Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.528.028.986
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

REEAX - RBC Emerging Markets Equity Fund Class A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.528.028.986 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). REEAX - RBC Emerging Markets Equity Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Antofagasta plc (DE:FG1) , and Tata Consultancy Services Limited (IN:TCS) . REEAX - RBC Emerging Markets Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CYATY) , .

REEAX - RBC Emerging Markets Equity Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,32 46,60 1,0158 1,0158
0,62 132,95 2,8982 0,7740
11,02 402,88 8,7822 0,7352
48,71 48,71 1,0617 0,4418
2,80 102,70 2,2387 0,2859
46,96 125,68 2,7397 0,2569
0,29 94,23 2,0542 0,2446
0,26 82,47 1,7978 0,2241
4,01 148,86 3,2449 0,2194
2,87 77,40 1,6873 0,2043
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,91 40,82 0,8899 -0,8709
4,01 258,48 5,6344 -0,6994
0,34 3,23 0,0704 -0,5634
3,73 150,45 3,2795 -0,5218
8,49 120,18 2,6197 -0,5095
12,51 42,61 0,9288 -0,4248
3,45 55,43 1,2082 -0,4236
20,83 58,08 1,2661 -0,3655
2,06 126,00 2,7467 -0,2454
1,35 57,97 1,2636 -0,1855
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 11,02 -2,29 402,88 26,88 8,7822 0,7352
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,05 -0,47 310,61 14,85 6,7709 -0,0829
NNND / Tencent Holdings Limited 4,01 2,55 258,48 3,42 5,6344 -0,6994
FG1 / Antofagasta plc 6,74 5,02 167,57 19,94 3,6527 0,1120
TCS / Tata Consultancy Services Limited 3,73 4,49 150,45 0,30 3,2795 -0,5218
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 4,01 4,27 148,86 24,69 3,2449 0,2194
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 2,65 0,11 142,36 21,05 3,1032 0,1228
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 15,68 3,58 142,05 23,95 3,0964 0,1920
000660 / SK hynix Inc. 0,62 -1,87 132,95 58,62 2,8982 0,7740
UNA / Unilever PLC 2,06 4,35 126,00 6,73 2,7467 -0,2454
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 46,96 2,40 125,68 28,29 2,7397 0,2569
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 4,61 124,01 10,40 2,7032 -0,1434
2RR / Alibaba Group Holding Limited 8,49 13,76 120,18 -2,67 2,6197 -0,5095
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 2,80 17,59 102,70 33,28 2,2387 0,2859
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,29 0,45 94,23 31,97 2,0542 0,2446
D3H / Discovery Limited 7,26 0,76 88,20 12,33 1,9226 -0,0673
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 12,92 2,67 82,48 9,79 1,7980 -0,1059
NNW0 / Naspers Limited 0,26 5,56 82,47 32,82 1,7978 0,2241
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 1,77 -10,22 80,37 27,19 1,7519 0,1506
BAP / Credicorp Ltd. 0,36 1,98 79,61 22,44 1,7354 0,0876
000333 / Midea Group Co., Ltd. 7,73 40,04 77,87 30,35 1,6975 0,1835
9999 / NetEase, Inc. 2,87 0,83 77,40 32,28 1,6873 0,2043
SVTMF / SM Investments Corporation 4,97 5,15 76,96 17,99 1,6776 0,0246
1216 / Uni-President Enterprises Corp. 27,24 5,48 75,50 19,89 1,6457 0,0499
DRRD / DR. REDDY'S LABORATORIES COMMON STOCK 4,96 4,02 74,29 16,64 1,6193 0,0052
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 2,85 8,28 71,96 7,91 1,5686 -0,1213
2308 / Delta Electronics, Inc. 4,62 -1,86 65,43 25,56 1,4264 0,1057
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 122,25 5,80 65,35 10,69 1,4245 -0,0716
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 19,28 6,11 60,34 9,93 1,3153 -0,0757
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 20,83 8,52 58,08 -9,78 1,2661 -0,3655
2454 / MediaTek Inc. 1,35 1,97 57,97 1,37 1,2636 -0,1855
N1C / Clicks Group Limited 2,73 1,72 57,09 14,99 1,2445 -0,0137
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 3,45 7,68 55,43 -13,92 1,2082 -0,4236
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 -5,01 54,49 27,26 1,1878 0,1027
2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. 43,83 -3,91 49,27 23,56 1,0740 0,0634
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 48,71 99,10 48,71 99,10 1,0617 0,4418
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 46,60 1,0158 1,0158
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,01 4,32 44,56 16,36 0,9714 0,0009
MARICO / Marico Limited 5,25 23,89 44,23 37,20 0,9642 0,1472
KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 9,32 4,21 44,02 3,03 0,9596 -0,1232
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 13,09 13,03 43,30 35,27 0,9438 0,1327
CHZ / China Resources Land Limited 12,51 -22,28 42,61 -20,23 0,9288 -0,4248
2395 / Advantech Co., Ltd. 3,66 19,78 42,48 21,61 0,9260 0,0408
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,91 -31,30 40,82 -41,24 0,8899 -0,8709
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 1,20 7,00 37,76 4,06 0,8230 -0,0965
5Y2 / Dino Polska S.A. 0,24 -10,33 35,03 12,27 0,7636 -0,0271
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,80 10,53 34,71 1,96 0,7567 -0,1061
2912 / President Chain Store Corporation 3,68 7,26 32,24 24,18 0,7027 0,0448
GLOB / Globant S.A. 0,29 71,24 26,66 32,14 0,5812 0,0698
PTKFY / PT Kalbe Farma Tbk. - Depositary Receipt (Common Stock) 228,91 -5,38 21,53 29,79 0,4693 0,0490
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,34 -86,23 3,23 -87,09 0,0704 -0,5634