Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 5.188.364 |
| Nuværende stillinger | 74 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RSVIX - RBC Small Cap Value Fund Class I har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.188.364 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSVIX - RBC Small Cap Value Fund Class Is største beholdninger er The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , and Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) . RSVIX - RBC Small Cap Value Fund Class Is nye stillinger omfatter Addus HomeCare Corporation (US:ADUS) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , Standex International Corporation (US:SXI) , Bowman Consulting Group Ltd. (US:BWMN) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,06 | 1,1828 | 1,1828 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,2973 | 0,7561 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,7382 | 0,7382 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,7276 | 0,7276 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,6907 | 0,6907 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,1501 | 0,6289 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,8419 | 0,5560 | |
| 0,01 | 0,13 | 2,5165 | 0,4792 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,3087 | 0,4362 | |
| 0,00 | 0,18 | 3,4598 | 0,4130 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,01 | 0,2241 | -0,6724 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,6445 | -0,6561 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,6268 | -0,5753 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,4808 | -0,5495 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,9961 | -0,5200 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,4179 | -0,5022 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,6919 | -0,4970 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,9169 | -0,4266 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,5066 | -0,2829 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,6702 | -0,2658 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,00 | -83,67 | 0,18 | -79,03 | 3,4598 | 0,4130 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,00 | -82,17 | 0,16 | -81,45 | 3,1230 | 0,0068 | |||
| BBSI / Barrett Business Services, Inc. | 0,00 | -82,38 | 0,15 | -82,22 | 2,8996 | -0,1081 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,00 | -80,11 | 0,14 | -78,08 | 2,6181 | 0,4068 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,01 | -81,71 | 0,13 | -77,25 | 2,5165 | 0,4792 | |||
| DCO / Ducommun Incorporated | 0,00 | -85,03 | 0,13 | -78,68 | 2,4429 | 0,3199 | |||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,00 | -81,30 | 0,12 | -78,61 | 2,3258 | 0,3112 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | -83,33 | 0,11 | -81,01 | 2,1998 | 0,0618 | |||
| NRIM / Northrim BanCorp, Inc. | 0,00 | -79,45 | 0,11 | -74,00 | 2,1501 | 0,6289 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,00 | -82,03 | 0,11 | -81,52 | 2,0898 | 0,0107 | |||
| WSFS / WSFS Financial Corporation | 0,00 | -81,83 | 0,11 | -80,76 | 2,0778 | 0,0808 | |||
| MBWM / Mercantile Bank Corporation | 0,00 | -81,38 | 0,11 | -80,19 | 2,0653 | 0,1423 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,00 | -80,34 | 0,11 | -79,92 | 2,0586 | 0,1628 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,00 | -80,54 | 0,11 | -78,26 | 2,0495 | 0,3144 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | -82,05 | 0,10 | -77,78 | 2,0212 | 0,3388 | |||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | 0,00 | -80,07 | 0,10 | -78,42 | 1,9753 | 0,2929 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | -82,59 | 0,10 | -83,22 | 1,8429 | -0,1892 | |||
| BV / BrightView Holdings, Inc. | 0,01 | -79,54 | 0,10 | -73,46 | 1,8419 | 0,5560 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,00 | -84,67 | 0,09 | -85,74 | 1,6919 | -0,4970 | |||
| QCRH / QCR Holdings, Inc. | 0,00 | -81,24 | 0,09 | -82,16 | 1,6707 | -0,0619 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,00 | -83,12 | 0,09 | -84,04 | 1,6702 | -0,2658 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,00 | -81,38 | 0,09 | -83,52 | 1,6662 | -0,2076 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | -80,50 | 0,08 | -80,75 | 1,5975 | 0,0668 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -82,85 | 0,08 | -82,77 | 1,5756 | -0,1130 | |||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida | 0,00 | -82,05 | 0,08 | -80,91 | 1,5679 | 0,0611 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,00 | -81,44 | 0,08 | -81,52 | 1,5253 | 0,0102 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | -81,41 | 0,08 | -84,54 | 1,5066 | -0,2829 | |||
| PFBC / Preferred Bank | 0,00 | -82,13 | 0,08 | -81,49 | 1,4923 | -0,0027 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | -80,91 | 0,08 | -82,08 | 1,4894 | -0,0339 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,00 | -84,82 | 0,08 | -86,55 | 1,4808 | -0,5495 | |||
| STC / Stewart Information Services Corporation | 0,00 | -80,72 | 0,07 | -82,54 | 1,4252 | -0,0751 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,00 | -83,04 | 0,07 | -86,36 | 1,4179 | -0,5022 | |||
| UTL / Unitil Corporation | 0,00 | -80,38 | 0,07 | -82,35 | 1,3438 | -0,0597 | |||
| MTUS / Metallus Inc. | 0,00 | -80,12 | 0,07 | -77,18 | 1,3286 | 0,2557 | |||
| CBZ / CBIZ, Inc. | 0,00 | -79,83 | 0,07 | -80,95 | 1,3198 | 0,0378 | |||
| PLOW / Douglas Dynamics, Inc. | 0,00 | -83,09 | 0,07 | -78,55 | 1,3189 | 0,1803 | |||
| PENG / Penguin Solutions, Inc. | 0,00 | -75,64 | 0,07 | -72,43 | 1,3087 | 0,4362 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | -57,47 | 0,07 | -56,00 | 1,2973 | 0,7561 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,01 | -80,94 | 0,06 | -81,18 | 1,2466 | 0,0258 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | -81,12 | 0,06 | -84,33 | 1,2241 | -0,2197 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,00 | -81,36 | 0,06 | -77,15 | 1,1940 | 0,2342 | |||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,00 | 0,06 | 1,1828 | 1,1828 | |||||
| THS / TreeHouse Foods, Inc. | 0,00 | -76,91 | 0,06 | -83,52 | 1,1701 | -0,1392 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -82,08 | 0,06 | -80,72 | 1,1555 | 0,0572 | |||
| GBX / The Greenbrier Companies, Inc. | 0,00 | -81,42 | 0,06 | -83,43 | 1,1134 | -0,1213 | |||
| INN / Summit Hotel Properties, Inc. | 0,01 | -81,94 | 0,06 | -83,08 | 1,0916 | -0,0979 | |||
| NSSC / Napco Security Technologies, Inc. | 0,00 | -84,54 | 0,06 | -80,29 | 1,0814 | 0,0770 | |||
| HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 0,05 | -84,30 | 0,05 | -84,44 | 1,0562 | -0,1900 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,00 | -84,51 | 0,05 | -83,84 | 1,0338 | -0,1447 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | -82,07 | 0,05 | -82,15 | 1,0292 | -0,0389 | |||
| CLDT / Chatham Lodging Trust | 0,01 | -81,93 | 0,05 | -82,61 | 1,0263 | -0,0498 | |||
| CNXN / PC Connection, Inc. | 0,00 | -83,94 | 0,05 | -83,23 | 1,0195 | -0,0959 | |||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,00 | -82,35 | 0,05 | -85,14 | 1,0082 | -0,2500 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | -88,10 | 0,05 | -87,91 | 0,9961 | -0,5200 | |||
| MTRN / Materion Corporation | 0,00 | -84,24 | 0,05 | -84,89 | 0,9841 | -0,2046 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | -87,90 | 0,05 | -87,43 | 0,9169 | -0,4266 | |||
| IIIN / Insteel Industries Inc. | 0,00 | -82,34 | 0,04 | -75,43 | 0,8507 | 0,2203 | |||
| ASTH / Astrana Health, Inc. | 0,00 | -79,98 | 0,04 | -84,13 | 0,7857 | -0,1200 | |||
| PX / P10, Inc. | 0,00 | -81,68 | 0,04 | -84,19 | 0,7821 | -0,1269 | |||
| MYRG / MYR Group Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,7382 | 0,7382 | |||||
| GCO / Genesco Inc. | 0,00 | -83,22 | 0,04 | -84,43 | 0,7362 | -0,1398 | |||
| SXI / Standex International Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,7276 | 0,7276 | |||||
| BWMN / Bowman Consulting Group Ltd. | 0,00 | 0,04 | 0,6907 | 0,6907 | |||||
| WTTR / Select Water Solutions, Inc. | 0,00 | -88,85 | 0,03 | -90,88 | 0,6445 | -0,6561 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,00 | -89,88 | 0,03 | -90,45 | 0,6268 | -0,5753 | |||
| KOP / Koppers Holdings Inc. | 0,00 | -84,09 | 0,02 | -82,35 | 0,4821 | -0,0066 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,00 | -82,47 | 0,02 | -84,67 | 0,4166 | -0,0767 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,00 | -84,68 | 0,02 | -85,52 | 0,4157 | -0,1074 | |||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | 0,00 | -84,33 | 0,02 | -87,59 | 0,3428 | -0,1518 | |||
| AMSF / AMERISAFE, Inc. | 0,00 | -79,03 | 0,02 | -82,47 | 0,3304 | -0,0203 | |||
| SHOO / Steven Madden, Ltd. | 0,00 | -87,87 | 0,02 | -89,21 | 0,2950 | -0,2054 | |||
| OXM / Oxford Industries, Inc. | 0,00 | -86,45 | 0,01 | -91,16 | 0,2651 | -0,2633 | |||
| CODI / Compass Diversified | 0,00 | -86,24 | 0,01 | -95,58 | 0,2241 | -0,6724 | |||
| AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -85,09 | 0,01 | -88,61 | 0,1824 | -0,1037 |
