Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.049.403
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RBCRX - RBC China Equity Fund Class R6 har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.049.403 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RBCRX - RBC China Equity Fund Class R6s største beholdninger er Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CYATY) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , and Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:XIACY) . RBCRX - RBC China Equity Fund Class R6s nye stillinger omfatter LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company (CN:603883) , Jinxin Fertility Group Limited (US:JXFGF) , CGN Mining Company Limited (US:CGNMF) , Sands China Ltd. (US:SCHYF) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,19 3,6276 2,3115
0,04 0,12 2,3013 2,3013
0,20 0,20 3,8117 1,6517
0,07 0,13 2,5567 1,3890
0,01 0,08 1,5573 1,2617
0,00 0,25 4,7656 1,1721
0,01 0,27 5,1627 1,0152
0,00 0,05 1,0262 0,9505
0,05 0,14 2,7110 0,9067
0,01 0,04 0,8623 0,8623
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,09 1,6566 -1,7000
0,00 0,04 0,7019 -1,6097
0,03 0,42 8,0786 -1,3764
0,00 0,03 0,6001 -1,3673
0,00 0,00 0,0706 -1,3123
0,00 0,14 2,7176 -1,3002
0,02 0,07 1,4347 -1,2908
0,00 0,01 0,1265 -1,1353
0,01 0,46 8,7983 -1,1143
0,00 0,01 0,1776 -1,0197
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,27 0,46 -10,59 8,7983 -1,1143
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,03 0,68 0,42 -13,79 8,0786 -1,3764
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,59 0,27 25,35 5,1627 1,0152
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 51,18 0,25 34,24 4,7656 1,1721
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -23,59 0,23 -6,91 4,4203 -0,3737
939 / China Construction Bank Corporation 0,20 55,79 0,20 77,48 3,8117 1,6517
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 118,75 0,19 248,15 3,6276 2,3115
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,18 7,32 3,3964 0,1947
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,00 0,16 -4,09 3,1611 -0,1608
NNW0 / Naspers Limited 0,00 -45,80 0,14 -31,55 2,7176 -1,3002
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 34,39 0,14 52,17 2,7110 0,9067
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,07 132,14 0,13 120,00 2,5567 1,3890
603883 / LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company 0,04 0,12 2,3013 2,3013
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 -7,03 2,2981 -0,1914
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,01 0,00 0,09 0,00 1,7038 -0,0160
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -35,69 0,09 -50,58 1,6566 -1,7000
002821 / Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 0,01 368,50 0,08 433,33 1,5573 1,2617
2423 / KE Holdings Inc. 0,01 40,40 0,08 23,81 1,5188 0,2832
CNE100004NN3 / JINAN SHENGQUAN 0,02 -46,50 0,07 -47,14 1,4347 -1,2908
CIHHF / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,01 0,00 0,07 19,35 1,4298 0,2115
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,03 -12,76 0,07 -27,08 1,3578 -0,5224
1378 / China Hongqiao Group Limited 0,03 66,67 0,07 86,49 1,3311 0,6078
002714 / Muyuan Foods Co., Ltd. 0,01 0,00 0,07 9,68 1,3226 0,1080
CNE100001SN8 / ANHUI YINGLIU -A 0,02 113,54 0,07 175,00 1,2730 0,7930
9999 / NetEase, Inc. 0,00 0,00 0,07 30,00 1,2671 0,2934
CHZ / China Resources Land Limited 0,02 166,74 0,07 182,61 1,2595 0,7957
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 0,08 0,00 0,06 10,53 1,2300 0,1157
CNE100001T23 / Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 0,01 -44,52 0,06 -40,38 1,1973 -0,8332
CHL / China Life Insurance Company Limited 0,02 242,86 0,06 338,46 1,1159 0,8531
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,01 0,00 0,05 -7,02 1,0325 -0,0775
300308 / Zhongji Innolight Co., Ltd. 0,00 1.200,00 0,05 1.666,67 1,0262 0,9505
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -11,86 1,0184 -0,1443
1385 / Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited 0,01 -33,90 0,05 -21,21 1,0060 -0,2891
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,01 167,50 0,05 131,82 0,9990 0,5594
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,05 25,43 0,05 104,00 0,9986 0,4210
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 -4,08 0,9217 -0,0374
S6L / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,01 1.125,70 0,05 1.050,00 0,8999 0,8220
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0,01 0,04 0,8623 0,8623
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd / EC (CNE100006Z53) 0,01 0,04 0,7961 0,7961
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd / EC (CNE100006XS6) 0,01 0,04 0,7282 0,7282
JOYY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 20,00 0,7063 0,1192
9961 / Trip.com Group Limited 0,00 -66,77 0,04 -69,49 0,7019 -1,6097
JXFGF / Jinxin Fertility Group Limited 0,09 0,03 0,6405 0,6405
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -69,31 0,6001 -1,3673
CNE100000B16 / PUYANG REFRAC-A 0,04 -46,06 0,03 -49,09 0,5484 -0,5329
CGNMF / CGN Mining Company Limited 0,09 0,03 0,5252 0,5252
600019 / Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 0,03 0,00 0,03 -7,14 0,5016 -0,0438
688627 / Shenzhen SEICHI Technologies Co., Ltd. 0,00 -67,68 0,03 -59,68 0,4903 -0,7333
SCHYF / Sands China Ltd. 0,01 0,03 0,4833 0,4833
002472 / Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. 0,00 80,00 0,02 75,00 0,4054 0,1665
522 / ASMPT Limited 0,00 0,00 0,02 6,25 0,3404 0,0118
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 200,00 0,02 220,00 0,3189 0,2025
A2XN / AAC Technologies Holdings Inc. 0,00 -40,00 0,02 -50,00 0,3008 -0,2918
601628 / China Life Insurance Company Limited 0,00 0,00 0,02 7,14 0,2991 0,0271
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,2648 -0,0137
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,00 0,00 0,01 33,33 0,2354 0,0526
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -69,66 0,01 -65,62 0,2309 -0,4048
603556 / Hexing Electrical Co.,Ltd. 0,00 -74,42 0,01 -81,67 0,2260 -0,9572
9698 / GDS Holdings Limited 0,00 -56,75 0,01 -50,00 0,2241 -0,2090
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0,00 -83,77 0,01 -85,25 0,1776 -1,0197
Mixue Group / EC (CNE100006T36) 0,00 -91,67 0,01 -90,62 0,1265 -1,1353
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -96,82 0,00 -95,77 0,0706 -1,3123
603501 / OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 0,00 -85,71 0,00 -88,00 0,0687 -0,4328
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -88,89 0,00 -91,89 0,0629 -0,6560
6606 / New Horizon Health Limited 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2469