 0,0003
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 0,11 2,70 0,2012 0,0003
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 0,11 9,62 0,2007 0,0123
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) 0,11 0,89 0,1988 -0,0033
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) 0,11 0,89 0,1988 -0,0033
XS2189356996 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0,11 13,13 0,1985 0,0187
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,11 3,74 0,1955 0,0026
US390607AF62 / GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5.25% 06/01/2029 144A 0,11 5,77 0,1944 0,0069
US227046AA78 / CROCS INC 4.25% 03/15/2029 144A 0,11 1,87 0,1930 0,0006
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. / DBT (US095796AJ72) 0,11 1,87 0,1927 -0,0004
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. / DBT (US095796AJ72) 0,11 1,87 0,1927 -0,0004
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp 0,11 2,83 0,1924 0,0011
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,11 3,81 0,1920 0,0021
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc 0,11 2,83 0,1918 -0,0000
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,11 1,89 0,1913 -0,0007
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,11 1,89 0,1913 -0,0007
CNX Resources Corp. / DBT (US12653CAL28) 0,11 1,89 0,1912 -0,0009
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,11 0,1906 0,1906
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,11 0,1906 0,1906
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,11 3,88 0,1893 0,0034
Beacon Mobility Corp. / DBT (US073644AA49) 0,11 0,1886 0,1886
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,11 0,95 0,1878 -0,0014
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,11 0,95 0,1878 -0,0014
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,11 3,92 0,1867 0,0021
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,11 3,92 0,1867 0,0021
US20903XAH61 / Consolidated Communications Inc 0,11 8,16 0,1866 0,0094
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 0,10 1,98 0,1815 -0,0011
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 0,10 2,00 0,1809 -0,0006
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 0,10 4,08 0,1799 0,0035
US097751BX80 / Bombardier Inc 0,10 2,04 0,1770 -0,0007
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,10 0,1764 0,1764
US00511BAA52 / ACURIS FIN US/ACURIS FIN 5% 05/01/2028 144A 0,10 4,17 0,1763 0,0027
EZPW / EZCORP, Inc. 0,10 4,17 0,1762 0,0025
US90290MAH43 / US Foods, Inc. 0,10 2,04 0,1761 -0,0017
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,10 1,02 0,1748 -0,0023
ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF 0,10 2,08 0,1734 -0,0000
ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF 0,10 2,08 0,1734 -0,0000
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 0,10 2,11 0,1717 0,0001
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 0,10 3,19 0,1715 0,0006
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings, Inc. / DBT (US01330AAA43) 0,10 0,1708 0,1708
Fiesta Purchaser, Inc. / DBT (US31659AAA43) 0,10 2,15 0,1681 0,0008
Fiesta Purchaser, Inc. / DBT (US31659AAA43) 0,10 2,15 0,1681 0,0008
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A 0,09 2,20 0,1652 -0,0001
BBD.A / Bombardier Inc. 0,09 4,49 0,1649 0,0036
BBD.A / Bombardier Inc. 0,09 4,49 0,1649 0,0036
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 0,09 3,33 0,1646 0,0022
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 0,09 3,33 0,1646 0,0022
HRI / Herc Holdings Inc. 0,09 0,1625 0,1625
HRI / Herc Holdings Inc. 0,09 0,1625 0,1625
PHIG / PHI Group, Inc. 0,00 0,00 0,09 3,37 0,1624 0,0014
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,09 1,10 0,1623 -0,0019
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,09 1,10 0,1623 -0,0019
Capstone Copper Corp. / DBT (US14071LAA61) 0,09 3,37 0,1621 0,0008
Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) 0,09 2,27 0,1584 -0,0012
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,09 2,30 0,1578 0,0004
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,09 2,30 0,1578 0,0004
US05368VAA44 / Avient Corp 0,09 1,16 0,1542 -0,0018
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc 0,09 1,18 0,1517 -0,0021
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 0,09 2,41 0,1496 -0,0004
US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc 0,08 2,44 0,1485 0,0008
US00081TAK43 / ACCO Brands Corp 0,08 -1,18 0,1479 -0,0066
US442722AB08 / Howard Midstream Energy Partners LLC 0,08 1,20 0,1477 -0,0024
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,08 1,22 0,1471 -0,0012
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,08 6,49 0,1449 0,0054
US04364VAA17 / Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. 0,08 0,1428 0,1428
US04364VAA17 / Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. 0,08 0,1428 0,1428
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0,08 -1,22 0,1426 -0,0056
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0,08 -1,22 0,1426 -0,0056
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,08 2,56 0,1410 0,0002
US83001AAC62 / Six Flags Entertainment Corp 0,08 0,00 0,1404 -0,0020
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,08 1,30 0,1382 -0,0018
US71880K1016 / Phinia Inc 0,08 1,32 0,1362 -0,0005
US71880K1016 / Phinia Inc 0,08 1,32 0,1362 -0,0005
US023771T329 / American Airlines Inc 0,08 55,10 0,1347 0,0452
AIB / BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc. 0,00 0,00 0,08 -1,30 0,1342 -0,0043
AIB / BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc. 0,00 0,00 0,08 -1,30 0,1342 -0,0043
Electron BidCo, Inc. TL 1L / LON (N/A) 0,08 0,1342 0,1342
Electron BidCo, Inc. TL 1L / LON (N/A) 0,08 0,1342 0,1342
AMCX / AMC Global Media Inc. 0,08 0,1337 0,1337
AMCX / AMC Global Media Inc. 0,08 0,1337 0,1337
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,07 -13,95 0,1307 -0,0256
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,07 -13,95 0,1307 -0,0256
EG America LLC / LON (N2820EAM0) 0,07 0,00 0,1304 -0,0028
EG America LLC / LON (N2820EAM0) 0,07 0,00 0,1304 -0,0028
US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc 0,07 1,39 0,1296 -0,0001
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,07 2,86 0,1269 0,0009
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,07 2,86 0,1269 0,0009
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,07 0,1238 0,1238
US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,07 1,47 0,1230 0,0000
US66679NAA81 / Northriver Midstream Finance LP 0,07 0,00 0,1229 -0,0025
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A 0,07 2,99 0,1222 0,0014
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,07 4,55 0,1221 0,0028
EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAC30) 0,07 4,62 0,1198 0,0020
EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAC30) 0,07 4,62 0,1198 0,0020
US205768AT12 / Comstock Resources Inc 0,07 3,03 0,1196 0,0006
US12687GAA76 / Cablevision Lightpath LLC 0,07 1,52 0,1187 -0,0010
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,07 6,35 0,1180 0,0033
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,07 6,35 0,1180 0,0033
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,07 4,69 0,1180 0,0023
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,07 0,00 0,1170 -0,0028
CSTM / Constellium SE 0,07 4,76 0,1162 0,0020
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,56 0,1150 -0,0003
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,56 0,1150 -0,0003
US05508WAB19 / B&G Foods, Inc. 0,06 -3,08 0,1122 -0,0060
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. / DBT (US095796AK46) 0,06 1,61 0,1118 0,0001
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. / DBT (US095796AK46) 0,06 1,61 0,1118 0,0001
US681639AB60 / Olympus Water US Holding Corp 0,06 8,77 0,1091 0,0064
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,1090 0,1090
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,1090 0,1090
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 0,06 -31,46 0,1081 -0,0534
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 0,06 -31,46 0,1081 -0,0534
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 0,06 0,00 0,1064 -0,0017
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 0,06 3,57 0,1032 0,0008
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,06 1,75 0,1027 -0,0003
US75606DAL55 / REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 5.75% 01/15/2029 144A 0,06 7,55 0,1003 0,0047
US126307BA42 / CSC Holdings, LLC 0,06 -8,20 0,1002 -0,0097
US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. 0,06 0,00 0,1001 -0,0011
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) 0,06 0,0990 0,0990
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) 0,06 0,0990 0,0990
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,06 1,85 0,0976 -0,0004
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 0,06 3,77 0,0971 0,0002
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,05 3,85 0,0954 0,0005
Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc. / DBT (US25461LAD47) 0,05 1,92 0,0939 -0,0011
Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc. / DBT (US25461LAD47) 0,05 1,92 0,0939 -0,0011
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,05 2,00 0,0911 -0,0001
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,05 2,00 0,0911 -0,0001
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) 0,05 2,04 0,0889 0,0003
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) 0,05 2,04 0,0889 0,0003
US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond 0,05 2,04 0,0879 -0,0019
US57164PAF36 / MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 4.75% 01/15/2028 0,05 2,13 0,0861 0,0004
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,05 -29,41 0,0848 -0,0382
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,05 -29,41 0,0848 -0,0382
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,05 0,0830 0,0830
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co.-Issuer / DBT (US70052LAD55) 0,05 2,22 0,0814 -0,0002
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co.-Issuer / DBT (US70052LAD55) 0,05 2,22 0,0814 -0,0002
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,05 6,98 0,0812 0,0034
ENS / EnerSys 0,05 2,22 0,0810 -0,0013
ENS / EnerSys 0,05 2,22 0,0810 -0,0013
US02156LAF85 / Altice France SA/France 0,05 4,65 0,0800 0,0024
US44332PAG63 / HUB International Ltd 0,05 4,65 0,0792 0,0008
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR UNSECURED 05/27 5.75 0,04 0,0786 0,0786
US118230AU55 / Buckeye Partners LP 0,04 2,33 0,0780 0,0003
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 10,53 0,0754 0,0054
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 10,53 0,0754 0,0054
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,04 2,44 0,0748 -0,0006
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,04 2,44 0,0748 0,0002
93142XZV6 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,04 5,00 0,0746 0,0011
93142XZV6 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,04 5,00 0,0746 0,0011
US00401YAA82 / Academy Ltd 0,04 2,56 0,0705 -0,0014
US35640YAL11 / CORP. NOTE 0,04 0,00 0,0683 -0,0011
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 0,04 8,57 0,0677 0,0037
US16115QAG55 / Chart Industries Inc 0,04 0,00 0,0657 -0,0015
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,04 5,71 0,0657 0,0011
US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC 0,04 -38,98 0,0643 -0,0653
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,04 -85,77 0,0639 -0,3923
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAC93) 0,04 0,00 0,0630 -0,0005
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAC93) 0,04 0,00 0,0630 -0,0005
US98877DAD75 / ZF North America Capital Inc 0,04 2,94 0,0618 -0,0001
US644274AG71 / New Enterprise Stone & Lime Co., Inc. 0,04 0,00 0,0617 -0,0016
US38016LAA35 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,03 0,00 0,0615 -0,0009
US98877DAE58 / ZF North America Capital Inc 0,03 3,03 0,0602 -0,0004
US62886EBA55 / NCR Corp 0,03 3,13 0,0589 0,0006
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International, Inc. / DBT (US40390DAD75) 0,03 0,00 0,0576 -0,0006
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International, Inc. / DBT (US40390DAD75) 0,03 0,00 0,0576 -0,0006
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,03 0,0565 0,0565
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,03 0,0565 0,0565
BBD.A / Bombardier Inc. 0,03 3,33 0,0554 0,0012
BBD.A / Bombardier Inc. 0,03 3,33 0,0554 0,0012
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc 0,03 -57,14 0,0530 -0,0739
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,03 3,57 0,0510 0,0001
US629571AB69 / Nabors Industries Ltd 0,03 -3,70 0,0471 -0,0026
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 0,03 4,00 0,0463 -0,0004
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,03 0,00 0,0455 0,0004
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 0,03 4,17 0,0451 0,0011
US740212AM74 / Precision Drilling Corp 0,02 0,00 0,0434 -0,0005
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 0,02 -53,85 0,0433 -0,0518
US203372AV94 / CommScope Inc 0,02 9,09 0,0432 0,0034
US34960PAE16 / Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 0,02 0,00 0,0429 -0,0004
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 10,53 0,0376 0,0022
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 10,53 0,0376 0,0022
US740212AL91 / Precision Drilling Corp 0,02 -36,36 0,0370 -0,0224
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 0,02 -4,76 0,0368 -0,0011
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,02 0,00 0,0366 0,0004
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,02 0,00 0,0366 0,0004
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAF68) 0,02 0,00 0,0365 -0,0008
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAF68) 0,02 0,00 0,0365 -0,0008
US683715AF36 / Open Text Corp 0,02 0,00 0,0364 -0,0008
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0360 0,0000
US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,02 0,00 0,0350 -0,0004
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,02 -5,26 0,0330 -0,0015
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,02 -5,26 0,0330 -0,0015
US84762LAX38 / Spectrum Brands Inc 0,02 -5,56 0,0312 -0,0027
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital 6.375% Guaranteed Notes 11/15/33 0,02 6,67 0,0294 0,0007
US46284VAG68 / Iron Mountain Inc 0,01 0,00 0,0262 0,0000
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,01 0,00 0,0261 -0,0002
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,01 0,00 0,0261 -0,0002
Forward Contracts: GBP 07/07/2025 / DFE (N/A) 0,01 0,0241 0,0241
Forward Contracts: GBP 07/07/2025 / DFE (N/A) 0,01 0,0241 0,0241
Forward Contracts: EUR 07/07/2025 / DFE (N/A) 0,01 0,0207 0,0207
Forward Contracts: EUR 07/07/2025 / DFE (N/A) 0,01 0,0207 0,0207
US126307BK24 / CSC Holdings LLC 0,01 0,00 0,0205 -0,0008
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 0,01 11,11 0,0176 -0,0002
US171484AE81 / Churchill Downs Inc 0,01 0,00 0,0174 -0,0001
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,01 0,00 0,0173 0,0001
US33767DAB10 / FirstCash Inc 0,01 0,00 0,0173 0,0001
Naked Juice, LLC / LON (N/A) 0,01 0,0119 0,0119
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US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR UNSECURED 02/28 6 0,01 25,00 0,0089 -0,0000
US67059TAF21 / NuStar Logistics LP 0,01 0,00 0,0088 -0,0002
Naked Juice, LLC / LON (N/A) 0,00 0,0066 0,0066
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Forward Contracts: EUR 07/07/2025 / DFE (N/A) -0,02 -0,0414 -0,0414
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Forward Contracts: EUR 07/07/2025 / DFE (N/A) -0,09 -0,1553 -0,1553
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Forward Contracts: EUR 07/07/2025 / DFE (N/A) -0,12 -0,2071 -0,2071
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Forward Contracts: EUR 07/07/2025 / DFE (N/A) -0,26 -0,4557 -0,4557
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Forward Contracts: GBP 07/07/2025 / DFE (N/A) -1,23 -2,1572 -2,1572
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Forward Contracts: EUR 09/08/2025 / DFE (N/A) -4,28 -7,5295 -7,5295
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Forward Contracts: EUR 07/07/2025 / DFE (N/A) -8,54 -15,0152 -15,0152
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