Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 331.553.195
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TORYX - Torray Fund har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 331.553.195 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TORYX - Torray Funds største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Phillips 66 (US:PSX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and American Express Company (US:AXP) . TORYX - Torray Funds nye stillinger omfatter Broadcom Inc. (US:AVGO) , Blackstone Inc. (US:BX) , CNA Financial Corporation (US:CNA) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Pfizer Inc. (US:PFE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 18,01 5,4175 5,4175
0,10 13,98 4,2064 4,2064
0,27 13,12 3,9484 3,9484
0,07 12,96 3,8997 3,8997
0,50 11,78 3,5431 3,5431
0,20 10,51 3,1630 3,1630
0,10 10,49 3,1565 3,1565
0,07 9,57 2,8786 2,8786
0,10 19,11 5,7493 2,1275
0,16 18,30 5,5058 2,0811
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,9463
0,00 0,00 -2,8274
0,09 6,56 1,9734 -2,4167
0,40 13,06 3,9305 -0,9834
0,04 19,39 5,8342 -0,7717
0,11 12,15 3,6566 -0,4474
0,07 16,08 4,8381 -0,3699
0,10 9,71 2,9212 -0,2816
0,03 9,19 2,7661 -0,0688
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 -13,56 19,39 -15,22 5,8342 -0,7717
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,10 63,33 19,11 52,38 5,7493 2,1275
PSX / Phillips 66 0,16 76,37 18,30 54,34 5,5058 2,0811
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 18,01 5,4175 5,4175
AXP / American Express Company 0,06 0,00 16,26 -2,30 4,8914 0,0856
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,07 -9,23 16,08 -10,82 4,8381 -0,3699
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 0,00 15,43 -0,25 4,6413 0,1749
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 12,54 14,97 4,50 4,5046 0,3670
AMGN / Amgen Inc. 0,05 27,50 14,94 19,27 4,4950 0,8772
GD / General Dynamics Corporation 0,05 -7,24 14,27 2,27 4,2949 0,2635
BX / Blackstone Inc. 0,10 13,98 4,2064 4,2064
CNA / CNA Financial Corporation 0,27 13,12 3,9484 3,9484
RPRX / Royalty Pharma plc 0,40 -21,44 13,06 -23,22 3,9305 -0,9834
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 0,00 13,01 9,16 3,9149 0,4723
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 12,96 3,8997 3,8997
EOG / EOG Resources, Inc. 0,11 0,00 12,15 -14,48 3,6566 -0,4474
PFE / Pfizer Inc. 0,50 11,78 3,5431 3,5431
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,20 10,51 3,1630 3,1630
PLD / Prologis, Inc. 0,10 10,49 3,1565 3,1565
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,10 0,00 9,71 -12,45 2,9212 -0,2816
CVX / Chevron Corporation 0,07 9,57 2,8786 2,8786
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 47,35 9,19 -6,34 2,7661 -0,0688
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 0,00 7,92 -0,83 2,3825 0,0762
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 6,58 345,49 6,58 345,60 1,9791 1,5526
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,09 -63,56 6,56 -56,85 1,9734 -2,4167
SLMB.P / SLM Corporation - Preferred Stock 0,05 4,21 1,2680 1,2680
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,9463
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8274