Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 27.337.822
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RBTRX - RBC BlueBay Global Bond Fund Class I har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.337.822 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RBTRX - RBC BlueBay Global Bond Fund Class Is største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US9128284R87) , US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND (US:HMUXX) , United States Treasury Note/Bond 1.5% 09/30/2021 (US:US912828YJ31) , Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175BL78) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828YF19) . RBTRX - RBC BlueBay Global Bond Fund Class Is nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US9128284R87) , United States Treasury Note/Bond 1.5% 09/30/2021 (US:US912828YJ31) , Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175BL78) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YF19) , and Japan Government Ten Year Bond (JP:JP1103381F34) .

RBTRX - RBC BlueBay Global Bond Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,38 11,7823 7,9590
0,86 2,9907 2,9907
0,27 0,9462 0,9462
0,06 0,2019 0,2019
1,23 4,2768 0,1950
0,32 1,1073 0,0780
0,31 1,0945 0,0443
0,76 2,6431 0,0376
0,37 1,2963 0,0311
0,13 0,4386 0,0234
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,01 -0,0424 -1,6840
-0,01 -0,0203 -1,6619
-0,00 -0,0078 -1,6495
0,00 0,0008 -1,6409
0,00 0,0025 -1,6392
0,00 0,0036 -1,6381
0,01 0,0236 -1,6181
2,17 2,17 7,5783 -1,4934
0,11 0,3871 -1,2546
0,37 1,2824 -1,2205
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-24 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9128284R87 / United States Treasury Note/Bond 3,38 211,14 11,7823 7,9590
HMUXX / US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND 2,17 -15,67 2,17 -15,68 7,5783 -1,4934
US912828YJ31 / United States Treasury Note/Bond 1.5% 09/30/2021 2,01 -0,35 6,9968 -0,0925
US161175BL78 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 1,23 5,78 4,2768 0,1950
US912828YF19 / United States Treasury Note/Bond 1,02 -0,29 3,5436 -0,0456
JP1103381F34 / Japan Government Ten Year Bond 0,99 -0,40 3,4382 -0,0486
JP1103521JA8 / Japan Government Ten Year Bond 0,92 0,00 3,2126 -0,0296
XS2256949749 / Abertis Infraestructuras Finance BV 0,86 2,9907 2,9907
US912828ZX16 / United States Treasury Note/Bond 0,83 0,00 2,9095 -0,0275
XS1548475968 / Intesa Sanpaolo SpA 0,83 0,98 2,8798 -0,0001
FR0011697028 / Electricite de France SA 0,80 -0,13 2,7837 -0,0301
AU3TB0000101 / Australia Government Bond 0,78 -2,37 2,7269 -0,0929
US912828Z948 / United States Treasury Note/Bond 0,76 2,43 2,6431 0,0376
GB00B24FF097 / United Kingdom Gilt 0,76 0,67 2,6358 -0,0087
JP1201561G37 / Japan Government Twenty Year Bond 0,59 0,51 2,0574 -0,0097
DE0001104792 / Bundesschatzanweisungen 0,57 0,88 1,9901 0,0007
US36179UZS40 / Ginnie Mae II Pool 0,55 -17,76 1,9211 -0,4398
BB67 / Germany - Corporate Bond/Note 0,54 0,56 1,8675 -0,0072
US3133KGQE16 / Freddie Mac Pool 0,53 -18,89 1,8407 -0,4511
XS1880365975 / Bankia SA 0,52 -32,24 1,8038 -0,8841
IT0005365165 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,50 -0,20 1,7390 -0,0181
JP1201471DC6 / Japan Government Twenty Year Bond 0,49 0,00 1,7229 -0,0168
JP1300571HC4 / Japan Government Thirty Year Bond 0,49 -0,20 1,7208 -0,0190
XS1218289103 / Mexico Government International Bond 0,46 1,78 1,5968 0,0099
US11135FAZ45 / Broadcom Inc 0,45 0,90 1,5642 0,0012
IT0005433195 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,42 -1,17 1,4756 -0,0309
GB00BFWFPP71 / United Kingdom Gilt 0,37 3,34 1,2963 0,0311
XS2023698553 / Banque Centrale de Tunisie International Bond 0,37 -48,38 1,2824 -1,2205
CA135087XG49 / Canadian Government Bond 0,35 2,33 1,2279 0,0156
BE0000352618 / Kingdom of Belgium Government Bond 0,35 0,28 1,2274 -0,0097
JP1103271D13 / Japan Government Ten Year Bond 0,33 -0,60 1,1559 -0,0179
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,32 8,56 1,1073 0,0780
US912810RC45 / United States Treas Bds Bond 0,31 5,03 1,0945 0,0443
ES0840609020 / CaixaBank SA 0,27 0,9462 0,9462
ES0840609004 / CaixaBank SA 0,27 3,09 0,9320 0,0186
DE0001135325 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,22 0,00 0,7502 -0,0066
CA135087XW98 / Canadian Government Bond 0,17 2,96 0,6094 0,0124
NZGOVDT425C5 / New Zealand Government Bond 0,15 -0,67 0,5203 -0,0109
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,13 6,84 0,4386 0,0234
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,11 -96,04 0,3871 -1,2546
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,07 -77,93 0,2328 -0,1594
IT0005441883 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,06 0,2019 0,2019
USP7807HAV70 / Petroleos de Venezuela SA 0,03 -20,93 0,1210 -0,0307
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 -90,97 0,0950 -0,2973
VENZ / Venezuela Government International Bond 0,01 0,00 0,0422 -0,0004
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 -96,99 0,0320 -0,3603
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 -99,79 0,0236 -1,6181
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 -97,99 0,0234 -0,3688
USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -98,66 0,0165 -0,3758
Euro-BTP Italian Bond / DIR (000000000) 0,00 -99,33 0,0082 -0,3841
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -99,67 0,0036 -0,3887
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -99,96 0,0036 -1,6381
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0025 -1,6392
Eurex 5 Year Euro BOBL / DIR (000000000) 0,00 -100,00 0,0009 -0,3914
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0008 -1,6409
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0012 -0,3935
CBOT 5 Year US Treasury Note / DIR (000000000) -0,00 -100,33 -0,0039 -0,3962
Eurex 10 Year Euro BUND / DIR (000000000) -0,00 -100,33 -0,0040 -0,3963
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -100,07 -0,0078 -1,6495
IRS USD / DIR (000000000) -0,00 -101,00 -0,0125 -0,4048
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -101,67 -0,0203 -0,4125
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -100,18 -0,0203 -1,6619
CBOT 10 Year US Treasury Note / DIR (000000000) -0,01 -102,01 -0,0223 -0,4145
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -100,43 -0,0424 -1,6840
USD/ZAR FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -104,35 -0,0458 -0,4381