Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 71.078.988
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RECAX - RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund Class A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 71.078.988 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RECAX - RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Mahindra & Mahindra Limited (IN:M&M) , Antofagasta plc (DE:FG1) , Tata Consultancy Services Limited (IN:TCS) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . RECAX - RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Regional SAB de CV (MX:RA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 6,99 9,8880 1,0699
0,08 0,68 0,9676 0,9676
0,01 2,25 3,1883 0,9043
0,12 1,87 2,6413 0,8761
0,04 1,60 2,2694 0,5023
3,76 0,55 0,7832 0,3765
0,01 2,13 3,0074 0,3567
0,00 0,73 1,0347 0,3103
0,00 1,48 2,0891 0,2834
0,02 0,68 0,9655 0,2816
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 1,14 1,6169 -0,6353
0,06 2,40 3,3883 -0,5488
0,09 1,72 2,4311 -0,5298
0,03 1,20 1,6995 -0,4340
0,03 1,90 2,6942 -0,3562
0,05 1,26 1,7862 -0,2893
2,20 0,21 0,2922 -0,2695
0,19 1,99 2,8191 -0,2693
0,76 0,62 0,8740 -0,2284
0,02 0,92 1,3076 -0,2155
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,19 0,00 6,99 29,86 9,8880 1,0699
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,08 0,00 2,86 19,59 4,0503 0,1281
FG1 / Antofagasta plc 0,10 0,00 2,59 14,22 3,6604 -0,0513
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,06 3,82 2,40 -0,33 3,3883 -0,5488
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,10 0,00 2,34 9,52 3,3051 -0,1895
000660 / SK hynix Inc. 0,01 0,00 2,25 61,62 3,1883 0,9043
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,19 15,43 3,0913 -0,0108
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 0,00 2,13 31,33 3,0074 0,3567
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,75 0,00 1,99 25,33 2,8209 0,2135
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,19 0,00 1,99 5,68 2,8191 -0,2693
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,90 2,26 2,6942 -0,3562
2360 / Chroma ATE Inc. 0,12 0,00 1,87 73,35 2,6413 0,8761
2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. 1,54 0,00 1,73 28,58 2,4510 0,2437
PHOENIXLTD / The Phoenix Mills Limited 0,09 0,00 1,72 -4,93 2,4311 -0,5298
DCYHF / Discovery Limited 0,14 0,00 1,67 11,51 2,3572 -0,0913
531642 / Marico Limited 0,19 0,00 1,62 10,75 2,2898 -0,1046
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,04 4,98 1,60 48,79 2,2694 0,5023
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,11 0,00 1,59 28,03 2,2552 0,2141
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,04 9,05 1,58 23,59 2,2385 0,1412
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,53 13,98 2,1688 -0,0352
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 1,48 33,94 2,0891 0,2834
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,03 0,00 1,40 11,61 1,9850 -0,0758
1216 / Uni-President Enterprises Corp. 0,50 0,00 1,38 13,66 1,9542 -0,0366
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 1,31 22,43 1,31 22,45 1,8526 0,1003
SVTMF / SM Investments Corporation 0,08 0,00 1,28 12,23 1,8062 -0,0577
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,05 0,00 1,26 -0,32 1,7862 -0,2893
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,03 0,00 1,20 -7,76 1,6995 -0,4340
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 1,14 -16,89 1,6169 -0,6353
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 0,00 1,13 4,63 1,5975 -0,1706
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 1,05 20,14 1,4862 0,0528
N1C / Clicks Group Limited 0,05 0,00 1,04 13,15 1,4729 -0,0358
2454 / MediaTek Inc. 0,02 0,00 0,92 -0,54 1,3076 -0,2155
088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund 0,11 0,00 0,92 15,09 1,2945 -0,0080
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,91 -0,88 1,2820 -0,2154
500440 / Hindalco Industries Limited 0,11 0,00 0,85 1,92 1,2025 -0,1633
DNP / Dino Polska S.A. 0,01 -9,81 0,77 12,83 1,0833 -0,0277
NNW0 / Naspers Limited 0,00 31,46 0,73 65,38 1,0347 0,3103
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,29 0,00 0,72 6,55 1,0130 -0,0894
RA / Regional SAB de CV 0,08 0,68 0,9676 0,9676
058470 / LEENO Industrial Inc. 0,02 465,77 0,68 63,55 0,9655 0,2816
TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd 0,05 0,00 0,68 9,84 0,9646 -0,0526
S1VA / Pepkor Holdings Limited 0,42 0,00 0,64 10,29 0,9104 -0,0462
ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank 0,76 15,00 0,62 -8,18 0,8740 -0,2284
2395 / Advantech Co., Ltd. 0,05 0,00 0,61 1,49 0,8670 -0,1218
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,17 0,00 0,56 19,57 0,7961 0,0258
AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3,76 87,41 0,55 122,98 0,7832 0,3765
INE872J01023 / Devyani International Ltd. 0,27 0,00 0,53 12,82 0,7479 -0,0198
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 0,00 0,46 -4,55 0,6523 -0,1397
KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,44 -1,11 0,6282 -0,1076
GLOB / Globant S.A. 0,00 78,26 0,37 37,78 0,5269 0,0833
KLBF / PT Kalbe Farma Tbk. 2,20 -56,09 0,21 -39,77 0,2922 -0,2695