Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.218.516
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RISRX - RBC International Small Cap Equity Fund Class R6 har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.218.516 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RISRX - RBC International Small Cap Equity Fund Class R6s største beholdninger er Ryohin Keikaku Co., Ltd. (DE:3RK) , Round One Corporation (US:RNDOF) , TEGNA Inc. (US:TGNA) , Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (US:KWHIF) , and Crawford & Company (DE:CWK) . RISRX - RBC International Small Cap Equity Fund Class R6s nye stillinger omfatter PAL GROUP Holdings CO., LTD. (JP:2726) , RENK Group AG (AT:RENK) , Telix Pharmaceuticals Limited (MX:TLX1 N) , Central Pattana PCL (TH:CPN.F) , and .

RISRX - RBC International Small Cap Equity Fund Class R6 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,12 1,6067 1,6067
0,00 0,10 1,4218 1,4218
0,02 0,21 2,8930 1,2883
0,01 0,34 4,7544 1,0814
0,00 0,17 2,3764 1,0451
0,00 0,06 0,8679 0,8679
0,00 0,15 2,1301 0,6547
0,00 0,18 2,4763 0,6465
0,00 0,13 1,8646 0,6117
0,03 0,04 0,5977 0,5977
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 0,06 0,7935 -1,2388
0,00 0,15 2,1605 -0,6809
0,00 0,14 2,0213 -0,5836
0,00 0,19 2,6388 -0,5672
0,01 0,08 1,0817 -0,4758
0,01 0,15 2,1363 -0,4334
0,00 0,07 0,9905 -0,3864
0,02 0,11 1,5376 -0,3845
0,01 0,06 0,9020 -0,3625
0,00 0,09 1,2215 -0,3058
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,01 -12,35 0,34 53,85 4,7544 1,0814
RNDOF / Round One Corporation 0,02 38,10 0,21 115,63 2,8930 1,2883
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 0,00 0,19 30,41 2,7014 0,2398
KWHIF / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,00 -21,88 0,19 -2,59 2,6388 -0,5672
CWK / Crawford & Company 0,00 0,00 0,19 16,05 2,6265 -0,0758
MING / SpareBank 1 SMN 0,01 0,00 0,18 10,84 2,5739 -0,1875
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,02 0,00 0,18 17,53 2,5377 -0,0338
JPSWF / The Japan Steel Works, Ltd. 0,00 0,00 0,18 60,91 2,4763 0,6465
3563 / Food & Life Companies Ltd. 0,00 2,94 0,17 157,58 2,3764 1,0451
6532 / Baycurrent, Inc. 0,00 0,00 0,16 18,66 2,2267 -0,0031
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,00 -13,51 0,15 -9,94 2,1605 -0,6809
ASI1 / ASICS Corporation 0,01 -17,81 0,15 -0,65 2,1363 -0,4334
5803 / Fujikura Ltd. 0,00 20,83 0,15 72,73 2,1301 0,6547
ALIG / Alimak Group AB (publ) 0,01 0,00 0,15 16,15 2,1157 -0,0426
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,00 0,00 0,14 -7,69 2,0213 -0,5836
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,00 0,00 0,14 23,68 1,9793 0,0810
TE / Technip Energies N.V. 0,00 0,00 0,14 29,63 1,9574 0,1528
59G / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,00 86,96 0,13 98,51 1,8646 0,6117
BDEV / Barratt Developments plc 0,02 0,00 0,13 14,04 1,8218 -0,0807
NZM2 / Novozymes A/S 0,00 0,00 0,13 23,30 1,7844 0,0641
VEI / Veidekke ASA 0,01 0,00 0,12 16,19 1,7041 -0,0548
PME / Pro Medicus Limited 0,00 -7,40 0,12 37,65 1,6357 0,2154
ARC / Aker BP ASA 0,00 0,00 0,12 7,41 1,6313 -0,1679
LOTB / Lotus Bakeries NV 0,00 0,00 0,12 8,49 1,6145 -0,1562
2726 / PAL GROUP Holdings CO., LTD. 0,00 0,12 1,6067 1,6067
540691 / Aditya Birla Capital Limited 0,04 0,00 0,11 50,00 1,6035 0,3287
FN / Fabrinet 0,00 -96,58 0,11 23,33 1,5635 0,3062
FPT / FPT Corporation 0,02 0,00 0,11 -4,35 1,5376 -0,3845
OSB / OSB Group Plc 0,02 0,00 0,11 28,57 1,5137 0,1129
HPOLB / Hexpol AB 0,01 0,00 0,10 10,87 1,4331 -0,1070
RENK / RENK Group AG 0,00 0,10 1,4218 1,4218
SDF / Steadfast Group Limited 0,02 0,00 0,10 8,99 1,3607 -0,1244
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,01 12,58 0,10 4,35 1,3518 -0,1835
FN / Fabrinet 0,01 2.820,53 0,09 20,00 1,2573 0,0115
IFT / Infratil Limited 0,01 0,00 0,09 9,88 1,2504 -0,1088
PHOENIXLTD / The Phoenix Mills Limited 0,00 0,00 0,09 -5,43 1,2215 -0,3058
KPITTECH / KPIT Technologies Limited 0,01 0,00 0,08 -3,45 1,1782 -0,2671
360 / Life360, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -37,16 0,08 5,19 1,1430 -0,1419
HWDN / Howden Joinery Group Plc 0,01 -34,34 0,08 -17,20 1,0817 -0,4758
TU0 / Thule Group AB (publ) 0,00 0,00 0,08 0,00 1,0774 -0,2022
SUN / Sulzer Ltd 0,00 0,00 0,08 5,63 1,0547 -0,1287
BG / BAWAG Group AG 0,00 0,00 0,07 25,42 1,0356 0,0424
7W71 / Sweco AB (publ) 0,00 0,00 0,07 -3,95 1,0281 -0,2355
RMV N / Rightmove plc 0,01 0,00 0,07 22,03 1,0104 0,0223
FNTN / freenet AG 0,00 0,00 0,07 -14,63 0,9905 -0,3864
CAMX / Camurus AB (publ) 0,00 0,00 0,07 13,11 0,9674 -0,0497
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,00 -16,88 0,07 -9,46 0,9452 -0,2902
MYOR / PT Mayora Indah Tbk 0,51 0,00 0,07 6,56 0,9092 -0,1172
EXENS / Exosens 0,00 0,00 0,06 30,61 0,9057 0,0824
VBL / Varun Beverages Limited 0,01 0,00 0,06 -15,79 0,9020 -0,3625
TLX1 N / Telix Pharmaceuticals Limited 0,00 0,06 0,8679 0,8679
LTMC / Lottomatica Group S.p.A. 0,00 0,00 0,06 38,64 0,8585 0,1163
PUR / Paladin Energy Ltd 0,01 16,49 0,06 96,77 0,8546 0,3249
2UA / Auto Trader Group plc 0,01 0,00 0,06 15,38 0,8507 -0,0126
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 0,00 0,06 0,00 0,8096 -0,1447
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 16,33 0,7976 -0,0271
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 0,06 -53,58 0,06 -54,10 0,7935 -1,2388
N0S / Nordic Semiconductor ASA 0,00 0,00 0,06 9,80 0,7934 -0,0549
INE935N01020 / Dixon Technologies India Ltd 0,00 0,00 0,06 14,29 0,7932 -0,0342
ID1000117302 / Midi Utama Indonesia Tbk PT 2,20 0,00 0,06 24,44 0,7929 0,0456
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,00 0,00 0,05 14,89 0,7578 -0,0249
GBGPF / GB Group plc 0,02 0,00 0,05 -15,87 0,7520 -0,2970
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,00 -18,06 0,05 42,86 0,7107 0,1235
ISAT / PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk 0,38 0,00 0,05 48,48 0,6886 0,1319
AZE / Azelis Group NV 0,00 0,00 0,05 -9,43 0,6781 -0,2080
6890 / Lai Yih Footwear Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 -7,84 0,6570 -0,2022
GRAVITA / Gravita India Limited 0,00 0,00 0,04 2,38 0,6072 -0,0911
CPN.F / Central Pattana PCL 0,03 0,04 0,5977 0,5977
7M1 / Mips AB (publ) 0,00 0,00 0,04 20,00 0,5149 0,0135
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 1,07 0,00 0,03 0,00 0,4527 -0,0846
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -5,88 0,4484 -0,1244