Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 27.494.481
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RIERX - RBC International Equity Fund Class R6 har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.494.481 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RIERX - RBC International Equity Fund Class R6s største beholdninger er Ryohin Keikaku Co., Ltd. (DE:3RK) , Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (DE:MIH) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and Sony Group Corporation (JP:6758) . RIERX - RBC International Equity Fund Class R6s nye stillinger omfatter Ryohin Keikaku Co., Ltd. (DE:3RK) , NEC Corporation (JP:6701) , Konami Group Corporation (JP:9766) , ASICS Corporation (DE:ASI1) , and Vinci SA (AT:DG) .

RIERX - RBC International Equity Fund Class R6 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,77 2,8040 2,8040
0,02 0,52 1,8965 1,8965
0,57 0,57 2,0606 1,5759
0,00 0,40 1,4354 1,4354
0,01 0,36 1,3150 1,3150
0,00 0,27 0,9709 0,9709
0,02 0,26 0,9593 0,9593
0,03 0,25 0,9182 0,9182
0,01 0,24 0,8571 0,8571
0,01 0,20 0,7351 0,7351
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,35 1,2774 -1,9305
0,00 0,42 1,5167 -1,4696
0,01 0,11 0,3985 -0,9807
0,00 0,29 1,0359 -0,9755
0,02 0,57 2,0687 -0,7648
0,00 0,31 1,1134 -0,7158
0,00 0,15 0,5303 -0,6225
0,01 0,32 1,1496 -0,5609
0,00 0,16 0,5779 -0,5600
0,01 0,18 0,6362 -0,5237
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,02 0,77 2,8040 2,8040
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,03 -15,77 0,75 22,82 2,7172 0,2483
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 1,19 0,68 22,44 2,4794 0,2228
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,45 0,66 -3,21 2,4110 -0,3656
6758 / Sony Group Corporation 0,03 -8,73 0,65 -6,19 2,3699 -0,4479
ALV / Allianz SE 0,00 -1,13 0,64 4,95 2,3109 -0,1472
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,02 7,19 0,63 10,12 2,2948 -0,0277
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,02 -8,62 0,61 18,53 2,2333 0,1343
ROG / Roche Holding AG 0,00 -2,25 0,58 -3,01 2,1112 -0,3173
IBE / Iberdrola, S.A. 0,03 9,70 0,57 30,73 2,0724 0,3042
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,02 -34,23 0,57 -18,60 2,0687 -0,7648
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 0,57 374,06 0,57 376,47 2,0606 1,5759
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 11,84 0,55 21,38 1,9799 0,1615
6701 / NEC Corporation 0,02 0,52 1,8965 1,8965
SAP / SAP SE 0,00 10,85 0,50 26,70 1,8267 0,2164
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -1,45 0,48 -6,60 1,7476 -0,3391
UNA / Unilever PLC 0,01 -5,10 0,46 -2,95 1,6717 -0,2488
D1NC / DNB Bank ASA 0,02 0,22 0,46 5,30 1,6608 -0,0974
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,04 0,46 33,63 1,6606 0,2718
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 -14,68 0,43 -15,92 1,5736 -0,5153
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,04 13,40 0,43 27,60 1,5624 0,1944
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 -40,56 0,42 -43,42 1,5167 -1,4696
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,58 0,42 -2,80 1,5148 -0,2228
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,00 -15,81 0,41 19,24 1,4856 0,0926
9766 / Konami Group Corporation 0,00 0,40 1,4354 1,4354
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -17,67 0,38 -7,82 1,3697 -0,2886
HEIA / Heineken N.V. 0,00 -14,17 0,37 -8,13 1,3563 -0,2908
RYSD / NatWest Group plc 0,05 -17,39 0,37 -1,61 1,3294 -0,1793
8136 / Sanrio Company, Ltd. 0,01 -12,79 0,36 -8,82 1,3174 -0,2943
ASI1 / ASICS Corporation 0,01 0,36 1,3150 1,3150
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,03 -55,59 0,35 -55,68 1,2774 -1,9305
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,06 -15,14 0,35 -5,18 1,2651 -0,2222
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,02 -24,33 0,34 -8,78 1,2483 -0,2770
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 -16,67 0,34 -4,20 1,2451 -0,2015
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 8,97 0,34 15,81 1,2270 0,0484
NZM2 / Novozymes A/S 0,00 19,63 0,33 47,51 1,1840 0,2889
UBSG / UBS Group AG 0,01 -32,20 0,32 -25,12 1,1496 -0,5609
CSJ / CSL Limited 0,00 -32,37 0,31 -32,15 1,1134 -0,7158
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,33 0,30 -18,97 1,0862 -0,4087
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,00 21,55 0,29 34,40 1,0643 0,1792
FP / TotalEnergies SE 0,00 -12,03 0,29 -16,57 1,0619 -0,3571
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -32,04 0,29 -42,54 1,0359 -0,9755
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 -18,64 0,28 10,98 1,0305 -0,0033
4M4 / Macquarie Group Limited 0,00 -20,63 0,28 -4,18 1,0023 -0,1629
DG / Vinci SA 0,00 0,27 0,9709 0,9709
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,01 -21,25 0,27 -14,15 0,9696 -0,2907
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,02 0,26 0,9593 0,9593
RHM / Rheinmetall AG 0,00 -18,95 0,26 20,18 0,9536 0,0670
6861 / Keyence Corporation 0,00 -13,33 0,26 -11,90 0,9438 -0,2505
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 -14,46 0,26 -5,13 0,9408 -0,1669
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 28,98 0,26 49,71 0,9322 0,2368
1299 / AIA Group Limited 0,03 -26,18 0,26 -11,76 0,9277 -0,2434
BNC / Banco Santander, S.A. 0,03 0,25 0,9182 0,9182
EXPN / Experian plc 0,00 -8,59 0,25 2,05 0,9043 -0,0870
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 105,68 0,24 109,57 0,8786 0,4105
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 -14,96 0,24 -5,60 0,8591 -0,1538
SHEL / Shell plc 0,01 0,24 0,8571 0,8571
R1H / Brambles Limited 0,01 90,04 0,23 134,38 0,8179 0,4253
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,01 -22,07 0,22 -18,89 0,7958 -0,2977
DS81 / DSV A/S 0,00 -23,37 0,21 -5,02 0,7569 -0,1311
TLX / Telix Pharmaceuticals Limited 0,01 0,20 0,7351 0,7351
DTE / Deutsche Telekom AG 0,01 0,19 0,7000 0,7000
ENR / Siemens Energy AG 0,00 0,19 0,6986 0,6986
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,19 0,6911 0,6911
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,01 0,19 0,6878 0,6878
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,01 0,18 0,6643 0,6643
NNND / Tencent Holdings Limited 0,00 -24,32 0,18 -23,73 0,6552 -0,3022
DGE / Diageo plc 0,01 -36,61 0,18 -38,81 0,6362 -0,5237
TRN / Terna S.p.A. 0,02 0,17 0,6195 0,6195
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 -23,40 0,17 -25,56 0,6058 -0,3007
OR / L'Oréal S.A. 0,00 0,16 0,5973 0,5973
CRH / CRH plc 0,00 -46,23 0,16 -43,21 0,5779 -0,5600
PUR / Paladin Energy Ltd 0,03 5,51 0,16 74,16 0,5639 0,2019
XRO / Xero Limited 0,00 30,65 0,15 59,38 0,5569 0,1642
AHT / Ashtead Group plc 0,00 -56,75 0,15 -48,59 0,5303 -0,6225
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 11,25 0,14 40,40 0,5062 0,1023
DCC / DCC plc 0,00 -36,14 0,14 -38,18 0,4968 -0,3966
HXG / Hexagon AB (publ) 0,01 -20,02 0,13 -24,43 0,4832 -0,2313
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,01 -25,62 0,13 -24,71 0,4771 -0,2297
BDEV / Barratt Developments plc 0,02 -35,71 0,13 -27,12 0,4716 -0,2470
TDK / TDK Corporation 0,01 -71,08 0,11 -67,94 0,3985 -0,9807
ARC / Aker BP ASA 0,00 18,25 0,11 27,71 0,3885 0,0486
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 -39,14 0,10 -21,95 0,3500 -0,1501
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,1742 0,1742
XERO LTD / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0503 0,0503