Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 65.959.621
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

REVAX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class A har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 65.959.621 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). REVAX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Naspers Limited (DE:NNW0) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , China Merchants Bank Co., Ltd. (DE:M4B) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) . REVAX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class As nye stillinger omfatter AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd (CN:603338) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CYATY) , Sanil Electric Co., Ltd. (KR:062040) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 5,94 9,0987 1,5427
0,08 0,74 1,1402 1,1402
0,09 0,59 0,9067 0,9067
0,02 0,55 0,8475 0,8475
0,01 0,49 0,7525 0,7525
0,02 0,70 1,0703 0,5391
0,01 1,39 2,1270 0,5297
0,14 0,69 1,0603 0,4949
0,14 1,12 1,7094 0,4036
0,10 1,05 1,6086 0,3874
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 2,98 4,5608 -1,4694
0,00 0,00 -1,1082
0,05 0,14 0,2077 -0,7537
0,01 0,11 0,1718 -0,7168
0,14 0,47 0,7157 -0,6755
0,05 0,84 1,2809 -0,5316
0,02 1,87 2,8647 -0,4959
0,28 1,95 2,9917 -0,4797
0,17 0,29 0,4444 -0,4439
0,07 0,58 0,8900 -0,4138
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,16 4,90 5,94 36,20 9,0987 1,5427
NNW0 / Naspers Limited 0,01 -6,84 3,01 17,21 4,6102 0,1611
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,21 0,00 2,98 -14,45 4,5608 -1,4694
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,28 -17,60 1,95 -2,50 2,9917 -0,4797
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -16,44 1,87 -3,61 2,8647 -0,4959
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,12 0,00 1,65 9,04 2,5307 -0,0949
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 1,53 6,94 2,3362 -0,1350
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,03 0,00 1,49 11,55 2,2776 -0,0322
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0,18 8,29 1,49 16,92 2,2763 0,0741
REDINGTON / Redington Limited 0,37 -8,24 1,40 23,05 2,1512 0,1738
A000660 / SK hynix Inc. 0,01 -6,81 1,39 50,54 2,1270 0,5297
ANTO / Antofagasta plc 0,05 0,00 1,29 14,26 1,9755 0,0187
HINDALCO / Hindalco Industries Limited 0,16 0,00 1,27 1,93 1,9454 -0,2130
6274 / Taiwan Union Technology Corporation 0,14 -9,31 1,12 48,21 1,7094 0,4036
KEC / KEC International Limited 0,10 26,62 1,05 48,94 1,6086 0,3874
MTNOY / MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -7,05 0,99 9,97 1,5217 -0,0433
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,10 58,47 0,98 47,59 1,5019 0,3501
A005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,01 0,00 0,92 51,16 1,4039 0,3526
1109 / China Resources Land Limited 0,25 31,40 0,85 34,87 1,2982 0,2093
MPNGF / Meituan 0,05 0,00 0,84 -20,08 1,2809 -0,5316
5289 / Innodisk Corporation 0,10 15,66 0,82 23,09 1,2574 0,1015
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 -12,05 0,82 5,57 1,2493 -0,0889
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,30 -8,80 0,79 14,27 1,2151 0,0121
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,02 29,26 0,77 46,65 1,1748 0,2677
ALBKY / Alpha Bank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -19,11 0,76 18,62 1,1621 0,0538
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,74 1,1402 1,1402
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,31 0,00 0,74 6,44 1,1398 -0,0719
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,21 -16,87 0,74 39,36 1,1344 0,2135
CAAP / Corporación América Airports S.A. 0,04 0,00 0,72 10,66 1,0972 -0,0239
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,02 -11,10 0,70 102,32 1,0703 0,5391
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,01 -10,79 0,70 6,09 1,0677 -0,0719
2454 / MediaTek Inc. 0,02 0,00 0,69 -0,57 1,0632 -0,1466
HYPE3 / Hypera S.A. 0,14 42,86 0,69 112,27 1,0603 0,4949
TCID / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 4,03 11,13 0,69 30,99 1,0560 0,1435
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -10,21 0,68 -9,16 1,0482 -0,2563
NTC / Netcare Ltd 0,84 18,99 0,66 30,26 1,0164 0,1345
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,01 -24,69 0,66 17,56 1,0052 0,0373
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 42,44 0,66 58,45 1,0048 0,2870
G5JA / Growthpoint Properties Limited 0,86 17,54 0,65 25,58 0,9924 0,0978
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,20 0,00 0,65 17,85 0,9917 0,0402
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,01 0,00 0,63 9,39 0,9642 -0,0325
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,03 -16,97 0,63 -4,98 0,9634 -0,1847
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,22 0,62 33,69 0,9480 0,1457
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,41 13,16 0,61 13,17 0,9347 0,0010
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 0,28 -23,32 0,59 6,09 0,9073 -0,0594
603338 / Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd 0,09 0,59 0,9067 0,9067
000786 / Beijing New Building Materials Public Limited Company 0,16 0,00 0,59 -7,94 0,9058 -0,2075
XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock 0,07 -26,63 0,58 -22,74 0,8900 -0,4138
PCO / Pepco Group NV 0,10 -14,85 0,58 32,41 0,8833 0,1296
CLVB / Trip.com Group Limited 0,01 0,00 0,57 -7,88 0,8789 -0,2002
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 0,18 0,00 0,57 -11,51 0,8719 -0,2423
CHDRAUIB / Grupo Comercial Chedraui SA de CV 0,07 0,00 0,57 41,25 0,8652 0,1707
9888 / Baidu, Inc. 0,05 0,00 0,56 -7,12 0,8591 -0,1875
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,55 0,8475 0,8475
CIBEY / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 0,55 11,13 0,8412 -0,0158
1180 / The Saudi National Bank 0,06 79,92 0,53 82,13 0,8127 0,3070
MRPZF / Mr Price Group Limited 0,04 0,00 0,52 3,36 0,8013 -0,0757
TPSRF / Topsports International Holdings Limited 1,28 0,00 0,50 -11,17 0,7682 -0,2091
062040 / Sanil Electric Co., Ltd. 0,01 0,49 0,7525 0,7525
GLOB / Globant S.A. 0,01 100,00 0,49 54,57 0,7512 0,2006
VN000000HDB1 / Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank 0,58 -18,29 0,49 -21,36 0,7450 -0,3264
HBL / Habib Bank Limited 0,76 0,00 0,48 15,59 0,7392 0,0154
RA / Regional SAB de CV 0,06 -6,20 0,47 21,85 0,7273 0,0520
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,14 -47,76 0,47 -41,84 0,7157 -0,6755
SLCE3 / SLC Agrícola S.A. 0,13 -2,99 0,41 -3,04 0,6355 -0,1053
868 / Xinyi Glass Holdings Limited 0,38 -27,39 0,37 -29,26 0,5592 -0,3354
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,08 -33,20 0,36 -18,02 0,5575 -0,2133
CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio 0,41 0,00 0,36 3,75 0,5528 -0,0500
KCHOL / Koç Holding A.S. 0,09 0,00 0,34 -10,19 0,5131 -0,1341
AC / Ayala Corporation 0,03 0,00 0,32 -2,16 0,4857 -0,0764
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,03 0,00 0,32 -3,08 0,4830 -0,0809
PFDAVVND / Banco Davivienda SA 0,05 -21,77 0,30 -9,17 0,4554 -0,1123
MGROS / Migros Ticaret A.S. 0,02 21,05 0,30 15,18 0,4542 0,0088
CAOVF / China Overseas Land & Investment Limited 0,17 -41,88 0,29 -43,36 0,4444 -0,4439
1910 / Samsonite Group S.A. 0,12 0,00 0,22 -21,51 0,3363 -0,1480
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 0,20 23,39 0,20 23,90 0,3017 0,0251
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 -11,17 0,2808 -0,0770
MAPI / PT. Mitra Adiperkasa Tbk 2,41 -27,77 0,17 -35,56 0,2678 -0,2016
VHM / Vinhomes Joint Stock Company 0,05 -83,27 0,14 -75,68 0,2077 -0,7537
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,01 -76,68 0,11 -78,12 0,1718 -0,7168
AFKS / Sistema Public Joint Stock Financial Corporation 2,32 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
486 / United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company 0,89 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ALBKY / Alpha Bank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1082