Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.188.364
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RSVIX - RBC Small Cap Value Fund Class I har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.188.364 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSVIX - RBC Small Cap Value Fund Class Is største beholdninger er The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , and Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) . RSVIX - RBC Small Cap Value Fund Class Is nye stillinger omfatter Addus HomeCare Corporation (US:ADUS) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , Standex International Corporation (US:SXI) , Bowman Consulting Group Ltd. (US:BWMN) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 1,1828 1,1828
0,00 0,07 1,2973 0,7561
0,00 0,04 0,7382 0,7382
0,00 0,04 0,7276 0,7276
0,00 0,04 0,6907 0,6907
0,00 0,11 2,1501 0,6289
0,01 0,10 1,8419 0,5560
0,01 0,13 2,5165 0,4792
0,00 0,07 1,3087 0,4362
0,00 0,18 3,4598 0,4130
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,01 0,2241 -0,6724
0,00 0,03 0,6445 -0,6561
0,00 0,03 0,6268 -0,5753
0,00 0,08 1,4808 -0,5495
0,00 0,05 0,9961 -0,5200
0,00 0,07 1,4179 -0,5022
0,00 0,09 1,6919 -0,4970
0,00 0,05 0,9169 -0,4266
0,00 0,08 1,5066 -0,2829
0,00 0,09 1,6702 -0,2658
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,00 -83,67 0,18 -79,03 3,4598 0,4130
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 -82,17 0,16 -81,45 3,1230 0,0068
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,00 -82,38 0,15 -82,22 2,8996 -0,1081
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 -80,11 0,14 -78,08 2,6181 0,4068
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 -81,71 0,13 -77,25 2,5165 0,4792
DCO / Ducommun Incorporated 0,00 -85,03 0,13 -78,68 2,4429 0,3199
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,00 -81,30 0,12 -78,61 2,3258 0,3112
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 -83,33 0,11 -81,01 2,1998 0,0618
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,00 -79,45 0,11 -74,00 2,1501 0,6289
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 -82,03 0,11 -81,52 2,0898 0,0107
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,00 -81,83 0,11 -80,76 2,0778 0,0808
MBWM / Mercantile Bank Corporation 0,00 -81,38 0,11 -80,19 2,0653 0,1423
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 -80,34 0,11 -79,92 2,0586 0,1628
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 -80,54 0,11 -78,26 2,0495 0,3144
MKSI / MKS Inc. 0,00 -82,05 0,10 -77,78 2,0212 0,3388
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,00 -80,07 0,10 -78,42 1,9753 0,2929
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -82,59 0,10 -83,22 1,8429 -0,1892
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,01 -79,54 0,10 -73,46 1,8419 0,5560
MTDR / Matador Resources Company 0,00 -84,67 0,09 -85,74 1,6919 -0,4970
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,00 -81,24 0,09 -82,16 1,6707 -0,0619
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 -83,12 0,09 -84,04 1,6702 -0,2658
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 -81,38 0,09 -83,52 1,6662 -0,2076
SSB / SouthState Corporation 0,00 -80,50 0,08 -80,75 1,5975 0,0668
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -82,85 0,08 -82,77 1,5756 -0,1130
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,00 -82,05 0,08 -80,91 1,5679 0,0611
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 -81,44 0,08 -81,52 1,5253 0,0102
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 -81,41 0,08 -84,54 1,5066 -0,2829
PFBC / Preferred Bank 0,00 -82,13 0,08 -81,49 1,4923 -0,0027
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -80,91 0,08 -82,08 1,4894 -0,0339
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,00 -84,82 0,08 -86,55 1,4808 -0,5495
STC / Stewart Information Services Corporation 0,00 -80,72 0,07 -82,54 1,4252 -0,0751
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 -83,04 0,07 -86,36 1,4179 -0,5022
UTL / Unitil Corporation 0,00 -80,38 0,07 -82,35 1,3438 -0,0597
MTUS / Metallus Inc. 0,00 -80,12 0,07 -77,18 1,3286 0,2557
CBZ / CBIZ, Inc. 0,00 -79,83 0,07 -80,95 1,3198 0,0378
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,00 -83,09 0,07 -78,55 1,3189 0,1803
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,00 -75,64 0,07 -72,43 1,3087 0,4362
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 -57,47 0,07 -56,00 1,2973 0,7561
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,01 -80,94 0,06 -81,18 1,2466 0,0258
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -81,12 0,06 -84,33 1,2241 -0,2197
TEX / Terex Corporation 0,00 -81,36 0,06 -77,15 1,1940 0,2342
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 0,06 1,1828 1,1828
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,00 -76,91 0,06 -83,52 1,1701 -0,1392
RS / Reliance, Inc. 0,00 -82,08 0,06 -80,72 1,1555 0,0572
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,00 -81,42 0,06 -83,43 1,1134 -0,1213
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,01 -81,94 0,06 -83,08 1,0916 -0,0979
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,00 -84,54 0,06 -80,29 1,0814 0,0770
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 0,05 -84,30 0,05 -84,44 1,0562 -0,1900
CXT / Crane NXT, Co. 0,00 -84,51 0,05 -83,84 1,0338 -0,1447
CUBE / CubeSmart 0,00 -82,07 0,05 -82,15 1,0292 -0,0389
CLDT / Chatham Lodging Trust 0,01 -81,93 0,05 -82,61 1,0263 -0,0498
CNXN / PC Connection, Inc. 0,00 -83,94 0,05 -83,23 1,0195 -0,0959
OMCL / Omnicell, Inc. 0,00 -82,35 0,05 -85,14 1,0082 -0,2500
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 -88,10 0,05 -87,91 0,9961 -0,5200
MTRN / Materion Corporation 0,00 -84,24 0,05 -84,89 0,9841 -0,2046
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -87,90 0,05 -87,43 0,9169 -0,4266
IIIN / Insteel Industries, Inc. 0,00 -82,34 0,04 -75,43 0,8507 0,2203
ASTH / Astrana Health, Inc. 0,00 -79,98 0,04 -84,13 0,7857 -0,1200
PX / P10, Inc. 0,00 -81,68 0,04 -84,19 0,7821 -0,1269
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 0,04 0,7382 0,7382
GCO / Genesco Inc. 0,00 -83,22 0,04 -84,43 0,7362 -0,1398
SXI / Standex International Corporation 0,00 0,04 0,7276 0,7276
BWMN / Bowman Consulting Group Ltd. 0,00 0,04 0,6907 0,6907
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,00 -88,85 0,03 -90,88 0,6445 -0,6561
WHD / Cactus, Inc. 0,00 -89,88 0,03 -90,45 0,6268 -0,5753
KOP / Koppers Holdings Inc. 0,00 -84,09 0,02 -82,35 0,4821 -0,0066
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,00 -82,47 0,02 -84,67 0,4166 -0,0767
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 -84,68 0,02 -85,52 0,4157 -0,1074
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,00 -84,33 0,02 -87,59 0,3428 -0,1518
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,00 -79,03 0,02 -82,47 0,3304 -0,0203
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 -87,87 0,02 -89,21 0,2950 -0,2054
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,00 -86,45 0,01 -91,16 0,2651 -0,2633
CODI / Compass Diversified 0,00 -86,24 0,01 -95,58 0,2241 -0,6724
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -85,09 0,01 -88,61 0,1824 -0,1037