Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.423.982
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RNCOX - RiverNorth Core Opportunity Fund Class R har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.423.982 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RNCOX - RiverNorth Core Opportunity Fund Class Rs største beholdninger er Pershing Square Holdings, Ltd. (NL:PSH) , State Street Institutional Treasury Money Market Fund (US:US8574928888) , BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF (US:BINC) , Saba Capital Income & Opportunities Fund II (US:SABA) , and Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (US:WIW) . RNCOX - RiverNorth Core Opportunity Fund Class Rs nye stillinger omfatter Howard Hughes Holdings Inc. (US:HHH) , PNNT 4 11/01/26 (US:US708062AD65) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , Oaktree Specialty Lending Corp (US:US67401PAD06) , and BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) .

RNCOX - RiverNorth Core Opportunity Fund Class R - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 5,23 13,9592 2,9035
0,01 0,94 2,5035 2,5035
0,03 0,74 1,9684 1,9684
0,08 0,44 1,1783 1,1770
0,21 1,96 5,2359 0,8553
0,20 1,43 3,8247 0,8428
0,30 0,7944 0,7944
0,04 2,38 6,3489 0,7868
0,22 1,29 3,4595 0,7802
0,29 0,7743 0,7743
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,20 0,5402 -6,6887
0,06 1,02 2,7354 -4,3973
0,02 0,19 0,5021 -2,4847
0,00 0,02 0,0624 -2,2453
4,21 4,21 11,2486 -2,1390
0,17 1,49 3,9689 -1,3523
0,06 0,36 0,9679 -0,2929
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PSH / Pershing Square Holdings, Ltd. 0,10 0,00 5,23 11,60 13,9592 2,9035
US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund 4,21 -25,74 4,21 -25,75 11,2486 -2,1390
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,04 0,00 2,38 0,89 6,3489 0,7868
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,21 0,00 1,96 5,61 5,2359 0,8553
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,18 0,00 1,59 -0,31 4,2350 0,4794
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,17 -33,48 1,49 -34,09 3,9689 -1,3523
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,20 0,08 1,43 13,39 3,8247 0,8428
CPZ / Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust 0,08 -2,04 1,31 2,19 3,4928 0,4718
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,06 0,00 1,30 7,62 3,4743 0,6204
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,22 13,92 1,29 14,11 3,4595 0,7802
BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 0,13 -11,17 1,23 -9,99 3,2758 0,0581
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,22 2,70 1,19 14,05 3,1668 0,7127
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,06 -4,82 1,14 11,41 3,0516 0,6293
BSL / Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund 0,07 0,00 1,06 1,25 2,8251 0,3581
ECAT / BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 0,06 -66,72 1,02 -66,13 2,7354 -4,3973
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,01 0,94 2,5035 2,5035
FCRX / Crescent Capital BDC, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,74 1,9684 1,9684
PFO / Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund Inc. 0,07 0,00 0,65 0,31 1,7407 0,2073
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,10 0,00 0,58 19,75 1,5401 0,4036
FTHY / First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund 0,03 0,00 0,48 2,80 1,2777 0,1789
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,05 4,86 0,47 10,85 1,2570 0,2538
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,08 81.730,00 0,44 1,1783 1,1770
MYN / BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. 0,04 0,00 0,42 -3,94 1,1099 0,0878
XFLT.PRA / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust - Preferred Stock 0,02 5,90 0,41 6,02 1,0827 0,1788
PHK / PIMCO High Income Fund 0,08 -1,43 0,38 -3,32 1,0112 0,0876
MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. 0,04 0,00 0,38 -3,35 1,0045 0,0869
IHD / Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 0,06 -39,01 0,36 -32,21 0,9679 -0,2929
PFN / PIMCO Income Strategy Fund II 0,05 0,00 0,33 -2,05 0,8942 0,0879
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,30 0,7944 0,7944
US708062AD65 / PNNT 4 11/01/26 0,29 0,7743 0,7743
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,02 0,00 0,25 -11,07 0,6653 0,0042
RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. 0,03 404,33 0,25 359,26 0,6650 0,5971
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,02 0,24 0,6376 0,6376
SPE / Special Opportunities Fund, Inc. 0,01 0,00 0,23 3,13 0,6172 0,0882
US67401PAD06 / Oaktree Specialty Lending Corp 0,21 0,5505 0,5505
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,20 0,99 0,5451 0,0663
BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust 0,01 -93,72 0,20 -93,40 0,5402 -6,6887
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,02 0,20 0,5303 0,5303
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,02 0,00 0,19 -4,57 0,5028 0,0373
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,02 -90,59 0,19 -92,23 0,5021 -2,4847
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,01 0,18 0,4802 0,4802
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0,02 0,00 0,10 4,08 0,2737 0,0408
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,00 -98,90 0,02 -98,71 0,0624 -2,2453