Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 475.856.684
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RGOIX - RBC Global Opportunities Fund Class I har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 475.856.684 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RGOIX - RBC Global Opportunities Fund Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . RGOIX - RBC Global Opportunities Fund Class Is nye stillinger omfatter The Boeing Company (US:BA) , BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,36 1,7539 1,7539
0,15 23,18 4,8625 1,6899
2,02 11,62 2,4381 1,4482
0,24 6,12 1,2842 1,2842
0,06 7,41 1,5550 0,8560
0,07 34,62 7,2631 0,8550
0,02 12,68 2,6604 0,8415
0,02 3,56 0,7472 0,7472
0,04 10,67 2,2380 0,7084
0,16 9,48 1,9888 0,4957
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 7,02 1,4726 -2,2599
0,00 0,00 -1,7252
0,52 8,76 1,8369 -1,0836
0,76 6,88 1,4432 -0,9433
0,00 11,88 2,4922 -0,9043
0,04 6,39 1,3403 -0,7674
0,05 13,27 2,7838 -0,7322
0,20 12,21 2,5612 -0,7047
0,80 11,68 2,4497 -0,6651
0,05 16,10 3,3767 -0,6470
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -15,53 34,62 11,92 7,2631 0,8550
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,15 3,82 23,18 51,35 4,8625 1,6899
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -5,41 17,27 9,07 3,6223 0,3430
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -33,10 16,10 -17,13 3,3767 -0,6470
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -25,00 15,67 7,70 3,2870 0,2733
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -12,16 14,60 0,23 3,0627 0,0455
CB / Chubb Limited 0,05 -18,51 13,27 -21,81 2,7838 -0,7322
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 -12,07 13,23 -6,48 2,7752 -0,1552
MCK / McKesson Corporation 0,02 -24,68 12,97 -17,99 2,7211 -0,5553
INTU / Intuit Inc. 0,02 12,59 12,68 44,42 2,6604 0,8415
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,11 -12,16 12,30 -6,72 2,5813 -0,1513
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -24,29 12,21 -22,56 2,5612 -0,7047
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -12,27 12,06 -12,23 2,5307 -0,3165
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -25,58 11,88 -27,54 2,4922 -0,9043
BX / Blackstone Inc. 0,08 11,10 11,68 18,89 2,4509 0,4151
NG. / National Grid plc 0,80 -30,99 11,68 -22,34 2,4497 -0,6651
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -2,63 11,65 7,94 2,4434 0,2081
IITSF / Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,02 117,60 11,62 143,22 2,4381 1,4482
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -11,84 11,30 20,29 2,3711 0,4246
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -27,79 11,29 -16,13 2,3689 -0,4200
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -1,08 11,05 15,38 2,3185 0,3341
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 -12,18 10,89 -7,58 2,2837 -0,1564
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -12,24 10,67 44,48 2,2380 0,7084
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 -12,16 10,61 -10,60 2,2257 -0,2328
CRH / CRH plc 0,11 -12,11 10,39 -8,29 2,1802 -0,1672
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -12,31 10,12 3,64 2,1227 0,1001
VLO / Valero Energy Corporation 0,07 -10,45 9,91 -8,86 2,0784 -0,1734
ACN / Accenture plc 0,03 -21,15 9,80 -24,48 2,0568 -0,6324
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 15,89 9,48 31,54 1,9888 0,4957
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 -42,23 8,76 -37,89 1,8369 -1,0836
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -12,20 8,42 -17,13 1,7663 -0,3383
BA / The Boeing Company 0,04 8,36 1,7539 1,7539
GALD / Galderma Group AG 0,05 -12,16 7,81 20,82 1,6376 0,2991
TWLO / Twilio Inc. 0,06 240,57 7,41 60,83 1,5550 0,8560
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 -12,16 7,09 -10,75 1,4874 -0,1582
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -34,59 7,02 -61,04 1,4726 -2,2599
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 -50,10 6,88 -40,29 1,4432 -0,9433
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 -32,83 6,39 -37,21 1,3403 -0,7674
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 6,12 1,2842 1,2842
APP / AppLovin Corporation 0,02 -28,51 5,53 -5,53 1,1604 -0,0527
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 4,20 -40,43 4,20 -40,43 0,8806 -0,5792
ERF / Eurofins Scientific SE 0,06 -12,16 4,16 17,36 0,8721 0,1383
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 3,56 0,7472 0,7472
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7252