Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 74.733.853
Nuværende stillinger 293
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RBIAX - RBC BlueBay Strategic Income Fund Class A har afsløret 293 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 74.733.853 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RBIAX - RBC BlueBay Strategic Income Fund Class As største beholdninger er US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND (US:HMUXX) , Japan Government Forty Year Bond (JP:JP1400131L54) , Continental Resources Inc/OK (US:US212015AS02) , Plains All American Pipeline, LP (US:US726503AE55) , and Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 2023 Term Loan B6 (US:US05400KAJ97) . RBIAX - RBC BlueBay Strategic Income Fund Class As nye stillinger omfatter Japan Government Forty Year Bond (JP:JP1400131L54) , Continental Resources Inc/OK (US:US212015AS02) , Plains All American Pipeline, LP (US:US726503AE55) , Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 2023 Term Loan B6 (US:US05400KAJ97) , and HILTON HOTELS 11/30/30 (US:US43289DAK90) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,77 0,9747 0,9747
0,67 0,8425 0,8425
1,34 1,6889 0,7816
0,58 0,7324 0,7324
0,57 0,7200 0,7200
0,56 0,7035 0,7035
0,55 0,7005 0,7005
0,55 0,6909 0,6909
0,52 0,6596 0,6596
0,51 0,6464 0,6464
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,36 3,36 4,2538 -1,9669
0,30 0,3837 -1,7960
0,71 0,9029 -0,7627
-0,31 -0,3977 -0,3977
0,25 0,3190 -0,2986
-0,21 -0,2639 -0,2639
-0,21 -0,2639 -0,2639
-0,17 -0,2119 -0,2119
-0,14 -0,1725 -0,1725
-0,12 -0,1574 -0,1574
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 3,36 -32,89 3,36 -32,89 4,2538 -1,9669
JP1400131L54 / Japan Government Forty Year Bond 1,34 82,88 1,6889 0,7816
Uniti Fiber Abs Issuer Llc / ABS-O (US91326EAB11) 0,82 0,37 1,0324 0,0221
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,81 0,75 1,0261 0,0257
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAD11) 0,81 0,25 1,0252 0,0221
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAC38) 0,81 0,12 1,0252 0,0202
US212015AS02 / Continental Resources Inc/OK 0,80 0,63 1,0103 0,0249
HOMES 2025-AFC2 TRUST / ABS-MBS (US43761YAA29) 0,77 0,9747 0,9747
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,71 0,14 0,9043 0,0188
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,71 -46,83 0,9029 -0,7627
US05400KAJ97 / Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 2023 Term Loan B6 0,68 0,00 0,8628 0,0154
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,67 0,8425 0,8425
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US89616LAD47) 0,62 -0,32 0,7798 0,0117
US43289DAK90 / HILTON HOTELS 11/30/30 0,60 0,33 0,7612 0,0174
US281020AS67 / Edison International 0,59 -1,82 0,7495 0,0009
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 222,40 0,7466 0,5191
HILCORP ENERGY I LP / LON (US431319AH53) 0,58 0,00 0,7382 0,0137
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,58 0,7324 0,7324
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAF50) 0,58 0,88 0,7291 0,0202
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,57 0,7200 0,7200
JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS1 / ABS-MBS (US46659BAC63) 0,57 -0,70 0,7166 0,0085
CITADEL SECURITIES LP / LON (US17288YAN22) 0,57 0,36 0,7153 0,0152
US36169DAC65 / GCAT 2023-NQM2 Trust 0,56 -3,62 0,7072 -0,0130
FLUTTER FINANCING BV / LON (XAN3313EAJ90) 0,56 0,7035 0,7035
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 0,55 62,46 0,7015 0,2778
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,7005 0,7005
US16117LCB36 / Charter Communications Operating, LLC 2023 Term Loan B4 0,55 0,36 0,6972 0,0146
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,6909 0,6909
Centersquare Issuer LLC / ABS-O (US15201EAB02) 0,54 1,30 0,6893 0,0215
Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AD44) 0,54 0,37 0,6791 0,0158
Amazon Conservation DAC / DBT (US02315JAA25) 0,53 0,19 0,6694 0,0131
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,52 103,10 0,6640 0,3432
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co 0,52 74,25 0,6603 0,2881
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 0,52 0,00 0,6600 0,0125
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAB61) 0,52 0,6596 0,6596
BW Real Estate Inc / DBT (US05614HAA77) 0,51 0,6464 0,6464
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAD72) 0,51 0,20 0,6426 0,0138
US24703GAF19 / Dell Equipment Finance Trust 2023-2 0,50 -0,40 0,6384 0,0094
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,50 0,80 0,6347 0,0165
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-11 / ABS-O (US69544AAB17) 0,50 0,00 0,6340 0,0115
TEX / Terex Corporation 0,50 0,20 0,6340 0,0130
AS MILEAGE PLAN IP LTD / LON (XAG0541TAB17) 0,50 0,20 0,6314 0,0130
US66860PAG90 / WOODS 18-17 D CLO 144A FRN (L+285) 04-22-31 0,50 0,20 0,6303 0,0122
Shackleton 2015-VII-R CLO Ltd / ABS-CBDO (US81883AAY55) 0,50 0,20 0,6301 0,0125
US22845XAL47 / Crown Point CLO IV Ltd 0,50 -0,40 0,6296 0,0101
AU0000300535 / AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0,49 0,6180 0,6180
CA125491AG54 / CI FINANCIAL CO 0,49 0,62 0,6143 0,0148
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,48 0,6133 0,6133
CBRE Services Inc / DBT (US12505BAK61) 0,48 0,6114 0,6114
US86613XAA37 / Summit Issuer LLC 0,48 0,63 0,6043 0,0155
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,5948 0,5948
FCNCN / First Citizens BancShares, Inc. - Preferred Security 0,46 1,55 0,5807 0,0184
US91683VAB09 / Upstart Securitization Trust 2023-2 0,45 -0,66 0,5754 0,0079
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 0,45 4,37 0,5747 0,0341
SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1 / ABS-O (US78437XAB29) 0,45 0,5693 0,5693
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,5635 0,5635
Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAB40) 0,44 -4,72 0,5619 -0,0177
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) 0,44 0,5539 0,5539
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,44 -3,75 0,5519 -0,0110
OBX 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US67448YAC84) 0,43 -3,57 0,5472 -0,0095
OBX 2025-NQM11 TRUST / ABS-MBS (US67449BAA17) 0,43 0,5450 0,5450
US161175BM51 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,43 49,47 0,5400 0,1855
AU0000097495 / Australia Government Bond 0,43 0,5385 0,5385
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 0,42 0,5374 0,5374
Cross 2024-H2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757BAB09) 0,42 -9,27 0,5334 -0,0432
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,41 0,5234 0,5234
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) 0,41 0,5221 0,5221
F1MC34 / FMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,5190 0,5190
US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC 0,41 1,25 0,5140 0,0156
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAC73) 0,40 0,00 0,5122 0,0104
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Bond 0,40 4,12 0,5116 0,0298
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAG94) 0,40 2,55 0,5089 0,0214
US46115HAW79 / Intesa Sanpaolo SpA 0,40 -0,25 0,5068 0,0090
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 4,79 0,4994 -0,1218
DGZ / DB Gold Short ETN 0,39 0,4972 0,4972
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,39 0,4955 0,4955
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,4943 0,4943
US212015AU57 / Continental Resources Inc/OK 0,39 0,79 0,4881 0,0129
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 30,61 0,4858 -0,0128
Upstart Securitization Trust / ABS-O (US91684NAA90) 0,38 -16,92 0,4855 -0,0874
BGC / BGC Group, Inc. 0,38 1,06 0,4850 0,0138
US92537MAF77 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2019-INV3 SER 2019-INV3 CL M1 V/R REGD 144A P/P 3.27900000 0,38 0,00 0,4834 0,0089
US83368RAZ55 / Societe Generale SA 0,38 0,80 0,4812 0,0130
Verus Securitization Trust 2024-3 / ABS-MBS (US92540MAC91) 0,38 -12,73 0,4769 -0,0597
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,37 0,4740 0,4740
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-8 / ABS-O (US69544QAD25) 0,37 -25,65 0,4733 -0,1520
US92538LAD38 / VERUS_20-4 0,37 -0,53 0,4726 0,0062
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) 0,37 -2,11 0,4711 -0,0011
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) 0,37 1,10 0,4653 0,0137
US22757NAA63 / Cross 2023-H2 Mortgage Trust 0,36 -8,10 0,4599 -0,0305
US30190AAC80 / F&G Annuities & Life Inc 0,36 0,56 0,4591 0,0110
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,4591 0,4591
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -3,84 0,4443 -0,0098
US92540BAC37 / Verus Securitization Trust 2023-INV2, Series 2023-INV2, Class A3 0,33 -8,74 0,4228 -0,0318
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AG87) 0,33 0,91 0,4220 0,0121
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,33 0,4199 0,4199
Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) 0,33 0,91 0,4192 0,0117
US67117PAA12 / OBX Trust, Series 2023-NQM3, Class A1 0,33 -5,44 0,4177 -0,0167
US29273RBA68 / Energy Transfer 3.36889 11/01/66 Bond 0,33 0,00 0,4177 0,0079
US92556HAE71 / Paramount Global 0,33 0,61 0,4164 0,0095
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,32 88,37 0,4107 0,1187
BGC / BGC Group, Inc. 0,32 1,89 0,4106 0,0146
Var Energi ASA / DBT (US92212WAG50) 0,32 0,4039 0,4039
US00161AAB89 / ACM AUTO TRUST 0,32 -11,73 0,4008 -0,0438
US911684AD06 / Us Cellular 6.7% Senior Notes 12/15/33 0,32 -2,17 0,3992 -0,0012
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,31 0,96 0,3974 0,0108
Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) 0,31 1,65 0,3906 0,0140
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,30 -82,74 0,3837 -1,7960
HPEFS Equipment Trust 2024-1 / ABS-O (US403963AF87) 0,30 -0,66 0,3824 0,0048
DaVinciRe Holdings Ltd / DBT (US23879AAA51) 0,30 -1,32 0,3775 0,0022
APA Corp / DBT (US03743QAS75) 0,30 -3,27 0,3747 -0,0056
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAC74) 0,29 0,35 0,3643 0,0092
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 0,29 1,77 0,3639 0,0132
OBX 2023-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67449CAB72) 0,29 -7,72 0,3635 -0,0230
US67117VAC46 / OBX 2023-NQM6 Trust 0,29 -6,84 0,3627 -0,0188
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,29 1,06 0,3607 0,0100
US29379VBM46 / Enterprise Products Operating LLC, Series D 0,28 0,00 0,3539 0,0071
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAE08) 0,28 1,09 0,3508 0,0097
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 0,28 0,73 0,3488 0,0098
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,27 11,43 0,3464 0,0420
US92539TAA16 / Verus Securitization Trust, Series 2023-4, Class A1 0,27 -11,65 0,3462 -0,0382
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADX28) 0,27 0,3458 0,3458
US924934AB82 / VERUS 2023-5 A2 0,27 -13,36 0,3370 -0,0452
NEXA / Nexa Resources S.A. 0,27 0,3359 0,3359
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,27 6,43 0,3353 0,0257
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 0,26 11,54 0,3311 0,0397
Z1IO34 / Zions Bancorporation, National Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,97 0,3287 0,0124
SDLF / Standard Life plc 0,26 0,3287 0,3287
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 17,19 0,3277 -0,0577
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 0,26 0,3275 0,3275
US316773DF47 / Fifth Third Bancorp 0,26 0,3262 0,3262
USF8500RAA08 / Societe Generale SA 0,26 0,3230 0,3230
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,3216 0,3216
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,25 -32,62 0,3190 -0,2986
Liberty Utilities Co / DBT (US531542AB48) 0,25 33,51 0,3187 0,0486
SETANTA AIRCRAFT LEASING / LON (XAG8057JAC09) 0,25 0,40 0,3177 0,0065
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,25 -12,28 0,3171 -0,0923
HCA Inc / DBT (US404119DC05) 0,25 1,22 0,3158 0,0102
US174610AU90 / Citizens Financial Group Inc 0,25 0,3148 0,3148
US40390MAA36 / HONO 2021-LULU Mortgage Trust 0,25 0,81 0,3139 0,0085
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAG78) 0,25 -0,40 0,3126 0,0046
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) 0,24 0,3086 0,3086
WPC / W. P. Carey Inc. 0,24 10,50 0,3074 0,0354
DE000DL19WG7 / Deutsche Bank AG 0,24 11,52 0,3072 0,0368
ACHV ABS Trust 2024-3AL / ABS-O (US00092KAC80) 0,24 -31,43 0,3038 -0,1315
Nissan Motor Acceptance Co LLC / DBT (US65480CAJ45) 0,24 0,2991 0,2991
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,2971 0,2971
US29362LAM63 / Entegris Inc 0,23 0,86 0,2960 0,0075
SRG / Snam S.p.A. 0,23 0,2952 0,2952
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,23 0,2939 0,2939
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,2912 0,2912
ESNT / Essent Group Ltd. 0,23 0,44 0,2908 0,0071
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,2903 0,2903
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) 0,23 0,00 0,2897 0,0048
US316773CM07 / Fifth Third Bancorp PREFERRED STOCK 0,23 0,88 0,2894 0,0086
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US24702GAL95) 0,23 -0,44 0,2888 0,0045
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) 0,23 0,44 0,2884 0,0059
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 46,45 0,2883 0,0246
Citadel LP / DBT (US17288XAD66) 0,23 1,79 0,2877 0,0100
FAF / First American Financial Corporation 0,23 0,45 0,2859 0,0068
APA Corp / DBT (US03743QAQ10) 0,23 0,2847 0,2847
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,2835 0,2835
US703481AB79 / Patterson-UTI Energy Inc 0,22 -0,45 0,2818 0,0040
US161175BN35 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,22 5,31 0,2763 0,0193
Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AB09) 0,22 0,2733 0,2733
US20755CAB46 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 0,22 0,94 0,2731 0,0079
ACHV ABS TRUST 2024-1PL / ABS-O (US00092BAB09) 0,21 -35,74 0,2719 -0,1420
US088929AC82 / BGC Group Inc 0,21 0,00 0,2692 0,0052
US35564KX799 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 0,21 -10,55 0,2691 -0,0252
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0,21 0,2681 0,2681
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AE32) 0,21 0,48 0,2662 0,0066
XS1071551474 / Deutsche Bank AG 0,21 0,2611 0,2611
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,2546 0,0041
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 0,20 0,2480 0,2480
US458140CJ73 / Intel Corp 0,20 1,04 0,2470 0,0072
US00928QAU58 / Aircastle Ltd 0,19 1,04 0,2457 0,0066
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0,19 1,05 0,2440 0,0069
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,07 0,2399 0,0068
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc / DBT (US361841AT63) 0,19 1,07 0,2397 0,0072
US05401AAJ07 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,19 0,54 0,2355 0,0057
US72147KAH14 / Pilgrim's Pride Corp. 0,18 2,22 0,2336 0,0094
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,14 0,2259 0,0069
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,18 0,56 0,2258 0,0056
ACM Auto Trust 2024-2 / ABS-O (US00461WAA99) 0,18 -31,66 0,2240 -0,0986
Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAL20) 0,18 0,00 0,2225 0,0043
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAC96) 0,18 0,00 0,2220 0,0041
US254709AT53 / Discover Financial Services 0,17 2,38 0,2176 0,0079
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,17 1,81 0,2138 0,0072
RPRX / Royalty Pharma plc 0,17 1,85 0,2091 0,0073
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NFA63) 0,17 0,61 0,2090 0,0042
US10569UAC99 / BRAVO Residential Funding Trust 2023-NQM5 0,16 -6,32 0,2066 -0,0106
US458140BX76 / Intel Corp 0,16 0,63 0,2031 0,0048
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0,15 5,76 0,1864 0,0134
US552757AC01 / MFA 2020-NQM3 Trust 0,15 -10,43 0,1854 -0,0179
US62854AAP93 / Mylan NV 0,15 1,40 0,1843 0,0062
ACHV ABS Trust 2024-3AL / ABS-O (US00092KAB08) 0,14 -24,21 0,1833 -0,0529
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) 0,14 0,70 0,1815 0,0052
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,13 0,80 0,1597 0,0042
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) 0,11 0,90 0,1420 0,0037
HRI / Herc Holdings Inc. 0,11 0,1411 0,1411
EUR/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,10 0,1319 0,1319
EUR/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,10 0,1319 0,1319
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,10 0,1285 0,1285
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,10 0,1285 0,1285
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,10 0,1285 0,1285
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NDA81) 0,10 1,01 0,1271 0,0031
US55400KAB17 / MVW 2021-2 LLC 0,10 -10,91 0,1247 -0,0123
USQ82780AF65 / Santos Finance Ltd 0,09 -36,55 0,1166 -0,0640
US20753YCK64 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R04, Class 1M2 0,09 0,00 0,1148 0,0021
US35564KP373 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 0,08 -7,32 0,0968 -0,0058
SWOP CDS CDX.NA.IG.44.V1 / DCR (000000000) 0,07 0,0904 0,0904
SWOP CDS CDX.NA.IG.44.V1 / DCR (000000000) 0,07 0,0904 0,0904
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,07 0,0860 0,0860
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,04 0,0480 0,0480
IRS USD / DIR (000000000) 0,04 0,0451 0,0451
IRS USD / DIR (000000000) 0,04 0,0451 0,0451
IRS USD / DIR (000000000) 0,04 0,0451 0,0451
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0450 0,0450
IRS USD / DIR (000000000) 0,03 0,0432 0,0432
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0355 0,0355
US12659LAB80 / Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 0,02 -70,83 0,0275 -0,0628
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,02 0,0237 0,0237
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0185 0,0185
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0185 0,0185
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0178 0,0178
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0163 0,0163
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0163 0,0163
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0140 0,0140
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0135 0,0135
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,01 0,0110 0,0110
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0079 0,0079
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0079 0,0079
EUR/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0076 0,0076
EUR/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0076 0,0076
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0074 0,0074
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0070 0,0070
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0060 0,0060
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0060 0,0060
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0060 0,0060
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0056 0,0056
NOK/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0033 0,0033
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
EURO-OAT / DIR (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
IRS GBP / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
NOK/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
EUR/NOK FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
EUR/NOK FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
NOK/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
NOK/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
NOK/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
EUR/CHF FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
EUR/CHF FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
EURO-BOBL / DIR (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
EURO-SCHATZ / DIR (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
IRS JPY / DIR (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0021 -0,0021
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0021 -0,0021
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0068 -0,0068
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0069 -0,0069
CHF/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0099 -0,0099
CHF/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0099 -0,0099
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0262 -0,0262
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0263 -0,0263
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0263 -0,0263
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0263 -0,0263
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0272 -0,0272
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,02 -0,0278 -0,0278
CBOE VIX / DE (000000000) -0,03 -0,0338 -0,0338
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -0,0346 -0,0346
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -0,0346 -0,0346
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -0,0362 -0,0362
JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) -0,03 -0,0394 -0,0394
IRS JPY / DIR (000000000) -0,04 -0,0450 -0,0450
GBP/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -0,0462 -0,0462
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -0,0493 -0,0493
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,08 -0,0957 -0,0957
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,09 -0,1086 -0,1086
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,09 -0,1148 -0,1148
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,09 -0,1148 -0,1148
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,09 -0,1148 -0,1148
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,10 -0,1288 -0,1288
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,10 -0,1288 -0,1288
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,10 -0,1288 -0,1288
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,12 -0,1574 -0,1574
JPY/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,14 -0,1725 -0,1725
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0,17 -0,2119 -0,2119
CDS CDX.NA.IG.44.V1 / DCR (000000000) -0,21 -0,2639 -0,2639
CDS CDX.NA.IG.44.V1 / DCR (000000000) -0,21 -0,2639 -0,2639
IRS USD / DIR (000000000) -0,31 -0,3977 -0,3977