Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 27.494.481
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RIERX - RBC International Equity Fund Class R6 har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.494.481 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RIERX - RBC International Equity Fund Class R6s største beholdninger er Ryohin Keikaku Co., Ltd. (US:RYKKF) , Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MHVIY) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and Sony Group Corporation (US:SNEJF) . RIERX - RBC International Equity Fund Class R6s nye stillinger omfatter Ryohin Keikaku Co., Ltd. (US:RYKKF) , NEC Corporation (US:NIPNF) , Konami Group Corporation (US:KNAMF) , ASICS Corporation (US:ASCCF) , and Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,77 2,8040 2,8040
0,02 0,52 1,8965 1,8965
0,57 0,57 2,0606 1,5759
0,00 0,40 1,4354 1,4354
0,01 0,36 1,3150 1,3150
0,00 0,27 0,9709 0,9709
0,02 0,26 0,9593 0,9593
0,03 0,25 0,9182 0,9182
0,01 0,24 0,8571 0,8571
0,01 0,20 0,7351 0,7351
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,35 1,2774 -1,9305
0,00 0,00 -1,8850
0,00 0,42 1,5167 -1,4696
0,01 0,11 0,3985 -0,9807
0,00 0,29 1,0359 -0,9755
0,02 0,57 2,0687 -0,7648
0,00 0,31 1,1134 -0,7158
0,00 0,15 0,5303 -0,6225
0,01 0,32 1,1496 -0,5609
0,00 0,16 0,5779 -0,5600
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RYKKF / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,02 0,77 2,8040 2,8040
MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -15,77 0,75 22,82 2,7172 0,2483
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,19 0,68 22,44 2,4794 0,2228
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,45 0,66 -3,21 2,4110 -0,3656
SNEJF / Sony Group Corporation 0,03 -8,73 0,65 -6,19 2,3699 -0,4479
ALV / Allianz SE 0,00 -1,13 0,64 4,95 2,3109 -0,1472
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,02 7,19 0,63 10,12 2,2948 -0,0277
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,02 -8,62 0,61 18,53 2,2333 0,1343
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,25 0,58 -3,01 2,1112 -0,3173
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 9,70 0,57 30,73 2,0724 0,3042
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -34,23 0,57 -18,60 2,0687 -0,7648
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 0,57 374,06 0,57 376,47 2,0606 1,5759
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,84 0,55 21,38 1,9799 0,1615
NIPNF / NEC Corporation 0,02 0,52 1,8965 1,8965
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,85 0,50 26,70 1,8267 0,2164
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -1,45 0,48 -6,60 1,7476 -0,3391
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,10 0,46 -2,95 1,6717 -0,2488
D1NC / DNB Bank ASA 0,02 0,22 0,46 5,30 1,6608 -0,0974
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,04 0,46 33,63 1,6606 0,2718
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 -14,68 0,43 -15,92 1,5736 -0,5153
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,04 13,40 0,43 27,60 1,5624 0,1944
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -40,56 0,42 -43,42 1,5167 -1,4696
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,58 0,42 -2,80 1,5148 -0,2228
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,00 -15,81 0,41 19,24 1,4856 0,0926
KNAMF / Konami Group Corporation 0,00 0,40 1,4354 1,4354
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -17,67 0,38 -7,82 1,3697 -0,2886
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,17 0,37 -8,13 1,3563 -0,2908
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -17,39 0,37 -1,61 1,3294 -0,1793
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,01 -12,79 0,36 -8,82 1,3174 -0,2943
ASCCF / ASICS Corporation 0,01 0,36 1,3150 1,3150
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -55,59 0,35 -55,68 1,2774 -1,9305
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -15,14 0,35 -5,18 1,2651 -0,2222
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,02 -24,33 0,34 -8,78 1,2483 -0,2770
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 -16,67 0,34 -4,20 1,2451 -0,2015
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 8,97 0,34 15,81 1,2270 0,0484
NVZMY / Novozymes A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,63 0,33 47,51 1,1840 0,2889
UBS / UBS Group AG 0,01 -32,20 0,32 -25,12 1,1496 -0,5609
CSJ / CSL Limited 0,00 -32,37 0,31 -32,15 1,1134 -0,7158
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,33 0,30 -18,97 1,0862 -0,4087
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,55 0,29 34,40 1,0643 0,1792
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,03 0,29 -16,57 1,0619 -0,3571
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -32,04 0,29 -42,54 1,0359 -0,9755
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -18,64 0,28 10,98 1,0305 -0,0033
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,63 0,28 -4,18 1,0023 -0,1629
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,27 0,9709 0,9709
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,01 -21,25 0,27 -14,15 0,9696 -0,2907
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,26 0,9593 0,9593
RHM / Rheinmetall AG 0,00 -18,95 0,26 20,18 0,9536 0,0670
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 -13,33 0,26 -11,90 0,9438 -0,2505
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 -14,46 0,26 -5,13 0,9408 -0,1669
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 28,98 0,26 49,71 0,9322 0,2368
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -26,18 0,26 -11,76 0,9277 -0,2434
BCDRF / Banco Santander, S.A. 0,03 0,25 0,9182 0,9182
EXPGF / Experian plc 0,00 -8,59 0,25 2,05 0,9043 -0,0870
HLNL / Haleon plc 0,05 105,68 0,24 109,57 0,8786 0,4105
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,96 0,24 -5,60 0,8591 -0,1538
SHELLA / Shell plc 0,01 0,24 0,8571 0,8571
R1H / Brambles Limited 0,01 90,04 0,23 134,38 0,8179 0,4253
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -22,07 0,22 -18,89 0,7958 -0,2977
DSV / DSV A/S 0,00 -23,37 0,21 -5,02 0,7569 -0,1311
TLX1 N / Telix Pharmaceuticals Limited 0,01 0,20 0,7351 0,7351
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,19 0,7000 0,7000
ENR / Siemens Energy AG 0,00 0,19 0,6986 0,6986
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,19 0,6911 0,6911
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,01 0,19 0,6878 0,6878
RED / Redeia Corporación, S.A. 0,01 0,18 0,6643 0,6643
NNND / Tencent Holdings Limited 0,00 -24,32 0,18 -23,73 0,6552 -0,3022
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -36,61 0,18 -38,81 0,6362 -0,5237
TERRF / Terna S.p.A. 0,02 0,17 0,6195 0,6195
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 -23,40 0,17 -25,56 0,6058 -0,3007
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,16 0,5973 0,5973
CRH / CRH plc 0,00 -46,23 0,16 -43,21 0,5779 -0,5600
PUR / Paladin Energy Ltd 0,03 5,51 0,16 74,16 0,5639 0,2019
XRO / Xero Limited 0,00 30,65 0,15 59,38 0,5569 0,1642
ASHTF / Ashtead Group plc 0,00 -56,75 0,15 -48,59 0,5303 -0,6225
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 11,25 0,14 40,40 0,5062 0,1023
DCCPF / DCC plc 0,00 -36,14 0,14 -38,18 0,4968 -0,3966
HXG / Hexagon AB (publ) 0,01 -20,02 0,13 -24,43 0,4832 -0,2313
0XXT / Atlas Copco AB (publ) 0,01 -25,62 0,13 -24,71 0,4771 -0,2297
BDEV / Barratt Developments plc 0,02 -35,71 0,13 -27,12 0,4716 -0,2470
TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -71,08 0,11 -67,94 0,3985 -0,9807
ARC / Aker BP ASA 0,00 18,25 0,11 27,71 0,3885 0,0486
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,00 -39,14 0,10 -21,95 0,3500 -0,1501
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,1742 0,1742
XERO LTD / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0503 0,0503
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2391
0NXX / Mercedes-Benz Group AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4294
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8850