Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.899.580
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RGLIX - RBC Global Equity Leaders Fund Class I har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.899.580 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RGLIX - RBC Global Equity Leaders Fund Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) . RGLIX - RBC Global Equity Leaders Fund Class Is nye stillinger omfatter The Boeing Company (US:BA) , BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 1,7772 1,7772
0,00 0,27 4,6608 1,5732
0,00 0,09 1,5497 1,5497
0,00 0,16 2,6560 1,3141
0,00 0,42 7,1386 1,1355
0,00 0,16 2,6455 0,8614
0,09 0,09 1,4499 0,6835
0,00 0,30 5,0206 0,4062
0,00 0,21 3,6007 0,3645
0,00 0,12 2,0248 0,3633
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,12 2,0058 -1,7643
0,00 0,14 2,3238 -1,3764
0,00 0,11 1,8784 -1,1285
0,00 0,13 2,2559 -0,9503
0,00 0,11 1,8760 -0,8620
0,00 0,16 2,6845 -0,4998
0,00 0,25 4,2714 -0,4043
0,01 0,25 4,2370 -0,3775
0,00 0,21 3,5836 -0,3715
0,00 0,14 2,3300 -0,3493
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,48 0,42 32,91 7,1386 1,1355
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 5,64 0,30 21,90 5,0206 0,4062
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,00 15,93 0,27 69,14 4,6608 1,5732
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 2,03 4,2714 -0,4043
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,01 0,00 0,25 2,89 4,2370 -0,3775
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,71 0,24 9,77 4,0054 -0,0949
BX / Blackstone Inc. 0,00 16,41 0,21 24,71 3,6007 0,3645
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,66 0,21 1,44 3,5836 -0,3715
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,19 19,62 3,2192 0,2073
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,25 0,18 5,78 3,1175 -0,1802
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,18 6,40 3,1124 -0,1638
MCK / McKesson Corporation 0,00 -7,12 0,18 1,12 3,0829 -0,3299
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,18 11,88 3,0512 -0,0050
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,22 0,17 21,68 2,9629 0,2371
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,16 -5,39 2,6845 -0,4998
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 34,60 0,16 122,86 2,6560 1,3141
INTU / Intuit Inc. 0,00 29,41 0,16 66,67 2,6455 0,8614
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,14 -2,84 2,3300 -0,3493
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -34,12 0,14 -29,90 2,3238 -1,3764
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -19,05 0,14 16,24 2,3171 0,0855
PLD / Prologis, Inc. 0,00 11,05 0,14 4,65 2,2933 -0,1654
CB / Chubb Limited 0,00 -17,89 0,13 -21,43 2,2559 -0,9503
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,13 1,55 2,2301 -0,2230
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,13 4,13 2,1460 -0,1564
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,12 18,81 2,0410 0,1076
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 15,15 0,12 27,96 2,0291 0,2495
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 36,78 2,0248 0,3633
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,12 -40,40 2,0058 -1,7643
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -25,19 0,11 -30,38 1,8784 -1,1285
ACN / Accenture plc 0,00 -19,91 0,11 -23,61 1,8760 -0,8620
BA / The Boeing Company 0,00 0,10 1,7772 1,7772
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,10 0,00 1,7353 -0,2067
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 1,5497 1,5497
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,09 1,18 1,4664 -0,1493
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 0,09 111,80 0,09 112,50 1,4499 0,6835
APP / AppLovin Corporation 0,00 -17,05 0,08 10,14 1,3006 -0,0280