Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 33.288.462 |
| Nuværende stillinger | 68 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TEEAX - RBC Small Cap Core Fund A Shares har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.288.462 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TEEAX - RBC Small Cap Core Fund A Sharess største beholdninger er Ducommun Incorporated (US:DCO) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , and Patrick Industries, Inc. (US:PATK) . TEEAX - RBC Small Cap Core Fund A Sharess nye stillinger omfatter The Pennant Group, Inc. (US:PNTG) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Olympic Steel, Inc. (US:ZEUS) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,67 | 2,0092 | 1,5090 | |
| 0,01 | 0,43 | 1,2928 | 1,2928 | |
| 0,02 | 0,37 | 1,1088 | 1,1088 | |
| 0,02 | 1,43 | 4,2995 | 0,9427 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,7180 | 0,7180 | |
| 0,01 | 0,79 | 2,3663 | 0,6424 | |
| 0,05 | 0,82 | 2,4760 | 0,6039 | |
| 0,02 | 0,39 | 1,1622 | 0,5345 | |
| 0,01 | 0,64 | 1,9378 | 0,4443 | |
| 0,01 | 0,64 | 1,9206 | 0,4224 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,14 | 0,4319 | -1,6832 | |
| 0,01 | 0,89 | 2,6807 | -0,7380 | |
| 0,01 | 0,54 | 1,6249 | -0,7192 | |
| 0,01 | 0,60 | 1,8011 | -0,6975 | |
| 0,01 | 0,32 | 0,9544 | -0,6684 | |
| 0,01 | 0,30 | 0,9150 | -0,6561 | |
| 0,01 | 0,54 | 1,6112 | -0,5121 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,5887 | -0,4223 | |
| 0,01 | 0,29 | 0,8714 | -0,3460 | |
| 0,00 | 0,65 | 1,9461 | -0,3347 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCO / Ducommun Incorporated | 0,02 | -11,50 | 1,43 | 25,99 | 4,2995 | 0,9427 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | -12,50 | 1,07 | -5,07 | 3,2078 | -0,1179 | |||
| BBSI / Barrett Business Services, Inc. | 0,02 | -8,02 | 1,00 | -6,87 | 3,0172 | -0,1683 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,02 | -11,46 | 0,98 | -9,37 | 2,9369 | -0,2534 | |||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | 0,01 | -9,35 | 0,95 | -1,04 | 2,8497 | 0,0153 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | -11,67 | 0,93 | 0,98 | 2,7825 | 0,0720 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,01 | -8,02 | 0,89 | -22,92 | 2,6807 | -0,7380 | |||
| BV / BrightView Holdings, Inc. | 0,05 | 0,34 | 0,82 | 30,02 | 2,4760 | 0,6039 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,01 | -2,24 | 0,82 | 1,87 | 2,4622 | 0,0823 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | 8,94 | 0,79 | 34,99 | 2,3663 | 0,6424 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,01 | -1,17 | 0,74 | 9,05 | 2,2096 | 0,2144 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 265,33 | 0,67 | 295,27 | 2,0092 | 1,5090 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | -13,01 | 0,65 | -16,08 | 1,9461 | -0,3347 | |||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,01 | -0,87 | 0,64 | 27,52 | 1,9378 | 0,4443 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,01 | 12,18 | 0,64 | 26,28 | 1,9206 | 0,4224 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,01 | -10,87 | 0,61 | -8,79 | 1,8394 | -0,1462 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,01 | -12,04 | 0,60 | -29,11 | 1,8011 | -0,6975 | |||
| WSFS / WSFS Financial Corporation | 0,01 | -11,26 | 0,57 | -5,77 | 1,7191 | -0,0784 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,01 | -3,28 | 0,57 | 0,18 | 1,7126 | 0,0311 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,01 | 4,15 | 0,56 | 9,25 | 1,6685 | 0,1654 | |||
| QCRH / QCR Holdings, Inc. | 0,01 | -9,48 | 0,54 | -13,79 | 1,6366 | -0,2318 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | -27,95 | 0,54 | -31,82 | 1,6249 | -0,7192 | |||
| CBZ / CBIZ, Inc. | 0,01 | -21,02 | 0,54 | -25,35 | 1,6112 | -0,5121 | |||
| ASTH / Astrana Health, Inc. | 0,02 | 8,25 | 0,52 | -13,14 | 1,5696 | -0,2084 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,01 | -0,35 | 0,51 | 0,00 | 1,5470 | 0,0264 | |||
| MASI / Masimo Corporation | 0,00 | 27,58 | 0,51 | 28,89 | 1,5435 | 0,3647 | |||
| STC / Stewart Information Services Corporation | 0,01 | -8,35 | 0,51 | -16,34 | 1,5242 | -0,2691 | |||
| EPAC / Enerpac Tool Group Corp. | 0,01 | -6,58 | 0,48 | -15,56 | 1,4531 | -0,2395 | |||
| ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 25,59 | 1,4481 | 0,3136 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | 7,55 | 0,48 | 2,15 | 1,4315 | 0,0512 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 9,33 | 0,46 | -9,07 | 1,3866 | -0,1135 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,00 | 1,94 | 0,46 | -14,77 | 1,3709 | -0,2117 | |||
| PFBC / Preferred Bank | 0,01 | -12,78 | 0,45 | -9,74 | 1,3666 | -0,1236 | |||
| SSB / SouthState Corporation | 0,00 | 10,53 | 0,45 | 9,66 | 1,3647 | 0,1395 | |||
| THR / Thermon Group Holdings, Inc. | 0,02 | 1,19 | 0,45 | 2,03 | 1,3604 | 0,0486 | |||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,00 | 0,59 | 0,44 | 1,61 | 1,3314 | 0,0398 | |||
| PNTG / The Pennant Group, Inc. | 0,01 | 0,43 | 1,2928 | 1,2928 | |||||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | 32,00 | 0,42 | 37,95 | 1,2564 | 0,3594 | |||
| MDXG / MiMedx Group, Inc. | 0,07 | -0,23 | 0,42 | -19,81 | 1,2539 | -0,2842 | |||
| UTL / Unitil Corporation | 0,01 | -11,15 | 0,41 | -19,72 | 1,2241 | -0,2753 | |||
| GBX / The Greenbrier Companies, Inc. | 0,01 | -7,41 | 0,40 | -16,77 | 1,1937 | -0,2171 | |||
| PENG / Penguin Solutions, Inc. | 0,02 | 59,74 | 0,39 | 82,08 | 1,1622 | 0,5345 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,02 | 0,37 | 1,1088 | 1,1088 | |||||
| TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 | 0,35 | -3,62 | 0,35 | -3,61 | 1,0442 | -0,0217 | |||
| SPNS / Sapiens International Corporation N.V. | 0,01 | -23,48 | 0,34 | -17,35 | 1,0311 | -0,1968 | |||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | 0,01 | 3,07 | 0,34 | -0,29 | 1,0224 | 0,0118 | |||
| CNXN / PC Connection, Inc. | 0,01 | -8,96 | 0,33 | -4,02 | 1,0043 | -0,0256 | |||
| SXI / Standex International Corporation | 0,00 | 37,66 | 0,33 | 33,47 | 0,9970 | 0,2621 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,01 | -34,98 | 0,32 | -42,15 | 0,9544 | -0,6684 | |||
| MTUS / Metallus Inc. | 0,02 | 7,29 | 0,32 | 24,02 | 0,9471 | 0,1942 | |||
| IIIN / Insteel Industries, Inc. | 0,01 | -17,17 | 0,31 | 17,24 | 0,9226 | 0,1481 | |||
| NSSC / Napco Security Technologies, Inc. | 0,01 | -7,87 | 0,31 | 18,68 | 0,9191 | 0,1581 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,01 | -38,65 | 0,30 | -42,75 | 0,9150 | -0,6561 | |||
| AMBA / Ambarella, Inc. | 0,00 | 15,23 | 0,29 | 51,55 | 0,8862 | 0,3098 | |||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | 0,01 | -14,02 | 0,29 | -29,68 | 0,8714 | -0,3460 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 8,01 | 0,28 | -0,72 | 0,8351 | 0,0099 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -2,50 | 0,8227 | -0,0055 | |||
| PX / P10, Inc. | 0,03 | 12,90 | 0,27 | -1,85 | 0,8011 | -0,0015 | |||
| MTRN / Materion Corporation | 0,00 | 14,78 | 0,27 | 11,81 | 0,7967 | 0,0946 | |||
| COHU / Cohu, Inc. | 0,01 | 14,62 | 0,26 | 49,43 | 0,7841 | 0,2695 | |||
| ZEUS / Olympic Steel, Inc. | 0,01 | 0,24 | 0,7180 | 0,7180 | |||||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,03 | -2,64 | 0,23 | -3,31 | 0,7035 | -0,0130 | |||
| KOP / Koppers Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 14,93 | 0,6968 | 0,0997 | |||
| WTTR / Select Water Solutions, Inc. | 0,02 | -14,79 | 0,21 | -30,03 | 0,6401 | -0,2581 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,00 | -39,95 | 0,20 | -42,82 | 0,5887 | -0,4223 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -10,70 | 0,5037 | -0,0516 | |||
| CODI / Compass Diversified | 0,02 | -40,27 | 0,14 | -80,00 | 0,4319 | -1,6832 | |||
| OXM / Oxford Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -31,29 | 0,3048 | -0,1323 |
