Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 475.856.684
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RGOIX - RBC Global Opportunities Fund Class I har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 475.856.684 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RGOIX - RBC Global Opportunities Fund Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Safran SA (FR:SAF) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . RGOIX - RBC Global Opportunities Fund Class Is nye stillinger omfatter The Boeing Company (US:BA) , BAE Systems plc (GB:BA.) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,36 1,7539 1,7539
0,15 23,18 4,8625 1,6899
2,02 11,62 2,4381 1,4482
0,24 6,12 1,2842 1,2842
0,06 7,41 1,5550 0,8560
0,07 34,62 7,2631 0,8550
0,02 12,68 2,6604 0,8415
0,02 3,56 0,7472 0,7472
0,04 10,67 2,2380 0,7084
0,16 9,48 1,9888 0,4957
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 7,02 1,4726 -2,2599
0,52 8,76 1,8369 -1,0836
0,76 6,88 1,4432 -0,9433
0,00 11,88 2,4922 -0,9043
0,04 6,39 1,3403 -0,7674
0,05 13,27 2,7838 -0,7322
0,20 12,21 2,5612 -0,7047
0,80 11,68 2,4497 -0,6651
0,05 16,10 3,3767 -0,6470
0,03 9,80 2,0568 -0,6324
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -15,53 34,62 11,92 7,2631 0,8550
NVDA / NVIDIA Corporation 0,15 3,82 23,18 51,35 4,8625 1,6899
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -5,41 17,27 9,07 3,6223 0,3430
SAF / Safran SA 0,05 -33,10 16,10 -17,13 3,3767 -0,6470
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -25,00 15,67 7,70 3,2870 0,2733
SAP / SAP SE 0,05 -12,16 14,60 0,23 3,0627 0,0455
CB / Chubb Limited 0,05 -18,51 13,27 -21,81 2,7838 -0,7322
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 -12,07 13,23 -6,48 2,7752 -0,1552
MCK / McKesson Corporation 0,02 -24,68 12,97 -17,99 2,7211 -0,5553
INTU / Intuit Inc. 0,02 12,59 12,68 44,42 2,6604 0,8415
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -12,16 12,30 -6,72 2,5813 -0,1513
UNA / Unilever PLC 0,20 -24,29 12,21 -22,56 2,5612 -0,7047
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -12,27 12,06 -12,23 2,5307 -0,3165
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -25,58 11,88 -27,54 2,4922 -0,9043
BX / Blackstone Inc. 0,08 11,10 11,68 18,89 2,4509 0,4151
NG. / National Grid plc 0,80 -30,99 11,68 -22,34 2,4497 -0,6651
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -2,63 11,65 7,94 2,4434 0,2081
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,02 117,60 11,62 143,22 2,4381 1,4482
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -11,84 11,30 20,29 2,3711 0,4246
ABBN / ABB Ltd 0,19 -27,79 11,29 -16,13 2,3689 -0,4200
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,51 -1,08 11,05 15,38 2,3185 0,3341
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 -12,18 10,89 -7,58 2,2837 -0,1564
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -12,24 10,67 44,48 2,2380 0,7084
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 -12,16 10,61 -10,60 2,2257 -0,2328
CRH / CRH plc 0,11 -12,11 10,39 -8,29 2,1802 -0,1672
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -12,31 10,12 3,64 2,1227 0,1001
VLO / Valero Energy Corporation 0,07 -10,45 9,91 -8,86 2,0784 -0,1734
ACN / Accenture plc 0,03 -21,15 9,80 -24,48 2,0568 -0,6324
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,16 15,89 9,48 31,54 1,9888 0,4957
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,52 -42,23 8,76 -37,89 1,8369 -1,0836
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -12,20 8,42 -17,13 1,7663 -0,3383
BA / The Boeing Company 0,04 8,36 1,7539 1,7539
GALD / Galderma Group AG 0,05 -12,16 7,81 20,82 1,6376 0,2991
TWLO / Twilio Inc. 0,06 240,57 7,41 60,83 1,5550 0,8560
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 -12,16 7,09 -10,75 1,4874 -0,1582
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -34,59 7,02 -61,04 1,4726 -2,2599
1299 / AIA Group Limited 0,76 -50,10 6,88 -40,29 1,4432 -0,9433
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 -32,83 6,39 -37,21 1,3403 -0,7674
BA. / BAE Systems plc 0,24 6,12 1,2842 1,2842
APP / AppLovin Corporation 0,02 -28,51 5,53 -5,53 1,1604 -0,0527
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 4,20 -40,43 4,20 -40,43 0,8806 -0,5792
ERF / Eurofins Scientific SE 0,06 -12,16 4,16 17,36 0,8721 0,1383
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 3,56 0,7472 0,7472